內(nèi)部控制評價工作實施方案-wenkub
2023-05-10 00:29:02 本頁面
【正文】 過程，提高公司經(jīng)營管理水平和風險防范能力。二、評價依據(jù)****公司管理制度、管理流程為依據(jù)，對所屬各單位、部門管理流程、管理制度執(zhí)行情況的符合性、有效性等進行綜合檢查評價。是否做到不相容職務分離。不相容職務相分離的執(zhí)行情況。是否有明確的資金審批授權規(guī)定,是否嚴格執(zhí)行。現(xiàn)有的保險柜及置放地點。:是否建立合同管理臺賬以及合同檔案。:(1)應收款項二級科目(控股關聯(lián)、集團關聯(lián)、內(nèi)部關聯(lián)、外部單位)使用的準確性。:是否編制年度、月度采購計劃,編制依據(jù)是否科學。:是否對系統(tǒng)和信息安全采取有效的監(jiān)管手段,防止信息泄露。固定資產(chǎn)處置的審批及管控是否符合公司規(guī)定。職工薪酬是否存在二次分配,若存在職工薪酬二次分配的,如何管理和核算。六、責任分工各職能部門****年度內(nèi)部控制評價工作任務明細表序號評價任務內(nèi)容責任部門責任領導完成時限備注1制度建設各職能部門*****3月9日2單位公章管理黨委辦公室*****3月9日3資金管理資產(chǎn)財務部*****3月9日4對所管轄單位的管控資產(chǎn)財務部紀檢監(jiān)察審計部*****3月9日5存貨管理資產(chǎn)財務部運營管理部*****3月9日6合同管理企業(yè)發(fā)展部*****3月9日7應收款項管理資產(chǎn)財務部市場營銷中心*****3月9日8采購管理經(jīng)營管理中心*****3月9日9信息系統(tǒng)管理運營管理
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1