【正文】 紙會審會議紀(jì)要、設(shè)計變更記錄。8．“發(fā)料單”。4．公司材料招標(biāo)文件。第17條 本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)歸采購部。第4章 材料領(lǐng)用和回收第14條 建筑與裝飾材料、設(shè)備維修使用的材料和零部件的領(lǐng)用辦法1．由施工班組長或維修人員到倉庫填寫領(lǐng)料單，經(jīng)材料員仔細核算簽字后交倉庫管理員發(fā)放使用。4．對于溫度、濕度要求高的材料，做好溫、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑、降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍、保溫。第13條 材料保管保養(yǎng)1．根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。3．材料驗收合格后，應(yīng)及時填寫“入庫驗收單”，同時核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登賬。第3章 材料保管第10條 保管的目的在于規(guī)范材料保管的流程和要求，防止材料變質(zhì)和損耗，以節(jié)約成本。第7條 所有采購材料應(yīng)在簽訂合同之前預(yù)留20天的合同審批時間，20天的招標(biāo)時間。（3）招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組通知通過預(yù)審資格的投標(biāo)方參加評標(biāo)活動。⑨ 檢查材料的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。⑥ 檢查材料的產(chǎn)品保護措施是否到位。② 檢查材料的色澤、材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。第6條 采購方式1．非招標(biāo)采購（1）一般材料采購實施非招標(biāo)采購，采購部對供應(yīng)商和所需材料進行調(diào)查，并編寫調(diào)查報告經(jīng)部門經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理簽字予以確認，采購部主管負責(zé)聯(lián)系非招標(biāo)采購的供應(yīng)商，并進行談判，代表公司簽訂采購合同。第5條 編制采購計劃1．公司項目部向采購部提供材料采購需求信息，采購部對項目部提供的材料需求信息進行匯總，據(jù)以編制材料采購計劃。3．質(zhì)量管理部負責(zé)對各類材料、設(shè)備進行質(zhì)量檢驗，確保所購材料設(shè)備的質(zhì)量。3．確保工程項目材料嚴(yán)格按合同要求進場，保證工程按質(zhì)按期完成。3．“已完工程產(chǎn)值月報表”。3．是否存在進度價款超付情況。5．財務(wù)部會計對進度款項的支付進行登記和審查，若發(fā)現(xiàn)擬支付的價款與合同協(xié)議約定的價款的支付方式及金額不符，或與工程實際完工進度不符等異常情況，應(yīng)當(dāng)及時報告，若審查無異議，則將“工程進度款支付申請表”和相關(guān)資料報總經(jīng)理簽字審批。工程進度款支付申請表項目名稱項目進度描述施工單位申報工作量： 本期申請支付金額： 萬元（合同價款 萬元；上期末累計已支付 萬元） 施工單位蓋章及代表簽字： 日期： 年 月 日工程監(jiān)理審核意見 工程監(jiān)理單位蓋章及代表簽字： 日期： 年 月 日財務(wù)監(jiān)理審核意見 財務(wù)監(jiān)理單位蓋章及代表簽字： 日期： 年 月 日建設(shè)單位審核意見 建設(shè)單位蓋章及代表簽字： 日期： 年 月 日說明：隨表必須附所報工程量明細。第4條 選擇什么方式支付工程項目的進度價款，由公司和施工單位在預(yù)先簽訂的合同中進行明確約定。即雙方約定按單項工程或單位工程進度，劃分不同階段進行結(jié)算。第2條 適用范圍本制度適用于在工程項目施工過程中，按照合同約定所開展的工程進度款項的支付工作。第7條 本辦法適用于集團公司及下屬各分、子公司。公司應(yīng)當(dāng)組織工程、技術(shù)、財會等方面的相關(guān)專業(yè)人員對編制的概預(yù)算進行審核，重點審查編制依據(jù)、工程量的估計、定額、參數(shù)、模型等的采用是否合理，項目內(nèi)容是否完整，計算是否準(zhǔn)確。第26條 本制度自 年 月 日起實施。第23條 稅金的確定。臨時設(shè)施費用由施工公司包干使用，按專用基金核算管理。⑩ 其他費用，指上述項目以外的其他必要的費用支出，費用包括支付工程造價管理機構(gòu)的預(yù)算定額編制及管理經(jīng)費、定額測定費、支付臨時工管理費、民兵訓(xùn)練費、經(jīng)有權(quán)部門批準(zhǔn)應(yīng)由公司負擔(dān)的公司性上級管理費（沒有規(guī)定的不列）、印花稅等。⑥ 差旅交通費，指職工因公出差、調(diào)動工作（包括家屬）的差旅費、住勤補助費、市內(nèi)交通和誤餐補助費、職工探親路費、勞動力招募費、職工離退休金、退職一次性路費、工傷人員就醫(yī)路費、工地轉(zhuǎn)移以及行政管理部門使用的交通工具的油料、燃料、養(yǎng)路費、車船使用稅。② 工作人員工資附加費，指按照國家規(guī)定計算的支付工作人員職工福利基金和工會經(jīng)費。直接費中的其他直接費，執(zhí)行專業(yè)部定額的，按專業(yè)部的規(guī)定計算；執(zhí)行工程所在省、市、地區(qū)定額的，按工程所在省、市、地區(qū)的規(guī)定計算。施工機械臺班費包括折舊費、大修理費、經(jīng)常修理費、安拆費及場外運費、燃料動力費、人工費、施工運輸機械的養(yǎng)路費及車船使用稅等。④ 生產(chǎn)工人勞動保護費，指按國家有關(guān)部門規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的勞動保護用品的購置費、修理費、保健費和防暑降溫費。（1）人工費，指直接從事建筑安裝工程施工的生產(chǎn)工人的基本工資、工資性津貼及屬于生產(chǎn)工人開支范圍的各項費用，主要包括以下幾項。3．套用定額或單位估價表時，若定額基價或單位估價表單價，與工程所在地現(xiàn)行的同類人工費標(biāo)準(zhǔn)、材料預(yù)算價格、施工機械臺班費有出入時，應(yīng)進行價差調(diào)整，調(diào)整到與工程所在地現(xiàn)行的同類工資標(biāo)準(zhǔn)、材料預(yù)算價格和施工機械臺班費相一致。1．應(yīng)根據(jù)預(yù)算定額規(guī)定的計算規(guī)則及施工圖、材料表、設(shè)備表等有關(guān)設(shè)計文件，綜合施工組織設(shè)計進行工程量的計算。第19條 設(shè)計概算一經(jīng)批準(zhǔn)，不得任意突破。設(shè)備購置費，包括設(shè)備由交貨地起運至施工現(xiàn)場或指定的現(xiàn)場堆放地為止的全部費用，由設(shè)備原價（出廠價）、設(shè)備運雜費組成。一般安裝工程項目概算，可根據(jù)設(shè)備表、材料表套用概算指標(biāo)或類似工程造價指標(biāo)進行編制。第14條 初步設(shè)計概算應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計（計劃）任務(wù)書、可行性研究投資估算、初步設(shè)計圖紙及文字說明（工程項目表、設(shè)備表、材料表、結(jié)構(gòu)特征一覽表）和本部門或工程所在地主管部門頒發(fā)的概算定額（概算指標(biāo)）及取費標(biāo)準(zhǔn)進行編制。其靜態(tài)章包括土地征用及各種補償、補助費、建設(shè)單位管理費、土地使用費、研究試驗費、勘察設(shè)計費(施工圖審查費)、工程保險費、工程監(jiān)理費、供電補貼費、生產(chǎn)準(zhǔn)備費、辦公及生活家具購置費、水資源費、引進技術(shù)和進口設(shè)備其他費、施工機構(gòu)遷移費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費、基本預(yù)備費、鋪底流動資金等。（4）設(shè)備及工器具購置費，是指建設(shè)項目設(shè)計范圍內(nèi)需要安裝及不需要安裝的設(shè)備、儀器、儀表等及其必要的備品備件購置費；為保證投產(chǎn)初期正常生產(chǎn)所必需的儀器儀表、工卡具模具、器具及生產(chǎn)家具等購置費。1．靜態(tài)費用由建設(shè)項目基期的前期工程費、建筑工程費、安裝工程費、設(shè)備及工器具購置費及工程建設(shè)其他費中的靜態(tài)章組成。第11條 單位工程概預(yù)算書，是確定各個建筑安裝單位工程建設(shè)費用的文件。2．工程建設(shè)其他費用，是指和整個建設(shè)項目有關(guān)而不是和某一單項工程有關(guān)的工程費用，一般包括與土地征用相關(guān)的各項費用、建設(shè)單位管理費、生產(chǎn)職工培訓(xùn)費、研究試驗費、辦公和生活家具購置費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費、勘察設(shè)計費、供電補貼費、施工機構(gòu)遷移費以及其他費用等。列出鋼材、木材、水泥用量表。說明所編概預(yù)算采用的定額、指標(biāo)、工人工資標(biāo)準(zhǔn)、材料預(yù)算價格、施工機械使用費、設(shè)備價格和各項取費標(biāo)準(zhǔn)的年份、文件、規(guī)定。第8條 設(shè)計概預(yù)算的編制說明應(yīng)包括以下主要內(nèi)容。2．建設(shè)項目總概預(yù)算書。第4條 設(shè)計概算經(jīng)批準(zhǔn)后，可作為以下事項的依據(jù)：1．編制固定資產(chǎn)計劃；2．控制和確定建設(shè)項目投資；3．簽訂建設(shè)項目總包合同和貸款合同；4．控制基本工程建設(shè)項目的貸款；5．施工圖設(shè)計預(yù)算以及考核設(shè)計的經(jīng)濟合理性。第26條 本細則的解釋權(quán)歸工程部所有。第23條 在確定中標(biāo)人前，公司任何人不得與投標(biāo)人就投標(biāo)價格、投標(biāo)方案等實質(zhì)內(nèi)容進行談判。第20條 評標(biāo)委員會根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進行系統(tǒng)的評審和比較。3．評標(biāo)委員會外聘專家的標(biāo)準(zhǔn)（1）從事相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域工作滿 年，具有高級職稱或同等專業(yè)水平。第5章 評標(biāo)與中標(biāo)第17條 評標(biāo)原則公開、公正、擇優(yōu)。第4章 資格預(yù)審第15條 實施資格預(yù)審工程招標(biāo)前應(yīng)對工程承包商進行資格預(yù)審。非委托的標(biāo)底由項目開發(fā)部組織編制。第3章 招標(biāo)文件的編制和評審第12條 編制招標(biāo)文件1．招標(biāo)文件由公司自行編制或由招標(biāo)代理機構(gòu)編制。4．法律、法規(guī)規(guī)定的其他不適宜招標(biāo)的。第8條 有下列情形之一的，經(jīng)總局或其他項目審批部門批準(zhǔn)，可不進行招標(biāo)。工程項目額度在 萬元以下的，可以采用議標(biāo)的形式。第5條 工程項目的招標(biāo)形式分為公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)。2．標(biāo)價與成本相結(jié)合。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期5．2．2 工程項目招標(biāo)管理細則內(nèi)控制度名稱工程項目招標(biāo)管理細則執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1章 總則第1條 目的和依據(jù)1．對工程項目承包方進行評定和選擇，保證承包方具有滿足本公司要求的能力，通過對公司的工程項目承包活動實施控制，確保工程項目符合相關(guān)法律、法規(guī)和政策的要求。3．超過以上投資額的項目由總經(jīng)理辦公會議評估論證，經(jīng)董事會審議通過后提交股東大會審議批準(zhǔn)。2．明確招標(biāo)程序。5．法務(wù)部為工程項目提供法律方面的支持。1．工程部負責(zé)編制《項目建議書》和《項目可行性研究報告》。第4條 工程項目決策應(yīng)以集團整體戰(zhàn)略規(guī)劃為依據(jù)。第3條 工程項目決策必須遵循民主化、科學(xué)化、規(guī)范化原則。第6條 授權(quán)、審批均應(yīng)有文件記錄，授權(quán)應(yīng)有《授權(quán)委托書》，便于以后備查。（2）工程部經(jīng)理審核。（3）工程部經(jīng)理審核。（3）財務(wù)部經(jīng)理審核。（4）總經(jīng)理組織專項會議審議。第4條 工程項目在組織和實施過程中，必須按照規(guī)定的授權(quán)審批流程開展各項工作，具體內(nèi)容如下。第3條 工程項目組的成立1．公司工程項目立項審批通過后，工程部經(jīng)理依據(jù)公司總經(jīng)理的授權(quán)，根據(jù)工程規(guī)模大小組織成立工程項目組。4．獲得從事相關(guān)崗位的職業(yè)資格證書。第3條 工程項目業(yè)務(wù)崗位設(shè)置和崗位主要職責(zé)如下表所示。第2條 工程項目業(yè)務(wù)崗位設(shè)置中的不相容崗位包括：1．項目建議、可行性研究與項目決策；2．概預(yù)算編制與審核；3．項目決策與項目實施；4．項目實施與價款支付；5．項目實施與項目驗收；6．竣工決算與竣工決算審計。3．掌握必要的基本的崗位技能。第2條 公司工程部是工程項目業(yè)務(wù)的主辦部門，其他部門根據(jù)需要給予配合和協(xié)助。4．工程項目組所有參與人員必須具備以下四個方面的條件：（1）屬于公司全職工作人員；（2）掌握相關(guān)的專業(yè)知識和技能；（3）能夠切實維護公司的利益；（4）熟悉相關(guān)項目業(yè)務(wù)法規(guī)、政策。（3）工程部經(jīng)理上報《可行性研究報告》。（2）工程部經(jīng)理審核。（2）項目經(jīng)理對照合同檢查后上報。4．工程項目竣工決算授權(quán)審批流程（1）項目經(jīng)理提交《竣工決算書》。第5條 對于審批人超越授權(quán)范圍審批的工程項目業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人有權(quán)拒絕辦理，并及時向?qū)徟说纳霞壥跈?quán)部門報告。第2條 本制度所稱的工程項目決策是指集團公司本部、全資子公司、控股子公司一定金額以上的工程項目的建設(shè)、改造、裝修、維護等工作的決策。3．規(guī)范化指工程項目決策必須納入集團公司重大決策程序，遵循相應(yīng)的管理規(guī)范或?qū)嵤┘殑t。第5條 工程項目決策過程中，公司的相關(guān)部門應(yīng)履行其職能，提供必要、合理的建議。4．審計部對決策的過程實施監(jiān)督審計。1．明確發(fā)包方式（包工包料、包工章包料和包工不包料）。2．工程項目投資未超過最近一個會計年度凈資產(chǎn)值的20%，由總經(jīng)理辦公會議評估論證，報董事會批準(zhǔn)。第10條 本制度自公布之日起生效。第3條 工程項目招標(biāo)工作的原則1．公開、公正。2．工程項目承包方必須經(jīng)過評定和認可，并建立完善的工程項目承包方檔案，總經(jīng)理負責(zé)審批工程項目的最終承包商。第6條 凡工程項目額度在 萬元以上的，原則上采用公開招標(biāo)的形式，特殊情況下的工程項目采用邀請招標(biāo)的形式。招標(biāo)代理機構(gòu)的確定應(yīng)考慮招標(biāo)業(yè)績與代理費用等因素。3．潛在投標(biāo)人少于三家不能形成有效競爭的。第11條 招標(biāo)人應(yīng)嚴(yán)格按照已核準(zhǔn)的招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式進行招標(biāo)活動；凡因情況變化需對已核準(zhǔn)的招標(biāo)方案做出改變的，應(yīng)在原審批部門重新辦理有關(guān)核準(zhǔn)手續(xù)。標(biāo)底的委托方式及編制原則經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確定后由項目開發(fā)部編寫委托說明。第14條 評審招標(biāo)文件招標(biāo)文件編制好后，公司項目開發(fā)、工程技術(shù)、財務(wù)等職能部就其中主要條款及要求作出書面評審，報項目經(jīng)理及總工程師確認，確認后的評審記錄為招標(biāo)文件修改及正式成文的依據(jù)。第16條 參與投標(biāo)人資格審查工作的人員必須認真、負責(zé)，嚴(yán)禁參與資格審查的人員收受潛在投標(biāo)人的財物，否則將受到相應(yīng)處罰。2．評標(biāo)委員會的主要職責(zé)就是開展評標(biāo)活動，向招標(biāo)人推薦中標(biāo)候選人，并列明中標(biāo)人的推薦順序。4．下列人員不得擔(dān)任評標(biāo)委員會成員：（1）工程項目主管部門或監(jiān)督部門的人員；（2）與投標(biāo)人存在近親關(guān)系、經(jīng)濟利益或其他利害關(guān)系的人員；（3）曾在招標(biāo)投標(biāo)活動中因違法違紀(jì)行為受過處罰的人員；（4）有可能影響公正評標(biāo)的其他人員。第22條 評標(biāo)委員會在評標(biāo)時，出現(xiàn)以下情節(jié)之一的，應(yīng)做廢標(biāo)處理：1．投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)、串通投標(biāo)或以行賄手段謀取中標(biāo)的；2．投標(biāo)人資格條件不符合國家規(guī)定和招標(biāo)文件