費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定(20xx0718)-全文預(yù)覽
【正文】 ASXZ0202 出差申請單、OIWASXZ0203 出差費(fèi)用報(bào)銷單、OIWASXZ0204 日常費(fèi)用報(bào)銷單、OIWASXZ0205 一般費(fèi)用報(bào)銷單生效日期修訂日期20120801頁碼/頁數(shù)6 / 6編 制審 核批 準(zhǔn)。、資金發(fā)放：收單以周為單位計(jì)算。、直營分部駐外辦事處區(qū)域經(jīng)理每月應(yīng)據(jù)上月銷售業(yè)績與本月的銷售目標(biāo)，制訂本月的部門接待預(yù)算計(jì)劃，合理安排本部各員于本月的接待費(fèi)用開支。、直營分部所有辦事處的接待費(fèi)用采用包干制，%；、經(jīng)銷分部的接待費(fèi)用上限為上月銷售業(yè)績（零售額）%。、出差餐飲補(bǔ)助、餐飲費(fèi)用采用補(bǔ)貼包干制。、財(cái)務(wù)部接單人員收到報(bào)銷單后即可協(xié)助出差人員向資金組申請第二次打款或借款，前款未清者，不予續(xù)借；、其他借款：、?？顚＝璧脑瓌t，專職采購人員、主任級以上人員，可以借到專項(xiàng)款的全額；、一般員工至主任級，對于專款專借的上限不得超過2000元。、用于日常事務(wù)（辦公設(shè)備、辦公雜項(xiàng)之處、導(dǎo)購員管理、租金、房屋押金等費(fèi)用）的預(yù)支款，申請人需在收到款項(xiàng)后一周內(nèi)報(bào)銷，需時(shí)較長的事務(wù)（裝修費(fèi)、貨架制作等費(fèi)用）的預(yù)支款，申請人需在收到款項(xiàng)后一月內(nèi)報(bào)銷，逾期一周未能報(bào)銷的每單罰款50元，一周以上每單罰款100元，依次遞增。、費(fèi)用的報(bào)銷期限、跨工作所在地直轄市的出差費(fèi)用報(bào)銷：、總部人員超14天的出差，為保證出差人員手上的出差預(yù)備金的充裕性和反映當(dāng)月會(huì)計(jì)費(fèi)用核報(bào)的及時(shí)性，按一周一申報(bào)的原則，每周一將上周的費(fèi)用和單據(jù)，用快遞（到付方式）寄回公司總部作申報(bào)。、客戶服務(wù)部與本部文員必須對書面申請、報(bào)銷單作好申報(bào)日期、事項(xiàng)、金額、備注登記《文件簽/報(bào)登記表》，并及時(shí)跟蹤審核進(jìn)程。、費(fèi)用申請必須按公司規(guī)定和要求的表單《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》、《出差申請表》詳細(xì)填寫，除此兩份表單外，其他格式，一律不作審批。 職責(zé)：、公司行政部負(fù)責(zé)規(guī)定的制訂與修改、解釋；、報(bào)銷人負(fù)責(zé)報(bào)前詳細(xì)申請、按單實(shí)施、填報(bào)；、各部門負(fù)責(zé)本部門的費(fèi)用申報(bào)、初步審核；、客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用申請的核銷；、正/副總經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的最終審批；、財(cái)務(wù)部核算組負(fù)責(zé)按規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)對各部單據(jù)的復(fù)核；、財(cái)務(wù)部資金支配組負(fù)責(zé)對已作核實(shí)、批準(zhǔn)費(fèi)用的支付與發(fā)放； 內(nèi)容：、費(fèi)用報(bào)銷管理流程：報(bào)銷費(fèi)用申請核銷填報(bào)合適報(bào)銷單財(cái)務(wù)核算組按標(biāo)準(zhǔn)與
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