【正文】 結(jié)算。 （四） 編制和保管會計記賬憑證。 （二） 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同 有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。 編制總長科目余額 表，并與有關(guān)明細賬核對，保證帳帳相符。并向各職能部門反饋。 及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項財務(wù)管理制度。 （十三） 負責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。 （六） 負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。 （五）每日養(yǎng)成自查、自檢的良好習(xí)慣。 (三 ) 協(xié)助辦公室主任完成以下工作： 協(xié)調(diào)公司對外聯(lián)絡(luò)和應(yīng)急事物，如稅務(wù)、銀行、外管局、地方政府等單位的公關(guān)協(xié)調(diào)。 本制度匯編已經(jīng)批準下發(fā)，即為公司最高行動準則，公司所屬員工必須嚴格遵守執(zhí)行。 四、辦公室總務(wù)工作職責(zé) (一 ) 負責(zé)填報公司行政管理費預(yù)算審批表。 （二）認真遵守 公安交通管理部門制定的法規(guī)、法紀。 （四） 負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。 （十） 負責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。 督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)工作。 編制的成本計劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費用開支不 突破規(guī)定范圍。 （九） 負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。 （三） 會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。需要歸檔的會計資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。 四、 出納員崗位職責(zé) （一） 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)： 嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。 根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責(zé)保管。 （五） 負責(zé)確定征地界限及拆遷范圍，組織好建設(shè)用地和市政代征地內(nèi)的拆遷安置工作。 （二） 項目規(guī)劃設(shè)計工作 按照 總工程師對建設(shè)項目提出的具體實施步驟，向設(shè)計單位委托項目設(shè)計工作，并安排好出圖計劃。 具備項目開發(fā)相關(guān)工作技能，密切配合各項專業(yè)規(guī)劃設(shè)計工作，并及時發(fā)現(xiàn)設(shè)計工作中的問題，提出解決問題的途徑。 三、 專業(yè)工程師崗位職責(zé) （一） 專業(yè)工程師負責(zé)本專業(yè)范圍的工程進度、施工質(zhì)量的控制。 四、 檔案資料崗位職責(zé)（兼職） （一） 資料檔案員負責(zé)收集、整理、管理好施工檔案。 （五） 監(jiān)督材料設(shè)備采購合同執(zhí)行情況。 （四） 做好與其他部門之間的協(xié)作關(guān)系。 （四） 負責(zé)本部門的資料保管，建立各種資料臺帳。在合同執(zhí)行過程中，依據(jù)實際完成工程量情況按程序上報審批工程付款，并相應(yīng)設(shè)立臺帳，認真實施。 五、 檔案管理崗位職責(zé)（兼職） (一 ) 負責(zé)公司和各部門文件收發(fā)、轉(zhuǎn)送、登記、存檔。 監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況，將銷售進展情況及時反饋給總經(jīng)理。 （二） 負責(zé)銷售部工作時間、人員安排，管理、監(jiān)督銷售部工作紀律。 負責(zé)組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考核。 （三） 每日下午 17： 30 前完成當(dāng)日白班作業(yè)的匯總工作。 8． 配合經(jīng)理完成銷售及經(jīng)理交辦的其他工作 四、銷售部置業(yè)顧問崗位職責(zé) 了解并掌握房地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)知識及政策法規(guī)，熟悉房地產(chǎn)市場情況。 嚴格遵守公司和銷售部各項規(guī)章制度及管理辦法。 （四） 員工要嚴格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。 （三） 員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。各部門經(jīng)理因公外出，原則上派車，在公司車輛調(diào)派不出的情況下，部門經(jīng)理外出可乘坐出租車。對情節(jié)嚴重的應(yīng)及時做出處理。辦公室每年要會同財務(wù)部門對固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。 （二） 凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應(yīng)事先征得總經(jīng)理批準。 二、 財務(wù)部系公司職 能部門，公司財務(wù)部有權(quán)對財會人員進行考核，并有權(quán)向公司提請對有突出貢獻的財務(wù)人員進行獎勵，對不稱職的財會人員 進行撤換。一般財務(wù)人員變動應(yīng)時先征得公司領(lǐng)導(dǎo)批準，并辦理財務(wù)人員登記手續(xù)。 （二） 財務(wù)部制度的建立： 財務(wù)部應(yīng)根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程級和公司具體情況，指定公司財務(wù)制度，包括財務(wù)收支管理、固定資產(chǎn)管理、流動資產(chǎn)管理、成本費用管理、開支標準與審批程序、內(nèi)部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會計檔案等管理制度 。售樓款未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準部的退款。 （六） 公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證 工程項目的需要。 （四） 公司的管理費用，包括：辦公費、業(yè)務(wù)費、工資、房租等，采取在經(jīng)董事會批準的預(yù)算內(nèi)，按實報銷的形式，由總經(jīng)理批準、財務(wù)部負責(zé)執(zhí)行，公司財務(wù)部控制使用，不得隨意突破限額。 三、 公司 在成本管理中心必須遵守國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，遵守財稅部門關(guān)于成本范圍的規(guī)定，堅決服從和嚴格執(zhí)行董事會的各項指令。 （二） 財務(wù)部： 參與公司項目可行性研究和項目評 估中的財務(wù)分析工作。 （五） 辦公室： 在董事會下達給公司管理費用指標內(nèi)，安排好管理費用的開支。 四、 材料設(shè)備的報價及支出均需由經(jīng)濟管理部預(yù)算審核并逐級上報批準后執(zhí)行。 現(xiàn)場簽證事項審核 一、 工程施工急需安排的臨時用工和零星工程，根據(jù)實際情況需調(diào)整設(shè)計的分項，可采用《工程聯(lián)系單》形式作為合同的補充據(jù)此結(jié)算。 二、 設(shè)備、材料部根據(jù)工程部提供的材料、設(shè)備清單進行市場調(diào)查，編制采購計劃（包括資金計劃）交由經(jīng)管部、財務(wù)部審核后報總工審核確定。對不符合國家規(guī)定和設(shè)計的行為提出整改要求。但必須陳述“拒絕”的正當(dāng)理由，并得到建設(shè)單位和監(jiān)理的確認。并對已確認的施工質(zhì)量負責(zé)（但并不免除施工單位對施工質(zhì)量的責(zé)任）。 圖紙、文件是否互相矛盾。 六、施工組織設(shè)計 （一） 施工組織設(shè)計由施工單位編制。 （二） 施工中有下列情況由施工單位向監(jiān)理提出，經(jīng)建設(shè)單位同意后提交設(shè)計單位書面批準后可以變更施工。 十一、技術(shù)檢驗 施工規(guī)程、規(guī)范、和技術(shù)文件規(guī)定的技術(shù)檢驗（比如：強度、 壓力、絕緣、探傷等）一律按有關(guān)規(guī)定由施工單位進行，不得任意減少內(nèi)容和降低標準。 十四、設(shè)備試運轉(zhuǎn) （一） 具備下列條件方可進行試運轉(zhuǎn) 安裝工作完成，并經(jīng)質(zhì)量檢驗合格； 技術(shù)文件規(guī)定的檢驗工作完成并合格； 試運轉(zhuǎn)方案編制完畢； 測試量具，工具齊備。施工單位 自檢核定合格報監(jiān)理單位核準。施工單位需組織有關(guān)方面調(diào)查分析事故原因，寫出書面方案報監(jiān)理。 （二） 工程部負責(zé)確認工程簽證的實物量。 （三） 造價增加小于等于 2000 元的項目只辦理技術(shù)洽商，不辦理簽證。 （五） 各部門的各類專業(yè)檔案，如工程技術(shù)檔案、財務(wù)檔案、人事檔案等由各部門自行管理。 參與本項工程的其它公司均要指定專人分管檔案工作，并建立相應(yīng)的檔案機構(gòu)和管理制度，配備能勝任的檔案工作人員，以保證高質(zhì)量地管理好本項工程的檔案材料。 一、 車輛管理： （一） 公用車輛由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)度。 二、 車輛使用： （一） 部門經(jīng)理以上因公用車，原則上派車，其他人員因公用車須由用車部門填寫《車輛使用申請單》并經(jīng)部門經(jīng)理批準，提前半天報辦公室安排。 （三） 駕駛員要經(jīng)常對車輛進行安全檢查，及時排除不安全因素，確保車況的完好 。 （二） 汽油票由辦公室統(tǒng)一購買，并根據(jù)車輛用油情況負責(zé)發(fā)放，私人用車用油自理。 第二節(jié) 關(guān)于公文程序的管理規(guī)定 為保證公司正常的辦公秩序，提工作效率，在公司逐步建立起規(guī)范的行文程序，現(xiàn)對有關(guān)公文的程序和格式作如下統(tǒng)一要求，望各部門認真參照執(zhí)行。 公文落款：應(yīng)署名承辦部門及部門經(jīng)理的簽字，注明呈文年月日及是否急件。 四、 收文程序 （一） 凡陽泉市政府、陽煤集團及太行建安公司 有關(guān)部門的文件、函電、批復(fù)、指示等，一律由辦公室簽收、登記。 對外公文格式 ： 陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 Y A N G Q U A N T A I H A N G R E A L E S T A T E D E V E L O P M E N T C O . , L T D . 太行房產(chǎn)【 2020 】 號 簽發(fā)人： 傳真文件格式： FAX ： 陽泉太行 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 至： 收件人： 發(fā)件人： 主題 : 編號： 簽發(fā)人： 關(guān)于。 （三） 總經(jīng)理批閱的函電，一般由辦公室轉(zhuǎn)交承辦人或存檔。 三、 公文程序 （一） 凡以公司名義外發(fā)的公文，由擬稿人按發(fā)文格式撰寫后，交本部門經(jīng)理及相關(guān)部門核對簽字，公司領(lǐng) 導(dǎo)簽發(fā)，辦公室負責(zé)統(tǒng)一編號。 （三） 呈報的公文應(yīng)一文一事。 五、 違規(guī)與事故處理： 在下列情形之一的違反交通規(guī)則或發(fā)生事故，由駕駛員負擔(dān)經(jīng)濟損失，并予以行政處分直至辭退。 （四） 駕駛員出車要按用車人行駛路線行駛，中途不得私自處理其它 事宜，并認真填寫車輛行駛登記由用車人簽字驗收。 （二） 公司車輛由公司指定的司機駕駛，未經(jīng)公司任定的司機不得駕駛公司車輛，特殊情況須 經(jīng)總經(jīng)理批準。如確因工作需要，特殊情況須事先征得總經(jīng)理同意，否則后果由駕駛員自負。在檢查匯總后由有關(guān)部門向城建檔案館移交。 （六） 各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機要文件回家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。 第七章 檔案管理制度 第一節(jié) 行政檔案管理制度 一、文件檔案工作 用辦公室總負責(zé)，各部門協(xié)助管理。 （四） 材料設(shè)備部負責(zé)確認價差簽證。 （三） 事故處理完畢，施工單位應(yīng)寫出事故報告，報告應(yīng)說明事故原因，處理方法和處理結(jié)果。 （二） 建設(shè)單位和監(jiān)理單位應(yīng)隨時檢查特殊工種的持證情況，并有權(quán)停止無證人員工作或拒絕確認由無證人員進行施工的工程質(zhì)量。 （三） 試運轉(zhuǎn)記錄應(yīng)完整歸檔。施工單位應(yīng)將檢驗報告提交監(jiān)理審查登記。 （三） 不影響結(jié)構(gòu)建筑美觀和使用功能的次要部位，可以在得到建設(shè)單位及設(shè)計人同意的前提下先施工，后補充洽商記錄。 （二） 施工組織設(shè)計應(yīng)包括下列主要內(nèi)容： 工程概況； 施工總平面圖； 綜合計劃：包括進度、材料、預(yù)制件、設(shè)備、勞動力、施工機具、臨時設(shè)施計劃； 施工方法及技術(shù)措施； 季節(jié)施工措施； 質(zhì)量保證措施； 安全技術(shù)措施； 環(huán)保及文明施工技術(shù)措施。 土建與安裝的銜接有無問題。 三、技術(shù)質(zhì)量管理體系 （一） 建設(shè)單位、施工、監(jiān)理都應(yīng)根據(jù)本單位的具體情況，建立以總工程師為首的技術(shù)質(zhì)量管理系統(tǒng)。 （三）監(jiān)理單位 根據(jù)國家標準、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、設(shè)計文件代表建設(shè)單位對施工單位的施工質(zhì)量進行監(jiān)理。 （二）施工單位 嚴格按照設(shè)計文件。 四、 一般材料、設(shè)備采購由設(shè)備材料部編寫調(diào)查報告報經(jīng)管部及總工審核后實施。 三、 簽證金額在 20000 元以 下的，按現(xiàn)場專業(yè)承辦人 —— 工程部經(jīng)理 —— 經(jīng)濟管理部經(jīng)理 —— 正、副總經(jīng)理的審核程序辦理，方可納入決算依據(jù)。 項目建設(shè)用款審核 一、 建設(shè)用款指前后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材料設(shè)備款?？刂坪捅O(jiān)督為目的，由經(jīng)濟管理部具體實施。 組織公司的成本核算，及時、準確地為經(jīng)管部、開發(fā)部、材料設(shè)備部門進行成本分析與控制提供核算資料。 成 本 管 理 責(zé) 任 制 一、 管理責(zé)任建立的原則 （一） 公司應(yīng)按照分級、歸口管理、權(quán)責(zé)結(jié)合、責(zé)任到人的原則，建立和健全與實際情況相適應(yīng)的成本管理責(zé)任制。 （五） 購入的低值易耗品，一次性攤?cè)胭M用后，應(yīng)有辦公室相應(yīng)建立實物 臺帳。 （二） 嚴格進行工程成本和管理費用的管理和控制。 （三） 公司接到董事長簽字之調(diào)配資金通知，應(yīng)立即照辦，不得延誤。 （三） 財務(wù)工作要求： 公司財務(wù)部按財政部規(guī)定的格式、內(nèi)容和時限，定期向主管財稅機關(guān)報送財務(wù)會計帳表、年度報表應(yīng)附有中國注冊會計師的審計報告。財務(wù)部經(jīng)理由董事長提名，董事會任免。其基本任務(wù)時，做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金，提高企業(yè)效益。 （四） 凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)