財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度范文-全文預(yù)覽
【正文】 職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。 購買實(shí)物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。 原始憑證的審核 各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報(bào)財(cái)務(wù)審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 以上各項(xiàng)支出，原則上前款不清，后款不借。 公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。 財(cái)務(wù)部有權(quán)對不實(shí)的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店直接查 詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。 短途出差不享受住宿補(bǔ)助。 員工差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定： 住宿費(fèi)，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付（如有 特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷），節(jié)約歸已。 長途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天） 職務(wù) 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺(tái)地區(qū) 一般人員 30 40 100HKD 主管、工程師級(jí) 40 50 100HKD 部門經(jīng)理級(jí) 60 80 150HKD 公司副總經(jīng)理級(jí) 100 150 200HKD 員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) ：公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐 飛機(jī)、軟臥、輪船二等艙；部門經(jīng)理級(jí)：可乘坐飛機(jī)、軟 臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、乘坐 軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘 坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為 “短途”，出差時(shí)間在一天以上的為 “長途”。凡有 審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財(cái)務(wù)部門簽留字樣備案
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