【正文】 七、 物品報廢須由使用部門經理填寫“報廢申請單”，由 辦公室會同財務部門審核，報有關領導批準后執(zhí)行。單價在 100 元以上物品，員工在離開公司時應予以收回。 三、 各部門需購物品須按月提出購買計劃，由部門經理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫《物品購買申請》，注明購買原因、數(shù)量及預算價，按相關程序和管理權限報有關領導審批 。 公司財產、辦公用品管理 一、 公司財產、辦公用品由辦公室負責管理，并建立財產、辦公用品購買、使用登記制度。 （四） 任何人不得因私使用各種辦公設備，若因特殊情況需要使用者，須經辦公室主任同意，并填寫使用單，費用自理。 （二） 因工作需要使用電腦、傳真機、復印機、長途電話的，必須征得部門經理同意后，由辦公室對其使用情況進行登記，并安排專人管理。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結束時應將個人桌面拾干凈。 四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定 （一） 員工在工作時不得著運動裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝（工作服除外），做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。如有違反，即作違紀處理。 （二） 考勤員負 責逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表（各種假條附后）交部門經理審核簽字后于每月 2 日前報辦公室，員工工資將按實際出勤天數(shù)發(fā)放。 第 三 部 分 公司內部職能流程圖 第一章 公司內部職能流程圖 一、 合同審批程序流程圖 材 工 經 開 料 程 營 發(fā) 部 部 部 部 合 同 提 報 總 工 審 核 經 營 部 審 核 財 務 部 審 核 副 總 經 理 審 核 二、 工程請款流程圖 總 經 理 批 準 董 事 長 批 準 執(zhí) 行 填 報 請 款 審 批 表 部 門 經 理 審 核 簽 字 經 營 部 審 核 簽 字 財 務 部 審 核 簽 字 總 工 審 核 簽 字 副 總 經 理 審 核 簽 字 總經理審核簽字 董事長審核簽字 執(zhí) 行 三、 購置物品請款程序流程圖 低值易耗品及 固 日常行政開支 定 資 產 經 手 人 填 單 部 門 經 理 簽 字 辦 公 室 審 核 總 經 理 批 準 辦 公 室 審 核 總 經 理 審 核 董 事 會 批 準 執(zhí) 行 第 四 部 分 公 司 各 項 管 理 制 度 第一章 行政管理制度 總 則 為保證 陽泉太行 房地產開發(fā)有限公司正常的工作秩序和各項業(yè)務的順利進行，針對本公司的特點及要求，特制定本行政管理制度。 配合銷售經理完成市場調查及信息反饋 工作。 依照公司要求完成各階段銷售任務。 6． 負責填寫工作日志、銷售日報及銷控表的核對和填制、銷售統(tǒng)計工作。 2． 負責每日的記帳。具體工作職責如下： （一）每日 10： 00 前完成前日來電、來訪的確認工作，如發(fā)現(xiàn)問題匯 報經理。 制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，監(jiān)督建立客戶檔案管理。 協(xié)調配合業(yè)務員與客戶的談判，監(jiān)督接待、談判簽約等銷售進程，促進成交，審核合同條款。 （四） 負責工作環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、管理。領導完成項目銷售工作。 完善房地產營銷策劃方案，制定執(zhí)行系統(tǒng)并監(jiān)控執(zhí)行結果。 （二）確定銷售策略，建立銷售目標，制定銷售計劃。 (三 ) 負責其他資料的保管。 （四） 負責現(xiàn)場簽證的工程量的審核和價值量的計算。 四、 預算工程師崗位職責 （一） 土建、安裝預算工程師負責編制所有工程的預決算。負責合同條款的擬定并按程序上報審批。 第六章 經營 部崗位職責 一、工作內容： （一） 招標工作 （二） 合同的談判、編制及保存 （三） 預、決算 （四） 項目建設用款審核及現(xiàn)場簽證事項 二、經營 部經理崗位職責 （一） 經理全面負責經管部日常管理工作。 （二） 協(xié)助部門經理完成材料設備采購、運輸、驗收、入庫、倉儲、出庫等工作。 （六） 檢查指導本部門員工工作，及時糾正缺點、錯誤。 （二） 全面負責本部門的日常工作。 （七） 負責收集、整理、保管好材料設備檔案（包括 合格證、說明書、隨機技術文件、運轉記錄等）。 （三） 對進口物資負責報關、商檢。收發(fā)臺帳記錄。 （五） 監(jiān)督協(xié)調施工單位的安 全生產和防火、防盜工作。 （二） 確認設計變更、處理施工技術問題、辦理工程技術洽商。 （四） 協(xié)助審核預算、簽證工程量和進度部位，檢查付款申請與進度是否相符。 完成開發(fā)部經理交辦的其他工作。處理好與政府各行政職能部門的關系。 協(xié)調各專業(yè)的設計工作，提供設計單位所需的項目開發(fā)相關資料。 負責公司與政府各專業(yè)部門的協(xié)調工作。 （七） 辦理工程開工前的各種手續(xù)，保證工程的順利開工。 （三） 負責辦理征用土地的相關手續(xù)。 （八） 完成財務部經理交辦的其他工作。 對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符，對于未達帳項要及 時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛 失手續(xù)。 如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。收付款后要在收付款憑證上簽章。 正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。 （六） 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。 對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查 明原因，分清責任，專項報告。 協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。 三、 財務會計崗位職責 （一） 設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。 （七） 負責協(xié)調財務和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調，把財務工作納入正軌。 設計必要的臺帳及時反映、分 析計劃或預算執(zhí)行情況。 資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產，保證經營活動正常進行。 （二） 組織制定本公司的各項財務管理制度 制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經濟效益 隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。嚴格遵守財 經紀律和公司各項規(guī)章制度 。 （十二） 負責先進管理，審核收付原始憑證。 （八） 負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月 5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。 （二） 參與本公司的工程項目可 行 性研究和項目評估中的財務分析 工作。 （四）不酒后開車，不闖紅燈，不駕駛機械失靈的車上路。 （ 四 ）打印公司文件，并負責辦公室電話、傳真、復印機等到設備的使用權用與管理； （ 五 ）負責報刊、信件的發(fā)放、轉送工作； （ 六 ）保證各部門聯(lián)絡暢通，并了解各部門工作內容； （ 七 ）負責考勤登記工作； （ 八 ）登記公司員工外出內容； （ 九 ）布置公司會議的會場，負責通知參會人員會議時間、地點，必要的做會議記錄； （ 十 ）積極 參與各項活動，協(xié)助辦公室主任處理應急事。做到帳物清楚、管理有序。 第 一 部 分 總 述 第一章 公 司 簡 介 陽泉太行 房地產開發(fā)有限公司成立于公元 2002 年 注冊資金： 2000 萬元 企業(yè)宗旨： 營造綠色家園 真誠服務客戶 經營理念：你的難題，我的課題；你的需求，我的追求 用行動求得空間，用服務贏得客戶，用誠信獲得認可 企業(yè)精神： 團結拼搏 務實創(chuàng)新 與時俱進 塑造人生 第二章 公司人員機構設置 一、 總經理 二、 常務副總經理 三、 總工程師 四、 總會計師 五、 辦公室 （一） 辦公室主任： （二） 辦公室總務： （三） 司機： 六、 財務部 （一） 經理： （二） 會計： （三） 出納： 七、 工程部 （一） 經理： （二） 各專業(yè)工程師： 土建： 暖通： 電氣： 八、 開發(fā)部 （一） 經理： （二） 專業(yè)人員： 九、 經營部 （一） 經理 （二） 預算工程師 十、 材料設備部 （一） 經理 （二） 專業(yè)工程師 十一、 銷售部 （一） 銷售總監(jiān)： （二） 銷售經理： （三） 銷售代表： 第 二 部 分 各 部 門 崗 位 職 責 第一章 辦公室崗位職責 一、 辦公室工作內容 （一） 公司行政管理工作 制定公司行政管理制度、匯編公司各項制度、監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行的情況； 負責對員工進行遵守勞動紀律的教育及考勤工作的管理； 根據(jù)董事會批準的行政費用總額度，每月制定公司行政費用預算，并嚴格控制行政費用的支出； 負責公司資產的管 理，建立固定資產、低值易耗品等物品的購買、驗收、使用登記及定期檢查使用情況的制度； 負責公司印章的管理，嚴格執(zhí)行印章 的使用規(guī)定； 負責公司文件的管理工作； 根據(jù)公司行政管理制度，做好電話、傳真和復印機等設備的使用和管理； 負責公司車輛的管理和調度工作；建立車輛檔案，做好車輛的維修、保養(yǎng)工作，定期檢查車輛使用情況，加強對司機、非司機的安全教育工作； 負責公司辦公地點安全、保衛(wèi)、消防工作的管理； 負責對外的接待及票務、住宿等工作； 1 根據(jù)總經理的指示，積極組織好公司級的重大會務活動和日常的辦公會議； 1 負責辦理營業(yè) 執(zhí)照、代碼證、統(tǒng)計證、稅務證等的換發(fā)年檢工作。 陽泉太行 房地產開發(fā)有限公司 制度匯編 編 寫 說 明 本匯編所包含的任何條文和條款，由公司辦公室負責解釋。 本制度匯編作為內部文件其所有者為陽泉太行 房地產開發(fā)有限公司，任何人不得以任何方式在公司以外的場合出示。 (二 ) 負責辦公用品、低值易耗品和公司其它物品的采購及保管和發(fā)放工作。 營業(yè)執(zhí)照的年檢，財務年檢的聯(lián)系。 （三）保持車容整潔、車輛機械性能良好。 第二章 財務部崗位職責 一、 財務部工作內容 （一） 參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。 （五） 負責資金管理、調度。