《股指期貨培訓(xùn)》ppt課件 (2)-全文預(yù)覽
【正文】 6中報數(shù)據(jù)），分紅占全市場 %， 06年股息率 % ? 總市值占券市場總市值的 77%，成交金額占兩市總成交金額的 %。 ? 風(fēng)險提示： 任何投資都是與風(fēng)險相關(guān)聯(lián)的，越高的預(yù)期收益也意味著越高的投資風(fēng)險。本報告基于個人認(rèn)為可信的公開資料，但個人對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證，報告中的信息或所表達(dá)的意見并不構(gòu)成所述證券、類別的投資建議，也不承擔(dān)投資者因使用本報告而產(chǎn)生的任何責(zé)任 。 目 錄 ? 股指期貨的起源、概念 ? 滬深 300股指期貨合約介紹 ? 股指期貨合約的定價、價格影響因素 ? 如何用股指期貨進行投資 ? 投資股指期貨應(yīng)注意的風(fēng)險 股指期貨的起源、概念 股指期貨 — 期貨 ? 期貨的起源 ? 商品遠(yuǎn)期合約 ? 商品期貨 ? 期貨交易的結(jié)算制度 ? 保證金交易 ? 每日無負(fù)債制度 ? 金融期貨 ? 股指期貨 ? 利率期貨 ? 外匯期貨 ? 股票期貨。當(dāng)日該投資者以 1510點的成交價賣出平倉 5手，又以1505點的成交價買入該合約 8手多頭持倉，當(dāng)日結(jié)算價為 1515點，則當(dāng)日盈虧具體計算如下：當(dāng)日盈虧 =（ 15101515） 5+（ 15151505） 8+（ 15151500） 10＝ 205點 ? 如果該合約的合約乘數(shù)為 300元 /點，則該投資者的當(dāng)日盈虧金額為 205點 300元 /點＝ 61500元。 期初保證金余額 1500*300*10%*10 450,000 當(dāng)日交易引起的保證金變化 多頭平倉 5手 1500*300*10%*5 225,000 多頭新開倉 8手 +1505*300*10%*8 +361,200 當(dāng)日盈虧 （浮盈 沖抵保證金） 61,500 期末保證金余額 450,000225,000+361,20061,500 524,700 交易成本 1500*300*5*+1505*300*8* 當(dāng)日需入金金額 524,700 450,000 61,500+ 滬深 300指數(shù)期貨合約常識 — 成交量、持倉舉例 序號 成交量 買方成交 賣方成交 總成交量 總持倉量 說明 0 5000 80000 1 100 50多頭開倉 50空頭開倉 5100 80100 雙開倉、持倉增加 2 200 100空頭平倉 100多頭平倉 5300 79900 雙平倉、持倉減少
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