p2p公司財(cái)務(wù)管理制度(文件)
【正文】 __________________________________ 14 總則 ________________________________________________________________________________ 14 第一章 費(fèi)用范圍及標(biāo)準(zhǔn) _______________________________________________________________ 14 第二章 費(fèi)用報(bào)銷流程及注意事項(xiàng) _______________________________________________________ 15 第三章 附則 ________________________________________________________________________ 15 第四章 附表 ________________________________________________________________________ 15 內(nèi)部資料 注意保密 七、 資金收支審批制度 ___________________________________________________________________ 16 總則 ________________________________________________________________________________ 16 第一章 資金收入 收費(fèi)審批 ____________________________________________________________ 16 第二章 資金支付 借款審批 ____________________________________________________________ 16 第三章 資金支付 費(fèi)用審批 ____________________________________________________________ 17 第四章 附則 ________________________________________________________________________ 17 八、 固定資產(chǎn)管理制度 ___________________________________________________________________ 18 總則 ________________________________________________________________________________ 18 第一章 組織結(jié)構(gòu) _____________________________________________________________________ 18 第二章 固定資產(chǎn)管理 _________________________________________________________________ 18 第三章 附則 ________________________________________________________________________ 19 內(nèi)部資料 注意保密 第 一 頁(yè) 一、財(cái)務(wù)報(bào)告制度 第一條 XX 公司 財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，以及公司自身的要求，及時(shí)向國(guó)家有關(guān)部門(mén)或公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)告 和財(cái)務(wù)報(bào)表，并確保各種報(bào)表完整、真實(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤。 2. 季度財(cái)務(wù)報(bào)表。 反映本月及年初以來(lái)企業(yè) 營(yíng)業(yè) 收入、成本、費(fèi)用及利潤(rùn)情況，于 次月初三個(gè)工作日 報(bào)達(dá)。 第一章 組織結(jié)構(gòu) 第二條 XX 公司 的費(fèi)用預(yù)算參與的組織機(jī)構(gòu)包括總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、各職能部門(mén)。 第二章 預(yù)算編制管理 第六條 預(yù)算編制是實(shí)現(xiàn)合理規(guī)劃控制公司管理費(fèi)用，發(fā)揮資金最大利用效率，實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)的重要環(huán)節(jié)，預(yù)算應(yīng)從公司總體利益出發(fā)進(jìn)行編制。 第九條 費(fèi)用預(yù)算編制方法參見(jiàn)費(fèi)用預(yù)算編制流程及其程序文件。預(yù)備費(fèi)占費(fèi)用預(yù)算總額的比例不得超過(guò) 10%，具體比例由總經(jīng)理確定。 內(nèi)部資料 注意保密 第 四 頁(yè) 第四章 預(yù)算的控制 第十五條 財(cái)務(wù)部對(duì)各部門(mén)的費(fèi)用按照預(yù)算進(jìn)行控制，提醒各部門(mén)盡量按照預(yù)算開(kāi)展工作。 第五章 附則 第十九條 本制度由總經(jīng)理制訂并負(fù)責(zé)解釋。 部門(mén)經(jīng)理簽字： 日期： 財(cái)務(wù) 總監(jiān) 簽字： 日期： 內(nèi)部資料 注意保密 第 七 頁(yè) 三、現(xiàn)金管理制度 總則 第一條 為嚴(yán)格公司現(xiàn)金收支管理，特制定本制度。 第五條 公司職員因工作需要 使用 現(xiàn)金，應(yīng)提前一天向財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng) 。 第七條 發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 出納復(fù)核票據(jù) 金額 、審批簽字 無(wú)誤 后付款 。 第十一條 公司人員不得攜帶大量現(xiàn)金采購(gòu)，不準(zhǔn)將公款以 個(gè)人名義存入銀行或?qū)⒐钆沧魉谩? 第二條 嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分及時(shí)送存銀行。嚴(yán)禁 簽發(fā)和使用空頭支票、遠(yuǎn)期支票。 第八條 根據(jù)收付款憑證，做好現(xiàn)金的提取、發(fā)放和保管工作，現(xiàn)金保管做到日清月結(jié)。 第三條 借款利息 借款利息是由公司代收，需支付給投資人的投資收益，具體標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司實(shí)際的平臺(tái)投資收益率和線下出資收益率執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部門(mén)核準(zhǔn)。 特殊情 況由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字同意后方可執(zhí)行。 第九條 代收代付事項(xiàng)填寫(xiě)清楚 如收費(fèi)中 含有代收代付費(fèi)用，必須將其填至相應(yīng)的欄目?jī)?nèi)。 第十三條 支付返傭的收款方信息，客戶經(jīng)理應(yīng)于放款前向財(cái) 務(wù)部門(mén)報(bào)備，包括：姓名、電話、所屬公司、收款賬戶信息。 第一章 費(fèi)用范圍及標(biāo)準(zhǔn) 第二條 費(fèi)用報(bào)銷范圍 ： 會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待及禮品費(fèi)、辦公用品費(fèi)、郵遞費(fèi)、書(shū)報(bào)費(fèi)、車輛費(fèi)及其他。 培訓(xùn)費(fèi)：經(jīng)公司組織的各類培訓(xùn)，由人力資源部向財(cái)務(wù)部提交經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的合法單據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。 （ 2）住宿費(fèi)：總經(jīng)理以上人員住宿費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。 （ 4）出差期間個(gè)人就餐每人每天補(bǔ) 助 50 元 ；因公發(fā)生招待費(fèi)的，按本制度的“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”項(xiàng)目規(guī)定執(zhí)行。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)（含禮品費(fèi)）： 業(yè)務(wù)招待 費(fèi)由總經(jīng)理統(tǒng)一審定，納入年度費(fèi)用預(yù)算管理。 （ 2）書(shū)報(bào)費(fèi)：根據(jù)工作需要，書(shū)費(fèi)由 行政部統(tǒng)一 報(bào)總經(jīng)理審批，報(bào)刊雜志統(tǒng)一由 行政部 對(duì)外訂購(gòu)。
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