04《備用金借支、費(fèi)用報(bào)銷管理制度》-全文預(yù)覽
【正文】 天費(fèi)用分開填寫，并在填寫費(fèi)用后以電子版發(fā)報(bào)銷單到財(cái)務(wù)備份，以便審核人備查。同一事項(xiàng)兩人或多人參與的，不能同時(shí)被不同人員分開報(bào)銷 ，以避免重復(fù)報(bào)銷 。 在交來的報(bào)銷單據(jù)中發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備 ,憑證缺失 ,粘貼不規(guī)范，金額與票據(jù)不符，填寫錯(cuò)誤等不符合規(guī)定的 ,財(cái)務(wù)在審核當(dāng)天退回由經(jīng)辦人 ， 經(jīng)辦人在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦完成后重新提交審核。 備用金借支及費(fèi)用報(bào)銷管理制度 6 第 十八 條 現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)買材料總價(jià)格 100元以上者，需經(jīng)采購(gòu)物流中心核價(jià)，由采購(gòu)物流中心同意價(jià)格后購(gòu)買，報(bào)銷時(shí)采購(gòu)物流中心簽字確認(rèn)。長(zhǎng)期出差人員參 照 此條。支付金額在 2021元以上 時(shí) ，要求用銀行卡支付。 報(bào)銷人 需 將原始票據(jù)粘貼整齊，完整 填寫費(fèi)用報(bào)銷單各項(xiàng)內(nèi)容。 如遇特殊情超越權(quán)限 經(jīng)辦人 填寫出差及費(fèi)用報(bào)銷單 證明人簽名（若有證明人的情況下 ） 經(jīng)辦人交財(cái)務(wù)中心費(fèi)用審核人審核 簽名 財(cái)務(wù)審核人交 財(cái)務(wù) 中心經(jīng)理審核 簽名 經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)中心費(fèi)用審核人處蓋報(bào)銷章及 沖減借支 經(jīng)辦人交總工 /副總經(jīng)理 審核 簽名 經(jīng)辦人交總經(jīng)理或其授權(quán)人 審核 簽名 經(jīng)辦人交部門（或項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人審核 簽名 主管高層權(quán)限 經(jīng)辦人到出納處領(lǐng)款 部門 權(quán)限 備用金借支及費(fèi)用報(bào)銷管理制度 5 況不能按時(shí)報(bào)銷者，可書面申請(qǐng)，經(jīng)主管高層簽字同意，財(cái)務(wù)中心備案后方可延期，但最長(zhǎng)延期不可超 1個(gè)月。 第 十 條 當(dāng)借款人在計(jì)劃外需使用現(xiàn)金時(shí)，超過 5000 元者須提前一天通知財(cái)務(wù) 中心 經(jīng)理，以便協(xié)調(diào)資金使用計(jì)劃。借支備用金時(shí)，應(yīng)填制借款單，寫明借款事由，在備注欄寫清沖賬還款時(shí)間，并經(jīng)逐級(jí)審批后，方可到財(cái)務(wù)部門辦理備用金借支手續(xù)。 第三條 財(cái)務(wù)中 心負(fù)責(zé)制定有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷流程及制度。 現(xiàn)將《 備用金借支、費(fèi)用報(bào)銷管理制度 》印發(fā)給你們，各部門、各單位在實(shí)施過程中，發(fā)現(xiàn)問題或建議，請(qǐng)及時(shí)報(bào)告 財(cái)務(wù)中心 。 廣州市弘禹科技有限公司、 佛山 弘禹 環(huán)保 科技有限公司、中山市瑞客萊再生資源有限公司、中山市高平織染水處理有限公司 參照?qǐng)?zhí)行。 借支及費(fèi)用報(bào)銷 范圍：差旅費(fèi) ﹑招待費(fèi)﹑現(xiàn)場(chǎng)費(fèi)用﹑后勤費(fèi)用﹑培訓(xùn)費(fèi)﹑汽車費(fèi)用﹑辦公費(fèi)﹑運(yùn)輸費(fèi)﹑市場(chǎng)費(fèi)用﹑零星采購(gòu)﹑零星稅款等。 填寫借支 單 部門（或項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽 名 財(cái)務(wù) 中心 負(fù)責(zé)人核準(zhǔn) 簽名 出納 付 款 副總經(jīng)理 /總工核準(zhǔn)簽名 總經(jīng)理（或授權(quán)人）核準(zhǔn)簽名 總工 /副總權(quán)限 部門權(quán)限 備用金借支及費(fèi)用報(bào)銷管理制度 3 第七條 公司各部門 (或項(xiàng)目 )根椐工作需要，需每周一中午 12： 00點(diǎn)前 將 本周備用金借支計(jì)劃交財(cái)務(wù)中心出納 (如附件 1)。 第 九 條 若核準(zhǔn)人出差在外時(shí)，借款人必須發(fā)短信給相關(guān)核準(zhǔn) 人，核準(zhǔn)人通過短信審批，并將短信轉(zhuǎn)告下一流程的審批人。 費(fèi)用 經(jīng)辦人應(yīng)在該筆費(fèi)用完成后 5 個(gè)工作日內(nèi)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范填制報(bào)銷憑證 ,履行報(bào)銷手續(xù) , 報(bào)銷人應(yīng)在填寫報(bào)銷單后 1 個(gè)月內(nèi)辦理完畢。 第 十四 條 報(bào)銷票據(jù)。（注意：發(fā)票不能有涂改，發(fā)票的抬頭為本公司全稱，發(fā)票上要有出具發(fā)票單位蓋章 ,如不符合以上條件則視 為 無效發(fā)票）。 第 十六 條 駐外辦事處人員報(bào)銷票據(jù)由各辦事處負(fù)責(zé)人簽字審批后 ,應(yīng)每周一將上周所發(fā)生的費(fèi)用單據(jù)寄回公司交由相應(yīng)負(fù)責(zé)人辦理報(bào)銷手續(xù)。如事前未填寫 《工作安排及資金計(jì)劃表》 ，事后必須寫出書面說明供 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 審核。 第 二十 條 報(bào)銷憑證根據(jù)對(duì)應(yīng)的金額 ,依照相應(yīng)的審批權(quán)限 ,經(jīng)相關(guān)的 領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后 ,方可提交報(bào)銷 。 必須遵循一事一單的原則。 備用金借支及費(fèi)用報(bào)銷管理制度 7 第 二十三 條 采用財(cái)務(wù)統(tǒng)一的報(bào)銷單據(jù)格式 (如附件 3)如實(shí)打印或用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆 (注意 :不得使用圓珠筆 )填寫報(bào)銷單的各項(xiàng)內(nèi)容，
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1