財(cái)務(wù)部總收室管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 內(nèi)容，包括收銀員 銀包、總收鑰匙、零鈔備用金，寫(xiě)明重要事宜并交待清除，由交接方簽字認(rèn)可，必須做到鑰匙分管，各盡其責(zé)。如訂貨單位是現(xiàn)金結(jié)款，就在退貨款臺(tái)作退現(xiàn)金處理；是支票結(jié)款，須由團(tuán)購(gòu)人員持紅字大宗單及 退貨電腦小票，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后到出納室退支票。如訂貨單位急需提貨，可持支票在顧客的開(kāi)戶行直接進(jìn)帳，或付全額押金可即日出貨。 （ 3） 訂貨單位用支票付款時(shí)，應(yīng)首先核對(duì) 其印鑒、賬號(hào)、行號(hào)是否清晰，日期、金額、用途填寫(xiě)是否規(guī)范、正確，再與“大宗購(gòu)物訂貨單”的金額核對(duì)無(wú)誤后，在團(tuán)購(gòu)的“支票登記本”上簽名，留存大宗單財(cái)務(wù)聯(lián)（紅聯(lián)）。 （ 4） “收銀現(xiàn)金核算表”上應(yīng)粘貼完整的“班結(jié)”和“日結(jié)”小票，按機(jī)臺(tái)順序排列放置，留存總收備查。如特殊原因造成與表中的金額不符，需特別注明，然后傳至出納室。 （ 2） 及時(shí)做好“現(xiàn)金匯總表”、“每日銷(xiāo)售情況統(tǒng)計(jì)表”和“銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表”，并核對(duì)現(xiàn)金、信用卡、支票各項(xiàng)是否賬實(shí)相符。不符的情況有兩種：一種是收銀長(zhǎng)短款，需在表中注明長(zhǎng)短款金額，短款必須及時(shí)補(bǔ)清；一種是小計(jì)不符而合計(jì)相符，需收銀員本人說(shuō)明原因，收銀領(lǐng)班在“班結(jié)”上簽字證明。 （ 6） 收銀員將清點(diǎn)完畢的銷(xiāo)售款封包與“收銀現(xiàn)金核算表”統(tǒng)一交給總收人員保管于次日由領(lǐng)班會(huì)同拆封并清點(diǎn)貨款?？偸諏⒔Y(jié)賬單按行分別加計(jì)總金額，與當(dāng)天各行卡單總金額核對(duì)，如不相符應(yīng)要求收銀員補(bǔ)作結(jié)賬。收銀員由于調(diào)動(dòng)、辭職等原因需交回銀包時(shí)，首先應(yīng)核點(diǎn)銀包內(nèi)備用金，然后在登記本上予以注銷(xiāo)，寫(xiě)明交包日期、總收經(jīng)辦人，交給主管入備用金庫(kù)?？偸盏墓芾磙k法 一、 人員要求及配
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