內部控制評價工作方案(留存版)
【正文】 額、余額編制調節(jié)表,財務負責人是否對現金盤點、銀行存款對賬單進行抽盤、抽查。(4)債權合理賬期的管理,重點評價是否建立合理賬期管理機制,并分析超賬期債權占全部債權的比例。組 長：***副組長：***組 員：***領導小組下設辦公室在***，辦公室主任由***擔任，負責本次內控評價工作的溝通協調事宜及撰寫公司層面的內控自評報告，各責任單位（部門）負責職責范圍內的初評工作并撰寫自評報告。薪酬是否全額通過工資卡發(fā)放,是否從銀行打印職工工資明細單,明細單由誰保管。是否有涉及糾紛、訴訟的合同協議。資金計劃與實際執(zhí)行的偏離度。是否做到不相容職務分離。:是否建立合同管理臺賬以及合同檔案。固定資產處置的審批及管控是否符合公司規(guī)定。（詳見附件1：各責任部門自評報告參考樣式），撰寫自評報告，并于3月9日中午12：00前電子版上報***處。采購的組織方式,關注招標、指定采購是否按相關規(guī)定執(zhí)行。是否有大額資金支付控制流程。******公司****年度內部控制評價工作方案為做好****公司****年度內部控制評價工作，特制定本工作方案。是否有資金坐支現象。采購計劃的審批、管控與執(zhí)行。，按照****公司兩個部分分別撰寫自評報告，并于3月9日中午12：00前電子版上報****處。固定資產出租情況,重點評價招租的公開性、租金的公允性、租金回收的及時性。合同簽訂是否有明確的審查審批控制流程。是否建立用章情況臺賬；現有的公章及公章保管情況。:是否編制本公司年度資金預算及滾動資金使用計劃。是否對合同
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