工會貨幣資金內(nèi)部控制制度-全文預覽
【正文】 條 加強銀行票據(jù)管理，票據(jù)的購買、保管、領用符合規(guī) 定。 并 應建立 不定期的 現(xiàn)金 查庫制度 。 第 八 條 加強現(xiàn)金庫存的管理， 庫存現(xiàn)金應控制在銀行核定限額內(nèi) ，對于超過庫存限額的現(xiàn)金應及時存入開戶銀行。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請，應當拒絕批準。 （二）支付審核。 2 經(jīng)辦人應當在職責范圍內(nèi)，按照 工會主席 的批準意見辦理貨幣資金業(yè)務。 出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。 第二條 本制度適用于 本 級工 會 及 所屬 各 工會 。 第一章 總 則 第一條 本制度所稱貨幣資金指 工會 所擁有的現(xiàn)金、銀行存款 及其他貨幣資金。 第二 章 崗位分工及授權批準 第四條 工會 貨幣資金業(yè)務由財務 人員 負責辦理，財務 人員應 明確崗位的職責權限，確保辦理貨幣資金業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。 第五條
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