【正文】 申請單，財務(wù)部經(jīng)理、正副總經(jīng)理審批簽署無異后、報法人代表同意后執(zhí)行。 四、 材料設(shè)備的報價及支出均需由經(jīng)濟管理部預(yù)算審核并逐級上報批準(zhǔn)后執(zhí)行。前期開發(fā)過程中應(yīng)繳納的各項費用及總包管理范圍內(nèi) 的“分包事項”在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。 （五） 辦公室： 在董事會下達(dá)給公司管理費用指標(biāo)內(nèi)，安排好管理費用的開支。 （三）工程部 在董事會批準(zhǔn)項目目標(biāo)和規(guī)劃后，按目標(biāo)成本要求，在本部門經(jīng)理主持下，進(jìn)行目標(biāo)成本分解，組織實施落實到個人。 陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 37 頁 共 70 頁 （二） 財務(wù)部： 參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。項目預(yù)算成本經(jīng)由董事會批準(zhǔn)后即為項目的目標(biāo)成本下達(dá)，由公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)實施。 三、 公司在成本管理中心必須遵守國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，遵守財稅部門關(guān)于成本范圍的規(guī)定，堅決服從和嚴(yán)格執(zhí)行董事會的各項指令。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工作，節(jié)約修理費用，防止毀損和盤虧。 陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 35 頁 共 70 頁 （四） 公司的管理費用，包括：辦公費、業(yè)務(wù)費、工資、房租等，采取在經(jīng)董事會批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)，按實報銷的形式，由總經(jīng)理批準(zhǔn)、財務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行，公司財務(wù)部控制使用，不得隨意突破限額。不得超標(biāo)準(zhǔn)支付工程款項。 （六） 公司要積極籌措、運用和管理好各 類資金，保證工程項目的需要。如系口頭通知，需補辦書面批準(zhǔn)手續(xù)。售樓款未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)部的退款。 公司應(yīng)于每月二十五日向公司董事會報送月度“收支計劃表”，“資金支付預(yù)算表”，待公司董事長批準(zhǔn)后按批準(zhǔn)額執(zhí)行。 （二） 財務(wù)部制度的建立： 財務(wù)部應(yīng)根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程級和公司具體情況，指定公司財務(wù)制度，包括財務(wù)收支管理、固定資產(chǎn)管理、流動資產(chǎn)管理、成本費用管理、開支標(biāo)準(zhǔn)與審批程序、內(nèi)部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會計檔 案等管理制度。 二、財務(wù)會計制度 （一） 人員考核： 陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 33 頁 共 70 頁 公司財務(wù)部對財會人員每年考核一次。一般財務(wù)人員變動應(yīng)時先征得公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理財務(wù)人員登記手續(xù)。 五、 逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責(zé)任會計、目標(biāo)利潤、計算機管理等，不斷提高財務(wù)管理水平和工作效率。 二、 財 務(wù)部系公司職能部門，公司財務(wù)部有權(quán)對財會人員進(jìn)行考核，并有權(quán)向公司提請對有突出貢獻(xiàn)的財務(wù)人員進(jìn)行獎勵，對不稱職的財會人員進(jìn)行撤換。 （六） 部門及公章只適用于不發(fā)生任何經(jīng)濟責(zé)任的一般業(yè)務(wù)往來。 陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 31 頁 共 70 頁 （二） 凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應(yīng)事先征得總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公章 使用管理 一、 公司公章 由辦公室主任負(fù)責(zé)保管，部門印章由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。辦公室每年要會同財務(wù)部門對固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品進(jìn)行一次清點。 五、 各類物品采購后由辦公室負(fù)責(zé)總務(wù)人員驗收、登記、入庫。對情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)及時做出處理。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對員工進(jìn)行職業(yè)道德教育，做到不該問的不 問，不該講的不講。各部門經(jīng)理因公外出，原則上派車，在公司車輛調(diào)派不出的情況下，部門經(jīng)理外出可乘坐出租 車。同時，每一位員工對公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均要及時匯報、協(xié)助處理的義務(wù)。 （三） 員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。具體要求按《關(guān)于員工各種假 期的管理規(guī)定》執(zhí)行。 （四） 員工要嚴(yán)格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。 （二） 凡屬國家規(guī)定的節(jié)假日和公休日，均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 嚴(yán)格遵守公司和銷售部各項規(guī)章制度及管理辦法。 催收成交客戶的后期房款，辦理相關(guān)手續(xù)。 8． 配合經(jīng)理完成銷售及經(jīng)理交辦的其他工作 四、銷售部置業(yè)顧問崗位職責(zé) 了解并掌握房地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)知識及政策法規(guī)，熟悉房地產(chǎn)市場情況。 陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 23 頁 共 70 頁 4． 負(fù)責(zé)銷售部的排班及考勤管理、記錄。 （三） 每日下午 17： 30 前完成當(dāng)日白班作業(yè)的匯總工作。 （六）做結(jié)傭函，每月統(tǒng)計銷 售人員傭金、工資情況，列明細(xì)表。 負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考核。 組織安排銷售動態(tài)分析，分析項目的市場、廣告、客戶等回饋信陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 22 頁 共 70 頁 息，為公司決策提供依據(jù)。 （二） 負(fù)責(zé)銷售部工作時間、人員安排，管理、監(jiān)督銷售部工作紀(jì)律。 營銷隊伍的組織、培訓(xùn)與考核。 監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況，將銷售進(jìn)展情況及時反饋給總經(jīng)理。 收集有關(guān)房地產(chǎn)的信息，掌握房地產(chǎn)市場的動態(tài)，分析銷售和市場競爭發(fā)展?fàn)顩r，提出改進(jìn)方案和措施。 五、 檔案管理崗位職責(zé)（兼職） (一 ) 負(fù)責(zé)公司和各部門文件收發(fā)、轉(zhuǎn)送、登記、存檔。 （二） 負(fù)責(zé)招標(biāo)工程的標(biāo)底編制及其他與招標(biāo)工作有關(guān)的文件、資料準(zhǔn)備。在合同執(zhí)行過程中，依據(jù)實際完成工程量情況按程序上報審批工程付款，并相應(yīng)設(shè)立臺帳，認(rèn)真實施。 （三） 主抓合同管理、經(jīng)濟檔案管理、招投標(biāo)等項工作，并負(fù)責(zé)編制部門內(nèi)的文件。 （四） 負(fù)責(zé)本部門的資料保管，建立各種資料臺帳。 （八） 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 （四） 做好與其他部門之間的協(xié)作關(guān)系。 （九） 負(fù)責(zé)設(shè)備備件及專用工具的管理。 （五） 監(jiān)督材料設(shè)備采購合同執(zhí)行情況。 第五章 材料設(shè)備部崗位職責(zé) 一、 工作內(nèi)容 （一） 負(fù)責(zé)材料設(shè)備的市場調(diào)查、招標(biāo)、合同談判等的具體工作。 四、 檔案資料崗位職責(zé)（兼職） （一） 資料檔案員負(fù)責(zé)收集、整理、管理好施工檔案。 （四） 督促監(jiān)理公司監(jiān)督施工質(zhì)量、日常巡檢、參加死點檢查、隱蔽驗收、中間驗收和竣工驗收。 三、 專業(yè)工程師崗位職責(zé) （一） 專業(yè)工程師負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍的工程進(jìn)度、施工質(zhì)量的控制。 （二） 協(xié)調(diào)好設(shè)計、施工、監(jiān)理各單位之間以及與公司其他部門之間的陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 17 頁 共 70 頁 工作。 具備項目開發(fā)相關(guān)工作技能，密切配合各項專業(yè)規(guī)劃設(shè)計工作，并及時發(fā)現(xiàn)設(shè)計工作中的問題，提出解決問題的途徑。 （四） 負(fù)責(zé)本部門于公司其他部門之間的工作協(xié)調(diào)，對開發(fā)部的所有工作全權(quán)負(fù)責(zé)，嚴(yán)格管理本部門員工，建立良好的工作秩序。 （二） 項目規(guī)劃設(shè) 計工作 按照總工程師對建設(shè)項目提出的具體實施步驟，向設(shè)計單位委托項目設(shè)計工作，并安排好出圖計劃。 （九） 做好前期開發(fā)工作資料的搜集、保管、移交。 （五） 負(fù)責(zé)確定征地界限及拆遷范圍，組織好建設(shè)用地和市政代征地內(nèi)的拆遷安置工 作。協(xié)助總工程師編制《小區(qū)建設(shè)施工組織總設(shè)計》。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 14 頁 共 70 頁 清日結(jié)。 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。 陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 13 頁 共 70 頁 四、 出納員崗位職責(zé) （一） 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)： 嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。 （七） 負(fù)責(zé)成本核算和利潤核算 擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費用。需要歸檔的會計資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。 （四） 編制和保管會計憑證及報表。 （三） 會同其他部門定期進(jìn)行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。 編制會計報表。 （九） 負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。 （五） 充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 編制的成本計劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。 （三） 組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，按時報送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況 在 編制財務(wù)收支計劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說明。 督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)工作。 （十四） 負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。 （十） 負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。 （四） 負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。 （六）提高駕駛技能，維護(hù) 道路交通的暢通。 （二）認(rèn)真遵守 公安交通管理部門制定的法規(guī)、法紀(jì)。 辦公設(shè)備、車輛、辦環(huán)境、宿舍的日常管理。 四、辦公室總務(wù)工作職責(zé) (一 ) 負(fù)責(zé)填報公司行政管理費預(yù)算審批表。 本制度匯編在執(zhí)行中，由于部門工作內(nèi)容、職責(zé)的變化需要修訂、增刪匯編中相關(guān)條款的，須先通知辦公室，由辦公室報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一進(jìn)行修正。 本制度匯編已經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)，即為公司最高行動準(zhǔn)則，公司所屬員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。 陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 7 頁 共 70 頁 二、辦公室主任工作職責(zé) （一） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作； （二） 負(fù)責(zé)公司的人事管理、工資管理工作； （三） 負(fù)責(zé)公司的財產(chǎn)管理工作； （四） 督促檢查各部門執(zhí)行公司規(guī)章制度情況； （五） 行政費用的計劃預(yù)算編制及使用情況的審核； （六） 公司印章、 文件檔案的管理； （七） 公司的所有后勤保障，即：車輛安排、接待、票務(wù)、辦公用品購 置等。 (三 ) 協(xié)助辦公室主任完成以下工作： 協(xié)調(diào)公司對外聯(lián)絡(luò)和應(yīng)急事物，如稅務(wù)、銀行、外管局、地方政府等單位的公關(guān)協(xié)調(diào)。 五 、辦公室駕駛員崗位職責(zé) （一）認(rèn)真遵守公司的各項規(guī)章制度，不遲到、不早退、努力完成各級領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)。 （五）每日養(yǎng)成自查、自檢的良好習(xí)慣。 （三） 負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整