【正文】 出勤： 1） 遲到 早退： a. 每月 12 次 : 若共計超出 10 分鐘，一般違紀(jì) +扣款 20 元 。除規(guī)定的檢查部門外，不得提供。 按會計工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負(fù)責(zé)記 賬 憑證附件齊全完整。 登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳 ： 根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記 帳，并結(jié)出余額。 工作內(nèi)容與要求 ： 辦 理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) ： 嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及 酒店 財務(wù)規(guī)定，根據(jù)主管會計審核 后的收付款記 賬 憑證，重點復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬 憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋 “ 收、付訖 ” 戳記。 對有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，要做好保密工作、嚴(yán)守財務(wù)機密。 責(zé)任與權(quán)限 ： 在 酒店 經(jīng)濟(jì)合同 、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件的執(zhí)行中，發(fā)現(xiàn)有違反國家法律、財經(jīng)紀(jì)律及損害公司利益的條款，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并書面報告部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理。 對 酒店 的財產(chǎn)物資進(jìn)行核算，至少每 年 協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行一次清查盤點，做到 賬 實相符，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、損毀要及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)， 經(jīng)有權(quán)人批準(zhǔn)后 進(jìn)行 賬 務(wù)處理。做到 賬 實 相符。庫管員依據(jù)入、出庫單的 “ 保管聯(lián) ” 登記庫存物資的明細(xì) 賬 ，并妥善保管存根聯(lián)，以便備查。 不準(zhǔn)擅自租借銀行 賬 號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，不得簽發(fā)空頭支票。 1 本制度由財務(wù)部制定并負(fù)責(zé) 解釋。 依據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的請購單到財務(wù)部門請款。 (四 )固定資產(chǎn)管理制度： 為了加強 酒店 固定資產(chǎn)的管理，明確部門及員工的職責(zé)，現(xiàn) 結(jié)合 酒店 實際 情況 ，特制定本制度。 財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務(wù)有權(quán)拒付，并要求補齊相關(guān)手續(xù)。 采購 人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和 酒店 規(guī)定，不得因 合同條款訂立不當(dāng) 而給 酒店 帶來損失。 會計科目：應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。有委托他人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名；由一人代領(lǐng)多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括號簽一 次 章 （字） 。 購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。 對違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出，財務(wù)不予報銷 。 本制度由 酒店 財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋 。 通訊費以郵局憑證報銷。 出差住 宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)： （元 /人 /天） 職務(wù) 標(biāo)準(zhǔn) 一般人員 80 部門經(jīng)理級 120 公司副總經(jīng)理級 180 出差補助標(biāo)準(zhǔn) ： 員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼 。 同時通知相關(guān)部門特別留意投訴的客人。 遇到重大問題要及時向酒店的當(dāng)值領(lǐng)導(dǎo)匯報，并取得有關(guān)的工作指示。 12） 各部門在處理投訴過程中應(yīng)及時填寫“溫泉大酒店受理投訴跟蹤表。 7） 處理投訴的中心要求是：快速解決問題，將投訴在第一時間內(nèi)予以圓滿化解，重新再贏得客人的滿意。 3） 責(zé)任部門接到投訴電話轉(zhuǎn)來的投訴內(nèi)容時，應(yīng)予以高度重視，必須堅持在第一時間內(nèi)處理。 7） 有針對性的單項考察后，工作仍不見成效，不落實考察報告中所要求做到的，將追查考察組織者的責(zé)任 ，直到經(jīng)濟(jì)處罰，如賠償考察費用等。報告中必須詳盡列明計劃考察的時間、地點、主題、目的、項目、參加人員、費用和交通等內(nèi)容的方案。 8） 各項專題會議均需于次日形成會議紀(jì)要，抄報總經(jīng)理，如會議形成決議則一同呈報總經(jīng)理。 會議制度 1） 酒店除每周二周五下午 2： 30 召開日常例會外（特殊情況另行通知），每個月定期或不定期召開市場推廣會議、成本采購會議、服務(wù)質(zhì)量管理會議（ TQC）和消防安全會議。 2） 凡涉及本酒店的經(jīng)營策略、管理方針、財務(wù)資料、經(jīng)營信息、業(yè)務(wù)報表及人事檔案資料、客情資料均屬酒店保密范圍之列。 部 領(lǐng)班簽 名： 年 月 日 執(zhí) 行 人 簽 名 工作如果出現(xiàn)失誤或擅離職守，未能按總經(jīng)理下達(dá)的工作指令內(nèi)容要求完成，愿意接受上級給予的經(jīng)濟(jì)和各種行政處罰，本人無怨無悔。并通過原始記錄、處理賓客投訴等措施，保證服務(wù)質(zhì)量的提高。人本是酒店最大的成本。 (2) 現(xiàn)場控制。 第三步：要將進(jìn)度與標(biāo)準(zhǔn)對比，作差異分析。標(biāo)準(zhǔn)是控制管理必不可少的條件，是評價工作量度和質(zhì)度的基礎(chǔ)，包括時間標(biāo)準(zhǔn)、成本標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等四大類。 3）控制的方式與內(nèi)容 基本方式有三：超前控制、現(xiàn)場控制和反饋控制。 (4) 關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制 酒店主要是利用設(shè)施設(shè)備為客人提供各種服務(wù)，這個過程中隨機性和現(xiàn)場性很強，因此 ，必須根據(jù)自己的特點，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。只有嚴(yán)格地遵守，標(biāo)準(zhǔn)烹制，才能穩(wěn)定質(zhì)量，穩(wěn)定才談得上優(yōu)質(zhì)。 部門經(jīng)理簽名： 年 月 日 主管承諾表 內(nèi) 容 工作指令與具體要求： 執(zhí) 行 人 簽 名 ____________經(jīng)理： 茲收到您下達(dá)的新工作指令與要求，本人已明白內(nèi)容和質(zhì)量要求；并謹(jǐn)此聲明，本人保證按工作指令中有關(guān)內(nèi)容及質(zhì)量要求，盡職執(zhí)行。 前廳接待領(lǐng)班簽名： _______________ 年 月 日 注明：酒店各級管理人員在接受任命時，必須按《崗位職責(zé)》和各項工作任務(wù)的具體要求，如質(zhì)、如果、如期完成，并對上級與酒店的聲譽負(fù)責(zé)，實現(xiàn)自己的諾言。保密性文件一般不印發(fā)，而采取傳閱的方式，由總經(jīng)理室附文件送閱單，由閱文者簽名。 6） 消防會議在每月第三個星期三（具體時間待定）由保安部經(jīng)理主持，各部門消防責(zé)任人、保安部消防主管、工程部相關(guān)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人員參加，對酒店一個月來的消防安全工作進(jìn)行總結(jié)和布置整改相關(guān)工作，以及為更好地完成消防安全工作提出改進(jìn)意見并予以落實。 11） 上述會議紀(jì)要屬酒店秘密文件。 5） 部門整理的考察報告必須主題明確，思路清晰，不可泛泛而談，學(xué)習(xí)必得應(yīng)有針對性及下一步工作改進(jìn)措施和工作計劃等。同時在投 訴電話旁設(shè)置“歡迎使用”和“感謝客人的指導(dǎo)”的敬語。其中，致歉卡或總經(jīng)理致歉信須根據(jù)情節(jié)和事態(tài)嚴(yán)重性分別選擇。 10） 投訴的處罰：客人的投訴，酒店肯定有損失或影響，因此，對每宗投訴均要作出處罰，總經(jīng)理或責(zé)任部門將根據(jù)投訴內(nèi)容的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，給予相應(yīng)的行政和經(jīng)濟(jì)處罰。 處理客人的投訴。 聽完投訴后，能夠立刻判斷出是酒店方面出錯的，要立即向客人表示歉意，作出處理，并征求客人對解決投訴的意見，以示酒店對客人的重視。 員工出差應(yīng)填寫出差 “ 申請單 ” ，并按規(guī)定程 序 報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。 員工在本市內(nèi) 辦事， 無特殊情況，不得報銷出租車票。 超過 1 個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)， 財務(wù)部門不予報銷。 對董事會通知付合同、協(xié)議的預(yù)付款，不受前款約束。 原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容： 憑證名稱； 填制憑證的日期； 填制憑證單位的名稱或填制人的姓名； 經(jīng)辦人的簽名或蓋單； 接受憑證的單位名稱； 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容； 數(shù)量、單價和金額； 各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細(xì)則的規(guī)定。收回款項時應(yīng)另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。 記賬憑證的內(nèi)容及填制要求： 憑證日期：一般應(yīng)按實際受理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的日期填列。 本制度所指的由總經(jīng)理批準(zhǔn)的事項，如因總經(jīng)理出差期間，均由 副總經(jīng)理 審批。 采購人員采購物品時，應(yīng) 根據(jù) 請購單 的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途 ，審核同意后報總經(jīng)理審批 ， 方可采購。如是人為因素給 酒店 造成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。 固定資產(chǎn)管理部門： 財務(wù)成本部 固定資產(chǎn)管理部門； 財務(wù)成本部 設(shè)置固定資產(chǎn)實物臺 賬 及卡片； 財務(wù)成本、倉管 負(fù)責(zé)對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類編號、購建、驗收、保管、調(diào)撥、出售、報廢、定期盤點等有關(guān)事項； 財務(wù) 部對每項固定資產(chǎn)的使用落實到人，并訂立相關(guān)的使用、交接，丟失、損壞賠償規(guī)定。 固定資產(chǎn)要按規(guī)定嚴(yán)格管理、定期維護(hù)保養(yǎng)，未經(jīng) 酒店 總經(jīng)理批準(zhǔn)不得外借。 庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常 周轉(zhuǎn)及 報銷限額，超過限額的部分要及時存入銀行。 銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由財務(wù)部出納負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登 記、領(lǐng)購、填制、保管、回收，建立支票領(lǐng)用登記本。 屬銷售的物資每月進(jìn)行一次清查、盤點，并指定專人每月 3 日前將截止到上月末的庫存物資（包括各分庫）盤點情況匯總表，報 酒店 財務(wù)部進(jìn)行 賬 實核對。 接受財政、稅務(wù)、內(nèi)部審計等部門的檢查、審計，如實提供所需資料。 按報表名稱、內(nèi)容、時間、報送部門、編制要求，及時準(zhǔn)確編制財務(wù)各類報表。有權(quán)核對庫存現(xiàn)金、賬 實情況。 本標(biāo)準(zhǔn)由 酒店 財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時清理注銷。如有短缺負(fù)責(zé)賠償，出入有價證券要有明細(xì)登記。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和 酒店 財務(wù)制度有關(guān)規(guī)定的事項有權(quán)拒絕辦理。 二、人力資源部 （一）工資待遇中的各種扣款制度： 基本概念： 1）崗位工資總額： 員工工資不再分基本工資、崗位工資、生活津貼，將統(tǒng)稱為崗位工資總額，即傳統(tǒng)意義上的員工工資； 2）日工 資 ：每日工資＝月崗位工資總額 12/365； 3）常規(guī)有薪假期： 將原有每月享有四天休班改為每工作 6 天享有有薪假期 1天；每月不工作不享有此有薪假期； 4） 崗位工資額的計算： 每月崗位工資額＝每日工資（出勤天數(shù)＋應(yīng)享有的有薪假天數(shù)）； 假期： 1）事假： 員工請一天事假扣發(fā)一天每日工資，并一天事假扣發(fā)當(dāng)月獎金的 30％，兩天扣發(fā) 50％，三天扣發(fā) 70％，四天及以上扣發(fā) 100％； 2）病假： 每月有兩天有薪病假（此病假必須有壽光市中醫(yī)院、壽光人民醫(yī)院及以上醫(yī)院證明方有效），第三天起按 事假處理（一次性申請病假跨月份到下一個月時，只計兩天有薪），具體計算見 1； 3）產(chǎn)假： 假期享有崗位工資總額的 50％，即 50％有薪假； 注：以上假期期間按月計算（跨月份假期以后一個月假期亦按當(dāng)月計算）。 2）曠工： 事先未經(jīng)同意擅自缺勤 曠工一天扣三天工資，并扣 50％當(dāng)月獎金； 曠工兩天扣八天工資，并扣 100％當(dāng)月獎金； 曠工三天扣十五天工資，扣 100％當(dāng)月獎金，并給予辭退。 超標(biāo)準(zhǔn)完成或未按標(biāo)準(zhǔn)完成任務(wù)，視程度分別給予獎勵或處罰。有權(quán)拒絕私人借款或以白條頂替現(xiàn)金，拒絕任何單位和個人持 賬 外現(xiàn)金存放保險柜。 銀行存款 賬 每月與銀行對 賬 單核對，并編制銀行存款余額調(diào)整表。 隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支 情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。 檢查與考核 ： 接受財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)考核本崗位工作。 對資金使用情況負(fù)責(zé)。 及時清理債權(quán)、債務(wù)，凡在三個月以上未清理的債權(quán)債務(wù)，每季列出明細(xì)與經(jīng)辦人核對，寫明未收、付的原因，報總經(jīng)理審批，進(jìn)行有關(guān)處理。 工作內(nèi)容與要求 ： 認(rèn)真貫徹國家有關(guān)財政法規(guī)和 酒店 的有關(guān)規(guī)定。 （七）財產(chǎn)清查制度： 為了加強 酒店 財產(chǎn)管理，確保 酒店 財產(chǎn)安 全、完整 ， 結(jié)合 酒店 實際，特制定本制度。 （ 六）票據(jù)管理制度： 為了加強 酒店 票據(jù)管理，明確管理及使用范圍，預(yù)防票據(jù)遺失、填制錯漏，現(xiàn)結(jié)合 酒店 實際特制定本制度。 酒店 業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金、銀行支票要 及 時存入銀行所開設(shè)的 賬 戶，不得 坐 支現(xiàn)金。 固定資產(chǎn)報廢： 固定資產(chǎn)報廢，由 工程部 會同相關(guān)技術(shù)人員檢測后提出報廢申請報告，送總經(jīng)理批準(zhǔn)； 財務(wù)部門依據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)報廢申請報告進(jìn)行財務(wù)帳務(wù)處理； 采購部 負(fù)責(zé)進(jìn)行實物處理。 固定資產(chǎn)內(nèi)容： 房屋及建筑物； 機器設(shè)備； 電子設(shè)備； 高檔家具。 采購、庫管人員按季度對庫房存 貨情況進(jìn)行分析，對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負(fù) 直接責(zé)任 。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。 有關(guān)人員的簽名或蓋章：出納、會計、交款人必須在相關(guān)會計憑證上簽名或蓋章。 分配工資及費用時，要列分配標(biāo)準(zhǔn)、分配率、分配額。 支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。 原始憑證的審核 ：