【正文】 遵循“有疑必查，查必徹底，有查必復(fù)，復(fù)必詳盡”的原則辦理，（注 :收到對方行的查詢必須及時回復(fù)，當(dāng)日不能回復(fù)，最遲不得超過次日上午） 12 需要注意事項(xiàng) ? 往賬采用 錄入復(fù)核模式 處理 ,特殊業(yè)務(wù)需主管授權(quán) ,超過規(guī)定限額的大額往賬實(shí)行本地或異地授權(quán)的方式進(jìn)行風(fēng)險控制； ? 來賬如賬號戶名相符自動入賬 。且付款款人賬號自動顯示為 0） 11— 普通匯兌 12— 網(wǎng)銀支付 30— 外匯清算 40— 資金調(diào)撥 50— 國庫匯款 51— 國庫同城交換凈額清算 61— 人行跨區(qū)域票據(jù)交換軋差凈額 99— 其他。當(dāng)為現(xiàn)金匯款時不需輸入，系統(tǒng)自動賦 0。 ? 1收款人賬號：必須輸入。 ? 15．金額：必輸。 2）轉(zhuǎn)賬匯兌時下拉列表： 0免收 2轉(zhuǎn)賬，選擇 0免收時，手續(xù)費(fèi)賦值，直接跳轉(zhuǎn)到 憑證種類輸入項(xiàng)；選擇 2轉(zhuǎn)賬時，跳轉(zhuǎn)到手續(xù)費(fèi)輸入項(xiàng)，手續(xù)費(fèi)自動從匯款人賬號扣收 。由付款行發(fā)起，系統(tǒng)按不同的接收清算行進(jìn)行組包發(fā)送轉(zhuǎn)至收款行，系統(tǒng)應(yīng)支持存款和內(nèi)部賬直接扣款。 復(fù)核提交成功后才產(chǎn)生會計分錄。 資金來源為待銷賬時：僅接收行行號為復(fù)核項(xiàng)。 8037住來賬憑證打印 大小額標(biāo)志： 0!大額 打印方式： 往來標(biāo)志： 打印內(nèi)容： 憑證日期 2022/11/9 報單序號 27 8008 來賬掛賬處理 原掛單日期 原報單序號 原接收行行 大小額標(biāo)地志愿者 1！小額 原支付交易序號 原發(fā)起行行號 原業(yè)務(wù)類型 匯兌 原業(yè)務(wù)種類 11 原付款人賬號 原付款人名稱 原幣種 01！人民幣 原金額 原收款人賬號 原收款人名稱 處理類型 0！ 掛賬退回 手工入賬賬號 手工入賬戶名 退匯原因 退匯附言 28 ? 字段說明： 處理類型： 0掛賬退回 1掛賬入賬 退匯原因： 01賬號不存在 02賬號，戶名不符 03賬戶金額不足支付 04當(dāng)日通兌業(yè)務(wù)累計金額超過規(guī)定金額 09退票 10賬戶密碼錯誤 11賬戶狀態(tài)錯誤 20業(yè)務(wù)已撤銷（沖正或止付） 21大、小金額不符 90其他 29 小額支付來賬憑證 2022年 11月 14日 流水號： 9940011516 委托日期： 2022年 11月 14日 業(yè)務(wù)類型：匯兌 業(yè)務(wù)種類：普通匯兌 報單序號： 245911127940 支付交易序號： 00001994 自動入 /掛賬標(biāo)志：已掛賬 待銷賬序號： 611140007 付款人賬號： 758401040001939 付款人名稱：安慶市住房公積金管理中心太湖縣管理部 付款人地址： 收款人行號： 103368575841 中國農(nóng)業(yè)銀行太湖縣支行城中分理處 收款人賬號： 1000938682910000000016 （賬號 22位錯） 收款人名稱：王美娥 收款人地址： 金額 (大寫 )：人民幣貳仟零陸拾壹元捌角柒分 (小寫 ):￥ 附言：轉(zhuǎn)徐橋信用社 會計分錄 借： 3031 貸： 2022 第 1次打印，注意重復(fù)！打印日期： 20221114 30 小額支付來賬退匯憑證 委托日期： 2022年 11月 14日 業(yè)務(wù)類型： 00108退匯 原業(yè)務(wù)類型：匯兌 原報單序號： 245911127940 原支付交易序號： 00001994 退匯報單序號： 245910128774 原付款人賬號： 758401040001939 原付款人名稱：安慶市住房公積金管理中心太湖縣管理部 原發(fā)起行行號： 103368575841 中國農(nóng)業(yè)銀行太湖縣支行城中分理處 原收款人賬號： 1000938682910000000016 原收款人名稱：王美娥 交易金額 (大寫 )：人民幣貳仟零陸拾壹元捌角柒分 (小寫 ):￥ 退匯原因：賬號不存在 退匯附言：賬號錯，退 分計分錄：借： 2022 貸： 3031 31 第四章 查詢查復(fù) 查詢查復(fù) 交易碼 交易名稱 說明 8040 查詢書錄入發(fā)送 8041 查復(fù)書錄入發(fā)送 8042 自由格式書錄入發(fā)送 8043 銀行承兌匯票查詢書 8044 銀行承兌匯票查復(fù)書 8045 查詢查復(fù)自由格式書查詢打印 32 8040查詢書錄入發(fā)送 ? 一、交易界面： ? 機(jī)構(gòu)號 :3401010081 安 徽 省 農(nóng) 村 合 作 金 融 交易日期 :20220729 ? 柜 員 :008104 綜 合 業(yè) 務(wù) 系 統(tǒng) 終 端 號 : ? ┌─────────────────────────────────────┐ ? │┌───────────────────────────────────┐│ ? ││ 8040 查詢書錄入發(fā)送 (提交準(zhǔn)備 ) ││ ? ││ ││ ? ││ 原委托日期 2022/07/29 原業(yè)務(wù)報單序號 ││ ? ││ 查復(fù)行行號 ││ ? ││ 原發(fā)起行行號 原接收行行號 ││ ? ││ 原支付交易序號 原交易種類 ! ││ ? ││ 原幣種 01! 人民幣 原業(yè)務(wù)金額 ││ ? ││ 原付款人賬號 ││ ? ││ 原付款人名稱 ││ ? ││ 原收款人賬號 ││ ? ││ 原收款人名稱 ││ ? ││ 查詢內(nèi)容 ： ││ ? ││ ││ ? ││ ││ ? ││ ││ ? ││ ││ ? │└───────────────────────────────────┘│ ? └─────────────────────────────────────┘ ? [幫助 ] [必輸項(xiàng) ] ? 功能鍵 : ^ ^ ^ ^ 33 ? 二、字段說明： 原委托日期：原交易的發(fā)報日期。須使用 X字符集。 查詢內(nèi)容 空格不夠， ctrl+R加長。 x字符集中的 : 和 % 以及 39。本交易處理大小額支付業(yè)務(wù)兩類自由格式報文的發(fā)出處理。 ? 四、注意事項(xiàng)： 起始筆數(shù) 終止筆數(shù)最大可輸入兩位數(shù)字，即最大值為 99； 查詢查復(fù)編號最大值為 99999999（ 8位），當(dāng)達(dá)到最大值后自動清零； 系統(tǒng)約定： 報文狀態(tài) 0－待發(fā)送 1－行內(nèi)報文排隊中 2－已發(fā)出 3－已發(fā)送 4－接收待處理 5－接收處理出錯 6－接收已處理 9－發(fā)送失敗 a－來賬報文處理中 b－已生成報文信息 查而未復(fù)標(biāo)志 0－查而未復(fù) 1－已答復(fù) 40 電子轉(zhuǎn)賬查詢查復(fù) 電子轉(zhuǎn)賬 交易碼 交易名稱 說明 1430 查詢書錄入發(fā)送 1431 查詢查復(fù)書查詢單筆查詢，需要查詢書號 （單筆查詢，需要查詢書號 ） 1432 查復(fù)書錄入發(fā)送 1435 查詢查復(fù)書綜合查詢綜合查詢 （綜合查詢 ） 41 ? 二、字段說明： 1．操作標(biāo)志