【正文】 內(nèi)部有關(guān)人員調(diào)閱本年度會計檔案，須向企業(yè)財務(wù)部負(fù)責(zé)人講明原因，經(jīng)同意后辦理登記手續(xù)，方可調(diào)閱。丟失發(fā)票和收據(jù)，應(yīng)及時報告。七、票證管理制度 發(fā)票和收據(jù)的主要內(nèi)容包括：票頭、字軌號碼、聯(lián)次及用途、客戶名稱、商品名稱或經(jīng)營項目、計量單位、數(shù)量、單價、金額，以及大小寫累計金額、經(jīng)手人、開票日期等。 應(yīng)經(jīng)印章使用人批準(zhǔn)并在《印章使用登記表》上簽字后，方可在填寫完整的票據(jù)上蓋章，不能在尚未使用的空白票據(jù)上蓋章。按單項的月折舊率計提折舊。⑷ 存貨一個季度盤點一次，年終進(jìn)行一次全面盤點。因失職或其他原因造成壞賬損失的應(yīng)追究有關(guān)人員責(zé)任，并根據(jù)情況處以10%以上的罰款賠償，同時企業(yè)財務(wù)按應(yīng)收賬款金額提取3－5%的壞賬準(zhǔn)備。應(yīng)收和預(yù)付款項管理企業(yè)應(yīng)按業(yè)務(wù)及結(jié)算方式的不同，分別進(jìn)行往來款的明細(xì)核算，設(shè)立明細(xì)賬戶?，F(xiàn)金明細(xì)賬要逐筆登記，日清月結(jié)，對賬款不符要及時查明原因，并逐級上報處理。代管基金作為企業(yè)長期負(fù)債管理。 利潤總額包括營業(yè)利潤、投資凈收益、營業(yè)外收支凈額及補(bǔ)貼收入。發(fā)生的壞帳損失充減壞帳準(zhǔn)備金。間接費用包括管理人員工資、獎金及職工福利費、固定資產(chǎn)折舊費及修理費、水電費、辦公費、郵電通訊費、交通運輸費、租賃費、保險費、勞動保護(hù)費、保安費、綠化維護(hù)非低值易耗品攤銷費等。 成本包括直接人工費、直接材料費。（五）根據(jù)科目匯總表登記總分類帳。其操作步驟如下（見下圖）現(xiàn)金日記帳銀行存款會計報表總分類帳科目匯總表記帳憑證原始憑證明細(xì)分類帳 （一）根據(jù)原始憑證，按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的不同性質(zhì)分別編制記帳憑證。本條例不妨礙員工受到規(guī)章制度中所規(guī)定的其他獎勵或處罰。（三）處罰權(quán)限：企業(yè)員工發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為均有建議處罰權(quán)。明顯過失處罰范圍：本條例規(guī)定中受到降級或記過處分的行為。（二）經(jīng)濟(jì)處罰。如情節(jié)嚴(yán)重，觸犯法律的，交有關(guān)部門。二十二、處罰對員工的處罰分為行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰兩類。（一）員工有下列表現(xiàn)之一的，嘉獎、發(fā)給獎金：遵規(guī)守紀(jì),工作認(rèn)真負(fù)責(zé),堪為全體員工楷模的；參加行業(yè)舉辦的競賽獲獎為公司爭得榮譽(yù)的；維護(hù)公司形象或聲譽(yù)表現(xiàn)突出的。十九、公司辦理團(tuán)體意外傷害保險和團(tuán)體意外傷害醫(yī)療，所有入職員工都必須參加新員工第二個月參加。兼職人員的基本工資和崗位補(bǔ)貼，由總經(jīng)理定。26天?；竟べY標(biāo)準(zhǔn)表和崗位補(bǔ)貼（加班費）按規(guī)定發(fā)放。員工工資制度十六、公司實行“以崗定薪”的勞動分配制度。被開除的員工扣發(fā)當(dāng)月工資及補(bǔ)貼，造成公司損失的追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任，觸犯法律的送交政府有關(guān)部門法辦。在合同期內(nèi)自行離職的，扣發(fā)當(dāng)月工資及全部補(bǔ)貼，不作任何其他經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。請事假：員工請事假一天，扣發(fā)日工資（含基本工資和崗位補(bǔ)貼）。十一、公出請假所有員工上班時間因公外出須向直接領(lǐng)導(dǎo)請假。請假審批權(quán)限部門主管和管理處主任（含副職）以下員工請各種假由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。慰唁假：員工的直系親屬不幸逝世，可申請三天有薪慰唁假。法定節(jié)日加班以日基本工資的300％計算加班費，除當(dāng)天外，另發(fā)2天基本工資。特殊情況應(yīng)在事后及時補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。否則均以曠工論處。遲到15分鐘以下的每次扣發(fā)當(dāng)日工資的30％；上班遲到1530分鐘，每次扣發(fā)當(dāng)日工資的50％；上班遲到30分鐘以上的，按曠工半日處理。 四、凡外派培訓(xùn)的，須呈報批準(zhǔn)后實施，外派的個人就讀培訓(xùn)須與公司簽訂培訓(xùn)合同，并于培訓(xùn)學(xué)習(xí)結(jié)束后，以畢（結(jié)）業(yè)文件申請支付培訓(xùn)費用。員工試用期滿合格者辦理轉(zhuǎn)正定級手續(xù)，并簽訂勞動合同。員工到職三個月為試用期，工作表現(xiàn)特別優(yōu)秀者，可縮短試用期。第三章 管理制度第一節(jié) 勞動人事管理制度員工招聘制度一、招聘條件：符合崗位素質(zhì)要求，持崗位證書。要真誠老實，不準(zhǔn)提供假情況。八要八不要維護(hù)公司聲譽(yù)，保守公司商業(yè)秘密，不得做有損公司聲譽(yù)的行為。禮儀規(guī)范一、服務(wù)用語：敬語：您好 請 謝謝 對不起 再見 稱呼語：先生 小姐 太太 夫人 女士 小朋友 大叔 大伯 阿姨 大媽 問候語：您好 早上好 下午好 晚上好 祝賀語：恭喜 祝您節(jié)日快樂 祝您生日快樂 歡迎語：歡迎光臨 詢問語：請問，您需要我為您做點什么嗎？ 請問，您有什么吩咐嗎？ 操作語：請稍侯片刻，我立即為您服務(wù)。二、遵守社會公德，講究職業(yè)道德，文明禮貌，忠誠老實，廉潔奉公。每月檢查并疏通水溝。保潔員職責(zé)清掃：每日清掃道路、停車場、綠化地、球場、休閑場所、各層走道、樓梯、電梯底面。認(rèn)真執(zhí)行門衛(wèi)制度，認(rèn)真做好訪客登記、物資出門登記等記錄。六、檢查樓層包括空房、電梯、水電、消防設(shè)備、可疑人員等，做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理和報告，遇突發(fā)事件必要時報警，并協(xié)助處理。 四、疏導(dǎo)車輛、人流，保證道路暢通。十、班長交辦的其他工作。六、遇突發(fā)事件應(yīng)立即報告，必要時立即報警。三、著裝整齊，佩帶好胸卡，不準(zhǔn)穿拖鞋、卷袖子、褲子、敞胸露懷。五、按隊長安排，開展小區(qū)安全檢查、安防和消防訓(xùn)練等。安防班長職責(zé)一、管理本班安防員，包括該班次各崗位的值勤安排、車輛停放和巡邏檢查等。七、負(fù)責(zé)治安和火警事件的處理，重要事件立即報經(jīng)理。三、負(fù)責(zé)安防人員的培訓(xùn)，包括消防培訓(xùn)。 八、協(xié)助維修工工作。四、發(fā)現(xiàn)電梯運行安全隱患、需要停止使用的，做出暫停使用建議，并報告主管。五、每日記錄當(dāng)天水計量總表數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常的立即檢查水箱進(jìn)水控制器、閥門等，立即維修，并做好記錄。二、每日檢查電房1次、泵房1次，做好運行記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，及時處理，保證正常供電、供水等。五、組織設(shè)施設(shè)備的突擊搶修。二、按計劃組織安排設(shè)施設(shè)備的檢查和維修保養(yǎng)。 六、具體負(fù)責(zé)業(yè)主投訴，做好記錄，及時報主管或主任處理，并跟蹤、反饋。二、協(xié)助業(yè)主接房，住戶二次裝修的監(jiān)督和管理。五、開展有償服務(wù)。管理處主任職責(zé)一、負(fù)責(zé)小區(qū)日常管理工作，包括事務(wù)、安防、車輛停放、保潔、綠化和報修工作。四、管理項目的收費工作，確保達(dá)到和提高公司下達(dá)的收費率。 分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。具體制定新承接的物業(yè)驗收接管計劃，向管理部移交。負(fù)責(zé)接待和有關(guān)外聯(lián)工作。文件收發(fā)，送閱、存檔。交納各管理處的水費和公用電保管財務(wù)檔案、辦理行政和財務(wù)有關(guān)證照。負(fù)責(zé)各種費用的報銷和工資等發(fā)放。小區(qū)的經(jīng)濟(jì)核算工作。分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。組織設(shè)施設(shè)備的突擊搶修。 1分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。監(jiān)督、檢查車輛停放管理。指導(dǎo)治安巡邏。 安防部職責(zé)制定安防工作月、季、年計劃，并組織實施。負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理計劃和創(chuàng)建“物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)”計劃并指導(dǎo)實施。負(fù)責(zé)檢查管理處的收費，及時發(fā)現(xiàn)收費中的問題并幫助解決。協(xié)助總經(jīng)理與開發(fā)商、小區(qū)業(yè)委會、行業(yè)管理、街居等協(xié)調(diào)有關(guān)工作。內(nèi)部實行垂直領(lǐng)導(dǎo)，層級管理，正常情況下，對下不越級指揮，對上不越級請示。政府主管部門客戶各類專項檢查物業(yè)管理考評工作檢查月度管理報告季度財務(wù)報告年度審計物業(yè)服務(wù)中心員工監(jiān)督欄員工掛牌上崗公布主管部門的投訴電話聯(lián)系方式服務(wù)承諾制度負(fù)責(zé)人走訪制度客戶服務(wù)中心回訪制度客戶信息反饋機(jī)制及處理機(jī)制信息的雙向管理是信息反饋的基礎(chǔ)，在下列圖表中，我們列出部分同物業(yè)工作相關(guān)的信息源，與客戶相關(guān)的信息一般反饋到客戶服務(wù)中心，再由客戶服務(wù)中心將信息分解到后臺的各執(zhí)行人，執(zhí)行人實施完畢后，交回客戶服務(wù)中心，并由客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)回訪，并根據(jù)客戶的滿意程度決定是否再次將信息往后臺傳遞。服務(wù)中心將嚴(yán)格按照建設(shè)部及阜陽市頒發(fā)的物管法規(guī)對小區(qū)進(jìn)行依法管理和依法建帳，如與外部監(jiān)督主體就管理事宜產(chǎn)生分歧時，將以政府的有關(guān)法規(guī)條例以及委托管理合同為準(zhǔn)繩加以協(xié)商和解決。第三、建立首問責(zé)任制，所有客戶的投訴和需求都有專人負(fù)責(zé)跟蹤和落實，直至業(yè)主及客戶滿意為主，跟蹤到底，決不推諉。9 強(qiáng)化行為規(guī)范管理，服裝統(tǒng)一、標(biāo)識齊全、言行文明。合理安排工時，提供“不均衡服務(wù)，”“零干擾服務(wù)，”給客戶一個良好的工作環(huán)境。導(dǎo)入LSO9000質(zhì)量管理理念，緊密結(jié)合物業(yè)具體實際，確定一系列高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)行為規(guī)范，以制度管理，管理于服務(wù)。3組織架構(gòu)公司組織架構(gòu)圖 4公司服務(wù)思路服務(wù)特定和難點分析結(jié)論，是我們設(shè)定服務(wù)方式、設(shè)計服務(wù)項目、確定服務(wù)及收費標(biāo)準(zhǔn)的客觀依據(jù)。物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司資質(zhì)年審資料　　 物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司資質(zhì)年審資料 目 錄一 審批表二 營業(yè)執(zhí)照三 財務(wù)審計報告四 企業(yè)章程五 任職文件六 專業(yè)技術(shù)人員資格證書、身份證、勞動合同及社保證明七 業(yè)績證明材料八 物業(yè)企業(yè)信息填報表九 固定經(jīng)營場所證明十 公司各項管理制度公司各項管理規(guī)章制度一、管理機(jī)制和組織機(jī)構(gòu)二、各項管理規(guī)章制度管理機(jī)制和組織機(jī)構(gòu)1公司簡介2 組織使命宣言組織使命：打造物業(yè)精神，服務(wù)社會民生經(jīng)營理念：用服務(wù)創(chuàng)造效益，以品質(zhì)贏得信譽(yù)團(tuán)隊精神：上下一心，榮辱與共，求同存異，團(tuán)結(jié)協(xié)作企業(yè)作風(fēng)：誠信、務(wù)實、專業(yè)、創(chuàng)新公司價值觀：與客戶關(guān)系的價值觀我們相信公司的價值源于顧客滿意經(jīng)營。與行為關(guān)系的價值觀 在管理工作中，我們強(qiáng)調(diào)結(jié)果和績效，遵循“結(jié)果驅(qū)動過程”的管理準(zhǔn)則，我們所做的一切都應(yīng)不斷改進(jìn)，追求卓越?？傮w服務(wù)思路如下：引入物業(yè)星級服務(wù)理念。側(cè)重服務(wù)質(zhì)量和品質(zhì)監(jiān)督，推行現(xiàn)場操作記錄化，建立多級檢查制度。推行“告知示”服務(wù)，即是我 公司提供的服務(wù)項目、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等均書面提交給客戶，并接受監(jiān)督?？蛻舴?wù)中心是指揮調(diào)度中心及信息樞紐，客戶服務(wù)中心的有效運作，帶來以下便利：第一、管理資源集中，統(tǒng)一調(diào)度，能夠最大程度滿足客戶的需求；第二、全天侯服務(wù)，保證客戶的需求即時得到受理及解決。（見下圖）按管理方案制定全年工作計劃制定全年成本指標(biāo)和服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)按兩項指標(biāo)進(jìn)行預(yù)算并分解至部門、崗位運行組織考核、確定業(yè)績成本指標(biāo)不達(dá)標(biāo)成本指標(biāo)不達(dá)標(biāo)成本指標(biāo)不達(dá)標(biāo)成本指標(biāo)不達(dá)標(biāo)成本指標(biāo)不達(dá)標(biāo)成本指標(biāo)不達(dá)標(biāo)監(jiān)督機(jī)制外部監(jiān)督主體包括政府主管部門、客戶兩大方面。同時，將認(rèn)真參加政府主管部門組織的各類專項檢查（如環(huán)衛(wèi)、園林、消防、物價等）對服務(wù)中存在的問題進(jìn)行及時整改。各部門設(shè)經(jīng)理一名、主管1名，各管理處設(shè)主任1名，大的小區(qū)設(shè)項目經(jīng)理1名，按照其崗位職責(zé)開展工作，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。總經(jīng)理職責(zé)主持公司的經(jīng)營管理工作，分管人事部、安防部、工程部；擬訂公司年度經(jīng)營計劃草案，并組織實施；擬訂公司基本管理制度和內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬訂公司規(guī)章制度方案；提請聘任或調(diào)聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人； 副總經(jīng)理職責(zé)協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常工作，分管管理部；管理小區(qū)管理處工作；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的拓展，；新承接的物業(yè)驗收接管計劃和交接；管理合同到期的善后工作。管理處的周檢和月檢，建立小區(qū)資料檔案。與行業(yè)管理、街居及小區(qū)業(yè)委會協(xié)調(diào)有關(guān)工作。分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。檢查安防值班，包括夜間。組織消防設(shè)施設(shè)備檢查，運行管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。1提出安防員的獎罰方案。小區(qū)有關(guān)設(shè)備的檢修，安排組織零星維修。 制定物資采購計劃，報批后實施。及時處理帳務(wù)，上報各種財務(wù)報表。出納職責(zé)按財務(wù)管理規(guī)定，負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理和帳務(wù)處理。按時交納稅金。管理印章。會議組織，整理會議紀(jì)要。經(jīng)營拓展部制訂年度經(jīng)營計劃，包括業(yè)務(wù)聯(lián)系、投標(biāo)等工作，并具體實施。協(xié)助管理部與行業(yè)管理、街居及小區(qū)業(yè)委會協(xié)調(diào)有關(guān)工作。包括入伙期和日常物業(yè)管理服務(wù)。七、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、處理業(yè)主的投訴，并做好跟蹤和回訪工作。樓管員職責(zé)一、熟悉所管轄樓房的結(jié)構(gòu)、管線走向、各種設(shè)備位置、各種開關(guān)位置、簡單水電故障的判別；熟悉所管轄樓房的樓層單元布置、戶數(shù)、業(yè)主姓名、常住人口等業(yè)主檔案。五、巡查所管理的樓房，配合安防、保潔和維修工，維護(hù)樓房及其區(qū)域內(nèi)治安秩序、環(huán)境衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并向主任匯報，跟蹤處理情況。維修主管職責(zé)一、制定設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)月、季、年計劃，負(fù)責(zé)實施。四、維修人員值班和零星維修。維修工職責(zé)一、堅守崗位，做好值班記錄。四、每日記錄當(dāng)天各共用電計量表數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常情況立即檢查處理。電梯工職責(zé)一、每日檢查電梯運行情況，做好記錄；二、妥善保管電梯層門三角鑰匙、機(jī)房鑰匙；三、監(jiān)督電梯日常維保單位定期檢修、保養(yǎng)電梯，并跟蹤、了解檢修和保養(yǎng)結(jié)果。七、發(fā)現(xiàn)電梯因停電、故障等原因致使乘客困梯時，應(yīng)在確保自身及乘客安全的前提下及時放人，如果沒有絕對把握應(yīng)緊急通知維保單位派技術(shù)人員到現(xiàn)場放人。二、管理小區(qū)安防人員，包括值勤安排、內(nèi)務(wù)管理等。六、負(fù)責(zé)編制小區(qū)治安突發(fā)事件和火災(zāi)處理預(yù)案。十、公司安防部經(jīng)理交辦的其他工作。四、負(fù)責(zé)處理該班次發(fā)生的突發(fā)事件。二、要服從命令聽指揮，堅守崗位，履行職責(zé)；準(zhǔn)時上下班，不遲到、早退，不準(zhǔn)私自調(diào)班；不準(zhǔn)喝酒、打牌、看電視、聽收音機(jī)、睡覺、打磕睡等；不準(zhǔn)閑聊打鬧，看書閱報，干私活，會私