【正文】 將收到通知，要求編制 資產(chǎn)調(diào)撥單 固定資產(chǎn)公司間調(diào)撥 資產(chǎn)省市間調(diào)撥 二，調(diào)出方操作 點擊未結(jié)單據(jù)，可以自動鏈接打開創(chuàng)建資產(chǎn)調(diào)撥單界面，同時客戶化程序自動將調(diào)撥通知單上的調(diào)出公司、調(diào)入公司、專業(yè)類型、創(chuàng)建日期等信息寫入相應欄位中 。 固定資產(chǎn)增加－零星購置流程 2，選擇對應的發(fā)票編號，點“打開”。 固定資產(chǎn)增加－零星購置流程 5，匹配選項為“采購訂單”時，單擊“查找”，進入“ 與 采購 訂單匹配 ”窗口，選擇相應的匹配行。 ?在應付模塊（提交創(chuàng)建成批增加請求） ?在資產(chǎn)模塊（ FA）添加必要的資產(chǎn)信息并過賬成批增加 固定資產(chǎn)增加－零星購置流程 一、應付模塊的相關(guān)操作 1，進入：發(fā)票 輸入 發(fā)票批或發(fā)票，進入 “ 發(fā)票 ” 窗口。轉(zhuǎn)資錯誤的，只能 FA過帳成批增加后，再 到 PA中沖銷資產(chǎn) 注意：轉(zhuǎn)資確認前，可 以通過請求還原已分割 分配資產(chǎn)行 合計金額不能大于已生成資產(chǎn)行的支出 金額； 該合計金額僅表示分攤到資產(chǎn)上的資產(chǎn) 行金額，不一定等于 FA的項目轉(zhuǎn)資金額 ；只有傳送到 FA的資產(chǎn)行，才是已轉(zhuǎn)資 金額 轉(zhuǎn)資－轉(zhuǎn)資確認 ? 支出金額： 非 RCV任務的可資本化支出金額，才可以生成資產(chǎn)行 ? 資產(chǎn)行金額： 要等于已生成資產(chǎn)行的支出 合計金額 ? 費用分攤界面的合計金額： 要等于已生成資產(chǎn)行的支出合計金額 .未分攤到資產(chǎn)上的費用 (資產(chǎn)行 )不會傳送到 FA ? 轉(zhuǎn)資確認界面的合計金額： 已分攤到資產(chǎn)上的資產(chǎn)行金額，要小于等于已生成資產(chǎn)行的支出合計金額 ? CMCC 建設項目暫估 /正式交付資產(chǎn)明細表的已傳送金額： 分攤到資產(chǎn)行的已傳送到 FA接口表的金額 ? CMCC 建設項目暫估 /正式交付資產(chǎn)明細表的未傳送金額： 分攤到資產(chǎn)行的未傳送到 FA接口表或傳送 FA接口表錯誤的金額（錯誤信息可以參見 “ PRC：將資產(chǎn)鏈接至 Oracle Assets的例外信息 ” ） ? FA的項目轉(zhuǎn)資金額： PA傳送到 FA接口表已過帳金額（未過帳或過帳錯誤的，仍在接口表中，不算 FA資產(chǎn)金額） 轉(zhuǎn)資－轉(zhuǎn)資金額核對 路徑： 資產(chǎn)會計職責 〉 成批增加 〉 準備成批增加 轉(zhuǎn)資－準備成批增加（資產(chǎn)會計操作） 路徑： 資產(chǎn)會計職責 〉 固定資產(chǎn) 〉 成批增加 〉 過賬成批增加 過帳成批增加的憑證是 :借 :資產(chǎn)原值 ,貸 :在建工程結(jié)算 .項目段 。 注 2： 一個特定資產(chǎn)任務如果 定義資產(chǎn)后，生成資產(chǎn) 行之前，又發(fā)生過可獨 立生成資產(chǎn)的支出，這 部分支出沒有定義資產(chǎn) ，則這部分支出也會生 成資產(chǎn)行，費用分攤時 請注意檢查！ 注意： 生成資產(chǎn)行 （ PRC：生成單個 項目的資產(chǎn)行 ） ， 會刪除以 前未傳送到 FA接口表的資產(chǎn) 行 只列出可資本化， 可計費，終止日期 在當前日期之后的 低層任務 轉(zhuǎn)資－生成資產(chǎn)行 路徑： 工程會計 〉 CMCC轉(zhuǎn)資 〉 CMCC在建工程轉(zhuǎn)資 〉 生成資產(chǎn)行 查看請求： PRC：生成單個項目的資產(chǎn)行 PA完成日期： 當前月的最 后一天 投入使用日期 ：當前月的 最后一天 是否包含共同成本： Y 注意 1： 通過請求 “ 未生成資產(chǎn) 行的支出項數(shù)據(jù) ” 檢查 沒有生成資產(chǎn)行的支出 注意 2： 只有資產(chǎn)行才可以分攤 到資產(chǎn)上 轉(zhuǎn)資－生成資產(chǎn)行 路徑： 工程會計 〉 CMCC轉(zhuǎn)資 〉 CMCC在建工程轉(zhuǎn)資 〉 分配資產(chǎn)行 查看請求： CMCC 分配任務資產(chǎn)行 在進行分配資產(chǎn)行，費用分 攤時不要提交該項目的生成 資產(chǎn)行請求 . 不能多人對一個項目同時 進行轉(zhuǎn)資操作 轉(zhuǎn)資－分配資產(chǎn)行 費用分攤 ? 省公司發(fā)生的費用在采購或應付發(fā)票時直接分配到市公司的任務中，此時產(chǎn)生內(nèi)部往來，等轉(zhuǎn)固到市公司時不會產(chǎn)生內(nèi)部往來。 ?明細物料 轉(zhuǎn)資的時候，這些物料成本分攤到其同任務同資產(chǎn)類別的 “ 匯總物料” 上，不直接產(chǎn)生固定資產(chǎn) .如：合路器。如：空調(diào)。對于新建的任務 ,先選擇 ” 默認值 ” ,等有了具體的地點后 , 再進行修改 .底層任務如果有了具體的資產(chǎn)地點 ,則在轉(zhuǎn)資的時候 , 該任務上所有生成的資產(chǎn)都自動有了資產(chǎn)地點 ,否則需要手工維護資產(chǎn)地點 . 99待分攤費用任務： 允許記費 可資本化 共同成本 RCV待分配物資任務： 允許記費 不可資本化 備注：該任務的支出合計是項目在庫物資金額 項目維護－ WBS維護－操作 PA支出的來源包括： ? 采購 采購訂單的接收和退貨 ? 庫存 庫存型物料的項目發(fā)料和項目退料 ? 應付 應付模塊錄入的發(fā)票，未匹配訂單；或者雖然匹配了訂單，但采購接收是 “ 期末應計 ” ? 項目會計 在項目會計模塊錄入的雜項支出 成本歸集－成本來源 ? 采購 ? 在 PA模塊中執(zhí)行請求 “ PRC:鏈接供應商成本 ” ； ? 在 PA模塊中執(zhí)行 “ 導入事務處理 ” ，來源選擇“ Inventory” 成本歸集－成本歸集方法 ? 庫存 ? 在庫存模塊運行成本征收管理器 ?在 PA模塊中執(zhí)行 “ 導入事務處理 ” ，來源選擇“ Inventory Misc” 成本歸集－成本歸集方法 ? 應付 在 PA模塊中執(zhí)行請求 “ PRC:鏈接供應商成本 ” 成本歸集－成本歸集方法 ? 項目會計 在項目會計模塊發(fā)生的雜項支出，通過運行以下請求進行歸集： ? PRC:分配使用成本和雜項成本 ? PRC:將雜項事務處理傳送到總帳 成本歸集－成本歸集方法 路徑：項目經(jīng)理、項目會計 等職責 (PA支出 → 支出查詢 → 項目 /全部 ） 成本歸集－支出查詢 路徑： PA\支出 \支出查詢 \項目 成本歸集－支出查詢 說明： PA \ 支出 \支出查詢 \ 項目 : 點 “ 項目詳細信息 ” 查看支出來源的 “ AP發(fā)票 ” 信息 成本歸集－支出查詢 在支出界面可以看到 ?項目、任務、支出批 ?原始事務處理參考 ?事務支出來源 ?成本、成本分配 ?可資本化 /不可資本化 ?員工 /供應商、備注 ?支出項日期、 GL日期等 ?若是庫存發(fā)料，可看到物料編碼 在項目匯總界面可以看到 ?成本預算、實際成本、承諾成本、 ?期間至今成本、項目至今成本 成本歸集－支出查詢 步驟： ? 更新（刷新）項目成本 ? 查看項目整體支出狀態(tài)情況 成本歸集－項目狀態(tài)查詢 路徑： 項目經(jīng)理、項目會計等 (項目狀態(tài)查詢 → 項目狀態(tài)查詢 ） 成本歸集－項目狀態(tài)查詢 說明： PA \ 項目狀態(tài) \項目狀態(tài)查詢 : 點 “ 承付款 ” 查看項目相關(guān)的承付款信息 成本歸集－項目狀態(tài)查詢 說明： PA \ 項目狀態(tài) \項目狀態(tài)查詢 : 點 “ 資源狀態(tài) ” 查看項目支出類別、類型的合計信息 成本歸集－項目狀態(tài)查詢 說明： PA \ 項目狀態(tài) \項目狀態(tài)查詢 : 點 “ 任務狀態(tài) ” 查看項目各任務的支出合計 成本歸集－項目狀態(tài)查詢 路徑： 項目會計職責 (信息查詢 → 項目狀態(tài)查詢 ） 成本歸集－項目狀態(tài)查詢 項 目 預 估 轉(zhuǎn) 固 管 理 流 程工 程 項 目 負 責 人維 護 部 門工 程 會 計編 號6 . 5 . 1名 稱項 目 預 估轉(zhuǎn) 固 管 理流 程版 本V 1 . 0S T A R T6 . 5 . 1 . 3發(fā) 出 預 轉(zhuǎn) 固 通 知 預 轉(zhuǎn) 固 通知6 . 5 . 1 . 5物 料 明 細正 確施 工 單 位 / 監(jiān) 理建 設 單 位 / 采購 物 流 部 門6 . 5 . 1 . 1工 程 完 工6 . 5 . 1 . 4查 詢 實 際 物 料成 本物 料 明 細 表6 . 5 . 1 . 9核 對 預 估交 付 資 產(chǎn)明 細 表6 . 5 . 1 . 1 0資 產(chǎn) 交 付 和貼 資 產(chǎn) 標 簽6 。 ?成本組可用于隔離物料的成本。 ?主要成員 一般為項目經(jīng)理和項目會計 ,只有主要成員才能修改項目信息 項目維護－工程立項－定義項目 ?項目主要狀態(tài) 包括：未審批、已審批、已關(guān)閉，其中未審批為初始狀態(tài)，未審批、已關(guān)閉兩狀態(tài)下均不能針對項目做任何業(yè)務。 ?說明 對項目名稱等信息的補充說明，以便更具體表述項目。大類的后兩位對應固定資產(chǎn)目錄的項，小類對應固定資產(chǎn)目錄的節(jié)。 ? 每個 OU必定屬于某個賬套 ? 一般來說，每個核算單位應設置一 OU ? 在中國移動的 OU設置方案中，省公司本部和各地市公司分別設置為 OU ERP系統(tǒng)常用術(shù)語介紹（續(xù)） ? 庫存組織（ IO） ? 庫存組織用于庫存管理，每個庫存組織之前數(shù)據(jù)互相屏蔽。 ? 一個公司可設置多個賬套，以滿足不同的財務報表需要，例如可按不同的幣種披露財務報表 ? 中國移動采用的賬套方案是省本部和各地市公司共用同一業(yè)務賬套，同時各省分別設置一合并賬套，用于合并全省財務數(shù)據(jù)并上傳集團公司。 ERP應用培訓 PCCW顧問組 2022年 03月 ERP系統(tǒng)功能和流程介紹 ? ERP系統(tǒng) 概覽 ? 采購模塊 功能和 流程 簡介 ? 庫存模塊功能和流程簡介 ? 項目模塊功能和流程簡介 ? 固定資產(chǎn)功能和流程簡介 ? 應付模塊功能和流程簡介 ? 應收模塊功能和流程簡介 ? 總帳模塊功能和流程簡介 ? 報表工具簡介 ERP系統(tǒng)架構(gòu) BOSS系統(tǒng) 網(wǎng)管系統(tǒng) 其他系統(tǒng) 業(yè)務數(shù)據(jù) 其它數(shù)據(jù) 網(wǎng)管數(shù)據(jù) BOSS系統(tǒng) 網(wǎng)管系統(tǒng) 其他系統(tǒng) 財務、人力資源、綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù) Oracle數(shù)據(jù)庫 財務 人力資源 綜合統(tǒng)計 綜合統(tǒng)計應用 業(yè)務數(shù)據(jù) 其它數(shù)據(jù) 網(wǎng)管數(shù)據(jù) 集團公司ERP系統(tǒng) Oracle數(shù)據(jù)庫 財務 人力資源 綜合統(tǒng)計 財務應用 人力資源應用 財務應用 人力資源應用 綜合統(tǒng)計應用 省公司ERP系統(tǒng) 財 務 系 統(tǒng) 人 力 資 源 系 統(tǒng) 綜 合 統(tǒng) 計 系 統(tǒng) ERP系統(tǒng)應用范圍 ERP系統(tǒng) 采購管理 庫 存 管 理 應付 項目會計 應收 現(xiàn) 金 管 理 總 帳 采購到付款業(yè)務流程 銷售到收款業(yè)務流程 項目投資成本管理 人力資源系統(tǒng) 綜合統(tǒng)計系統(tǒng) 人事 管理 培訓 管理 員工 自助 網(wǎng)上 招聘 資產(chǎn) 數(shù)據(jù) 采集 數(shù)據(jù) 稽核 統(tǒng)計 分析 報表 展示 財務 分析 / 商業(yè) 智能 人力 智能 財務系統(tǒng) ERP財務模塊 采購到付款業(yè)務流程 銷售到收款業(yè)務流程 項目投資管理 采購管理 庫 存 管 理 應付帳款管理 項目會計 固定資產(chǎn)管理 應收帳款管理 總 帳 管 理 現(xiàn) 金 管 理 財 務 分 析 模塊英文名稱解釋： PO— Purchasing Order 采購訂單； AR— Accounting Receivable 應收會計； INVInventory 庫存管理； CECash Entry 現(xiàn)金管理； PA Project Accounting 項目會計； GL— General Ledger 總帳； FA— Fix Assets 固定資產(chǎn) AP— Accounting Payable 應付會計； ERP系統(tǒng)概覽 固定資產(chǎn)模塊 總帳模塊 應收模塊 資產(chǎn)事務處理 折舊 成批增加 采購訂單匹配 共享物料信息 項目、任務信息 物料成本歸集 應收帳款 銷售收入 收款 采購模塊 庫存模塊 應付模塊 采購接收 物料接收 物料發(fā)運 銷售成本 成本調(diào)整 庫存盤點調(diào)整 費用 負債 付款 財務報表 項目會計模塊 雜項支出