財務報銷管理制度范文-全文預覽
【正文】 職工因公出差借款的借據，必須附在記賬憑證上。 購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。 原始憑證的審核 各項報銷的原始憑證，經各部門經理審簽后，報財務審查其合法性并送公司總經理批準。 以上各項支出，原則上前款不清，后款不借。 公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。 財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查 詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。 短途出差不享受住宿補助。 員工差旅費報銷規(guī)定： 住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付（如有 特殊情況需總經理批準方可報銷），節(jié)約歸已。 長途出差補助標準：（元/人/天） 職務 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺地區(qū) 一般人員 30 40 100HKD 主管、工程師級 40 50 100HKD 部門經理級 60 80 150HKD 公司副總經理級 100 150 200HKD 員工出差交通報銷標準 ：公司副總經理及以上領導可乘坐 飛機、軟臥、輪船二等艙；部門經理級：可乘坐飛機、軟 臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經理批準、乘坐 軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘 坐飛機需報總經理批準。 員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當天能往返的為 “短途”，出差時間在一天以上的為 “長途”。凡有 審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案
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