收銀點備用金管理制度（大全）-全文預覽
【正文】 ，填寫好“報銷單”的各項規(guī)定內容，按《管理審批權限》進行簽字審批流程，再將“報銷單”返回財務部辦事處，財務人員根據(jù)財務制度規(guī)定認真審核，審核無誤后，辦理報銷手續(xù)。，從而提高工作效率，但必須做到?？顚Ｓ?，不得挪用和貪污，一經發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。各部門未經特許，不得印制或購買任何票據(jù)。（2）經二次催款有不結賬，計劃財務部扣發(fā)借款人的工資。暫付款必須遵循下列報銷時間：（1）差旅費在回校一周之內結算。暫付款必須遵循下列原則：（1）預付給外單位的各種工程款、設備款、材料款等必須按照簽訂的合同或協(xié)議支付。出差借支的備用金，應由財務部門根據(jù)實際需要進行核定。加班費、勞務費等，由各部門自己制單造冊，經主管總經理簽字后，到計財部領取。支票使用后，應及時到財務部辦理注銷手續(xù)，最遲不得超過支票使用后3天。支票存根聯(lián)歸還時，所附單據(jù)必須有經辦人、驗收人、負責人簽字。備用金一般不超過1000元，如確因工作需要增加額度，須經主管部經理審批。備用金只能用于所申請的業(yè)務，不得挪作他用。4． 備用金發(fā)生遺失，查明原因，由當班賠償。財務部經理、審計、出納有權對各點所有的備用金實行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)員工有違反現(xiàn)金管理制度的，處以當事人金額3050元/次的罰款。補備用金時，將備用金的第二聯(lián)隨投款袋投入保險柜。如借款人離職或變動工作崗位等，相關部門負責人應負責通知和督促其到財務部，辦理還款手續(xù)后，由接任的相關人員重新辦理借款手續(xù)。第一篇：收銀點備用金管理制度（大全）【MEMORANDUM公函】To：各部門 日 期：2013年5月20日 From：財務部 編 碼：XZ2013/5/20/04 事由：收銀點備用金管理制度 頁 數(shù)：共2頁為嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，規(guī)范備用金的使用和保管，特制訂本制度。用途：為收銀退款及找零使用 備用金的日常管理：備用金的借支：由相關部門主管或經理填寫“現(xiàn)金借款單”，經部門總監(jiān)簽字確認，財務部經理、總經理審批后，
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