【正文】 存款對(duì)賬單進(jìn)行抽盤、抽查。(4)債權(quán)合理賬期的管理,重點(diǎn)評(píng)價(jià)是否建立合理賬期管理機(jī)制,并分析超賬期債權(quán)占全部債權(quán)的比例。組 長(zhǎng)：***副組長(zhǎng)：***組 員：***領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在***，辦公室主任由***擔(dān)任，負(fù)責(zé)本次內(nèi)控評(píng)價(jià)工作的溝通協(xié)調(diào)事宜及撰寫公司層面的內(nèi)控自評(píng)報(bào)告，各責(zé)任單位（部門）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的初評(píng)工作并撰寫自評(píng)報(bào)告。薪酬是否全額通過(guò)工資卡發(fā)放,是否從銀行打印職工工資明細(xì)單,明細(xì)單由誰(shuí)保管。是否有涉及糾紛、訴訟的合同協(xié)議。資金計(jì)劃與實(shí)際執(zhí)行的偏離度。是否做到不相容職務(wù)分離。:是否建立合同管理臺(tái)賬以及合同檔案。固定資產(chǎn)處置的審批及管控是否符合公司規(guī)定。（詳見(jiàn)附件1：各責(zé)任部門自評(píng)報(bào)告參考樣式），撰寫自評(píng)報(bào)告，并于3月9日中午12：00前電子版上報(bào)***處。采購(gòu)的組織方式,關(guān)注招標(biāo)、指定采購(gòu)是否按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。是否有大額資金支付控制流程。 ******公司****年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作方案為做好****公司****年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作，特制定本工作方案。是否有資金坐支現(xiàn)象。采購(gòu)計(jì)劃的審批、管控與執(zhí)行。，按照****公司兩個(gè)部分分別撰寫自評(píng)報(bào)告，并于3月9日中午12：00前電子版上報(bào)****處。固定資產(chǎn)出租情況,重點(diǎn)評(píng)價(jià)招租的公開(kāi)性、租金的公允性、租金回收的及時(shí)性。合同簽訂是否有明確的審查審批控制流程。是否建立用章情況臺(tái)賬；現(xiàn)有的公章及公章保管情況。:是否編制本公司年度資金預(yù)算及滾動(dòng)