【正文】 資產(chǎn)信息 成本歸集 BOSS系統(tǒng) 話費 出帳 網(wǎng)間網(wǎng)內(nèi)結(jié)算 營業(yè)日報 X X 省 多 組 織 架 構(gòu) 解 決 方 案X X 省 移 動 業(yè) 務(wù) 帳 套( S O B _ X X M C )O U _ X X 省 本 部X X 省 公 司( L E _ X X M C )I O_ 省本部工程物資O U _ 省 會 市 公 司 O U _ X X 市 公 司帳 套 層 （ G L ）實 體 層操 作 單 元 層（ A P ， A R ，O E ， P O ）庫 存 組 織 層（ I N V ）I O_ 省本部備品備件I O_ 省本部業(yè)務(wù)用品I O_ 省本部雜品I O _X X市公司工程物資I O _X X市公司備品備件I O _X X市公司業(yè)務(wù)用品I O _X X市公司雜品I O_ 省會市工程物資I O _省會市備品備件I O _省會市雜品I O _省會市辦公用品I O_ 物料管理主組織ERP多組織構(gòu)架 (MO) ERP系統(tǒng)常用術(shù)語介紹 ? 用戶名 即登錄 ERP系統(tǒng)的帳號，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才可以登錄 ERP系統(tǒng)。 ERP系統(tǒng)常用術(shù)語介紹（續(xù)） 科目表 會計日歷 幣種 ? 賬套 ? 多個公司可共用一個賬套，也可分別設(shè)置不同的賬套。 集團公司要求年末審計調(diào)整在 12期進行 ? 每年 12月 31日定義為 13期（調(diào)整會計期間）： 僅用于損益結(jié)轉(zhuǎn) JAN03 01JAN02— 31JAN02 JAN02 01JAN02— 31JAN02 DEC02 01DEC02— 31DEC02 ADJ02 31DEC2022－31DEC2022 ERP系統(tǒng)常用術(shù)語介紹（續(xù)） ? 業(yè)務(wù)操作單元（ OU） ? 用戶進行業(yè)務(wù)操作的基本單元，每個 OU之前具有安全性屏蔽功能，每個責任都關(guān)聯(lián)至指定的 OU。 ? 職位層次 用于規(guī)定單據(jù)審批提交路徑的一個結(jié)構(gòu) 不同的單據(jù)類型與特定的職位層次、審批工作流、單據(jù)訪問和單據(jù)安全性捆綁 采購單據(jù)審批管理－基本概念 采購單據(jù)審批管理－審批組的設(shè)置 采購單據(jù)審批管理－審批分配 ? 接收是采購貨物已經(jīng)到達的事務(wù)處理 ? 系統(tǒng)有以下的接收方式： ?標準接收 ?兩步：接收、交貨 ?直接接收 ?兩步合成一步：接收同時交貨 ?要求檢驗 ?三步：接收、檢驗、交貨 ?移動的采購接收方案是：直接接收 采購訂單的接收 ? 發(fā)票付款控制 三向匹配：采購訂單、接收和發(fā)票完全匹配才可付款 ? 財務(wù)入帳控制： 接收應(yīng)計：在到貨接收時作為財務(wù)入帳點 ? 會計分錄： 接收 借：工程物資暫估 （ PO價格） 貸：暫估應(yīng)付（ PO價格） 交貨 (入庫 ) 借：工程物資 工程設(shè)備（ PO價格） 貸：工程物資暫估（ PO價格） 采購訂單的接收 ERP系統(tǒng)功能和流程介紹 ? ERP系 統(tǒng) 概覽 ? 采購模塊 功能和 流程 簡介 ? 庫存模塊功能和流程簡介 ? 項目模塊功能和流程簡介 ? 固定資產(chǎn)功能和流程簡介 ? 應(yīng)付模塊功能和流程簡介 ? 應(yīng)收模塊功能和流程簡介 ? 總帳模塊功能和流程簡介 ? 報表工具簡介 庫存模塊功能概覽 物資流轉(zhuǎn) 業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn) 入庫 出庫 庫存 /組織間轉(zhuǎn)移 制造資源計劃 銷售訂單 采購訂單 庫存 在制品 工 程 維 護 物料 入 庫庫 存 補 足 計劃 參 數(shù) 設(shè) 置 工 程 物 料入 庫業(yè) 務(wù) 卡 入 庫辦 公 及 宣 傳物 料 接 收工 程 余 料回 收 入 庫物 料 轉(zhuǎn) 庫工 程 物 料開 箱 驗 收緊 急 需 求轉(zhuǎn) 庫維 修 類 物 料送 修 (轉(zhuǎn) 庫 )辦 公 用 品 ， 宣傳 品 領(lǐng) 用工 程 物 料 出 庫竣 工 驗 收庫 存 補 足 計劃 SIM卡 調(diào) 撥 出庫有 價 卡 調(diào) 撥出 庫SIM卡 買 斷 出庫業(yè) 務(wù) 卡 營 業(yè)廳 銷 售 出 庫物 料 維 護庫存模塊流程概覽 入庫 轉(zhuǎn)庫 出庫 呆壞料報廢 盤 點 庫存盤點 庫存計劃 出入庫單據(jù)管理 組織間轉(zhuǎn)移 采購接收 呆壞料管理 版本控制 批號控制 庫存控制 子庫存控制 庫位控制 物料主文件 物料分類 物料計量單位 物料成本 物料計劃數(shù)據(jù) 子庫存轉(zhuǎn)移 庫存概覽 ? 定義組織 一個組織是本身具有帳套、成本方法、工作日歷和物料清單的庫存位置 一個組織可以是一個公司、子公司或一個倉庫 一個組織下可以建立多個子庫存 一個子庫存下可以建立多個貨位 ? 帳套 可以為每個庫存組織定義一個 GL帳套 ? 成本方式 只有在組織層才能選擇成本方式，成本組織由物料屬性控制級別決定 ? 物料成本 一個物料在一個 “ 庫存組織 /成本組 ” 內(nèi)只有一個成本的原則 組織架構(gòu) ? 組織訪問 不同職責對庫存組織的訪問權(quán)限 組織架構(gòu) ? 一般每個 OU內(nèi)設(shè)置 “ 工程物資 ” 、 “ 備品備件 ” 、 “ 雜品 ” 、 “ 業(yè)務(wù)用品 ” 四個庫存組織 ? 一般每個 “ 工程物資 ” 庫存組織內(nèi)，設(shè)置三個資產(chǎn)型的子庫存： ?E001 項目專項子庫 ?貨位控制，貨位采用 “ 預設(shè)置 ” ?E002 項目共用子庫 ?不做貨位控制 ?E003 項目直發(fā)子庫 ?貨位控制，貨位采用 “ 預設(shè)置 ” 物料管理 ? 14位物料編碼的分類方法 物料分類分為兩段：大類（ 3位），小類 (5位 )。 ?項目名稱 立項時為項目定義的名稱，不能超過 30個字符。 ?持續(xù)時間 指項目有效的日期范圍，若不能確定具體結(jié)束時間，建議不寫結(jié)束時間。 ?每個項目在每個庫存組織內(nèi)是一個獨立的成本組。 項目維護－ WBS維護－操作 ?任 務(wù)： 是項目下更細的工作 /核算單位，有頂層任務(wù)、中間層任務(wù)和底層任務(wù)之分 ?任務(wù)編號： 是任務(wù)的唯一標識之一，任務(wù)編碼按特定規(guī)則分配 ?任務(wù)名稱： 為任務(wù)取的名稱，不能超過 20個字節(jié) ?說 明： 對項目名稱等信息的補充說明，以便更具體表述任務(wù)，必須輸入 ?組 織： 任務(wù)所屬組織，指具體承建 /核算該任務(wù)的公司 .每個任務(wù)組織都要 RCV任務(wù)，否則無法審批，注意頂層任務(wù)組織和其下級任務(wù)組織要一致 ?服務(wù)類型： 任務(wù)分類屬性之一，用以區(qū)分所屬項目小類 ?持續(xù)時間： 指任務(wù)有效的時間范圍，針對不能確定具體結(jié)束時間情況可以不寫結(jié)束時間 ?允許計費： 是否允許在該任務(wù)在庫存或應(yīng)付模塊發(fā)生業(yè)務(wù)，只有且必須底層設(shè)為可計費 ?可資本化： 指任務(wù)支出項（成本）轉(zhuǎn)資時是否需要計入資產(chǎn)價值 ?共同成本： 在此任務(wù)上發(fā)生的支出只能作為資產(chǎn)的待攤費用 ,不能單獨形成資產(chǎn)，只有待攤費用任務(wù)才設(shè)置為共同成本 ?任務(wù)地點： 統(tǒng)一啟用一個彈性域用以表示任務(wù)地點，在進行任務(wù)維護的時候 ,如果是括容的任務(wù) ,可以直接選擇所對應(yīng)的資產(chǎn)地點 。 ?獨立物料 轉(zhuǎn)資的時候，這類資產(chǎn)不會包含其他的物料，直接轉(zhuǎn)移到固定資產(chǎn)中，并且這種類型的資產(chǎn)拆分為數(shù)量為 1的條目。如：機架。 轉(zhuǎn)資準備 路徑： 項目經(jīng)理職責 〉 CMCC 在建工程轉(zhuǎn)資準備 〉 生成資產(chǎn)標簽號 查看請求： CMCC生成資產(chǎn)標簽號 轉(zhuǎn)資準備 路徑： 工程會計 〉 CMCC轉(zhuǎn)資 〉 CMCC在建工程轉(zhuǎn)資 注意： 一般都需要選擇 99待分配費用任務(wù) 注 1： 一個特定資產(chǎn)任務(wù)如果 沒有定義資產(chǎn)，則該任 務(wù)的支出不會生成資產(chǎn) 行。 轉(zhuǎn)資－費用分攤 路徑： 工程會計 〉 CMCC轉(zhuǎn)資 〉 CMCC在建工程轉(zhuǎn)資 〉 費用分攤 注意： 通過合計按鈕，核對分攤前后金額是否一致 轉(zhuǎn)資－費用分攤 路徑： 工程會計職責（轉(zhuǎn)資 → 工程轉(zhuǎn)資） 查看請求： PRC：將資產(chǎn)鏈接至 Oracle Assets的例外信息； CMCC 更新 Oracle Assets接口 注意：轉(zhuǎn)資確認后，不 可撤消，此時資產(chǎn)及成 本信息已傳送到 FA接口 表。 ?在應(yīng)付模塊（ AP）驗證發(fā)票，同時創(chuàng)建會計分錄并過賬到總賬模塊。在“查找要匹配的采購訂單” 或“查找要匹配的接受” 窗口中輸入要將發(fā)票與其相匹配的采購訂單 或收據(jù) 搜索標準 。 固定資產(chǎn)增加－零星購置流程 7，把 匹配 好 固定資產(chǎn)采購訂單的發(fā)票 傳送總賬 固定資產(chǎn)增加－零星購置流程 8，提交“創(chuàng)建成批增加”增加請求 注意：參數(shù)中的賬簿藥與發(fā)票分配行中的賬簿要一致 固定資產(chǎn)增加－零星購置流程 二，資產(chǎn)模塊的操作 路徑：資產(chǎn)用戶 —— 〉 成批增加 —— 〉 準備成批增加 1，輸入資產(chǎn)賬簿，發(fā)票編號等條件查找，進入“成批增加匯總”窗口 。點擊“完成”按鈕 固定資產(chǎn)增加－零星購置流程 6，過賬成批增加 路徑：資產(chǎn)用戶 —— 〉 成批增加 —— 〉 過賬成批增加 固定資產(chǎn)增加－零星購置流程 7，提交請求后 ，可以查看請求運行狀況 ， 并查看“成批增加過帳報 表”的輸出。 固定資產(chǎn)公司間調(diào)撥 資產(chǎn)省市間調(diào)撥 二，接收方操作（地市公司） 點擊“通用收件箱”，完成接收方的操作。 并查看“成批增加過帳報表”的輸出。 并查看“成批增加過帳報表”的輸出。 固定資產(chǎn)折舊 /關(guān)帳流程 ?并查看“成批增加過帳報表”的輸出。 ERP系統(tǒng)功能和流程介紹 ? ERP系 統(tǒng) 概覽 ? 采購模塊 功能和 流程 簡介 ? 庫存模塊功能和流程簡介 ? 項目模塊功能和流程簡介 ? 固定資產(chǎn)功能和流程簡介 ? 應(yīng)付模塊功能和流程簡介 ? 應(yīng)收模塊功能和流程簡介 ? 總帳模塊功能和流程簡介 ? 報表工具簡介 查詢發(fā)票 采購付款流程 收到發(fā)票 修改發(fā)票 發(fā)票批 輸入發(fā)票 發(fā)票 三維匹配 復核發(fā)票 過帳 付款 采購定單 接收單 日常費用報銷流程 員工差旅費用 錄入員工費用報告 財務(wù)人員審核 發(fā)票引入 形成費用發(fā)票 發(fā)票驗證 有借款 無借款 付款 預付款 發(fā)票 核銷預付款 創(chuàng)建分錄傳送總帳 創(chuàng)建分錄傳送總帳 STOP 日常費用報銷流程 一，預付款發(fā)票錄入與付款 路徑：發(fā)票 錄入 發(fā)票或發(fā)票批 1，選擇預付款發(fā)票 日常費用報銷流程 一，預付款發(fā)票錄入與付款 路徑：發(fā)票 錄入 發(fā)票或發(fā)票批 2，選擇預付款發(fā)票，填入發(fā)票信息，黃色為必填項。 日常費用報銷流程 一，預付款發(fā)票錄入與付款 路徑：付款 錄入 付款 8，單擊 “ 確定 ” ， 在付款欄位，輸入付款額 ，并保存。輸入信息以核銷一項或多項預 付 款 注意：核銷額不得超過發(fā)票金額 日常費用報銷流程 二，預付款核銷 路徑：發(fā)票 錄入 發(fā)票或發(fā)票批 3，核銷后可以在發(fā)票工作臺“查看預付款核銷”查詢到核銷的預付款發(fā)票 。核銷后，可以在發(fā)票工作臺 “ 查看預付款核銷 ” 查詢到核銷的預付款發(fā)票 。 2，運行“ CMCC BOSS財務(wù)物流接口導入主程序”，該程序運行完成后，會將數(shù)據(jù)文件傳送至 ERP臨時表中。 可根據(jù)日記帳來源、期間查詢