【正文】 一、說明和基礎(chǔ) 數(shù)據(jù) 說明 本項目的財務(wù)分析依據(jù)原國家計委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》。投入期和達到生產(chǎn)銷售規(guī)模期的經(jīng)營負荷率依次按 40％、 80％和 100％測算。本項目無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)按 10 年平均攤銷其測算費用。 第八章 成本費用估算 一、估算依據(jù) 成品油購入批發(fā)價根據(jù)目前國內(nèi)市場及本地市場現(xiàn)行價格 調(diào)查分析確定，項目成本測算詳見下表： 主要原料購進價格估算表 單位：萬元 序號 名稱 規(guī)格 年購入量 單位 (萬元 ) 年總金額 (萬元 ) 備注 1 0＃柴油 噸 640 512 2 93＃汽油 噸 480 432 合計 1120 944 照明用電按耗量指標和當?shù)仉娋W(wǎng)供電市場價 元∕度測算。 三 項目總投資和資金籌措、 （一）項目總投資 本項目總投資按建設(shè)投資和流動資金之和測算為 360 萬元。這種情況下，確定該年的流動資金投入 20％顯然絕對不足，確定為 80％左右 較合理。應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)。是為了保證各項支出必須經(jīng)常保持的最小數(shù)量的貨幣資金。二是：流動資金估算中的應(yīng)收賬款和經(jīng)營中的應(yīng)收賬款是有區(qū)別的。在這里說明兩個問題。此天數(shù)乘以日均經(jīng)營成本得到產(chǎn)成品占用流動資金的數(shù)量。 說明（ 1）關(guān)于產(chǎn)成品的周轉(zhuǎn)天數(shù)：是庫存商品的數(shù)量除以日銷量得到的天數(shù)。 （ 6）流動資金 80 萬元，占本項目建設(shè)投資的 20%。 （ 2）加油站設(shè)備購置費（含運雜費） 40 萬元，占本項目建設(shè)投資的 10％。 （二）測算結(jié)果 本項目建設(shè)總投資為 400 萬元，其按資產(chǎn)性質(zhì)劃分為： （ 1）固定資產(chǎn)投資 280 萬元，占本項目建設(shè)投資的 70﹪，其中：房屋建筑物投資 160 萬元，占本項目建設(shè)投資的40﹪，加油站設(shè)備投資 40 萬元，占本項目建設(shè)投資的 10﹪。 第七章 投資估算與資金籌措 一 、投資估算 （一）估算內(nèi)容和說明 直接工程項目 本項目固定資產(chǎn)投資估算的依據(jù)是業(yè)主和主要工藝提供的資料，主要內(nèi)容有 ：磚混結(jié)構(gòu)辦公用房一幢，一層，建筑面積 220 平方米，加油站鋼架結(jié)構(gòu)網(wǎng)架（罩棚）建筑面積700 平方米，總建筑面積 920 平方米；設(shè)備購置有：地埋臥式儲油罐 4 個，儲油容積 120 立方米，雙槍稅控加油機 4 臺，加油站輸油管道、供電及通訊設(shè)備、環(huán)境保護、消防設(shè)備、 其它輔材等配套設(shè)施。 二、環(huán)境保護 “三廢”治理，加油站環(huán)境是社會環(huán)境不可分割的一 部份。 第六章 安全消防與環(huán)保 一、安全消防 加油站是儲存和經(jīng)營易燃易爆油品的場所，所以，加油站的設(shè)計、建設(shè)、營運必須認真貫徹“安全第一，預防為主”的方針。 年 (2)為使工程進展順利，必須抓好基礎(chǔ)資料的落實。 第四章 建設(shè)規(guī)模與項目實施計劃 一、土建工程 加油站土建工程項目及其配套工程 見表 1 表 1 單位：平方米、萬元 序號 工程名稱 建設(shè)性質(zhì) 單位 建筑面積 (平方米 ) 單位造價(元 /平方米 ) 投資額 (萬元 ) (一 ) 加油站網(wǎng)架及辦公用房 土建工程 920 1 辦公用房一幢 磚混結(jié)構(gòu) M2 222 1500 2 加油站網(wǎng)架 (罩棚 ) 鋼架結(jié)構(gòu) M2 700 35 3 廁所 磚木結(jié)構(gòu) M2 辦公房屋帶 (二 ) 配套土建工程 1 加油站場地平整費用 新建 項 4000 20 2 給排水及污水處理工程 新建 (砼 ) 項 1 6 3 供電工程 新建 (砼 ) 項 1 10 4 圍墻 新建 (砼 ) m 150 5 室外地坪及道路 新建 (砼 ) 項 1000 10 6 加油站綠化 新建 (草皮 ) M2 240 (三 ) 加油站網(wǎng)架及辦公用房 土建工程資合計 二、設(shè)備設(shè)施購置與安裝 本項目采用的設(shè)備主要為地埋臥式儲油罐 4 個，儲油容積 120 立方米，雙槍稅控加油機 4 臺，加油站輸油管道，供電及通訊設(shè)備一套，其它輔助材料一批，環(huán)境保護、消防設(shè)備等配套設(shè)施。 與城區(qū)現(xiàn)有成品油供應(yīng)點布局合理，距城區(qū)現(xiàn)有兩處加油站（南面、西面各一處）均約三公里左右，解決了城區(qū)北面無加油站網(wǎng)點，企業(yè)、群眾用油不方便的問題。 交通便利，有便捷的通達性，方便群眾。目前營運客運線路 53 條，擁有長短途客運車輛 140 余輛，出租車 120 余輛。新建濱河新區(qū)加油站，距 縣城中心 1 公里，位于縣城北面，高賈（臨澤平川）公路東側(cè)，距東西方向張?zhí)旃? 公里，西靠規(guī)劃新建濱河新區(qū)，南接近年規(guī)劃建設(shè)的東苑小區(qū)，它的建設(shè)不僅可以更好地適應(yīng)高臺縣經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民群眾生活水平的迅速提高的需求，而且完全符合高臺縣城區(qū)發(fā)展建設(shè)規(guī)劃，使高臺縣成品油供給服務(wù)布局更為合理。 高臺縣目前有成品油加油站 6 處，其中縣城附近有 加油站兩處。依據(jù)高臺縣“十二五”規(guī)劃調(diào)查測算，隨著高臺經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民生活水平的不斷提高以及經(jīng)濟與人員交往的日趨頻繁，“十二五”期間至 2020 年，高臺縣客貨運車輛，單位個人車輛和各類建筑工程農(nóng)用機械的年增長將仍在 8 %以上。 三、市場預測與建設(shè)必要性分析 “十一五”末高臺客貨用車輛（含單位和個人轎車）、摩托車、各類建筑和農(nóng)用機械保有量分別 4835 輛、 11710 輛、8620 臺，較“十五”末客貨用車輛（含單位和個人轎車）增 15%；各類建筑、農(nóng)用機械增 13 %。至 2021 年底，全縣生產(chǎn)總值 億元，城鎮(zhèn)居民可支配收如和農(nóng)民人均純收入達 9609 元和 5533 元。 獨特的農(nóng)業(yè)優(yōu)勢 。距省會蘭州 598 公里，東距張掖市 88 公里，臨澤縣城 40 公里，西距酒泉市 150 公里。 經(jīng)濟評價及項目結(jié)論。 項目實施方案。 三、可行性研究報告編制的范圍 市場需求預測和建設(shè)規(guī)模。 1《甘肅省加油站行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要 （ 20212021）》。 國家計委計資（ 1984） 164 號《通知》和國家計委計工（ 1985） 949 號《通知》要求可行性研究報告應(yīng)包括的主要內(nèi)容。項目建成后，可解決 10 人就業(yè)，同時也能有效 帶動商品流通，交通運輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，保進農(nóng)村剩余勞動力的有效轉(zhuǎn)移。其中：工程建設(shè)直接費用 280萬元（含預備費 10 萬元），工程建設(shè)其它費用 40 萬元， 流動資金 80 萬元。 建設(shè)規(guī)模： 地點面積 4000m2，綻放建筑面積 220 ㎡， 儲油 罐容積 120m3，雙槍稅控加油機 4 臺。項目建成后，將進一步完善高臺縣成品油銷售服務(wù)體系，方便人民群眾生產(chǎn)、生活，創(chuàng)建良好的社會效益和經(jīng)濟效益。 每個主題公園的發(fā)展前景都有充足的空間， 中國水上樂園項目在中國的發(fā)展是持續(xù)的，并占有夏季旅游業(yè)相當大的比重。 資金籌集計劃： 本項目工程建設(shè)所需費用約為 2021 萬元。 建筑安裝工程費 300 萬元，是指建造房屋所發(fā)生的建筑工程費用、設(shè)備采購費用和安裝工 程費用等。 、資金籌集 編制依據(jù)： 《全國統(tǒng)一建筑安裝、裝飾工程預算定額及單位估價表》。 利用 P3 軟件進行工程量管理的目的是控制進 度，故工程量的統(tǒng)計口徑即工程量分類的詳細程度相當重要，分類太粗難以實現(xiàn)精細化管理，分類太細則會影響計劃系統(tǒng)的易用性。計劃中加載了訂單、數(shù)據(jù)包和現(xiàn)場交付等資源量，方便了這些工作的進度跟蹤。 設(shè)計完成工程在 P3 中以 DR 為前綴共編制資源代碼 12 種。本項目中包括設(shè)計、采購、施工和調(diào)試四種主要工作需要量化考核，反映各自工作負荷的量是不同的。 d).時間平衡 作業(yè)與邏輯關(guān)系輸入后，時間計劃初步建立， 進行軟件計算后的工期往往不合項目要求。要實現(xiàn)這個要求，足夠與合理的作業(yè)間鏈接關(guān)系是必須的。 施工作業(yè)：比較而言，我們對施工更熟悉而且 有較多歷史項目計劃作參考。 設(shè)計作業(yè)：由于本項目采用三維數(shù)字化設(shè)計， 設(shè)計工作內(nèi)容與一般電力項目差別較大，設(shè)計交付件也大多不同， 以 3D 模型和設(shè)計數(shù)據(jù)庫為主要交付件， 在我們對設(shè)計工作不甚清楚的情況下， “頭腦風暴法”和 PMC 專家的意見迅速集中了各方對項目設(shè)計的正確理解，形成了初步的計劃工作條目和時間估計。四級計劃要涵蓋所有的施工活動，作業(yè)的細化程度應(yīng)支持資源數(shù)據(jù)的加載， 并作為施工進度計算的平臺。一級項目計劃說 明了每個區(qū)域或單元的工作過程，以前鋒線方式編制。 時間計劃的建立 用 P3 軟件編制的工作計劃， 使用關(guān)鍵路徑法可 以清楚了解到每項具體活動如何有序地滿足合同里程碑要求。 本項目中業(yè)主已經(jīng)制定前 3 級的編碼，我們向下開發(fā)至第八層。我們定義 2－ 3 位字母表示計劃的層次或工程 EPC 階段，之后用字母或數(shù)字填充至 10 位，考慮到以后添加作業(yè)的方便， 設(shè)作業(yè)間的自動序數(shù)間隔為 b） .作業(yè)分類碼：作業(yè)分類碼根據(jù)管理需要進行設(shè)置，反映每道作業(yè)的特征，可用于作業(yè)的組織、匯總、過濾 等。 計劃的編碼體系 通過編碼體系可實現(xiàn)對計劃的 分類與梳理，增加了計劃管理的靈活性，方便了計劃的多種用途。避暑 莊園 不同于其它的園林，它繼承和發(fā)展了中國古典園林 “ 以人為之美入自然，符合自然而又超越自然 ” 的傳統(tǒng)造園思想，按照地形地貌特征進行選址和總體設(shè)計，完全借助于自然地勢，因山就水 ，順其自然，實乃避暑之勝地。平臺的立柱猶如一只只恐龍的腿有力的支撐著，欄桿也是原始生態(tài)的原木。 游客可以參與管狀透明滑道、家庭乘筏滑道、陀螺滑道、浪擺滑道、互動戲水屋、攀巖、跳水等驚險 刺激的水上項目，并親身加入海洋公園的潑水節(jié)活動中來，觀看特有的異域風情演出；針對兒童的游玩特點，園內(nèi)還專門開辟了兒童戲水區(qū)。山洞形成了進入園區(qū)的閘口和售票口，管理房也隱藏在山體中。整個園區(qū)永久性建筑小，項目相對集中，對以后旅游項目的發(fā)展延續(xù)、產(chǎn)品的更新?lián)Q代留有余地。功能用房以一層為主。 同時還有別具特色的室外溫泉浴池， 享受獨一無二的溫泉 SPA。 晚間 地中海音 樂廣場內(nèi)，東瀛采風、俄羅斯風情、浪漫無邊際夏威夷、新疆印象、童話幻境、海底探游等不同主題的大型彩車巡游華彩浪漫；數(shù)十名巴西專業(yè)舞者帶游客進入激情狂歡；隨時游走在四周的小丑雜?；哪?；充滿異域風情的文化展演，精彩紛呈，好戲連臺，讓游客足不出園便能領(lǐng)略各國風情；禮花燃放使樂島的狂歡夜更顯迷幻絢麗。在夜晚沙灘上還有篝火晚會與激情四射的桑巴舞會。游客可以觀看鯊魚搶食的場面，觀賞品種繁多的海洋珍稀魚類和 “ 魚美人 ” 的水下精彩表演。俄羅斯每年限制 出口白鯨為 4 頭，公園一次性就獲取 3 頭名額，每頭白鯨價值 100 萬元人民幣。使每個分主題均有發(fā)展空間。運營項目在保證參與性、娛樂性、知識性的前提下以無動力循環(huán)使用為主。并 且水上樂園的地理位置也相當優(yōu)越，交通便利。 由此嚴重影響了興城市的經(jīng)濟發(fā)展，據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，興城市人民和大學人員都迫切希望能在海濱建立一個集游樂。但是 旅游資源挖掘不充分，旅游模式單一，不能滿足游客多層次、多樣化的旅游需求，影響了產(chǎn)品的吸引力和游客的重游率。對其市場的研究分析著重從以下幾方面講述： 目前水上樂園項目在中國的現(xiàn)狀 改革開放 20 多年來，中國的經(jīng)濟、社會和人民生活發(fā)生了巨大的變化 ，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，人們生活水平在不斷提高，人們對物質(zhì)的需求逐漸的變得微小， 對精神生活的需求越來越多 ，因此，人們對旅游 看的越來越重，水上樂園項目 如今以前所未有的高速度在發(fā)展，不僅境外游客持續(xù)增加，國內(nèi)游客的增長也非常迅速，其旅游消費在整個旅游收入中占的比例越來越大 。興城市旅游業(yè)呈增上趨勢，但是也存在些許問題。漁人碼頭旁就是陸島交通港，往返于菊花島的游船、游艇恭候游客的光臨。 環(huán)境分析： 海濱環(huán)境：海濱浴場綿延十四公里。而興城市海濱還未得到開發(fā)，只是有個簡單的規(guī)劃，而并沒有形成一個 著名的旅游景點。近年來，無論是來興城旅游的人數(shù)，還是旅游業(yè)收人，無論是直接經(jīng)濟效益還是間接經(jīng)濟效益，每一年有較大幅度的提高，出現(xiàn)了令人欣喜的強勁發(fā)展勢頭。預計總投資達到 2021 萬人民幣 。 水上樂園項目可行性研究報告 報告名稱 水上樂園可行性研究 專 業(yè) 工程管理 班 級 082 班 組 別 工管 082 班第三組 組 員 白曉婷， 房景龍，雷光輝， 李鵬博，歐陽偉，齊建東， 肖忠欣，張航 目錄 1. 項目概況 2. 項目行業(yè) (針對投資 )、背景、環(huán)境分析 3. 項目市場分析 4. 項目建設(shè)規(guī)劃 5. 項目實施規(guī)劃 6. 項目投資估算、資金籌集 7. 項目效益評價、經(jīng)濟可行性分析 8. 項目 風險分析及規(guī)避