費用報銷管理規(guī)定(20xx0718)-全文預覽
【正文】 ASXZ0202 出差申請單、OIWASXZ0203 出差費用報銷單、OIWASXZ0204 日常費用報銷單、OIWASXZ0205 一般費用報銷單生效日期修訂日期20120801頁碼/頁數(shù)6 / 6編 制審 核批 準。、資金發(fā)放：收單以周為單位計算。、直營分部駐外辦事處區(qū)域經(jīng)理每月應據(jù)上月銷售業(yè)績與本月的銷售目標，制訂本月的部門接待預算計劃，合理安排本部各員于本月的接待費用開支。、直營分部所有辦事處的接待費用采用包干制，%；、經(jīng)銷分部的接待費用上限為上月銷售業(yè)績（零售額）%。、出差餐飲補助、餐飲費用采用補貼包干制。、財務部接單人員收到報銷單后即可協(xié)助出差人員向資金組申請第二次打款或借款，前款未清者，不予續(xù)借；、其他借款：、?？顚＝璧脑瓌t，專職采購人員、主任級以上人員，可以借到專項款的全額；、一般員工至主任級，對于?？顚＝璧纳舷薏坏贸^2000元。、用于日常事務（辦公設(shè)備、辦公雜項之處、導購員管理、租金、房屋押金等費用）的預支款，申請人需在收到款項后一周內(nèi)報銷，需時較長的事務（裝修費、貨架制作等費用）的預支款，申請人需在收到款項后一月內(nèi)報銷，逾期一周未能報銷的每單罰款50元，一周以上每單罰款100元，依次遞增。、費用的報銷期限、跨工作所在地直轄市的出差費用報銷：、總部人員超14天的出差，為保證出差人員手上的出差預備金的充裕性和反映當月會計費用核報的及時性，按一周一申報的原則，每周一將上周的費用和單據(jù)，用快遞（到付方式）寄回公司總部作申報。、客戶服務部與本部文員必須對書面申請、報銷單作好申報日期、事項、金額、備注登記《文件簽/報登記表》，并及時跟蹤審核進程。、費用申請必須按公司規(guī)定和要求的表單《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》、《出差申請表》詳細填寫，除此兩份表單外，其他格式，一律不作審批。 職責：、公司行政部負責規(guī)定的制訂與修改、解釋；、報銷人負責報前詳細申請、按單實施、填報；、各部門負責本部門的費用申報、初步審核；、客戶服務部負責報銷費用申請的核銷；、正/副總經(jīng)理負責報銷費用的最終審批；、財務部核算組負責按規(guī)定與標準對各部單據(jù)的復核；、財務部資金支配組負責對已作核實、批準費用的支付與發(fā)放； 內(nèi)容：、費用報銷管理流程：報銷費用申請核銷填報合適報銷單財務核算組按標準與
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