內(nèi)部控制評價工作實施方案-全文預(yù)覽
【正文】 。是否有大額資金支付控制流程。庫存現(xiàn)金支付是否規(guī)范,是否存在超限額支付。:是否編制本公司年度資金預(yù)算及滾動資金使用計劃。：****公司所屬各單位、部門四、評價內(nèi)容:是否結(jié)合本單位情況制定了相應(yīng)管理制度，制度是否得到嚴(yán)格執(zhí)行,是否適時進行制度的修訂和完善；“三重一大”的執(zhí)行情況。 ******公司****年度內(nèi)部控制評價工作方案為做好****公司****年度內(nèi)部控制評價工作，特制定本工作方案。三、評價期間、范圍：****年1月1日—****年12月31日，如有重大問題可追溯到以前年度。是否建立用章情況臺賬；現(xiàn)有的公章及公章保管情況。是否有庫存現(xiàn)金清查制度及執(zhí)行情況。是否有資金坐支現(xiàn)象。:重點關(guān)注資金管控和預(yù)算管控執(zhí)行情況,內(nèi)審開展情況。合同簽訂是否有明確的審查審批控制流程。(2)應(yīng)收賬款函證發(fā)出、函證回收情況,對未收回的函證如何確認(rèn)真實性準(zhǔn)確性。采購計劃的審批、管控與執(zhí)行。是否與人力資源部的信息同步,及時更新公司內(nèi)部人員調(diào)動、離職情況。固定資產(chǎn)出租情況,重點評價招租的公開性、租金的公允性、租金回收的及時性。職工薪酬是否做到本單位財務(wù)部門與人事部門核對一致,是否做到與控股公司資產(chǎn)財務(wù)部、人力資源部核對一致,若不一致是否及時報告并取得上級部門的同意。，按照****公司兩個部分分別撰寫自評報告，并于3月9日中午12：00前電子版上報****處?！?、***部門崗位設(shè)置及崗位職責(zé)（一） 本
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