內(nèi)部控制評價(jià)工作實(shí)施方案-wenkub
2023-05-10 00:29:02 本頁面
【正文】 過程，提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。二、評價(jià)依據(jù)****公司管理制度、管理流程為依據(jù)，對所屬各單位、部門管理流程、管理制度執(zhí)行情況的符合性、有效性等進(jìn)行綜合檢查評價(jià)。是否做到不相容職務(wù)分離。不相容職務(wù)相分離的執(zhí)行情況。是否有明確的資金審批授權(quán)規(guī)定,是否嚴(yán)格執(zhí)行?，F(xiàn)有的保險(xiǎn)柜及置放地點(diǎn)。:是否建立合同管理臺(tái)賬以及合同檔案。:(1)應(yīng)收款項(xiàng)二級科目(控股關(guān)聯(lián)、集團(tuán)關(guān)聯(lián)、內(nèi)部關(guān)聯(lián)、外部單位)使用的準(zhǔn)確性。:是否編制年度、月度采購計(jì)劃,編制依據(jù)是否科學(xué)。:是否對系統(tǒng)和信息安全采取有效的監(jiān)管手段,防止信息泄露。固定資產(chǎn)處置的審批及管控是否符合公司規(guī)定。職工薪酬是否存在二次分配,若存在職工薪酬二次分配的,如何管理和核算。六、責(zé)任分工各職能部門****年度內(nèi)部控制評價(jià)工作任務(wù)明細(xì)表序號評價(jià)任務(wù)內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)完成時(shí)限備注1制度建設(shè)各職能部門*****3月9日2單位公章管理黨委辦公室*****3月9日3資金管理資產(chǎn)財(cái)務(wù)部*****3月9日4對所管轄單位的管控資產(chǎn)財(cái)務(wù)部紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部*****3月9日5存貨管理資產(chǎn)財(cái)務(wù)部運(yùn)營管理部*****3月9日6合同管理企業(yè)發(fā)展部*****3月9日7應(yīng)收款項(xiàng)管理資產(chǎn)財(cái)務(wù)部市場營銷中心*****3月9日8采購管理經(jīng)營管理中心*****3月9日9信息系統(tǒng)管理運(yùn)營管理
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