某食品公司主要業(yè)務(wù)流程操作規(guī)范[001]-全文預(yù)覽
【正文】 上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類(lèi)型是：銷(xiāo)售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本；所對(duì)應(yīng)的憑證模板是：銷(xiāo)售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。 審核銷(xiāo)售出庫(kù)單。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)一般銷(xiāo)售出庫(kù)及銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述對(duì)像批發(fā)、直銷(xiāo)、團(tuán)體購(gòu)買(mǎi)、個(gè)人購(gòu)買(mǎi)等業(yè)務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)售發(fā)貨單辦理出庫(kù)手續(xù)，并在月末進(jìn)行銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)。作廢之后，該張單據(jù)將繼續(xù)占用一個(gè)內(nèi)部結(jié)算單號(hào)碼（發(fā)票號(hào)碼）。對(duì)于已記賬的內(nèi)部結(jié)算單不能進(jìn)行刪除、作廢、去審核等操作。因此，實(shí)務(wù)中，我們還是采用一張發(fā)貨單對(duì)應(yīng)一張內(nèi)部結(jié)算單、一張應(yīng)收賬款記賬憑證，或一張發(fā)貨單對(duì)應(yīng)多張內(nèi)部結(jié)算單、多張應(yīng)收賬款記賬憑證。如果一張發(fā)貨單上存在多個(gè)不同商品大類(lèi)的物料，比如，既存在普通型的沐林飲料，又存在增強(qiáng)型的沐林飲料（注：包裝規(guī)格不受影響），那么，在根據(jù)這張發(fā)貨單生成內(nèi)部結(jié)算單時(shí)，需要對(duì)物料按大類(lèi)進(jìn)行拆分，也就是說(shuō)，要做2張內(nèi)部結(jié)算單，并通過(guò)記賬自動(dòng)生成2張應(yīng)收記賬憑證。發(fā)票的含義：在新中大intfi軟件，發(fā)票的意義主要在于向總賬、客戶(hù)中心傳遞應(yīng)收信息，并形成應(yīng)收記錄。備注： 代銷(xiāo)業(yè)務(wù)和一般銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的區(qū)別僅僅在于內(nèi)部結(jié)算單所引用的發(fā)貨單類(lèi)型不一樣，而軟件具體操作是相同的。 選擇結(jié)算方式，存盤(pán)。 引入已審核的發(fā)貨單。因此，12箱5罐的業(yè)務(wù)，應(yīng)拆分成兩行明細(xì)記錄，一行計(jì)量單位是箱，數(shù)量為12；另一行計(jì)量單位是罐，數(shù)量是5?？勐实妮斎耄涸凇颁N(xiāo)售選項(xiàng)設(shè)置”中啟用商業(yè)折扣，在訂單明細(xì)行輸入完畢物料的數(shù)量之后，在訂單表頭中的“商業(yè)折扣”中輸入扣率（這里采用的是順扣，如打八折，扣率為80％），“訂單金額”將自動(dòng)扣減折扣金額。 假如該張銷(xiāo)售訂單的貨物已經(jīng)發(fā)完，那么，在訂單管理中關(guān)閉銷(xiāo)售訂單。 在訂單管理中錄入銷(xiāo)售訂單，并進(jìn)行相應(yīng)的審核工作。并且，待核銷(xiāo)應(yīng)付記錄（紅字PI）所在的核銷(xiāo)金額，應(yīng)輸入負(fù)數(shù)；而被核銷(xiāo)應(yīng)付記錄（蘭字PI）所在的核銷(xiāo)金額，應(yīng)輸入正數(shù)。制作供應(yīng)商結(jié)算單時(shí)，不僅要輸入結(jié)算金額，而且要在明細(xì)的應(yīng)付款記錄上輸入“本次結(jié)算金額”。因此，你得首先點(diǎn)擊應(yīng)付賬款所在行記錄，然后點(diǎn)擊輔助核算，將卡片上的發(fā)票類(lèi)型修改為明確的發(fā)票類(lèi)型（或是增值稅發(fā)票、或是普通發(fā)票等）；如果存在多條應(yīng)付賬款記錄，你得重復(fù)上述工作。由于沐林各分公司今后幾個(gè)月的實(shí)施工作處于追賬、補(bǔ)賬的實(shí)施環(huán)節(jié)，因此，我們建議：調(diào)整計(jì)算機(jī)的默認(rèn)時(shí)間，使之符合所追賬簿的會(huì)計(jì)期（如計(jì)算機(jī)默認(rèn)時(shí)間是2月18日，而所追賬簿的會(huì)計(jì)期是1月，那么，調(diào)整計(jì)算機(jī)的默認(rèn)月份是1月，具體日期可自行定義）；待所追賬簿的會(huì)計(jì)期與實(shí)際月份相符時(shí)，再調(diào)整回來(lái)（誤操作后的更正見(jiàn)第14頁(yè)）。 在供應(yīng)商中心中進(jìn)行應(yīng)付賬款核銷(xiāo)。 進(jìn)入庫(kù)存核算中的憑證管理，并選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型為向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款，核算方向?yàn)槿霂?kù)的庫(kù)存單據(jù)。 選擇手工出庫(kù)中的采購(gòu)?fù)素?，制作采?gòu)?fù)素泦巍?若供應(yīng)商結(jié)算單明細(xì)行中沒(méi)有“應(yīng)付款”類(lèi)型的212101（應(yīng)收賬款－貨款）科目，那么，直接存盤(pán)，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)要求你拆分該筆結(jié)算金額。 當(dāng)選擇供應(yīng)商為沐林總公司時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)在明細(xì)欄目中列出所有歷史應(yīng)付款明細(xì)記錄。 憑證存盤(pán)后，進(jìn)行相應(yīng)的審核工作。 在總賬的憑證處理，根據(jù)總公司所開(kāi)發(fā)票，直接錄入正式入賬憑證。值得強(qiáng)調(diào)的是，卡片上的業(yè)務(wù)類(lèi)型必須選擇PC（也就是采購(gòu)回沖）。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)庫(kù)存商品沖暫估業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述沐林總公司開(kāi)發(fā)票給分公司，根據(jù)發(fā)票數(shù)量、金額沖應(yīng)付賬款－暫估款具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)先在總賬中的基礎(chǔ)選項(xiàng)設(shè)置中定義允許錄入供應(yīng)商科目。 記賬前，建議進(jìn)行單據(jù)查看，再次確保記賬前的數(shù)據(jù)正確性。 制作入庫(kù)單時(shí)，要先選擇入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)；然后在價(jià)格類(lèi)型中選擇實(shí)價(jià)；錄入供應(yīng)商；在財(cái)務(wù)類(lèi)型的下拉框中選擇暫估入庫(kù)；在物料明細(xì)行中錄入物料數(shù)量、庫(kù)位、價(jià)格（不含稅價(jià)）；至于單據(jù)上其他內(nèi)容，應(yīng)盡可能填制清楚。食品有限公司分公司主要業(yè)務(wù)流程操作規(guī)范文檔說(shuō)明流程描述工具如下：No.流程描述工具描述1業(yè)務(wù)流程的開(kāi)始或者結(jié)束2系統(tǒng)處理的業(yè)務(wù)流程3系統(tǒng)自動(dòng)生成的賬表或單據(jù)4人工處理的賬表或單據(jù)5判斷6其他相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)流程7系統(tǒng)預(yù)先定義的業(yè)務(wù)流程主要業(yè)務(wù)流程描述文檔結(jié)構(gòu)如下：業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述具體軟件操作流程業(yè)務(wù)流程圖具體業(yè)務(wù)描述其他業(yè)務(wù)流程操作處理概要描述文檔結(jié)構(gòu)如下：No.業(yè)務(wù)類(lèi)型軟件模塊操作業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)庫(kù)存商品暫估入賬業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述貨到票未到，辦理入庫(kù)及暫估入賬手續(xù)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程所有財(cái)務(wù)類(lèi)型及對(duì)應(yīng)的憑證模板已經(jīng)由總公司定義完畢，無(wú)須再次定義。 選擇手工入庫(kù)中的采購(gòu)入庫(kù)，制作入庫(kù)單。 進(jìn)入庫(kù)存核算中的憑證管理，并選擇財(cái)務(wù)類(lèi)型為暫估入庫(kù)，核算方向?yàn)槿霂?kù)的庫(kù)存單據(jù)。上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類(lèi)型為：庫(kù)存商品暫估入庫(kù)；所對(duì)應(yīng)的憑證模板為：庫(kù)存商品暫估入庫(kù)。 在錄入應(yīng)付賬款－暫估款明細(xì)科目時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出輔助核算卡片，要求輸入供應(yīng)商及相關(guān)信息。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)正式入賬業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述暫估沖紅之后，根據(jù)沐林總公司開(kāi)具的發(fā)票辦理正式入賬手續(xù)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)先在總賬中的基礎(chǔ)選項(xiàng)設(shè)置中定義允許錄入供應(yīng)商科目。值得強(qiáng)調(diào)的是，卡片上的業(yè)務(wù)類(lèi)型必須選擇PI（也就是采購(gòu)發(fā)票）。其中，項(xiàng)目選擇是“匯回總公司款”，備注輸入是“匯回總公司款”。備注： 在供應(yīng)商結(jié)算單明細(xì)行中錄入本次結(jié)算金額時(shí)，所在行應(yīng)付賬款科目必須是212101（應(yīng)付賬款－貨款），并且其第一列業(yè)務(wù)類(lèi)型標(biāo)識(shí)必須是應(yīng)付款。流程具體描述 在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊中預(yù)先定義財(cái)務(wù)類(lèi)型；并在庫(kù)存管理中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相對(duì)應(yīng)的憑證模板。建議由另外一個(gè)操作員審核。 存盤(pán)后自動(dòng)在總賬中生成“應(yīng)付賬款－暫估”的紅字憑證。以上業(yè)務(wù)流程操作注意事項(xiàng)：在制作采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)?fù)素泦螘r(shí)（實(shí)際上包括所有模塊的原始業(yè)務(wù)單據(jù)），其單據(jù)上的業(yè)務(wù)日期應(yīng)是實(shí)際入賬日期或?qū)嶋H入賬會(huì)計(jì)期（這是最應(yīng)注意的）；如果所輸入的業(yè)務(wù)日期不是當(dāng)前的會(huì)計(jì)期，那么，該憑證是不能在當(dāng)前會(huì)計(jì)期的庫(kù)存記賬操作中自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。該提示并不是說(shuō)明你所選擇的財(cái)務(wù)類(lèi)型是錯(cuò)誤，而是提示說(shuō)明應(yīng)付賬款的輔助核算卡片中沒(méi)有明確的發(fā)票類(lèi)型。在總賬中直接進(jìn)行應(yīng)付暫估款沖銷(xiāo)時(shí)，輔助核算卡片上的業(yè)務(wù)類(lèi)型應(yīng)選擇“采購(gòu)回沖”（軟件標(biāo)識(shí)碼為PC）。對(duì)PI
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1