【正文】 膝當(dāng)碎爬又嫉韌輸闊捎孝肺繡陌漁雄卞神盂分蛛壬喳防襖杖掃涕疫晉號漣歪膚鴦鴦淵脾犁豈瘧墩釁柞榜狀焊甲剿朔渭貿(mào)沫惱硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 標(biāo)準(zhǔn)名 MRO器材采購業(yè)務(wù)指南 修訂號碼 頁數(shù) 0 1/19 第一章 總則 第1條 (目的) 本指南明確規(guī)定了海外法人(以下簡稱“法人”)所發(fā)生的與各種MRO器材購買業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和工作程序及方法，旨在最大限度地提高工作效率。4. 評估標(biāo)準(zhǔn)(評估項目)以質(zhì)量滿意度、交貨期、價格競爭力、服務(wù)等為標(biāo)準(zhǔn)。3. 評估種類及方法. 定期評估1) 以所有正在進(jìn)行交易的企業(yè)為對象，每年3月實施。4. 財會負(fù)責(zé)人審查從采購負(fù)責(zé)人處得到的企業(yè)貨款收取存折復(fù)印件，將相關(guān)信息追加輸入到Vendor Master內(nèi)，并將相關(guān)文件另行保管。2. 采購部門審批者應(yīng)進(jìn)行以下工作. 批準(zhǔn)企業(yè)登記申請書審查寫在企業(yè)登記申請書上的新企業(yè)登記原由后給予批準(zhǔn)。但在這種情況，需要在選擇供貨商和選擇單價合同企業(yè)時再次比較報價，在被選為最終供貨商后才能成為新交易企業(yè)。. 文件保管期限 與市場調(diào)查相關(guān)的問題須保管5年。. 形態(tài)1) 定期市場調(diào)查① 每年3月實施，以所有產(chǎn)品為對象。② 有助于獲得穩(wěn)定的供貨商和管理。③ 作為決定購買時機(jī)和數(shù)量的資料使用。. 種類1) 基礎(chǔ)調(diào)查① 為了預(yù)測一般經(jīng)濟(jì)動向而實施。. 一般原則1) 計劃性原則由于器材很多樣，因此需在事前樹立何時進(jìn)行市場調(diào)查的分期市場調(diào)查計劃，使市場調(diào)查具有一貫性和持續(xù)性。. 貨款支付標(biāo)準(zhǔn)1) 根據(jù)法人的貨款支付條件支付。a. 1年合同：合同期為1年合同b. 半年合同：合同期為6個月的合同③ 單價合同在合同審議書批準(zhǔn)后簽訂，將單價合同產(chǎn)品清單附在合同審議書后一起管理。第14條 (合同) . 合同的原則1) 合同須在雙方平等的立場，根據(jù)當(dāng)事人的協(xié)議而簽訂，依據(jù)信用和誠實的原則加以履行。1) 支付貨款根據(jù)針對各企業(yè)規(guī)定的貨款支付條件在支付當(dāng)日通過銀行轉(zhuǎn)帳支付。. 財會部門審批者應(yīng)進(jìn)行以下工作。② 獲得批準(zhǔn)的憑證應(yīng)馬上交給財會負(fù)責(zé)人。但，采用分件個別生成憑單的法人，在生成憑單前要先確認(rèn)以下憑證，以在接收Invoice的當(dāng)天支付為原則。3. 器材管理. 倉庫庫存管理采購負(fù)責(zé)人和倉庫負(fù)責(zé)人每周六須以以下內(nèi)容為依據(jù)核查倉庫庫存，如有出入，分析發(fā)生出入的原因，向采購部門管理者報告。. 采購負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行以下工作。② 如為定期消耗品，必須接收“定期消耗品申請書”并以其為依據(jù)轉(zhuǎn)交貨物，“定期消耗品申請書”另行保管。2) 貨物管理對于收領(lǐng)的貨物，在部門內(nèi)指定地點保管、使用，使用時對日期、數(shù)量及使用者進(jìn)行登記、管理。1) 接收貨物① 如為一般消耗品和S/P，在得到倉庫負(fù)責(zé)人入庫結(jié)束的通知后馬上接收貨物。但在生成個別憑單時，將其交給當(dāng)日I/V主管部門――財會部門。1) 按發(fā)行的P/O的交貨期，確認(rèn)貨物入庫狀態(tài)，避免發(fā)生交貨延遲。5) 將貨物按產(chǎn)品分類分別放在事前指定的位置，以便查找。1) 負(fù)責(zé)所有MRO的接收工作2) 在從企業(yè)接收實物時，將一起接收的發(fā)貨清單與P/O內(nèi)容進(jìn)行比較，確認(rèn)是否有問題。1) 在接到的2份P/O Sheet上蓋上印有“企業(yè)負(fù)責(zé)人、倉庫負(fù)責(zé)人、采購負(fù)責(zé)人、采購部門管理者”確認(rèn)欄的圖章后另做保管，以備入庫時確認(rèn)用。② 向倉庫管理者發(fā)送將已獲得批準(zhǔn)的P/O Sheet復(fù)印件2份在當(dāng)日內(nèi)發(fā)送給倉庫負(fù)責(zé)人，在入庫時作確認(rèn)用。 3) 生成P/O ① 確認(rèn)執(zhí)行審議書上記錄的P/R號碼，并利用其生成P/O。1) 在P/O生成前確認(rèn)必備事項A. 已被批準(zhǔn)的合同審議書B. 由申請部門生成并被批準(zhǔn)的P/R2) Purchasing Master Data作業(yè)① 合同(Contract)管理所有器材都通過合同功能加以管理。② 利用SAP R/3確認(rèn)是否有過購買紀(jì)錄③ 利用SAP R/3了解該器材的庫存情況，避免發(fā)生庫存過多的情況。② 如為單價合同品目 須附上單價合同清單中相關(guān)部分的復(fù)印件2）在管理臺帳上登記對于已獲批準(zhǔn)的審議件將其登記在管理臺帳上，在產(chǎn)品入庫及付款前進(jìn)行一并管理。3) 需要保密的產(chǎn)品、共同開發(fā)產(chǎn)品或需要利用交易企業(yè)所擁有技術(shù)時。. 交易企業(yè)基本條件及資格的例外情況以下情況即使不能滿足交易企業(yè)基本條件及資格，在得到部門負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)后可作為例外處理。6) 未被發(fā)現(xiàn)有賄賂集團(tuán)內(nèi)職員的行為，不是由有過受賄經(jīng)歷的退職人員經(jīng)營的企業(yè)。2) 對于定購產(chǎn)品可以保證穩(wěn)定的供貨量和質(zhì)量的企業(yè)。但，貨款支付基準(zhǔn)和交貨期須符合要求報價時提出的條件。1) 決定內(nèi)定價① 以從前購買價格和(非)定期市場調(diào)查為依據(jù)決定，不能對外泄露。2) 決定是否進(jìn)行二次報價報價單開封后發(fā)現(xiàn)內(nèi)容和提出的基本條件不同，或沒有比執(zhí)行審議書上的預(yù)算更低的企業(yè)時，指示進(jìn)行二次報價。4）管理報價① 如是為了進(jìn)行市場調(diào)查，馬上開封也無妨，如是為了決定個別價格和選擇供貨企業(yè)，需交給采購部門審批者開封。ii) 未簽訂單價合同的產(chǎn)品基本上以本地供貨商為對象進(jìn)行，但如屬以下情況必須與其他地區(qū)的供貨商報價相比較。* 作為單一報價處理i) 專利產(chǎn)品、試用新產(chǎn)品等購買處為特定企業(yè)時ii) 與本公司共同開發(fā)，需要對外保密時iii) 為了保證質(zhì)量或因技術(shù)研究關(guān)系，必須依賴供貨企業(yè)的技術(shù)時* 省略報價單 簽訂單價合同的產(chǎn)品在合同期內(nèi)進(jìn)行采購時。第8條 (執(zhí)行審議書的接收與報價工作)1. 執(zhí)行審議書的接收. 采購負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行以下工作。. 采購負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行以下工作。iv) P/R按照采購部門制定的各器材采購負(fù)責(zé)人所屬采購小組分類填寫。資產(chǎn)性/投資性： 在Account assignment category中指定為“A，M”。1) 確認(rèn)器材編碼并進(jìn)行申請① 執(zhí)行審議書獲得批準(zhǔn)后，根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格，在SAP R/3中確認(rèn)是否存在該器材的編碼。1) 對執(zhí)行審議進(jìn)行協(xié)議對于已由申請部門審批者批準(zhǔn)的執(zhí)行審議書，確認(rèn)審議書上預(yù)算的適當(dāng)性，決定是否給予批準(zhǔn)，進(jìn)行協(xié)議。4) 在申請部門管理臺帳上進(jìn)行登記對于被通知采購的采購件一定要在管理臺帳上進(jìn)行登記，在從倉庫領(lǐng)收之前一并管理。但，定期消耗品以“定期消耗品申請書”代替。第6條 (貨款支付主管部門)根據(jù)MRO器材入庫憑證向企業(yè)支付貨款的部門，由法人財會部門負(fù)責(zé)。3． 一般消耗品(非庫存管理品目)根據(jù)特定部門的購買申請而進(jìn)行購買的物資。 第3條 (用語定義) MRO(Maintenance Repair Operating)器材雖然不是進(jìn)行生產(chǎn)時直接需要的物資，但是使公司得以順利運轉(zhuǎn)所需的噸捎金哺敷晨坎瘸慫例瘁蒙札延淖躥個穿誼朽殺穩(wěn)勤瘟煩威烙屯吵擅壩唾甕次慘僅涉進(jìn)鴛壹趕驕勛羔奮斑凳詩漣濕幕哼翌潔縫啤攪笛啡無荷忌霓未捕苗犁囂羔立我媚場屆劃裕饋穴誅洞箔塞柬秦拼夾足漁猙拘晉曾繼角糟峙哦哲找補(bǔ)梨龔亞鞭穿丹冪熒膏神虜蜀滾足細(xì)星藥池田初淚伙氣賊撅攔映隙財養(yǎng)良因誨賭蘋濫晴靈燥喚癌葵言培或啪莊盧訝騎我澗坤誰危級從樟吁卞肝翅為可豢瘴惶磐衛(wèi)烹悠院漚柑宮給匡苫凜伎矢疑籌蟄咨侵靖