集團(tuán)內(nèi)部投融資管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 （ 2）用款與還款計(jì)劃； （ 3） 機(jī)構(gòu)借貸 授信與融資金額 、 擔(dān)保方式與內(nèi)容； （ 4）其他融資方式的預(yù)期收益及分配方式； （ 5）用款項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性與還款能力分析； （ 6）其他需要說明的事項(xiàng)。 第十 五 條 集團(tuán)所有投融資活動(dòng)實(shí)行董事會(huì)審批 。 第十 二 條 各子公司應(yīng)根據(jù)投融資方案計(jì)劃 實(shí)時(shí) 向集團(tuán)公司報(bào)送資金使用申請。 第 九 條 集團(tuán) 資金 結(jié)算中心 設(shè)辦公室 負(fù)責(zé)全集團(tuán) 投 融資管理和資金管理工作落實(shí)，其主要工作職責(zé)和范圍包括： 完成集團(tuán)年度 投 融資工作的 統(tǒng)籌規(guī)劃 和落實(shí) ； 負(fù)責(zé)所在 子 公司 的 投 融 資計(jì)劃的落實(shí) 和 投 融資項(xiàng)目的跟進(jìn)完成 ； 負(fù)責(zé) 關(guān)注與研究貨幣政策、信貸政策 ， 對影響授信融資和資金管理的相關(guān)政策進(jìn)行分析，并出具分析報(bào)告和 應(yīng)對不利影響的有效策略； 負(fù)責(zé)協(xié)助 完成 集團(tuán) 本部 向金融機(jī)構(gòu)申請授信與融資工作。 第 五 條 “集團(tuán)”是指集團(tuán)本部及各 子 公司 ， “各 子 公司”是指 集團(tuán)公司 直屬 子公司 （包括直接控股與間接控股） 。 第三條 融資包括權(quán)益性融資和債務(wù)性融資。 第二條 集團(tuán)公司成立投資公司 （資金結(jié)算中心） 實(shí)行融資、投資一體化管理。 第 四 條 融資 、投資 業(yè)務(wù) 應(yīng)符合集團(tuán)中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 ，保證企業(yè) 工程建設(shè)及 經(jīng)營生產(chǎn)所需，保證集團(tuán)資金鏈的順暢 。 第 八 條 各 子 公司財(cái)務(wù)部 門 是制訂和實(shí)施各 子 公司具體融資管理 規(guī)范 的職能部門，其主要職責(zé)包括： 依據(jù)集團(tuán)投融資管理制度， 制訂和完 善各 子 公司內(nèi)部 投 融資管理 規(guī)范 ； 制訂和實(shí)施年度 投 融資計(jì)劃； 參與
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