三鼎控股織造子集團(tuán)資金管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 管理制度 5 4) 員工借款如未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)銷還款，須繳納滯納金或直接從工資中進(jìn)行扣除。 第二十二條 子集團(tuán) 總部職能部門預(yù)算內(nèi)資金審批權(quán)限，具體參見《 子集團(tuán) 總部 各項(xiàng)資金開支審批權(quán)限一覽表》。 2) 審核：指各級(jí)財(cái)務(wù)人員對(duì)已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上加以核準(zhǔn)并備案，審核經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審批是否符合流程的規(guī)定，各級(jí)審批人是否符合審批權(quán)限，經(jīng)辦人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)辦理業(yè)務(wù)。 第十七條 子集團(tuán) 資金籌集應(yīng)遵循下列原則： 1) 合法性原則：資金籌集必須遵守國(guó) 家的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，接受國(guó)家的宏觀調(diào)控； 2) 適量原則：合理預(yù)測(cè)資金需要量，防止盲目籌資； 3) 時(shí)效性原則：安排好資金供應(yīng)時(shí)間，確保資金籌集與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的協(xié)調(diào)一致； 4) 最低資金成本原則：綜合分析各種籌資渠道，分析各種籌資成本，求得各種籌資方式最佳組合； 5) 資金結(jié)構(gòu)合理原則：使財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與獲利能力控制在最合理的水平。 第十六條 投資活動(dòng)資金收入管理 1) 各單位應(yīng)該建立投資項(xiàng)目責(zé)任制，對(duì)于投資失誤或資金無(wú)法收回的項(xiàng)目投資責(zé)任人要承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任。 第十五條 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收入管理 1) 各單位所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收入都應(yīng)足額存入銀行賬戶。 第十二條 子 集團(tuán)財(cái)務(wù)部匯總、審核總部及下屬 各單位 上報(bào)的月度資金計(jì)劃，報(bào)經(jīng) 子 集團(tuán) 總裁 審批后核準(zhǔn)各單位次月用款計(jì)劃 第十三條 對(duì)于沒有列入資金計(jì)劃的項(xiàng)目，各單位財(cái)務(wù)部門不得予以付款。但是各下屬 單位 新設(shè)或撤銷銀行賬戶時(shí)，必須報(bào) 子 集團(tuán)資金部 批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 3) 嚴(yán)格按照預(yù)算審核本單位的各項(xiàng)費(fèi)用支付情況。 8) 提出對(duì) 子集團(tuán) 閑置資金的保值、增值的建議，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé) 執(zhí)行。 3) 編制總部資金預(yù)算，審核下屬 各單位 資金預(yù)算，匯總編制 子集團(tuán) 資金預(yù)算 4) 監(jiān)督下屬 各單位 資金收入和支出，具體負(fù)責(zé)總部資金收入和支出管理。 第三條 子集團(tuán) 實(shí)行資金管理應(yīng)堅(jiān)持以下原則： 1) 子集團(tuán) 所有資金收支都必須納入預(yù)算管理； 2) 子集團(tuán) 所有的收入都必須進(jìn)入 子集團(tuán) 指定的銀行賬戶，所有支出都必須根據(jù)規(guī)定程序?qū)徟蠓娇芍Ц叮? 3) 堅(jiān)持以收定支，量入而出； 4) 各項(xiàng)資
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