【正文】 資產(chǎn) ?成批物料 轉(zhuǎn)資的時(shí)候，這類資產(chǎn)不會(huì)包含其他的物料，直接轉(zhuǎn)移到固定資產(chǎn)中，并且這種類型的資產(chǎn)不拆分為數(shù)量為 1的條目，而是一個(gè)任務(wù)中一批生成一個(gè)資產(chǎn) 。 ?獨(dú)立物料 轉(zhuǎn)資的時(shí)候，這類資產(chǎn)不會(huì)包含其他的物料，直接轉(zhuǎn)移到固定資產(chǎn)中，并且這種類型的資產(chǎn)拆分為數(shù)量為 1的條目。 用 戶 物 料 類 型資 產(chǎn) 類 別工 程 物 料轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 用戶物料類型 自動(dòng)轉(zhuǎn)資的邏輯 如何從工程物資自動(dòng)生成資產(chǎn) ?匯總物料 轉(zhuǎn)資的時(shí)候，這類資產(chǎn)直接包含其他的物料，轉(zhuǎn)移到固定資產(chǎn)中的數(shù)量為匯總物料的數(shù)量，價(jià)值為匯總物料和明細(xì)物料的總和。如：機(jī)架。 ?說(shuō)明 非 “ 成批物料 ” 、 “ 獨(dú)立物料 ” 、 “ 匯總物料 ” 這三種用戶物料類型的都認(rèn)為是明細(xì)物料類型。 轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 路徑： 項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé) 〉 CMCC 在建工程轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 〉 生成資產(chǎn)標(biāo)簽號(hào) 查看請(qǐng)求： CMCC生成資產(chǎn)標(biāo)簽號(hào) 轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 路徑： 工程會(huì)計(jì) 〉 CMCC轉(zhuǎn)資 〉 CMCC在建工程轉(zhuǎn)資 注意： 一般都需要選擇 99待分配費(fèi)用任務(wù) 注 1： 一個(gè)特定資產(chǎn)任務(wù)如果 沒(méi)有定義資產(chǎn)，則該任 務(wù)的支出不會(huì)生成資產(chǎn) 行。 ? 省公司工程會(huì)計(jì)在轉(zhuǎn)固時(shí)通過(guò) PA費(fèi)用分配功能將費(fèi)用攤到地市任務(wù)，產(chǎn)生和地市分公司的內(nèi)部往來(lái)，再由地市工程會(huì)計(jì)分?jǐn)偟降厥匈Y產(chǎn)上。 轉(zhuǎn)資－費(fèi)用分?jǐn)? 路徑： 工程會(huì)計(jì) 〉 CMCC轉(zhuǎn)資 〉 CMCC在建工程轉(zhuǎn)資 〉 費(fèi)用分?jǐn)? 注意： 通過(guò)合計(jì)按鈕，核對(duì)分?jǐn)偳昂蠼痤~是否一致 轉(zhuǎn)資－費(fèi)用分?jǐn)? 路徑： 工程會(huì)計(jì)職責(zé)（轉(zhuǎn)資 → 工程轉(zhuǎn)資） 查看請(qǐng)求： PRC：將資產(chǎn)鏈接至 Oracle Assets的例外信息； CMCC 更新 Oracle Assets接口 注意：轉(zhuǎn)資確認(rèn)后，不 可撤消，此時(shí)資產(chǎn)及成 本信息已傳送到 FA接口 表。除 160399科目段外其他段都是從支出的會(huì)計(jì)分錄帶過(guò)來(lái)的 . 轉(zhuǎn)資－過(guò)帳成批增加（資產(chǎn)會(huì)計(jì)操作） ERP系統(tǒng)功能和流程介紹 ? ERP系 統(tǒng) 概覽 ? 采購(gòu)模塊 功能和 流程 簡(jiǎn)介 ? 庫(kù)存模塊功能和流程簡(jiǎn)介 ? 項(xiàng)目模塊功能和流程簡(jiǎn)介 ? 固定資產(chǎn)功能和流程簡(jiǎn)介 ? 應(yīng)付模塊功能和流程簡(jiǎn)介 ? 應(yīng)收模塊功能和流程簡(jiǎn)介 ? 總帳模塊功能和流程簡(jiǎn)介 ? 報(bào)表工具簡(jiǎn)介 固定資產(chǎn)模塊功能概覽 增加 調(diào)整 調(diào)撥 報(bào)廢 折舊 調(diào)整 增加 轉(zhuǎn)移 再線查詢 報(bào)表 折舊 日記帳分錄 報(bào)廢 人工 外部 CIP 固定資產(chǎn)增加概覽 業(yè) 務(wù)： 工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 零星購(gòu)入固定資產(chǎn) 省公司撥入固定資產(chǎn) 來(lái) 源： 應(yīng)付發(fā)票 項(xiàng)目任務(wù) 手工增加 固定資產(chǎn)增加－項(xiàng)目轉(zhuǎn)資流程 提出采購(gòu)需求 錄入采購(gòu)申請(qǐng) 生成采購(gòu)訂單 采訂定單提交申批 物資到貨接收入庫(kù) 物資出庫(kù) (銷售 /發(fā)放至項(xiàng)目 ) 采購(gòu)原始發(fā)票 錄入應(yīng)付發(fā)票 (匹配訂單 ) 付 款 轉(zhuǎn)資 信息傳送資產(chǎn)模塊 資產(chǎn)管理 資產(chǎn)折舊 子庫(kù)轉(zhuǎn)移、組織間調(diào)撥 退貨 STOP 轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 （成本歸集、生成資產(chǎn)清單、成本分?jǐn)偅? 工程轉(zhuǎn)資確認(rèn) 定單信息 /接收信息 /發(fā)票信息 匹配 固定資產(chǎn)增加－零星購(gòu)置流程 提出采購(gòu)需求 錄入采購(gòu)申請(qǐng) 生成采購(gòu)訂單 采訂定單提交審批 資產(chǎn)到貨接收至地點(diǎn) 錄入應(yīng)付發(fā)票 (匹配訂單 ) 月末運(yùn)行折舊 資產(chǎn)會(huì)計(jì)接收資產(chǎn)息、過(guò)帳至資產(chǎn)工作臺(tái) 信息傳送總帳 STOP 根據(jù)實(shí)際執(zhí)行付款 提交請(qǐng)求將信息傳送 FA “ 創(chuàng)建成批增加 ”請(qǐng)求 采購(gòu)訂單、采購(gòu)接收、采購(gòu)發(fā)票三者匹配 信息傳送總帳 完善資產(chǎn)信息，提交 “ 過(guò)帳成批 增加 ” 有些省份不進(jìn)行此步操作 固定資產(chǎn)增加－零星購(gòu)置流程 操作說(shuō)明 ?物流人員在采購(gòu)模塊 （ PO） 創(chuàng)建采購(gòu)訂單， 采購(gòu)訂單提交領(lǐng)導(dǎo)審批 ?到貨后，在采購(gòu)模塊（ PO）根據(jù)采購(gòu)訂單和送貨單進(jìn)行接收。 ?在應(yīng)付模塊（ AP）驗(yàn)證發(fā)票，同時(shí)創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄并過(guò)賬到總賬模塊。 2，在輸入與 PO匹配的發(fā)票時(shí)，發(fā)票類型可選擇標(biāo)準(zhǔn)、 PO默認(rèn)及快速匹配。在“查找要匹配的采購(gòu)訂單” 或“查找要匹配的接受” 窗口中輸入要將發(fā)票與其相匹配的采購(gòu)訂單 或收據(jù) 搜索標(biāo)準(zhǔn) 。 注意：?jiǎn)蝺r(jià)不可以修改，否則會(huì)造成發(fā)票匹配差異；為了避免總金額的小數(shù)，先輸入匹配金額，倒推出數(shù)量 固定資產(chǎn)增加－零星購(gòu)置流程 6，發(fā)票分配行的科目段是從接收來(lái)的，可以是暫估應(yīng)付或資產(chǎn)結(jié)算類科目。 固定資產(chǎn)增加－零星購(gòu)置流程 7，把 匹配 好 固定資產(chǎn)采購(gòu)訂單的發(fā)票 傳送總賬 固定資產(chǎn)增加－零星購(gòu)置流程 8，提交“創(chuàng)建成批增加”增加請(qǐng)求 注意：參數(shù)中的賬簿藥與發(fā)票分配行中的賬簿要一致 固定資產(chǎn)增加－零星購(gòu)置流程 二，資產(chǎn)模塊的操作 路徑：資產(chǎn)用戶 —— 〉 成批增加 —— 〉 準(zhǔn)備成批增加 1，輸入資產(chǎn)賬簿，發(fā)票編號(hào)等條件查找，進(jìn)入“成批增加匯總”窗口 。 固定資產(chǎn)增加－零星購(gòu)置流程 3，來(lái)源：輸入相關(guān)信息 注意：類別和費(fèi)用賬戶、資產(chǎn)關(guān)鍵字為必輸項(xiàng) 固定資產(chǎn)增加－零星購(gòu)置流程 4，資產(chǎn)明細(xì) ：資產(chǎn)編號(hào)和標(biāo)簽號(hào)不用填，系統(tǒng)自動(dòng)生成 固定資產(chǎn)增加－零星購(gòu)置流程 5，輸入資產(chǎn)關(guān)鍵字，資產(chǎn)關(guān)鍵字第一段為資產(chǎn)業(yè)務(wù)分類信息。點(diǎn)擊“完成”按鈕 固定資產(chǎn)增加－零星購(gòu)置流程 6，過(guò)賬成批增加 路徑：資產(chǎn)用戶 —— 〉 成批增加 —— 〉 過(guò)賬成批增加 固定資產(chǎn)增加－零星購(gòu)置流程 7，提交請(qǐng)求后 ，可以查看請(qǐng)求運(yùn)行狀況 ， 并查看“成批增加過(guò)帳報(bào) 表”的輸出。 添加需要調(diào)撥的資產(chǎn) 。 固定資產(chǎn)公司間調(diào)撥 資產(chǎn)省市間調(diào)撥 二，接收方操作（地市公司） 點(diǎn)擊“通用收件箱”，完成接收方的操作。 后續(xù)相關(guān)請(qǐng)求： 調(diào)入公司關(guān)閉調(diào)撥所屬的資產(chǎn)會(huì)計(jì)期間后，需要運(yùn)行客戶化請(qǐng)求CMCC更新調(diào)入資產(chǎn)是否折舊標(biāo)志 把所調(diào)入的資產(chǎn)的折舊標(biāo)志更新為“是”，為防止用戶在調(diào)撥下月忘記及時(shí)運(yùn)行該請(qǐng)求，需要為該請(qǐng)求設(shè)定自動(dòng)運(yùn)行計(jì)劃。 并查看“成批增加過(guò)帳報(bào)表”的輸出。 正確運(yùn)行折舊后、未關(guān)閉當(dāng)前會(huì)計(jì)期之前的資產(chǎn)不能進(jìn)行任何事務(wù)處理。 并查看“成批增加過(guò)帳報(bào)表”的輸出。 并查看“成批增加過(guò)帳報(bào)表”的輸出。 固定資產(chǎn)折舊 /關(guān)帳流程 ?并查看“成批增加過(guò)帳報(bào)表”的輸出。四，關(guān)閉資產(chǎn)期間 待總賬運(yùn)行完關(guān)帳檢查報(bào)表，確認(rèn)沒(méi)有問(wèn)題時(shí)，可以關(guān)閉資產(chǎn)期間。 ERP系統(tǒng)功能和流程介紹 ? ERP系 統(tǒng) 概覽 ? 采購(gòu)模塊 功能和 流程 簡(jiǎn)介 ? 庫(kù)存模塊功能和流程簡(jiǎn)介 ? 項(xiàng)目模塊功能和流程簡(jiǎn)介 ? 固定資產(chǎn)功能和流程簡(jiǎn)介 ? 應(yīng)付模塊功能和流程簡(jiǎn)介 ? 應(yīng)收模塊功能和流程簡(jiǎn)介 ? 總帳模塊功能和流程簡(jiǎn)介 ? 報(bào)表工具簡(jiǎn)介 查詢發(fā)票 采購(gòu)付款流程 收到發(fā)票 修改發(fā)票 發(fā)票批 輸入發(fā)票 發(fā)票 三維匹配 復(fù)核發(fā)票 過(guò)帳 付款 采購(gòu)定單 接收單 日常費(fèi)用報(bào)銷流程 員工差旅費(fèi)用 錄入員工費(fèi)用報(bào)告 財(cái)務(wù)人員審核 發(fā)票引入 形成費(fèi)用發(fā)票 發(fā)票驗(yàn)證 有借款 無(wú)借款 付款 預(yù)付款 發(fā)票 核銷預(yù)付款 創(chuàng)建分錄傳送總帳 創(chuàng)建分錄傳送總帳 STOP 日常費(fèi)用報(bào)銷流程 一，預(yù)付款發(fā)票錄入與付款 路徑：發(fā)票 錄入 發(fā)票或發(fā)票批 1，選擇預(yù)付款發(fā)票 日常費(fèi)用報(bào)銷流程 一，預(yù)付款發(fā)票錄入與付款 路徑：發(fā)票 錄入 發(fā)票或發(fā)票批 2，選擇預(yù)付款發(fā)票，填入發(fā)票信息，黃色為必填項(xiàng)。 日常費(fèi)用報(bào)銷流程 一，預(yù)付款發(fā)票錄入與付款 路徑：發(fā)票 錄入 發(fā)票或發(fā)票批 4，對(duì)發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)證及創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄 日常費(fèi)用報(bào)銷流程 一，預(yù)付款發(fā)票錄入與付款 5，打印發(fā)票，活動(dòng) 打印憑證 日常費(fèi)用報(bào)銷流程 一，預(yù)付款發(fā)票錄入與付款 路徑：付款 錄入 付款 6，對(duì)預(yù)付款發(fā)票進(jìn)行快速付款（既在發(fā)票界面直接進(jìn)行付款），選擇相應(yīng)的銀行賬戶，單據(jù)名及單據(jù)編號(hào)自動(dòng)帶出，在付款頭信息中輸入支票號(hào)碼和附單據(jù)張數(shù)，以及供應(yīng)商信息。 日常費(fèi)用報(bào)銷流程 一，預(yù)付款發(fā)票錄入與付款 路徑：付款 錄入 付款 8，單擊 “ 確定 ” ， 在付款欄位，輸入付款額 ，并保存。 日常費(fèi)用報(bào)銷流程 一，預(yù)付款發(fā)票錄入與付款 路徑：付款 錄入 付款 10，選擇活動(dòng)，點(diǎn)擊“格式化” 日常費(fèi)用報(bào)銷流程 一，預(yù)付款發(fā)票錄入與付款 路徑：付款 錄入 付款 11，選擇活動(dòng)，點(diǎn)擊“創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目” 日常費(fèi)用報(bào)銷流程 一，預(yù)付款發(fā)票錄入與付款 路徑：付款 錄入 付款 11，選擇活動(dòng)，點(diǎn)擊“創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目” 完成預(yù)付款發(fā)票的錄入和付款。輸入信息以核銷一項(xiàng)或多項(xiàng)預(yù) 付 款 注意：核銷額不得超過(guò)發(fā)票金額 日常費(fèi)用報(bào)銷流程 二，預(yù)付款核銷 路徑：發(fā)票 錄入 發(fā)票或發(fā)票批 3，核銷后可以在發(fā)票工作臺(tái)“查看預(yù)付款核銷”查詢到核銷的預(yù)付款發(fā)票 。 ?核銷后，可以在發(fā)票工作臺(tái) “ 查看預(yù)付款核銷 ” 查詢到核銷的預(yù)付款發(fā)票 。核銷后，可以在發(fā)票工作臺(tái) “ 查看預(yù)付款核銷 ” 查詢到核銷的預(yù)付款發(fā)票 。 應(yīng)收模塊功能和流程概覽 一，手工錄入事務(wù)處理 路徑： XX應(yīng)收會(huì)計(jì) 事務(wù)處理 事務(wù)處理 2，在事務(wù)錄入窗口，點(diǎn)擊左下方的“行項(xiàng)目（ I）”，進(jìn)入行項(xiàng)目窗口，輸入事務(wù)處理行信息 應(yīng)收模塊功能和流程概覽 一，手工錄入事務(wù)處理 路徑： XX應(yīng)收會(huì)計(jì) 事務(wù)處理 事務(wù)處理 3，回到事務(wù)處理錄入窗口，點(diǎn)擊右下方的“完成”按鈕，將事務(wù)處理的狀態(tài)置為“完成”。 2，運(yùn)行“ CMCC BOSS財(cái)務(wù)物流接口導(dǎo)入主程序”，該程序運(yùn)行完成后，會(huì)將數(shù)據(jù)文件傳送至 ERP臨時(shí)表中。 營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)和收款處理流程 一，從 BOSS接口導(dǎo)入事務(wù)處理 5，運(yùn)行自動(dòng)開票主程序 二，從 BOSS接口導(dǎo)入收款 同事務(wù)處理操作流程類似，詳細(xì)請(qǐng)參考操作手冊(cè) 應(yīng)收模塊月末處理流程 傳送至總帳模塊 關(guān)閉應(yīng)收會(huì)計(jì)期間 日記帳過(guò)帳 應(yīng)收模塊與總帳模塊對(duì)帳 輸入或?qū)胨邪l(fā)票 輸入或?qū)胨惺湛? 核銷收款 ERP系統(tǒng)功能和流程介紹 ? ERP系 統(tǒng) 概覽 ? 采購(gòu)模塊 功能和 流程 簡(jiǎn)介 ? 庫(kù)存模塊功能和流程簡(jiǎn)介 ? 項(xiàng)目模塊功能和流程簡(jiǎn)介 ? 固定資產(chǎn)功能和流程簡(jiǎn)介 ? 應(yīng)付模塊功能和流程簡(jiǎn)介 ? 應(yīng)收模塊功能和流程簡(jiǎn)介 ? 總帳模塊功能和流程簡(jiǎn)介 ? 報(bào)表工具簡(jiǎn)介 總帳模塊概覽 174。 可根據(jù)日記帳來(lái)源、期間查詢