某食品公司主要業(yè)務流程操作規(guī)范[001]-全文預覽
【正文】 上述業(yè)務流程所對應的財務類型是：銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本；所對應的憑證模板是：銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 審核銷售出庫單。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱一般銷售出庫及銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務流程簡述對像批發(fā)、直銷、團體購買、個人購買等業(yè)務產(chǎn)生的銷售發(fā)貨單辦理出庫手續(xù)，并在月末進行銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)。作廢之后，該張單據(jù)將繼續(xù)占用一個內(nèi)部結(jié)算單號碼（發(fā)票號碼）。對于已記賬的內(nèi)部結(jié)算單不能進行刪除、作廢、去審核等操作。因此，實務中，我們還是采用一張發(fā)貨單對應一張內(nèi)部結(jié)算單、一張應收賬款記賬憑證，或一張發(fā)貨單對應多張內(nèi)部結(jié)算單、多張應收賬款記賬憑證。如果一張發(fā)貨單上存在多個不同商品大類的物料，比如，既存在普通型的沐林飲料，又存在增強型的沐林飲料（注：包裝規(guī)格不受影響），那么，在根據(jù)這張發(fā)貨單生成內(nèi)部結(jié)算單時，需要對物料按大類進行拆分，也就是說，要做2張內(nèi)部結(jié)算單，并通過記賬自動生成2張應收記賬憑證。發(fā)票的含義：在新中大intfi軟件，發(fā)票的意義主要在于向總賬、客戶中心傳遞應收信息，并形成應收記錄。備注： 代銷業(yè)務和一般銷售業(yè)務的區(qū)別僅僅在于內(nèi)部結(jié)算單所引用的發(fā)貨單類型不一樣，而軟件具體操作是相同的。 選擇結(jié)算方式，存盤。 引入已審核的發(fā)貨單。因此，12箱5罐的業(yè)務，應拆分成兩行明細記錄，一行計量單位是箱，數(shù)量為12；另一行計量單位是罐，數(shù)量是5?？勐实妮斎耄涸凇颁N售選項設置”中啟用商業(yè)折扣，在訂單明細行輸入完畢物料的數(shù)量之后，在訂單表頭中的“商業(yè)折扣”中輸入扣率（這里采用的是順扣，如打八折，扣率為80％），“訂單金額”將自動扣減折扣金額。 假如該張銷售訂單的貨物已經(jīng)發(fā)完，那么，在訂單管理中關閉銷售訂單。 在訂單管理中錄入銷售訂單，并進行相應的審核工作。并且，待核銷應付記錄（紅字PI）所在的核銷金額，應輸入負數(shù)；而被核銷應付記錄（蘭字PI）所在的核銷金額，應輸入正數(shù)。制作供應商結(jié)算單時，不僅要輸入結(jié)算金額，而且要在明細的應付款記錄上輸入“本次結(jié)算金額”。因此，你得首先點擊應付賬款所在行記錄，然后點擊輔助核算，將卡片上的發(fā)票類型修改為明確的發(fā)票類型（或是增值稅發(fā)票、或是普通發(fā)票等）；如果存在多條應付賬款記錄，你得重復上述工作。由于沐林各分公司今后幾個月的實施工作處于追賬、補賬的實施環(huán)節(jié)，因此，我們建議：調(diào)整計算機的默認時間，使之符合所追賬簿的會計期（如計算機默認時間是2月18日，而所追賬簿的會計期是1月，那么，調(diào)整計算機的默認月份是1月，具體日期可自行定義）；待所追賬簿的會計期與實際月份相符時，再調(diào)整回來（誤操作后的更正見第14頁）。 在供應商中心中進行應付賬款核銷。 進入庫存核算中的憑證管理，并選擇財務類型為向沐林總部退貨沖應付暫估款，核算方向為入庫的庫存單據(jù)。 選擇手工出庫中的采購退貨，制作采購退貨單。 若供應商結(jié)算單明細行中沒有“應付款”類型的212101（應收賬款－貨款）科目，那么，直接存盤，系統(tǒng)自動會要求你拆分該筆結(jié)算金額。 當選擇供應商為沐林總公司時，系統(tǒng)自動在明細欄目中列出所有歷史應付款明細記錄。 憑證存盤后，進行相應的審核工作。 在總賬的憑證處理，根據(jù)總公司所開發(fā)票，直接錄入正式入賬憑證。值得強調(diào)的是，卡片上的業(yè)務類型必須選擇PC（也就是采購回沖）。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱庫存商品沖暫估業(yè)務流程簡述沐林總公司開發(fā)票給分公司，根據(jù)發(fā)票數(shù)量、金額沖應付賬款－暫估款具體業(yè)務軟件操作流程流程具體描述 預先在總賬中的基礎選項設置中定義允許錄入供應商科目。 記賬前，建議進行單據(jù)查看，再次確保記賬前的數(shù)據(jù)正確性。 制作入庫單時，要先選擇入庫倉庫；然后在價格類型中選擇實價；錄入供應商；在財務類型的下拉框中選擇暫估入庫；在物料明細行中錄入物料數(shù)量、庫位、價格（不含稅價）；至于單據(jù)上其他內(nèi)容，應盡可能填制清楚。食品有限公司分公司主要業(yè)務流程操作規(guī)范文檔說明流程描述工具如下：No.流程描述工具描述1業(yè)務流程的開始或者結(jié)束2系統(tǒng)處理的業(yè)務流程3系統(tǒng)自動生成的賬表或單據(jù)4人工處理的賬表或單據(jù)5判斷6其他相關聯(lián)的業(yè)務流程7系統(tǒng)預先定義的業(yè)務流程主要業(yè)務流程描述文檔結(jié)構(gòu)如下：業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱業(yè)務流程簡述具體軟件操作流程業(yè)務流程圖具體業(yè)務描述其他業(yè)務流程操作處理概要描述文檔結(jié)構(gòu)如下：No.業(yè)務類型軟件模塊操作業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱庫存商品暫估入賬業(yè)務流程簡述貨到票未到，辦理入庫及暫估入賬手續(xù)具體業(yè)務軟件操作流程所有財務類型及對應的憑證模板已經(jīng)由總公司定義完畢，無須再次定義。 選擇手工入庫中的采購入庫，制作入庫單。 進入庫存核算中的憑證管理，并選擇財務類型為暫估入庫，核算方向為入庫的庫存單據(jù)。上述業(yè)務流程所對應的財務類型為：庫存商品暫估入庫；所對應的憑證模板為：庫存商品暫估入庫。 在錄入應付賬款－暫估款明細科目時，系統(tǒng)自動彈出輔助核算卡片，要求輸入供應商及相關信息。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱正式入賬業(yè)務流程簡述暫估沖紅之后，根據(jù)沐林總公司開具的發(fā)票辦理正式入賬手續(xù)具體業(yè)務軟件操作流程流程具體描述 預先在總賬中的基礎選項設置中定義允許錄入供應商科目。值得強調(diào)的是，卡片上的業(yè)務類型必須選擇PI（也就是采購發(fā)票）。其中，項目選擇是“匯回總公司款”，備注輸入是“匯回總公司款”。備注： 在供應商結(jié)算單明細行中錄入本次結(jié)算金額時，所在行應付賬款科目必須是212101（應付賬款－貨款），并且其第一列業(yè)務類型標識必須是應付款。流程具體描述 在基礎數(shù)據(jù)模塊中預先定義財務類型；并在庫存管理中的基礎數(shù)據(jù)中設置相對應的憑證模板。建議由另外一個操作員審核。 存盤后自動在總賬中生成“應付賬款－暫估”的紅字憑證。以上業(yè)務流程操作注意事項：在制作采購入庫單和采購退貨單時（實際上包括所有模塊的原始業(yè)務單據(jù)），其單據(jù)上的業(yè)務日期應是實際入賬日期或?qū)嶋H入賬會計期（這是最應注意的）；如果所輸入的業(yè)務日期不是當前的會計期，那么，該憑證是不能在當前會計期的庫存記賬操作中自動生成會計憑證。該提示并不是說明你所選擇的財務類型是錯誤，而是提示說明應付賬款的輔助核算卡片中沒有明確的發(fā)票類型。在總賬中直接進行應付暫估款沖銷時，輔助核算卡片上的業(yè)務類型應選擇“采購回沖”（軟件標識碼為PC）。對PI
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