收銀點(diǎn)備用金管理制度（大全）-全文預(yù)覽
【正文】 ，填寫(xiě)好“報(bào)銷單”的各項(xiàng)規(guī)定內(nèi)容，按《管理審批權(quán)限》進(jìn)行簽字審批流程，再將“報(bào)銷單”返回財(cái)務(wù)部辦事處，財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定認(rèn)真審核，審核無(wú)誤后，辦理報(bào)銷手續(xù)。，從而提高工作效率，但必須做到?？顚Ｓ?，不得挪用和貪污，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。各部門未經(jīng)特許，不得印制或購(gòu)買任何票據(jù)。（2）經(jīng)二次催款有不結(jié)賬，計(jì)劃財(cái)務(wù)部扣發(fā)借款人的工資。暫付款必須遵循下列報(bào)銷時(shí)間：（1）差旅費(fèi)在回校一周之內(nèi)結(jié)算。暫付款必須遵循下列原則：（1）預(yù)付給外單位的各種工程款、設(shè)備款、材料款等必須按照簽訂的合同或協(xié)議支付。出差借支的備用金，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行核定。加班費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等，由各部門自己制單造冊(cè)，經(jīng)主管總經(jīng)理簽字后，到計(jì)財(cái)部領(lǐng)取。支票使用后，應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理注銷手續(xù)，最遲不得超過(guò)支票使用后3天。支票存根聯(lián)歸還時(shí)，所附單據(jù)必須有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人簽字。備用金一般不超過(guò)1000元，如確因工作需要增加額度，須經(jīng)主管部經(jīng)理審批。備用金只能用于所申請(qǐng)的業(yè)務(wù)，不得挪作他用。4． 備用金發(fā)生遺失，查明原因，由當(dāng)班賠償。財(cái)務(wù)部經(jīng)理、審計(jì)、出納有權(quán)對(duì)各點(diǎn)所有的備用金實(shí)行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)員工有違反現(xiàn)金管理制度的，處以當(dāng)事人金額3050元/次的罰款。補(bǔ)備用金時(shí)，將備用金的第二聯(lián)隨投款袋投入保險(xiǎn)柜。如借款人離職或變動(dòng)工作崗位等，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)通知和督促其到財(cái)務(wù)部，辦理還款手續(xù)后，由接任的相關(guān)人員重新辦理借款手續(xù)。第一篇：收銀點(diǎn)備用金管理制度（大全）【MEMORANDUM公函】To：各部門 日 期：2013年5月20日 From：財(cái)務(wù)部 編 碼：XZ2013/5/20/04 事由：收銀點(diǎn)備用金管理制度 頁(yè) 數(shù)：共2頁(yè)為嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，規(guī)范備用金的使用和保管，特制訂本制度。用途：為收銀退款及找零使用 備用金的日常管理：備用金的借支：由相關(guān)部門主管或經(jīng)理填寫(xiě)“現(xiàn)金借款單”，經(jīng)部門總監(jiān)簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，
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