【正文】 廢申請報告，送總經(jīng)理批準(zhǔn)； 財務(wù)部門依據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)報廢申請報告進(jìn)行財務(wù)帳務(wù)處理； 采購部 負(fù)責(zé)進(jìn)行實物處理。 1 對嚴(yán)格執(zhí)行本制度的部門和個人，在工作中取得顯著成績的給予表彰和獎勵； 1 對違反本制度的部門和個人，由 酒店 根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評和經(jīng)濟(jì)處罰。 酒店 業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金、銀行支票要 及 時存入銀行所開設(shè)的 賬 戶，不得 坐 支現(xiàn)金。 簽發(fā)銀行轉(zhuǎn) 賬 支票要建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時清理注銷。 （ 六）票據(jù)管理制度： 為了加強 酒店 票據(jù)管理，明確管理及使用范圍，預(yù)防票據(jù)遺失、填制錯漏，現(xiàn)結(jié)合 酒店 實際特制定本制度。 酒店 庫存物資入、出庫單，分別由 收貨部、成本部 專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)購、登記、填制、保管。 （七）財產(chǎn)清查制度： 為了加強 酒店 財產(chǎn)管理，確保 酒店 財產(chǎn)安 全、完整 ， 結(jié)合 酒店 實際，特制定本制度。 財產(chǎn)物資發(fā)生盤盈、盤虧、報廢、毀損、貶值等必須逐項列示清楚；按 酒店固定資產(chǎn)及物品 采購 管理制度的有關(guān)條款規(guī)定報批后，送 酒店 財務(wù)部進(jìn)行 賬 務(wù)處理。 工作內(nèi)容與要求 ： 認(rèn)真貫徹國家有關(guān)財政法規(guī)和 酒店 的有關(guān)規(guī)定。 按 酒店 《財務(wù) 報銷管理制度》設(shè)置會計科目、處理各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、編制記 賬 憑證，并做到內(nèi)容齊全、完整、準(zhǔn)確。 及時清理債權(quán)、債務(wù)，凡在三個月以上未清理的債權(quán)債務(wù)，每季列出明細(xì)與經(jīng)辦人核對，寫明未收、付的原因，報總經(jīng)理審批，進(jìn)行有關(guān)處理。 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作任務(wù)。 對資金使用情況負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按 “ 財務(wù)報銷管理 制度 ” 有關(guān)條款執(zhí)行。 檢查與考核 ： 接受財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)考核本崗位工作。 本標(biāo)準(zhǔn)適用 溫泉大酒店 財務(wù)部出納崗位工作。 隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支 情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。 不準(zhǔn)擅自外借銀行 賬 號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭 支 票。 銀行存款 賬 每月與銀行對 賬 單核對，并編制銀行存款余額調(diào)整表。 保管有關(guān) 印章，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。有權(quán)拒絕私人借款或以白條頂替現(xiàn)金，拒絕任何單位和個人持 賬 外現(xiàn)金存放保險柜。 對有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，要做好保密工作、嚴(yán)守財務(wù)機密。 超標(biāo)準(zhǔn)完成或未按標(biāo)準(zhǔn)完成任務(wù)，視程度分別給予獎勵或處罰。工傷休假超過三天，每日享受 80％的每日工資，即 80％有薪假，其它待遇不變； 5） 婚假、慰唁假等為有薪假期，享有全額每日工資，即 100％有薪假； 6） 補休在三個月內(nèi)有效，跨月補休按事假處理，但不扣發(fā)當(dāng)月獎金； 注：以上假期必須經(jīng)有關(guān)手續(xù)，有相關(guān)證明， 經(jīng)批準(zhǔn)后方生效； 各部門應(yīng)嚴(yán)格控制加班時間，正常休班需加班的必須按有關(guān)手續(xù)辦理方可加班。 2）曠工： 事先未經(jīng)同意擅自缺勤 曠工一天扣三天工資，并扣 50％當(dāng)月獎金； 曠工兩天扣八天工資，并扣 100％當(dāng)月獎金； 曠工三天扣十五天工資，扣 100％當(dāng)月獎金，并給予辭退。 b. 每月三次 : 若共計超出 20 分鐘，書面警告 +扣款 50 元 。 二、人力資源部 （一）工資待遇中的各種扣款制度： 基本概念： 1）崗位工資總額： 員工工資不再分基本工資、崗位工資、生活津貼，將統(tǒng)稱為崗位工資總額，即傳統(tǒng)意義上的員工工資； 2）日工 資 ：每日工資＝月崗位工資總額 12/365； 3）常規(guī)有薪假期： 將原有每月享有四天休班改為每工作 6 天享有有薪假期 1天；每月不工作不享有此有薪假期； 4） 崗位工資額的計算： 每月崗位工資額＝每日工資（出勤天數(shù)＋應(yīng)享有的有薪假天數(shù)）； 假期： 1）事假： 員工請一天事假扣發(fā)一天每日工資，并一天事假扣發(fā)當(dāng)月獎金的 30％，兩天扣發(fā) 50％，三天扣發(fā) 70％，四天及以上扣發(fā) 100％； 2）病假： 每月有兩天有薪病假（此病假必須有壽光市中醫(yī)院、壽光人民醫(yī)院及以上醫(yī)院證明方有效），第三天起按 事假處理（一次性申請病假跨月份到下一個月時，只計兩天有薪），具體計算見 1； 3）產(chǎn)假： 假期享有崗位工資總額的 50％，即 50％有薪假； 注：以上假期期間按月計算（跨月份假期以后一個月假期亦按當(dāng)月計算）。對泄露財務(wù)機密的，除進(jìn)行相應(yīng)處罰外，調(diào)離財務(wù)崗位。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和 酒店 財務(wù)制度有關(guān)規(guī)定的事項有權(quán)拒絕辦理。 負(fù)責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。如有短缺負(fù)責(zé)賠償，出入有價證券要有明細(xì)登記?，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。 負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時清理注銷。 庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常 營業(yè)及 報銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以 “ 白條 ” 抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。 本標(biāo)準(zhǔn)由 酒店 財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。除規(guī)定的檢查部門外，不得提供。有權(quán)核對庫存現(xiàn)金、賬 實情況。 對報銷原始憑證的合法性、真實性、完整性負(fù)責(zé)。 按報表名稱、內(nèi)容、時間、報送部門、編制要求，及時準(zhǔn)確編制財務(wù)各類報表。 對 酒店 的成本、費用進(jìn)行正確核算，負(fù)責(zé)編制成本費用計劃 ， 每 月 進(jìn)行對比分析，每月反映、監(jiān)督、分析 酒店 下達(dá)的《費用計劃執(zhí)行情況》，按時報送有關(guān)部門。 接受財政、稅務(wù)、內(nèi)部審計等部門的檢查、審計，如實提供所需資料。 本制度由 酒店 財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋 。 屬銷售的物資每月進(jìn)行一次清查、盤點，并指定專人每月 3 日前將截止到上月末的庫存物資（包括各分庫）盤點情況匯總表，報 酒店 財務(wù)部進(jìn)行 賬 實核對。 各種發(fā)票填制必須按稅務(wù)等有關(guān)部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細(xì)填列，如填寫錯誤應(yīng)將發(fā)票一式幾聯(lián)同時作廢，以便審查。 銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由財務(wù)部出納負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登 記、領(lǐng)購、填制、保管、回收，建立支票領(lǐng)用登記本。 現(xiàn)金、銀行日記 賬 每月與總帳、銀行對 賬 單核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常 周轉(zhuǎn)及 報銷限額，超過限額的部分要及時存入銀行。 （五）現(xiàn)金管理制度： 為了加強 酒店 現(xiàn)金管理，明確使用范圍，結(jié)合 酒店 實際、制定本制度。 固定資產(chǎn)要按規(guī)定嚴(yán)格管理、定期維護(hù)保養(yǎng)，未經(jīng) 酒店 總經(jīng)理批準(zhǔn)不得外借。 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、調(diào)撥： 固定資產(chǎn)在 酒店 內(nèi)部部門之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥，須到 財務(wù)成本 部辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記； 固定資產(chǎn)出售： 固定資產(chǎn)如需出售處理， 原使用部門 須申報出售處理固定資產(chǎn)的報告并列出明細(xì)表，注明出售處理原因，報總經(jīng) 理批準(zhǔn)； 超出酒店總經(jīng)理權(quán)限的要報總公司批準(zhǔn)。 固定資產(chǎn)管理部門： 財務(wù)成本部 固定資產(chǎn)管理部門； 財務(wù)成本部 設(shè)置固定資產(chǎn)實物臺 賬 及卡片； 財務(wù)成本、倉管 負(fù)責(zé)對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類編號、購建、驗收、保管、調(diào)撥、出售、報廢、定期盤點等有關(guān)事項； 財務(wù) 部對每項固定資產(chǎn)的使用落實到人，并訂立相關(guān)的使用、交接，丟失、損壞賠償規(guī)定。 固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)： 固定資產(chǎn)是指 酒店 經(jīng)營中使用期在一年以上，單位價值在 2020 元以上，并在使用過程中保持原來物 資 形態(tài)的資產(chǎn)。如是人為因素給 酒店 造成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。 采購人員報銷時，應(yīng)辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。 采購人員采購物品時，應(yīng) 根據(jù) 請購單 的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途 ，審核同意后報總經(jīng)理審批 ， 方可采購。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，報 酒店 總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。 本制度所指的由總經(jīng)理批準(zhǔn)的事項，如因總經(jīng)理出差期間，均由 副總經(jīng)理 審批。 憑證金額：必須與原始憑證相符。 記賬憑證的內(nèi)容及填制要求： 憑證日期：一般應(yīng)按實際受理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的日期填列。 自制原始憑證應(yīng)設(shè)計科學(xué)、格式規(guī)范、計算清楚。收回款項時應(yīng)另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。 原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容： 憑證名稱； 填制憑證的日期； 填制憑證單位的名稱或填制人的姓名； 經(jīng)辦人的簽名或蓋單； 接受憑證的單位名稱； 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容； 數(shù)量、單價和金額； 各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細(xì)則的規(guī)定。 對無正當(dāng)理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒 歸 還的備用金，若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之二；三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三 。 對董事會通知付合同、協(xié)議的預(yù)付款，不受前款約束。 （二）費用報銷財務(wù)審核程序： 財務(wù)部門要加強對備用金和預(yù)付款項的管理和監(jiān)督 ，并按以下程序辦理。 超過 1 個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)， 財務(wù)部門不予報銷。 交際費用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。 員工在本市內(nèi) 辦事， 無特殊情況，不得報銷出租車票。由于特殊原因造成誤餐，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，最高享受 8 元 /天的補貼。 員工出差應(yīng)填寫出差 “ 申請單 ” ，并按規(guī)定程 序 報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。 詳細(xì)記錄投訴客人的姓名、房號、投訴時間、投訴事由和處理結(jié)果。 聽完投訴后，能夠立刻判斷出是酒店方面出錯的，要立即向客人表示歉意，作出處理，并征求客人對解決投訴的意見，以示酒店對客人的重視。 完成上級分配的其它工作任務(wù)。 處理客人的投訴?！? 9．大堂副理工作職責(zé) 大堂副理是酒店的高 級業(yè)務(wù)主管，應(yīng)熟悉酒店的基本運作情況，具有較強的處理問題能力和較高的英語聽、說、寫水平。 10） 投訴的處罰：客人的投訴，酒店肯定有損失或影響，因此，對每宗投訴均要作出處罰，總經(jīng)理或責(zé)任部門將根據(jù)投訴內(nèi)容的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，給予相應(yīng)的行政和經(jīng)濟(jì)處罰。 8） 責(zé)任部門將客人的回復(fù)與該宗投訴資料一并整理后歸檔，同時要求將該檔案資料原件送交人力資源部存檔。其中，致歉卡或總經(jīng)理致歉信須根據(jù)情節(jié)和事態(tài)嚴(yán)重性分別選擇。由部門負(fù)責(zé)人，至少主部主管經(jīng)理負(fù)責(zé)處理，實行“投訴負(fù)責(zé)制”。同時在投 訴電話旁設(shè)置“歡迎使用”和“感謝客人的指導(dǎo)”的敬語。 8） 外出考察期間，必須嚴(yán)明紀(jì)律，言行舉止均須體現(xiàn)溫泉人的精神風(fēng)采，以酒店的形象和聲譽為重，倘若發(fā)生任何違法違規(guī)的事件，組織者均應(yīng)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，酒店亦將對組織者和當(dāng)事者從嚴(yán)從重處罰。 5） 部門整理的考察報告必須主題明確，思路清晰，不可泛泛而談，學(xué)習(xí)必得應(yīng)有針對性及下一步工作改進(jìn)措施和工作計劃等。 2） 方案經(jīng)總經(jīng)理審批并報董事會準(zhǔn)后執(zhí)行。 11） 上述會議紀(jì)要屬酒店秘密文件。 9） 財務(wù)（費用）分析會議、人力資源會議和信用會議，將定期或不定期在完成報表后或特殊情況下，根據(jù)總經(jīng)理的指示或相關(guān)部門的需要，在例會結(jié)束后進(jìn)行上述專項會議，特殊情況下由總經(jīng)理或部門指定參加會議人員。 6） 消防會議在每月第三個星期三（具體時間待定）由保安部經(jīng)理主持，各部門消防責(zé)任人、保安部消防主管、工程部相關(guān)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人員參加，對酒店一個月來的消防安全工作進(jìn)行總結(jié)和布置整改相關(guān)工作，以及為更好地完成消防安全工作提出改進(jìn)意見并予以落實。 2） 例會由總經(jīng)理或授權(quán)人主持，各部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人、前日值班經(jīng)理參加，按順時針 順序，對前段的工作情況和當(dāng)日的工作安排做簡單匯報。保密性文件一般不印發(fā)，而采取傳閱的方式，由總經(jīng)理室附文件送閱單，由閱文者簽名。 3） 凡酒店員工應(yīng)嚴(yán)守國家機密和酒店保密紀(jì)律，提高保密意識，不該問的不問，不該看的不看，不該說的不說，不該聽不聽。 前廳接待領(lǐng)班簽名： _______________ 年 月 日 注明：酒店各級管理人員在接受任命時，必須按《崗位職責(zé)》和各項工作任務(wù)的具體要求，如質(zhì)、如果、如期完成，并對上級與酒店的聲譽負(fù)責(zé)，實現(xiàn)自己的諾言。 部 領(lǐng)班簽名： 年 月 日 逐級管理人員承諾表 內(nèi)容 溫泉大酒店《崗位責(zé)任制》 執(zhí) 行 人 簽 名 董事長： 茲收到《總經(jīng)理崗位責(zé)任制 》，本人明白制度的詳細(xì)內(nèi)容，并謹(jǐn)此聲明，本人保證按制度盡職與執(zhí)行。 部門經(jīng)理簽名： 年 月 日 主管承諾表 內(nèi) 容 工作指令與具體要求： 執(zhí) 行 人 簽 名 ____________經(jīng)理： 茲收到您下達(dá)的新工作指令與要求，本人已