工程建設(shè)項目資金支付管理辦法文檔（合集五篇）-全文預(yù)覽
【正文】 條件。（十一）黑龍江省電力有限公司工會負(fù)責(zé)困難補(bǔ)助等福利資金集中支付流量預(yù)算編制及支付申請。（七）農(nóng)電工作部負(fù)責(zé)農(nóng)網(wǎng)改造工程集中招標(biāo)采購物資款集中支付流量預(yù)算編制及支付申請；負(fù)責(zé)審核內(nèi)部核算單位農(nóng)網(wǎng)改造工程項目現(xiàn)金流量預(yù)算。（三）科技信通部負(fù)責(zé)各類信息系統(tǒng)實施、運維費用，5 以及上繳國網(wǎng)公司集中使用的科技開發(fā)費的集中支付流量預(yù)算編制及支付申請；負(fù)責(zé)內(nèi)部核算單位科技及信息項目現(xiàn)金流量預(yù)算審核。第十一條 預(yù)算責(zé)任單位財務(wù)部門的主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)編制、上報、執(zhí)行本單位月度現(xiàn)金流量預(yù)算；（二）負(fù)責(zé)并向省公司財務(wù)部提報集中支付付款指令；（三）負(fù)責(zé)規(guī)范合同管理，避免結(jié)算方式變化影響合同履約法律風(fēng)險；（四）負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部資金結(jié)算手續(xù)以及各項會計資料的完整、真實、合法、準(zhǔn)確，并接受省公司對資金結(jié)算審批手續(xù)及會計資料的稽核。第八條 各部門、各單位應(yīng)切實履行職責(zé)，密切配合，嚴(yán)格預(yù)算控制，加強(qiáng)支付審核，確保資金安全和信息真實。三是內(nèi)部核算單位單筆支付金額超過50萬元的資本性資金，包括電網(wǎng)、技改、供電工程配套費等項目的施工費、物資款、其他費用等資本性資金（以下簡稱三類資金）。第四條 本辦法適用于公司本部各部門及分公司、分支機(jī)構(gòu)（以下簡稱內(nèi)部核算單位）。第四章 附則第十七條 本辦法由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第十五條 出納員應(yīng)及時通知報銷申請人領(lǐng)款，付款時收款人應(yīng)在收款欄簽名及填寫日期。多人參加的活動（如用餐、乘坐出租車等），應(yīng)由其中的一名主要經(jīng)辦者集中報銷。發(fā)票、收據(jù)或其他證明文件必須附在報銷憑證后。第十條 所有申請報銷的支出經(jīng)過完整的驗收、審核、批準(zhǔn)手續(xù)，方可報銷。：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人申請——部門負(fù)責(zé)人審核——財務(wù)審核——分管領(lǐng)導(dǎo)審批——財務(wù)總監(jiān)審批——財務(wù)支付；、在總經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)的支出審批流程：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人申請——部門負(fù)責(zé)人審批——財務(wù)審核——分管領(lǐng)導(dǎo)審批——財務(wù)總監(jiān)審批——總經(jīng)理審批——財務(wù)支付；、由董事長審批的流程：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人申請——部門負(fù)責(zé)人審核——財務(wù)審核——分管領(lǐng)導(dǎo)審批——財務(wù)總監(jiān)審批——總經(jīng)理審核——董事長審批——財務(wù)支付。公司各項收支應(yīng)由收支審批申報單位逐級申報至有權(quán)審批人審批，不允 許下級越權(quán)審批，在特殊情況下，上一級有權(quán)審批人可越過下一級有權(quán)審批人直接審批收支業(yè)務(wù)，但事后收支審批人員應(yīng)將有關(guān)情況及時向被越過的下一級有權(quán)審批人書面通報。財務(wù)部負(fù)責(zé)在每月5日前將獲批的月度資金收支計劃下發(fā)各相關(guān)部門。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門月度資金計劃的申報與控制，在每月25日前提報下月部門資金收支計劃。安全性指在資金籌集、運用、調(diào)撥過程中，保證結(jié)算安全及運用安全。xxxx第二篇：資金支付管理辦法黃石邦柯科技股份有限公司資金支付管理辦法為加強(qiáng)公司資金業(yè)務(wù)管理，根據(jù)《會計法》和財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。（三）甲方代表審核并簽署意見。施工單位按照審計報告確定的價款填寫工程價款結(jié)算支付申請表，經(jīng)辦人簽字加蓋單位公章，并按照審核審批表格要求完成審簽手續(xù)。（三）工程結(jié)算資料由項目辦審核后送審計部門安排審計，工程結(jié)算終審由xxxx審計部門審計或由審計部門委托社會審計單位進(jìn)行?；ㄞk負(fù)責(zé)人審簽施工單位將簽章齊全的本期價款結(jié)算單提交項目管理組，項目組提交基建辦部門負(fù)責(zé)人審簽。（二）監(jiān)理單位審核監(jiān)理單位對施工單位報送的申報材料及本期工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行全面審查核算，填寫審核意見和核算結(jié)果（總 監(jiān)理工程師簽名、加蓋公章），報送基建辦項目組審批。第一篇：工程建設(shè)項目資金支付管理辦法 文檔xxxx基本建設(shè)項目資金支付管理辦法第一章 總 則第一條 為確保xxxx基本建設(shè)工作的順利進(jìn)行，嚴(yán)格工程款（進(jìn)度款、結(jié)算款、質(zhì)量保證金）支付申報、審核、審批和支付程序，明確相關(guān)職能部門權(quán)限，提高工作效率，確保建設(shè)資金及時撥付到位和建設(shè)資金安全合理使用，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合xxxx基本建設(shè)管理工作實際，制定本辦法。第三章 工程進(jìn)度款申報審批支付程序 第四條 申報審批程序（一）施工單位申報施工單位按照施工合同約定的時間節(jié)點，對已完成且合格工程量的，填報《工程款支付申報表》（項目經(jīng)理簽字、加蓋公章），連同相關(guān)材料（原件）報送工程監(jiān)理單位審核。全過程審計單位審核全過程審計單位對施工單位所報工程進(jìn)度的實物工程量、計量計價方式及支付辦法、甲供材料及設(shè)備的計量情況、工程預(yù)付款的抵扣等情況進(jìn)行審核，并簽署意見。（二）監(jiān)理單位對工程結(jié)算資料初步審核并簽署審核意見加蓋印章后，報項目辦進(jìn)行工程竣工結(jié)算審核。程序如下：項目部負(fù)責(zé)接收工程審計報告，并向財務(wù)管理部門提交一份審計報告，辦理工程結(jié)算報賬手續(xù)。（二）工程項目使用單位審核并簽署意見。第六章 附 則第七條在辦理工程結(jié)算款、質(zhì)保金支付手續(xù)的同時，還需按照xxxx的內(nèi)部控制管理程序辦理有關(guān)支付審批表。第三條 公司資金運用堅持“安全性、流動性、效益性”的原則。第二章 資金預(yù)算管理第四條 月度資金計劃月度資金計劃由公司所有部門參與編制，再根據(jù)公司下月的銷售、生產(chǎn)、研發(fā)、固定資產(chǎn)投資計劃預(yù)計的資金收付情況，由財務(wù)部門進(jìn)行資金綜合平衡?？偨?jīng)理辦公會負(fù)責(zé)資金計劃的審核批準(zhǔn)。第六條、支付審批基本原則公司各項支出按預(yù)算實行額度控制的原則；各部門負(fù)責(zé)人對本部門發(fā)生的所有支出進(jìn)行審核，對所發(fā)生業(yè)務(wù)的真實 性、合規(guī)性負(fù)責(zé)，所有發(fā)生的支出按公司審批權(quán)限的需要逐級上報至總經(jīng)理審批。財務(wù)在月末根據(jù)各部門上報數(shù)據(jù)匯總平衡后，編制月度支出計劃表，包括成本、費用、資產(chǎn)購置、專項資金支出等，由財務(wù)總監(jiān)報總經(jīng)理審批，批復(fù)的計劃報董事長、分別送財務(wù)與各相關(guān)職能部門備案，作為控制下月支出的依據(jù)。附原始憑證及《差旅費報銷單》，由經(jīng)辦人所在部門負(fù)責(zé)審核；，審核是否超出費用預(yù)算，如超出預(yù)算，應(yīng)將《付款申請單》返回經(jīng)辦人填寫《超預(yù)算說明》，按審批程序交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；《付款申請單》付款或沖銷借款，或注銷支票。第十一條 所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出，支出證明/依據(jù)必須是原件，并加蓋對方公章，復(fù)印件將不受理。第十三條 個人自行支付、報銷自己發(fā)生的費用。財務(wù)部審核無誤后，予以報銷。第
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