【正文】 初審提交 / 修改參與 參與現(xiàn)金流計(jì)劃（月）審核 / 監(jiān)控參與提交 / 修改參與項(xiàng)目投資 審定 復(fù)審提供資金支持 / 參與復(fù)審參與 執(zhí)行初審 / 執(zhí)行 / 參與尋找 / 評(píng)估項(xiàng)目 /設(shè)計(jì)方案參與提交 / 執(zhí)行參與融資 審核提供方案/ 談判參與 執(zhí)行 匯總需求 提出需求合資 / 并購(gòu) / 重組審定 復(fù)審提供資金支持 / 參與復(fù)審參與 執(zhí)行初審 / 執(zhí)行 / 參與尋找 / 評(píng)估項(xiàng)目 /設(shè)計(jì)方案參與提交 / 執(zhí)行參與子公司上市 審定 復(fù)審提供資金支持 / 參與復(fù)審參與 執(zhí)行初審 / 執(zhí)行 / 參與尋找 / 評(píng)估項(xiàng)目 /設(shè)計(jì)方案參與提交 / 執(zhí)行參與會(huì)計(jì)報(bào)表（月、季、年）審核復(fù)核 / 上報(bào)初核 編制內(nèi)部審計(jì) 審定 初審組織 / 報(bào)告參與規(guī)費(fèi)管理 審定 初審日常核算 / 收支情況匯報(bào)債務(wù)管理 審定 初審 參與安排還款計(jì)劃 /匯報(bào)短期投資 審核 參與 參與初審 / 參與 / 監(jiān)督參與提交 / 執(zhí)行培訓(xùn) 審定 初審計(jì)劃 / 執(zhí)行業(yè)績(jī)考評(píng)（半年度） *審定報(bào)告 / 初審執(zhí)行 / 匯總結(jié)果子公司考核 審定 初審 參與報(bào)告 / 參與執(zhí)行執(zhí)行 / 匯總結(jié)果 參與決定獎(jiǎng)懲 審定 初審 參與初審提交議案 執(zhí)行 參與初審公共關(guān)系 參與建立 / 維護(hù)聯(lián)席會(huì)議 參加 參加組織 / 參加具體事務(wù) 參加二、業(yè)務(wù)一、計(jì)劃三、行政人事水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司工作關(guān)系圖 41 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 分管副總 部門經(jīng)理預(yù)付款 審批（ 萬(wàn)元以上） 審批（ 萬(wàn)元以下） 填制預(yù)付款通知書(shū)核付款 審批（ 萬(wàn)元以上） 審批（ 萬(wàn)元以下） 填制核付款通知書(shū)預(yù)算內(nèi) 審批（ 萬(wàn)元以下） 審批（ 萬(wàn)元以下）預(yù)算外 審批（ 萬(wàn)元以上） 審批（ 萬(wàn)元以下） 填制核付款通知書(shū)融資貸款 審批企業(yè)間借款 審批支票 審批（ 萬(wàn)元以上） 審批（ 萬(wàn)元以下） 審批（ 萬(wàn)元以下）現(xiàn)金 審批（ 萬(wàn)元以上） 審批（ 萬(wàn)元以下） 審批（ 萬(wàn)元以下）差旅費(fèi) 審批（ 萬(wàn)元以上） 審批（ 萬(wàn)元以下）預(yù)算內(nèi) 一次性 5000 元以下 一次性 20xx 元以下 一次性 500 元以下預(yù)算外 審批 一次性 1 000元以下 申請(qǐng)緊急用款 * 審批（ 萬(wàn)元以上） 審批（ 萬(wàn)元以下） 申請(qǐng)注： * 范圍需確定經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限表招待費(fèi)合同采購(gòu)暫支款零星采購(gòu)水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限表 42 合同類型 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 分管副總 部門經(jīng)理購(gòu)并 審批 簽署合資 審批 簽署采購(gòu) 500 萬(wàn)以上 500 萬(wàn)以下 100 萬(wàn)以下注：應(yīng)以經(jīng)過(guò)公證的 授權(quán)委托書(shū)正式授權(quán)合同審批權(quán)限表水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司合同審批權(quán)限表 43 流程名： 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 流程文件編號(hào)： 流程總責(zé)任人：總經(jīng)理 本流程共 1頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期： 流程制訂人 ： 審核： 簽署： 備注 董事會(huì) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 總經(jīng)理辦公會(huì) 綜合管理部 責(zé)任人 流程協(xié)調(diào)人：投資發(fā)展部經(jīng)理 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、投資發(fā)展部經(jīng)理 投資發(fā)展部 擬訂公司戰(zhàn)略計(jì)劃 修改公司戰(zhàn)略計(jì)劃 1 組織公司戰(zhàn)略討論會(huì) 終審 否 發(fā)布執(zhí)行指令 是 初審 是 否 1 發(fā)布指令制定公司戰(zhàn)略計(jì)劃 下達(dá)行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 總經(jīng)理、各部門經(jīng)理 投資部經(jīng)理 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 總經(jīng)理 劃 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司關(guān)鍵流程圖 44 流程 年度業(yè)務(wù)計(jì)劃及預(yù)算流程 流程文件編號(hào) 本流程共 1 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 集團(tuán) 董事會(huì) 責(zé)任人 備注 總經(jīng)理 ,投資部經(jīng)理 總經(jīng)理 各部門經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門 :計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 綜合管理部 初審 發(fā)布公司戰(zhàn)略計(jì)劃 發(fā)布預(yù)算大綱 1 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 投資發(fā)展部 N Y 終審 Y N 擬訂年度業(yè) 務(wù)計(jì)劃 1 擬訂年度預(yù)算大綱 終審 N 發(fā)布 執(zhí)行 Y 擬 訂 各 部 門 年 度 預(yù) 算 2 3 董事長(zhǎng) ,總經(jīng)理 ,財(cái)務(wù)部經(jīng)理 總經(jīng)理 ,各部門經(jīng)理 計(jì)劃 大綱 算 擬訂年度預(yù)算 4 總經(jīng)理 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司關(guān)鍵流程圖 45 流程 項(xiàng)目投資 /上市 /合資 /重組流程 流程文件編號(hào) 本流程共 1 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 集團(tuán) 董事會(huì) 責(zé)任人 備注 投資部經(jīng)理或項(xiàng)目人員 投資部經(jīng)理或項(xiàng)目人員 總經(jīng)理、項(xiàng)目相關(guān)人員 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門 :投資發(fā)展部經(jīng)理 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 綜合管理部 總經(jīng)理 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 投資發(fā)展部 擬訂立項(xiàng)報(bào)告 初審 擬訂項(xiàng)目報(bào)告 初審 參與初審 終審 發(fā)布執(zhí)行指令 執(zhí)行 財(cái)務(wù)支持與監(jiān)管 Y N Y N N Y 撰寫項(xiàng)目執(zhí)行情況報(bào)告 審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 總經(jīng)理、投資部經(jīng)理或項(xiàng)目人員 1 2 3 :介紹項(xiàng)目情況 ,預(yù)計(jì)收益 ,需要投資額度等 :項(xiàng)目具體內(nèi)容 ,涉及單位 ,預(yù)計(jì)收益及其在時(shí)間上的分布 ,實(shí)施步驟和時(shí)間及每步所需資金投入時(shí)間和方式 ,參與人員等 報(bào)告 :實(shí)際收益或結(jié)果 ,與預(yù)期作差異分析 ,項(xiàng)目中的經(jīng)驗(yàn)與不足等 務(wù)顧問(wèn)參與全過(guò)程 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司關(guān)鍵流程圖 46 流程 年度業(yè)務(wù) :業(yè)績(jī)考評(píng)流程 流程文件編號(hào) 本流程共 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 集團(tuán) 董事會(huì) 責(zé)任人 備注 綜合部經(jīng)理和人事專員 綜合部經(jīng)理 人事專員 人事專員 流程協(xié)調(diào)控制部門 :綜合管理部經(jīng)理 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 綜合管理部 總經(jīng)理 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 投資發(fā)展部 各部門人員 發(fā)布考評(píng)指令 擬訂考評(píng)計(jì)劃 審定 公布考評(píng)計(jì)劃 各部門按計(jì)劃執(zhí)行考評(píng) 匯總考評(píng)結(jié)果 初審 擬訂獎(jiǎng)懲計(jì)劃 終審 執(zhí)行獎(jiǎng)懲計(jì)劃 Y N Y Y N N 總經(jīng)理 1 1 2 3 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司關(guān)鍵流程圖 47 一、水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) 二、 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司職位說(shuō)明書(shū) 三、 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司考評(píng)指標(biāo)與薪資體系 四、 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司關(guān)鍵流程圖 工作關(guān)系圖 合同審批權(quán)限表 經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限表 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 預(yù)算流程 項(xiàng)目投資流程 業(yè)績(jī)考評(píng)流程 五、對(duì)子公司的監(jiān)管與支持 監(jiān)管制度 總經(jīng)理業(yè)績(jī)考評(píng)與獎(jiǎng)懲 公司化改制 目錄 48 對(duì)子公司的監(jiān)管制度 向子公司下派人員 ?下派人員的職位說(shuō)明書(shū) ?關(guān)鍵流程圖 ?下派人員工作考核與任免 通過(guò)董事會(huì)審定子公司戰(zhàn)略規(guī)劃與年度預(yù)算 ?關(guān)鍵流程圖 ?工作關(guān)系表 內(nèi)部審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表處理 ?關(guān)鍵流程圖 ?生成報(bào)表表式 總經(jīng)理聯(lián)席會(huì)議 ?流程和提出問(wèn)題的解決 49 向子公司下派人員 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司將： ?根據(jù)公司法派員（公司中高級(jí)經(jīng)理）參加子公司的董事會(huì)和監(jiān)事會(huì) ?下派財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)部經(jīng)理或主辦會(huì)計(jì)兼）每月實(shí)地巡視子公司及其下屬單位，檢查財(cái)務(wù)工作 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司 董事會(huì) 子公司 監(jiān)事會(huì) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 子公司 子公司 50 總經(jīng)理聯(lián)席會(huì)議 總經(jīng)理聯(lián)席會(huì)議 目的： 建立水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì) —— 相互信賴、達(dá)成共識(shí)和協(xié)作 ?子公司總經(jīng)理、水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司高層經(jīng)理間的信息溝通和經(jīng)驗(yàn)交流 參與者： 水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)理；子公司的總經(jīng)理 時(shí)間： 每季度的最后一個(gè)或兩個(gè)工作日 議題： 公司當(dāng)前的重大問(wèn)題 難點(diǎn)： 對(duì)子公司總經(jīng)理實(shí)施嚴(yán)格的業(yè)績(jī)考評(píng)會(huì)形成強(qiáng)烈的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)，聯(lián)席會(huì)議的成功與否取決于子公司總經(jīng)理們能否坦誠(chéng)地交流經(jīng)驗(yàn)，互相幫助；這是個(gè)矛盾。 公司戰(zhàn)略 主導(dǎo)制定公司價(jià)值最大化總體戰(zhàn)略 ?向公司董事會(huì)匯報(bào)公司運(yùn)營(yíng)情況并接受工作質(zhì)詢 ?初審公司戰(zhàn)略規(guī)劃；尋找市場(chǎng)機(jī)會(huì) ?審定現(xiàn)有各項(xiàng)業(yè)務(wù)的計(jì)劃，確保其創(chuàng)造最大價(jià)值 ?領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃并實(shí)施重大交易 ?就具體提案作出決策 預(yù)算與管理控制 根據(jù)公司戰(zhàn)略制定公司組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程及各項(xiàng)管理制度，確保各級(jí)經(jīng)理確定正確的目標(biāo)和決策，并監(jiān)測(cè)其績(jī)效 ?終審公司預(yù)算大綱，初審公司年度預(yù)算 ?終審公司年度、季度、月度業(yè)務(wù)計(jì)劃、部門預(yù)算 ?確定部門經(jīng)理與子公司總經(jīng)理的業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo) ?終審水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司各部門的管理制度 ?主持對(duì)子公司的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估 人力資源 作為公司最高人力資源主管，根據(jù)公司戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)制定人力資源政策并監(jiān)督其執(zhí)行 ?終審部門經(jīng)理與子公司總經(jīng)理的職務(wù)說(shuō)明書(shū) ?決定部門經(jīng)理的任免并建議子公司總經(jīng)理的任免 12 ?終審公司的薪資體系和福利政策 ?主持對(duì)部門經(jīng)理與子公司總經(jīng)理的業(yè)績(jī)考評(píng)和獎(jiǎng)懲決定 其它 ?完成董事會(huì)委托與自行發(fā)展的其它工作 ?處理公司突發(fā)事件 組織關(guān)系： 向上：在重大問(wèn)題上向董事會(huì)匯報(bào)，并提供建議；執(zhí)行董事會(huì)的決定 向下：副總經(jīng)理綜合部經(jīng)理及子公司總經(jīng)理 外部：發(fā)展與管理同主要外部團(tuán)體的關(guān)系： ?有可能建立合作關(guān)系或?qū)⑦M(jìn)入市場(chǎng)的政府機(jī)構(gòu) ?投資者 ?可能進(jìn)入行業(yè)中的企業(yè)或其它可能的戰(zhàn)略合作伙伴 任職資格 ： ?由董事會(huì)任命 ?教育背景：大學(xué)本科以上學(xué)歷 ?工作經(jīng)驗(yàn)： 8年以上大型企業(yè)高級(jí)主管工作經(jīng)驗(yàn) ?能力要求： 杰出的遠(yuǎn)見(jiàn)與商業(yè)判斷力 領(lǐng)導(dǎo)公司成為一流公司的強(qiáng)烈的進(jìn)取心，鼓動(dòng)性與號(hào)召力 領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)重大交易談判的能力 13 出色的行政與人事管理能力 對(duì)中國(guó)政府機(jī)構(gòu)的深刻理解及良好的政府關(guān)系，尤其是省、市一級(jí)政府 目標(biāo)： 1年內(nèi) ?制訂公司戰(zhàn)略 ?公司完成了轉(zhuǎn)型變革的初步工作，初步實(shí)現(xiàn)向市場(chǎng)化轉(zhuǎn)變的目標(biāo) 3年內(nèi) ：基