p2p公司財(cái)務(wù)管理制度-wenkub
2023-05-25 01:55:04 本頁面
【正文】 會務(wù)費(fèi) 車輛費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi) 郵 寄費(fèi) 其他費(fèi)用 固定費(fèi)用 職工工資 職工福利 職工保險(xiǎn)費(fèi) 辦公室租賃費(fèi) 電費(fèi) 其他費(fèi)用 說明：備注中注明費(fèi)用預(yù)算變動的原因。 第十八條 如果費(fèi)用超過預(yù)算，此費(fèi)用須經(jīng)過總經(jīng)理審批之后才能報(bào)銷。 第十四條 對單項(xiàng)費(fèi)用（指在預(yù)算中作為獨(dú)立預(yù)算項(xiàng)目的費(fèi)用）支出超出該項(xiàng)目預(yù)算（累計(jì)未超出費(fèi)用預(yù)算總額）且確有必要發(fā)生的，超支部分沖減預(yù)備費(fèi)余額（指預(yù)備費(fèi)總額扣除已在預(yù)備費(fèi)中列支金額后的余額），如果未超出預(yù)備費(fèi)余額，該費(fèi)用支出由 財(cái)務(wù)總監(jiān) 審批；如果超出，由總經(jīng)理審批。 第十一條 各部門應(yīng)在每一預(yù)算年度設(shè)立一定的預(yù)備費(fèi)作為突發(fā)事件的開支，并計(jì)入費(fèi)用預(yù)算總額。每個部門在 12 月 30 日之前向財(cái)務(wù)部提交各部門費(fèi)用預(yù)算草案；財(cái)務(wù)部 1 月 10 日之前制定 內(nèi)部資料 注意保密 第 三 頁 出公司預(yù)算草案并和各部門經(jīng)理協(xié)商；協(xié)商之后，財(cái)務(wù)部在 1 月 15 日前向總經(jīng)理提交公司預(yù)案預(yù)案；最后在 1 月 30 日前確定公司預(yù)算決案。 第五條 各職能部門職責(zé)： 1. 各職能部門負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行公司的預(yù)算方案； 2. 各職能部門對本部門的預(yù)算執(zhí)行情況承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。通過預(yù)算管理，配合公司整體經(jīng)營計(jì)劃的順利執(zhí)行。 3. 月度財(cái)務(wù)快報(bào)。 財(cái)務(wù)狀況說明書應(yīng)當(dāng)說明企業(yè)經(jīng)營情況、成本費(fèi)用情況、利潤情況、資金周轉(zhuǎn)情況、應(yīng)收款及呆壞帳情況、稅金計(jì)繳情況、 平臺發(fā)標(biāo)金額及投資人注冊數(shù)量 情況，以及有關(guān)財(cái)務(wù)管理工作情況等。 內(nèi)部資料 注意保密 XX 有限公司 財(cái)務(wù)管理制度 內(nèi)部資料 注意保密 內(nèi)部資料 注意保密 目 錄 一、財(cái)務(wù)報(bào)告制度 ________________________________________________________________________ 1 二、費(fèi)用預(yù)算管理制度 ____________________________________________________________________ 3 總則 _________________________________________________________________________________ 3 第一章 組織結(jié)構(gòu) ______________________________________________________________________ 3 第二章 預(yù)算編制管理 __________________________________________________________________ 3 第三章 預(yù)算編制內(nèi)容 __________________________________________________________________ 4 第四章 預(yù)算的控制 ____________________________________________________________________ 5 第五章 附則 _________________________________________________________________________ 5 第六章 附表 _________________________________________________________________________ 6 三、現(xiàn)金管理制度 ________________________________________________________________________ 8 總則 _________________________________________________________________________________ 8 第一章 現(xiàn)金保管與支付 ________________________________________________________________ 8 第二章 費(fèi)用報(bào)銷中的現(xiàn)金支付 __________________________________________________________ 8 第三章 其他方面 ______________________________________________________________________ 9 第四章 附則 _________________________________________________________________________ 9 四、出納工作細(xì)則 _______________________________________________________________________ 10 五、 業(yè)務(wù)收費(fèi)（息）制度 _________________________________________________________________ 11 總則 ________________________________________________________________________________ 11 第一章 收費(fèi)（息）項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn) _____________________________________________________ 11 第二章 收費(fèi)（息）原則 _______________________________________________________________ 12 第三章 放款審批表 ___________________________________________________________________ 12 第四章 退費(fèi)（息）、退保證金、支付返傭原則 ____________________________________________ 13 第五章 附則 _______________________________________________________________________ 13 六、費(fèi)用報(bào)銷制度 _____________________________________
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