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正文內(nèi)容

陽泉太行地產(chǎn)公司管理制度匯編(已修改)

2025-05-27 21:24 本頁面
 

【正文】 陽泉太行 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 制度匯編 編 寫 說 明 本匯編所包含的任何條文和條款,由公司辦公室負責解釋。 本制度匯編已經(jīng)批準下發(fā),即為公司最高行動準則,公司所屬員工必須嚴格遵守執(zhí)行。 本制度匯編在執(zhí)行中,由于部門工作內(nèi)容、職責的變化需要修訂、增刪匯編中相關(guān)條款的,須先通知辦公室,由辦公室報公司領(lǐng)導批準后統(tǒng)一進行修正。 本制度匯編作為內(nèi)部文件其所有者為陽泉太行 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,任何人不得以任何方式在公司以外的場合出示。 第 一 部 分 總 述 第一章 公 司 簡 介 陽泉太行 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于公元 2002 年 注冊資金: 2000 萬元 企業(yè)宗旨: 營造綠色家園 真誠服務客戶 經(jīng)營理念:你的難題,我的課題;你的需求,我的追求 用行動求得空間,用服務贏得客戶,用誠信獲得認可 企業(yè)精神: 團結(jié)拼搏 務實創(chuàng)新 與時俱進 塑造人生 第二章 公司人員機構(gòu)設(shè)置 一、 總經(jīng)理 二、 常務副總經(jīng)理 三、 總工程師 四、 總會計師 五、 辦公室 (一) 辦公室主任: (二) 辦公室總務: (三) 司機: 六、 財務部 (一) 經(jīng)理: (二) 會計: (三) 出納: 七、 工程部 (一) 經(jīng)理: (二) 各專業(yè)工程師: 土建: 暖通: 電氣: 八、 開發(fā)部 (一) 經(jīng)理: (二) 專業(yè)人員: 九、 經(jīng)營部 (一) 經(jīng)理 (二) 預算工程師 十、 材料設(shè)備部 (一) 經(jīng)理 (二) 專業(yè)工程師 十一、 銷售部 (一) 銷售總監(jiān): (二) 銷售經(jīng)理: (三) 銷售代表: 第 二 部 分 各 部 門 崗 位 職 責 第一章 辦公室崗位職責 一、 辦公室工作內(nèi)容 (一) 公司行政管理工作 制定公司行政管理制度、匯編公司各項制度、監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行的情況; 負責對員工進行遵守勞動紀律的教育及考勤工作的管理; 根據(jù)董事會批準的行政費用總額度,每月制定公司行政費用預算,并嚴格控制行政費用的支出; 負責公司資產(chǎn)的管 理,建立固定資產(chǎn)、低值易耗品等物品的購買、驗收、使用登記及定期檢查使用情況的制度; 負責公司印章的管理,嚴格執(zhí)行印章 的使用規(guī)定; 負責公司文件的管理工作; 根據(jù)公司行政管理制度,做好電話、傳真和復印機等設(shè)備的使用和管理; 負責公司車輛的管理和調(diào)度工作;建立車輛檔案,做好車輛的維修、保養(yǎng)工作,定期檢查車輛使用情況,加強對司機、非司機的安全教育工作; 負責公司辦公地點安全、保衛(wèi)、消防工作的管理; 負責對外的接待及票務、住宿等工作; 1 根據(jù)總經(jīng)理的指示,積極組織好公司級的重大會務活動和日常的辦公會議; 1 負責辦理營業(yè) 執(zhí)照、代碼證、統(tǒng)計證、稅務證等的換發(fā)年檢工作。 二、辦公室主任工作職責 (一) 完成公司領(lǐng)導交辦的各項工作; (二) 負責公司的人事管理、工資管理工作; (三) 負責公司的財產(chǎn)管理工作; (四) 督促檢查各部門執(zhí)行公司規(guī)章制度情況; (五) 行政費用的計劃預算編制及使用情況的審核; (六) 公司印章、 文件檔案的管理; (七) 公司的所有后勤保障,即:車輛安排、接待、票務、辦公用品購 置等。 四、辦公室總務工作職責 (一 ) 負責填報公司行政管理費預算審批表。 (二 ) 負責辦公用品、低值易耗品和公司其它物品的采購及保管和發(fā)放工作。做到帳物清楚、管理有序。 (三 ) 協(xié)助辦公室主任完成以下工作: 協(xié)調(diào)公司對外聯(lián)絡(luò)和應急事物,如稅務、銀行、外管局、地方政府等單位的公關(guān)協(xié)調(diào)。 辦公設(shè)備、車輛、辦環(huán)境、宿舍的日常管理。 營業(yè)執(zhí)照的年檢,財務年檢的聯(lián)系。 ( 四 )打印公司文件,并負責辦公室電話、傳真、復印機等到設(shè)備的使用權(quán)用與管理; ( 五 )負責報刊、信件的發(fā)放、轉(zhuǎn)送工作; ( 六 )保證各部門聯(lián)絡(luò)暢通,并了解各部門工作內(nèi)容; ( 七 )負責考勤登記工作; ( 八 )登記公司員工外出內(nèi)容; ( 九 )布置公司會議的會場,負責通知參會人員會議時間、地點,必要的做會議記錄; ( 十 )積極 參與各項活動,協(xié)助辦公室主任處理應急事。 五 、辦公室駕駛員崗位職責 (一)認真遵守公司的各項規(guī)章制度,不遲到、不早退、努力完成各級領(lǐng)導分配的任務。 (二)認真遵守 公安交通管理部門制定的法規(guī)、法紀。 (三)保持車容整潔、車輛機械性能良好。 (四)不酒后開車,不闖紅燈,不駕駛機械失靈的車上路。 (五)每日養(yǎng)成自查、自檢的良好習慣。 (六)提高駕駛技能,維護 道路交通的暢通。 第二章 財務部崗位職責 一、 財務部工作內(nèi)容 (一) 參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。 (二) 參與本公司的工程項目可 行 性研究和項目評估中的財務分析 工作。 (三) 負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。 (四) 負責對財務工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。 (五) 負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。 (六) 負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。 (七) 負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。 (八) 負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對,每月 5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。 (九) 協(xié)助出納 做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。 (十) 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。 (十一) 負責銀行財務管理,負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。 (十二) 負責先進管理,審核收付原始憑證。 (十三) 負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。 (十四) 負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。 二、 財務部經(jīng)理崗位職責 (一) 具體負責本公司的財務會計工作 對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴格遵守財 經(jīng)紀律和公司各項規(guī)章制度 。不斷改進和提高財務會計工作水平。 督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)工作。 認真審核會計憑證和會計報表,做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。 (二) 組織制定本公司的各項財務管理制度 制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益 隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務會計制度的,及時制止和糾正,重大問題應向公司領(lǐng)導匯報。 及時總結(jié)經(jīng)驗,不斷完善各項財務管理制度。 (三) 組織編制本公司的財務收支計劃,按時報送公司領(lǐng)導,并檢查各部門執(zhí)行情況 在編制財務收支 計劃前,應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表,經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。 經(jīng)總經(jīng)理審批的財務收支計劃,應組織有關(guān)職能部門嚴格實施,不得隨意突破。 資金掉要如實反映矛盾和問題,有效利用現(xiàn)有資產(chǎn),保證經(jīng)營活動正常進行。 (四) 組織編制本公司的成本計劃和費用預算,并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。 編制的成本計劃應現(xiàn)金合理,費用預算應厲行節(jié)約,費用開支不 突破規(guī)定范圍。 在本公司總經(jīng)理的組織下,應將成本計劃和費用預算案項目分解,逐步落實到各職能部門。 設(shè)計必要的臺帳及時反映、分 析計劃或預算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。 (五) 充分運用會計資料,分析經(jīng)濟效果,提供可靠信息,預算經(jīng)濟前景,為公司領(lǐng)導決策提供依據(jù)。 (六) 組織本公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術(shù),負責財會人員的考核。 (七) 負責協(xié)調(diào)財務和各部門的工作,多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào),把財務工作納入正軌。 (八) 負責保管公司財務專用印鑒,并按公司財務制度使用印鑒。 (九) 負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。 (十) 完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。 三、 財務會計崗位職責 (一) 設(shè)置和登記總帳和各明細賬,并編制各類報表。 編制總長科目余額 表,并與有關(guān)明細賬核對,保證帳帳相符。 編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實,計算準確,內(nèi)容完整,及時使報送政府有關(guān)部門。 協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。 各類帳戶設(shè)置應做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細 表 (二) 根據(jù)工財務管理制度和會計制度,登記總賬和明細帳,賬戶應按幣種分別設(shè)置。 (三) 會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查,及時清理往來帳。 根據(jù)本公司財務管理制度,負責設(shè)計下發(fā)清查明細表,定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。 對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失,應查 明原因,分清責任,專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。 (四) 編制和保管會計憑證及報表。 負責編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號,做到規(guī)格化。每月終了,要整理會計憑證和資料,集中保管。年終辦完財務決算后,應將全年的會計資料收集齊全,整理清楚,分類排列,以便查閱。需要歸檔的會計資料,應按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。 (五) 負責控制財務收支不突破資金計劃,費用支出不突破規(guī)定的范圍。 (六) 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管,都要會同 有關(guān)部門制定手續(xù)制度,明確責任。 (七) 負責成本核算和利潤核算 擬定本公司成本核算辦法,編制成本、費用計劃,加強成本管理的基礎(chǔ)工作,核算成本和費用。 編制成本、費用報表,編制;利潤計劃,辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務;負責銷售和利潤的明細核算。 正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。 (八) 完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。 四、 出納員崗位職責 (一) 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務: 嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員 、公司領(lǐng)導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。 (二) 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。 (三) 嚴格控制簽發(fā)空白支票。 如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票 ,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛 失手續(xù)。 (四) 編制和保管會計記賬憑證。 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使 用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。 (五) 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。 根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對于未達帳項要及 時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務帳薄登記工作以及稽核
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