【正文】 務(wù)等需加該公司級公章的，需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。 七、 物品報廢須由使用部門經(jīng)理填寫“報廢申請單”，由 辦公室會同財務(wù)部門審核，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 三、 各部門需購物品須按月提出購買計劃，由部門經(jīng)理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫《物品購買申請》，注明購買原因、數(shù)量及預(yù)算價，按相關(guān)程序和管理權(quán)限報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批 。 （四） 任何人不得因私使用各種辦公設(shè)備，若因特殊情況需要使用者，須經(jīng)辦公室主任同意，并填寫使用單，費用自理。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束時應(yīng)將個人桌面拾干凈。如有違反，即作違紀(jì)處理。 第 三 部 分 公司內(nèi)部職能流程圖 第一章 公司內(nèi)部職能流程圖 一、 合同審批程序流程圖 材 工 經(jīng) 開 料 程 營 發(fā) 部 部 部 部 合 同 提 報 總 工 審 核 經(jīng) 營 部 審 核 財 務(wù) 部 審 核 副 總 經(jīng) 理 審 核 二、 工程請款流程圖 總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn) 董 事 長 批 準(zhǔn) 執(zhí) 行 填 報 請 款 審 批 表 部 門 經(jīng) 理 審 核 簽 字 經(jīng) 營 部 審 核 簽 字 財 務(wù) 部 審 核 簽 字 總 工 審 核 簽 字 副 總 經(jīng) 理 審 核 簽 字 總經(jīng)理審核簽字 董事長審核簽字 執(zhí) 行 三、 購置物品請款程序流程圖 低值易耗品及 固 日常行政開支 定 資 產(chǎn) 經(jīng) 手 人 填 單 部 門 經(jīng) 理 簽 字 辦 公 室 審 核 總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn) 辦 公 室 審 核 總 經(jīng) 理 審 核 董 事 會 批 準(zhǔn) 執(zhí) 行 第 四 部 分 公 司 各 項 管 理 制 度 第一章 行政管理制度 總 則 為保證 陽泉太行 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司正常的工作秩序和各項業(yè)務(wù)的順利進行，針對本公司的特點及要求，特制定本行政管理制度。 依照公司要求完成各階段銷售任務(wù)。 2． 負(fù)責(zé)每日的記帳。 制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，監(jiān)督建立客戶檔案管理。 （四） 負(fù)責(zé)工作環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、管理。 完善房地產(chǎn)營銷策劃方案，制定執(zhí)行系統(tǒng)并監(jiān)控執(zhí)行結(jié)果。 (三 ) 負(fù)責(zé)其他資料的保管。 四、 預(yù)算工程師崗位職責(zé) （一） 土建、安裝預(yù)算工程師負(fù)責(zé)編制所有工程的預(yù)決算。 第六章 經(jīng)營 部崗位職責(zé) 一、工作內(nèi)容： （一） 招標(biāo)工作 （二） 合同的談判、編制及保存 （三） 預(yù)、決算 （四） 項目建設(shè)用款審核及現(xiàn)場簽證事項 二、經(jīng)營 部經(jīng)理崗位職責(zé) （一） 經(jīng)理全面負(fù)責(zé)經(jīng)管部日常管理工作。 （六） 檢查指導(dǎo)本部門員工工作，及時糾正缺點、錯誤。 （七） 負(fù)責(zé)收集、整理、保管好材料設(shè)備檔案（包括 合格證、說明書、隨機技術(shù)文件、運轉(zhuǎn)記錄等）。收發(fā)臺帳記錄。 （二） 確認(rèn)設(shè)計變更、處理施工技術(shù)問題、辦理工程技術(shù)洽商。 完成開發(fā)部經(jīng)理交辦的其他工作。 協(xié)調(diào)各專業(yè)的設(shè)計工作，提供設(shè)計單位所需的項目開發(fā)相關(guān)資料。 （七） 辦理工程開工前的各種手續(xù)，保證工程的順利開工。 （八） 完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達帳項要及 時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛 失手續(xù)。收付款后要在收付款憑證上簽章。 （六） 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。 對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查 明原因，分清責(zé)任，專項報告。 三、 財務(wù)會計崗位職責(zé) （一） 設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬，并編制各類報表。 設(shè)計必要的臺帳及時反映、分 析計劃或預(yù)算執(zhí)行情況。 （二） 組織制定本公司的各項財務(wù)管理制度 制定的各項財務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益 隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。 （十二） 負(fù)責(zé)先進管理，審核收付原始憑證。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。 （四）不酒后開車，不闖紅燈，不駕駛機械失靈的車上路。做到帳物清楚、管理有序。 陽泉太行 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 制度匯編 編 寫 說 明 本匯編所包含的任何條文和條款，由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。 (二 ) 負(fù)責(zé)辦公用品、低值易耗品和公司其它物品的采購及保管和發(fā)放工作。 （三）保持車容整潔、車輛機械性能良好。 （五） 負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。 （十一） 負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。 認(rèn)真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。 在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計劃和費用預(yù)算案項目分解，逐步落實到各職能部門。 （十） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 根據(jù)本公司財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)設(shè)計下發(fā)清查明細(xì)表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。 （五） 負(fù)責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員 、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。對于填寫錯誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存?，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。對于空白收據(jù)和空白 支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。 （六） 在總工 程師的主持下，參與技術(shù)交底，會同設(shè)計單位做出年度設(shè)計進度計劃，并辦理好設(shè)計洽談。協(xié)助總工程師做好圖紙技術(shù)交底的 準(zhǔn)備工作。 及時做好各種資料的搜集、整理、歸檔工作，確保檔案移交的完整性。處理好施工中的技術(shù)、質(zhì)量問題。 （二） 做好圖紙和技術(shù)文件的收發(fā)工作。 （六） 參加設(shè)備試運行。 （五） 負(fù)責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報本部門的工作情況，遇到問題及時向領(lǐng)導(dǎo)請示。 （五） 完成本部門接待、環(huán)境衛(wèi)生等日常工作。 （五） 負(fù)責(zé)部門檔案管理工作。 (二 ) 負(fù)責(zé)全部合同、協(xié)議、招投標(biāo)文件、預(yù)算書的登記分類存檔。 根據(jù) 項目 的賣點（賣點是可以創(chuàng)造的）和目標(biāo)客源的需求 制定 廣告的總方向和總精神。 （三） 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員工作行為，形象規(guī)范管理。 制定并組織銷售業(yè)務(wù)流程、監(jiān)督實施。 （四） 常規(guī)工作如下： 1． 負(fù)責(zé)銷售發(fā)票、保留單、認(rèn)購單、合同的使用控制及歸檔保管。 了解并掌握項目的各項情況，作到了如指掌，忌一知半解。 學(xué)習(xí)、吸收新知識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中更好的工作。 （五） 員工要嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，在工作時間不得做與工作無關(guān)的事， 不得隨意串崗、聊天等。 五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度 （一） 各部門應(yīng)負(fù)責(zé)各自辦公室的清潔衛(wèi)生。員工有急 事因公外出用車，要填寫“用車申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調(diào)派不出，而辦事地點超過 3 公里以上或者 1 公里以內(nèi)沒有公交車輛的情況下，部門經(jīng)理可以批準(zhǔn)員工乘坐出租汽車，并憑“用車申請單”報銷。如有遺失和損壞，應(yīng)由當(dāng)事人 酌情賠償。辦公室由責(zé)任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。 （三） 凡需攜公章外出辦事，應(yīng)事先征得總 經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，用后立即退回辦公室。 三、 財務(wù)管理的基本原則是建立、健全公司內(nèi)部財務(wù)管理制度，做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，如實反映企業(yè)財務(wù)狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證股東權(quán)益不受侵犯。 （三） 公司根據(jù)實際需要，設(shè)置財務(wù)部級財務(wù)部經(jīng)理，主持本公司的財 務(wù)會計工作。 公司的財務(wù)制度應(yīng)報公司董事會批準(zhǔn)。 （二） 非計劃用款要專門向公司領(lǐng)導(dǎo)請示報告。 二、 成本、費用管理 （一） 公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續(xù)，公司財務(wù)部對經(jīng)董事長批準(zhǔn)支付的款項及總經(jīng)理簽字的預(yù)算內(nèi)的申請付款款項，辦理付款手續(xù)，對未經(jīng)申報及申報后未經(jīng)批準(zhǔn)的款項，即不符合財務(wù)手續(xù)的款項，財務(wù)部有權(quán)拒付。凡屬國家規(guī)定應(yīng)于支付的費用如：稅務(wù)、財政、會計常年咨詢費按實列支、會議等在發(fā)生實單獨申報預(yù)算交董事會批準(zhǔn)。 四、 公司的總經(jīng)理對公司的成本管理負(fù)全面責(zé)任，經(jīng)管部、開發(fā)部、工程部、材料設(shè)備部對項目成本負(fù)有與其職能相對應(yīng)的直接責(zé)任，在做好成本管理工作的前提下，公司應(yīng)在成本管理中逐步步推行目標(biāo)成本管理。 參與經(jīng)管部和工程部、開發(fā)部、材料設(shè)備部對董事會下達的目標(biāo)成本進行的指標(biāo)分析。 第四章 經(jīng)濟管理制度 總則 一、 為規(guī)范公司經(jīng)濟管理工作，確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度： 二、 經(jīng)濟管理工作是以對公司的經(jīng)濟工作過程中實施有效管理。 五、 其它經(jīng)濟開支均列入經(jīng)濟管理部的審核范圍，并按程序逐級審批比管理部對備項經(jīng)濟預(yù)算設(shè)立臺帳，如有超出應(yīng)作出超預(yù)算分析報告，并按審批程序得到批準(zhǔn)，據(jù)以調(diào)整。 二、 《工程聯(lián)系單》均應(yīng)有簽證事項、工作量、計算單、合價等項，屬設(shè)計變更事項還需有草圖、設(shè)計洽商及估、預(yù)算書，經(jīng)簽證提報人、工程部經(jīng)理（屬設(shè)計變更由總工簽署）簽署意見后報經(jīng)濟管理部審核。 三、 設(shè)備、配件、材料的采購必須先進行市場調(diào)查，擇優(yōu)擇廉選購。施工單位和監(jiān)理單位均應(yīng)按建設(shè)單位的要求改進工作。在建設(shè)單位、監(jiān)理堅持其指令必須執(zhí)行 時，其后果由堅持人負(fù)責(zé)。 二、技術(shù)質(zhì)量管理方針 三全管理（全員、全過程、全方位）、預(yù)控為主、確保質(zhì)量。 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否明確。由監(jiān)理單位組織施工、建設(shè)單位、設(shè)計單位等有關(guān)人員審核。 圖紙錯誤 合理化建議 施工條件、材料規(guī)格、品種無法滿足原設(shè)計要求。關(guān)鍵的檢驗應(yīng)通知監(jiān)理到場。 （二） 試運轉(zhuǎn)由施工單位主持實施，建設(shè)單位、監(jiān)理單位參加。 十七、持證上崗 （一） 需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操作。經(jīng)設(shè)計和監(jiān)理同意后方可進行處理。 （三） 經(jīng)管部負(fù)責(zé)審查工程簽證的金額，確認(rèn)材料價差補償范圍、種類及預(yù)算量。 （四） 計算工作量時，必須同時計算增、減工作量。各部門應(yīng)在立檔后，將總目錄 及卷內(nèi)目錄交辦公室一份，以便查閱、利用。 （二） 職能 總工程師負(fù)責(zé)整個工程的檔案管理工作，組織制定本項工程的歸檔范圍、管理制度、收集整理工程前期文件，組織審查、接收各單位編制的檔案文件。 （二） 除班車外，其他車輛如在晚上 9 點前辦完事，應(yīng)將車開回公司，超過 9 點可將車停放在公司外安全的存車處內(nèi)。若出車行程較遠(yuǎn)，應(yīng)提前一天報辦公室，辦公室依重要性順序派車。平時要對車輛進行愛護和保養(yǎng)，保持車輛的整潔。 （三） 駕駛員外出餐費，如需自行支付的，憑單據(jù)報銷每餐 30 元，超出部分自理。 一、 公文規(guī)則 （二） 一般不得越級行文，必須越級行文時，應(yīng)抄報越過的主管領(lǐng)導(dǎo)或部門。 書寫要求：字跡工整，書面干凈，不得用鉛筆書寫，不得將帶有涂改的文字搞或未定稿件呈報公司領(lǐng)導(dǎo)。 （二） 凡送交公 司的函電，由辦公室拆封、登記，并送公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門