北海市投融資平臺(tái)公司運(yùn)營(yíng)實(shí)施方案-全文預(yù)覽
【正文】 總投資額264332萬(wàn)元；2013年市政路網(wǎng)項(xiàng)目20個(gè)，總投資217200萬(wàn)元；2014年市政路網(wǎng)項(xiàng)目32個(gè)，總投資247000萬(wàn)元。二、平臺(tái)公司運(yùn)營(yíng)實(shí)施方案（一）職能定位、發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的調(diào)整隨著國(guó)家對(duì)投融資平臺(tái)的調(diào)整規(guī)范和源源不斷出臺(tái)的調(diào)整細(xì)則，特別是國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)地方政府融資平臺(tái)公司管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（國(guó)發(fā)〔2010〕19號(hào)），意味著平臺(tái)公司應(yīng)依照國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)調(diào)整自身發(fā)展策略，重新調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，清晰定位，解除生存和發(fā)展危機(jī)，步入可持續(xù)發(fā)展軌道，實(shí)現(xiàn)政府類平臺(tái)公司到市場(chǎng)化運(yùn)作公司的轉(zhuǎn)型。平臺(tái)公司項(xiàng)目貸款的還款來(lái)源主要是通過(guò)項(xiàng)目自身的收益和財(cái)政預(yù)算內(nèi)外統(tǒng)籌資金。缺乏穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)收入，盈利能力欠佳，可持續(xù)發(fā)展后勁不足。但在匯總的資產(chǎn)中，貨幣資金140606萬(wàn)元基本上屬于項(xiàng)目融入的資金未能及時(shí)投入建設(shè)的資金余額，固定資產(chǎn)、在建工程中屬于公益性、非盈利的資產(chǎn)有255503萬(wàn)元，該部分資產(chǎn)不能用于抵押、擔(dān)保等經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)。投融平臺(tái)企業(yè)匯總資產(chǎn)數(shù)額雖比較大，有1110682萬(wàn)元，但資產(chǎn)大部分為非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，無(wú)法用于融資抵押。其主要表現(xiàn)：多頭管理，權(quán)責(zé)不清晰，法人治理結(jié)構(gòu)不健全，內(nèi)部控制制度不完善。經(jīng)營(yíng)情況各平臺(tái)公司都是為了解決重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資金短缺問(wèn)題成立的，主要的業(yè)務(wù)活動(dòng)就是公益性基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)和土地收儲(chǔ)，經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)收入較少，除城投公司和旅游集團(tuán)有一點(diǎn)經(jīng)營(yíng)性收入外，其他能為企業(yè)帶來(lái)現(xiàn)金流的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)就是收儲(chǔ)土地出讓收益。（三）投融資及經(jīng)營(yíng)情況主要投融資情況城投公司累計(jì)融資23億元，累計(jì)投資32億元，先后完成北海機(jī)場(chǎng)航站樓、海景大道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、北海市區(qū)內(nèi)澇排污整治、西南大道、新世紀(jì)大道、廣東南路、紅坎污水廠二級(jí)處理工程、民生路網(wǎng)一期（11條道路）、二期（12條道路）、三期（13條道路）等51個(gè)項(xiàng)目建設(shè)。公司所控制的子公司9個(gè)（含北海竹林鹽場(chǎng)）；北海銀灘開(kāi)發(fā)投資股份有限公司（簡(jiǎn)稱“銀投公司”），于2008年12月成立，注冊(cè)資本140000萬(wàn)元人民幣的股份有限責(zé)任公司，其中：國(guó)資委占45%，城投公司占25%，國(guó)開(kāi)行占25%，中信國(guó)安占5%，主要負(fù)責(zé)銀灘區(qū)域的環(huán)境綜合整治，收儲(chǔ)整理區(qū)域內(nèi)土地及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。北海市投融資平臺(tái)公司運(yùn)營(yíng)實(shí)施方案 一、平臺(tái)公司基本情況（一）概況北海市城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱“城投公司”），于2005年5月成立，注冊(cè)資本18200萬(wàn)元人民幣，主要負(fù)責(zé)實(shí)施城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。公司下屬子公司2個(gè)，鐵山港污水處理廠和萊茵環(huán)境綠化公司；北海旅游集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“旅游集團(tuán)”），于2007年7月成立，注冊(cè)資本20000萬(wàn)元人民幣，主要負(fù)責(zé)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、景點(diǎn)景區(qū)建設(shè)和營(yíng)運(yùn)。職工中屬公務(wù)員編制的人數(shù)為12人，主要是市政府任命的平臺(tái)企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理
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