公司費用報銷管理規(guī)定范文-全文預覽
【正文】 造成借款人未在規(guī)定期間內(nèi)報帳沖銷借款，或者無法從工資扣回逾期借款者，經(jīng)辦責任人（含：各級審批人）應承擔不低于流失款總額50%的經(jīng)濟責任。對于違反公司財務制度的規(guī)定而批準支付的單據(jù)，各相應審核人或?qū)徟艘允氄撎?，并對由此引起的不良后果負連帶責任。 總經(jīng)理外出時可以指定授權(quán)人（或電話授權(quán)），經(jīng)公司財務負責人審核后予以支付，對不符合公司財務制度的單據(jù)，有權(quán)拒絕支付，總經(jīng)理回來后要立即補辦審批手續(xù)。 ，報銷單據(jù)后附經(jīng)審批的申請報告及會議邀請函。 、培訓時間、所需經(jīng)費，經(jīng)人事行政部門審核總經(jīng)理審批后送一份至財務部門。 賣場原則上顧客自提和公司統(tǒng)一配送，確需導購自行送貨的，需請示物流批準，同時備案后，方可報銷送貨費用。 由于配送費用受銷售情況影響較大，公司對配送費用依據(jù)銷售變化情況實行定率管理，計劃物流負責管理所屬配送費用，應提高效率，有效降低配送費用。 第十四條：配送費用 配送費用包括。業(yè)務人員通信費最高限額是200元/月。 第十二條：交通費 市內(nèi)辦理業(yè)務人員原則上應盡量乘坐公交車，特殊情況下需要乘坐出租車的，必須事先取得部門經(jīng)理的批準，報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。 各部門因公招待必須事先申請總監(jiān)批準，如有特殊原因，必須事先電話請示批準，原則上不允許先斬后奏。 辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。 辦公用品采購和印刷各種帳表等由行政負責采購、印刷。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準 、出差人員報銷差旅費時，需附出差清單（注明出差日期、事由、地點、到達時間、報銷金額），同時注明有無住宿費，貼上住宿票費用包干部分憑發(fā)票報銷（發(fā)票金額大于費用包干標準的按標準報銷，發(fā)票金額小于費用包干標準的按實際金額報銷）。 、部門經(jīng)理以下（含部門經(jīng)理）出差確需乘坐飛機的，一律先申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐飛機。 有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據(jù)應附入庫單。 報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額。 業(yè)務員差旅費報銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致，各票據(jù)不得突出于報銷單和粘貼單之外（票據(jù)過大時應按報銷單大小折疊好）。發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊的名稱一致，可以登錄發(fā)票上提供的查詢網(wǎng)址進行核實，但是在出差中也不太方便隨時核對發(fā)票的信息，建議大家到正規(guī)的地方消費索取發(fā)票，避免出現(xiàn)假票現(xiàn)象。國家或地方稅務局專用章+發(fā)票專用章，如少其中一個章，發(fā)票無效。本制度根據(jù)公司的實際情況，將費用報銷分為行車費、市內(nèi)（郊縣）差旅費、通訊費、住宿費、客情費等。公司費用報銷管理規(guī)定范文 公司制定費用報銷管理制度，是為了完善公司管理，加強對公司銷售人員業(yè)務費用、支出報銷的管理和便于公司成本費用的核算以及其他財務工作的開展。 第二條。 第二章費用報銷制度及流程 第四條：原始憑證有效性的規(guī)定 報銷人應取得真實合法的原始憑證 （1）、有效發(fā)票至少需要印有兩個章。 發(fā)票的真假辨別。第五條：費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求： 報銷單據(jù)填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改。 報銷單據(jù)金額、類型相同的（如車票等），應盡量粘貼在一塊，并按金額大小排列。報銷單據(jù) 不得涂改，粘貼好后請仔細核對金額，票據(jù)金額與填寫金額不符，財務不予報銷。 、不同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。 、住宿費標準為一個標準間標準。各部門總監(jiān)對所屬單位發(fā)生的辦公費負責，經(jīng)營管理部對整個公司發(fā)生的辦公費用負有監(jiān)管和控制責任。 各部門所需購置的辦公用品，統(tǒng)一到行政部領(lǐng)用，并辦理領(lǐng)用登記，同時記入部門費用。 第十一條：業(yè)務招待費管理 招待費包括因公請客的餐費、禮品費、旅游費、贈送商品、贈
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