《費用報銷管理制度》word版-全文預覽
【正文】 資源與行政工作的總經(jīng)理助理審批，集團財務部直接辦理。 培訓費用 5000元以下的由總經(jīng)理助理審批，財務部直接辦理；培訓費用 5000元（含）以上的還需總經(jīng)理審批簽字后，財務部方可辦理。 的員工借款， 2萬元以下由總經(jīng)理助理審批，財務部直接辦理。 、財務總監(jiān)發(fā)生的具有自行審批權(quán) 的費用由總經(jīng)理審批 ； 職責 ：負責填制與初審報銷單（包含出入庫單與發(fā)票的核對、與合同相關(guān)條款的審核等）負責整個報銷及相關(guān)單據(jù)傳遞到財務部； 經(jīng)理 職責：負責核對費用開支 真實 性及數(shù)量 準確性 的確認； ：負責 按照公司相關(guān)制度 審核 其開支 項目 的合法合規(guī)性 （或授權(quán)人） 職責 ： 負責開支項目 業(yè)務 對應限額內(nèi) 的最終審批 每周三、周五 為費用報銷時間，除借款等特殊業(yè)務外，平時不再辦理報銷業(yè)務。 2萬元（含）以上還須報集團財務總監(jiān)審核簽署意見后，上報集團總經(jīng)理同意，財務部方可辦理。 各項稅款由集團總會計師審核簽署意見后，集團財務總監(jiān)審批，財務部直接辦理，事后向集團總經(jīng)理報備。 大型會議的召開由會議召開部門報分管領(lǐng)導審批， 由辦公室統(tǒng)一組織實施，預算費用在5000 元以下的由總經(jīng)理助理直接審批，財務部直接辦理；預算費用在 5000 元（含）以上的，還需總經(jīng)理審批同意，財務部方可辦理。 （ 3） 報銷安裝維修費需要提供發(fā)票，安裝維修申請單，合同或協(xié)議方可報銷。如果是部門租用場地發(fā)生的會務費用，需要部門提供會議說明（便簽形式）。（ 2）辦理財產(chǎn)保險費的報銷應當取得保險公司保險單，保險費收據(jù)； （ 3）保險期限必須是連續(xù)的，不遺漏，不重復。 （ 1）差旅費報銷應當填寫差旅費報銷單， 取得交通費、住宿費等發(fā)票 （ 2） 差旅費報銷單應隨附 出差審批單 （ 3） 報銷單填列的報銷日期，天數(shù)與發(fā)票一致 （ 4） 報銷單上 交通費 （飛機、火車、輪船、長途汽車） 起止地點與 發(fā)票 所列 應當 一致。 （ 2） 汽車加油應當使用加油卡； 因特殊情況使用現(xiàn)金加油應當事先請示公司負責汽車管理的人員同意，并做好相應記錄，由其簽字證明方可報銷。 4 （！）報銷書報雜志費應當取得 訂閱單、營業(yè)事業(yè)收據(jù)，書報費收據(jù)或有效發(fā)票 。 市內(nèi)交通費 （ 1）市內(nèi)辦事發(fā)生的交通費應當取得 出租車票、公交車票、地鐵票等 （ 2） 乘坐出租車應當事先取得分管領(lǐng)導的同意 ，事后應由批準的領(lǐng)導在發(fā)票后簽字證明 。 （ 2） 按次 報銷 的 郵 遞費單據(jù)應當寫明郵寄的物品內(nèi)容，目的地，收件人，便于查詢核對，累計報銷的郵遞費單據(jù)應當后附郵資清單 。 （ 3） 租金 、水電、物管費用 支付方式與合同書的約定 應當 相符。 （ 6） 嚴禁任何部門或個人在發(fā)生其他費用項目后因無法提供合法發(fā)票而以招待費發(fā)票代替的事項發(fā)生。 （ 3） 招待費發(fā)票
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