【正文】 ..........................................39 報表工具條各功能說明 ....................................................................................................................41 報表格式設(shè)置 ......................................................................................................................................42 取數(shù)公式設(shè)置 ......................................................................................................................................43 帳上取數(shù)函數(shù) ............................................................................................................................. 43 表內(nèi)表間取數(shù)函數(shù) .................................................................................................................... 45 現(xiàn)金流量表編制 .................................................................................................................................45 第七章 期末帳務(wù) ......................................................................................................................................... 46 期末匯率調(diào)整 ......................................................................................................................................46 結(jié)帳憑證編制 ......................................................................................................................................46 期末結(jié)帳 ...............................................................................................................................................47 第三篇 其他內(nèi)容 ......................................................................................................................................... 47 第 八章 設(shè)置憑證及出入庫單據(jù)格式 ...................................................................................................... 47 格式設(shè)置概述 ......................................................................................................................................47 如何設(shè)置單據(jù)記錄體 ........................................................................................................................49 如何設(shè)置標(biāo)簽 ......................................................................................................................................50 如何設(shè)置頁面格式 .............................................................................................................................51 附 錄 ............................................................................................................................................................. 53 附錄一 :操作規(guī)程 .......................................................................................................................................53 附錄二 系統(tǒng)啟用前的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 ...........................................................................................................54 鵬達(dá)財務(wù)軟件用戶手冊 緒言 1 第一篇 基礎(chǔ)部分 緒 言 歡迎您加入到一個不斷增長的計算機(jī)軟件用戶團(tuán)體 鵬達(dá)軟件的應(yīng)用者行列。本系統(tǒng)操作簡便、功能全面，不僅能適應(yīng)一般會計核算的要求，而且能滿足高層管理人員對管理信息的要求。為讓用戶更好地使用這套軟件，我們組織編寫了這份 用戶手冊 。鵬達(dá)總帳系統(tǒng)是廈門鵬達(dá)財務(wù)軟件有限公司的開發(fā)者們集多年會計電算化的經(jīng)驗，結(jié)合深圳和廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)的企業(yè)會計核算需求而開發(fā)成功的，在深圳和廈門特區(qū)擁有廣泛的用戶。 在 Windows95 桌面中，單擊左下角的“開始”按鈕，在菜單中選擇“運行”命令。 應(yīng)用軟件的安裝 應(yīng)用軟件的安裝與應(yīng)用環(huán)境安裝一樣，需要在 Windows95 桌面中，單擊左下角的“開始”按鈕，在菜單中選擇“運行”命令，運行“ D:(光盤 )\Setup”，然后按屏幕上的提示，輸入安裝目錄，然后即可安裝本系統(tǒng)。在本部分中我們對與會計電算化相關(guān)的會計制度的設(shè)計內(nèi)容，結(jié)合鵬達(dá)總帳系統(tǒng)來談我們的體會，以使您對鵬達(dá)總帳系統(tǒng)的設(shè)計有更深入的了解。 對于本部分您不必要逐行詳細(xì) 閱讀，這部分給予您的是一種這樣的工具，只是在您操作中遇到了不可理解的小難題時作為查閱使用，就象您閱讀小說不必要先閱讀一遍字典一樣。這部分是作為使用中的參考而提供給您的。 鵬達(dá)財務(wù)軟件用戶手冊 5 第一章 快速了解 第一章 對系統(tǒng)的快速了解 系統(tǒng)功能 鵬達(dá)系列財務(wù)軟件所提供的功能與您的智慧相結(jié)合，可建立非常完善的電腦會計信息系統(tǒng)。本部分使用后，日常的會計業(yè)務(wù)僅僅是需要會計人員根據(jù)原始憑證在電腦上填制記帳憑證即可，以后的登帳、帳簿輸出以及報表都由電腦自動完成，所以本部分達(dá)到了會計電算化的初始目的，即解放財務(wù)人員。 ３、部門管理和項目管理 責(zé)任會計的引入使鵬達(dá)總帳系統(tǒng)具有強(qiáng)大的管理會計功能。項目管理是根據(jù)部門管理功能發(fā)展而來的，可以建立更為靈活的責(zé)任會計系統(tǒng)。 系統(tǒng)運行次序 第一步：系統(tǒng)設(shè)置和系統(tǒng)初始化，系統(tǒng)初始化包括系統(tǒng) 參數(shù)設(shè)置、帳戶體系設(shè)計、初始數(shù)據(jù)登錄，然后關(guān)閉初始化。期末業(yè)務(wù)處鵬達(dá)財務(wù)軟件用戶手冊 6 第一章 快速了解 理后進(jìn)入下一個會計期間，再從第二步開始下一個會計循環(huán)。 工具條 工具條是屏幕第三行的內(nèi)容，列出一系列快捷按鈕，來進(jìn)行本窗口的各項操作。 若不想顯示工具條，可在從‘窗口’菜單中選擇是否顯示工具條。 若不想顯示狀態(tài)條，可在‘窗口’菜單中選擇是否顯示狀態(tài)條。 對話框的 一般格式如下： 對話框中常用要素的說明： ?標(biāo)題：對話框的標(biāo)題 ?文本輸入框：可在其中輸入和修改字符、文字和數(shù)字。 ?對話框關(guān)閉按鈕：按這個按鈕可以關(guān)閉對話框，相當(dāng)于按“取消”命令按鈕。項目前面的白色圈內(nèi)存在黑點的表示選中。 ?復(fù)選框：在一組選項中，可以選擇多項。 如果使用鍵盤，按 Tab 鍵可在對話框的各選項中正向循環(huán)移動，按 Shift+Tab 鍵可在對話框的各選項中逆向循環(huán)移動。 進(jìn)入幫助正文中有的文字顯示為綠色，這樣的文字稱為熱點。雙擊所選擇的名稱或在輸入框中輸入要查找的名詞后單擊打開按鈕，可以打開相應(yīng)的幫助正文內(nèi)容。一般把左鍵設(shè)為主按鈕，按下左鍵執(zhí)行正常選定等操作；按下鼠標(biāo)右鍵后彈出快捷菜單，快捷菜單中是和鼠標(biāo)指針當(dāng)前位置有關(guān)的菜單操作。如果觸發(fā)速度不夠快，雙擊變成兩次單擊。 拖動：按下鼠標(biāo)器左鍵不放，然后移動，可將某個對象 移至指定位置。例如，當(dāng)您把鼠標(biāo)指針放在編輯欄內(nèi)時，指針形狀變成 形，表示在編輯欄內(nèi)通過鼠標(biāo)改變插入點位置和輸入文本。有關(guān)窗口的操作可參閱 Windows95 操作手冊。變灰的菜單命令表示當(dāng)前無法執(zhí)行?？梢杂霉鈽?biāo)移動鍵和在菜單欄中移動。 鵬達(dá)財務(wù)軟件用戶手冊 第二章 會計制度設(shè)計 11 第二章 電腦會計制度設(shè)計 當(dāng)您對本手冊前面的內(nèi)容了解之后，就要開始進(jìn)行會計電算工作的第一步 電腦會計制度設(shè)計。本手冊就與會計電算化相關(guān)的有關(guān)內(nèi)容結(jié)合鵬達(dá)總帳系統(tǒng)進(jìn)行闡述，讓您更深入地了解本系統(tǒng)的設(shè)計思想，更高層次地運用鵬達(dá)總帳系統(tǒng)。對于鵬達(dá)總帳系統(tǒng)，您可以從以下幾個方面來了解本系統(tǒng)對帳戶的處理： 1. 帳戶體系的構(gòu)成 前面已經(jīng)說過，鵬達(dá)總帳系統(tǒng)除了完成憑證 帳簿 報表 結(jié)帳的所有業(yè)務(wù)外，還提供 有豐富實用的輔助管理功能 (往來帳管理、部門管理、項目管理 )以適應(yīng)企業(yè)核算和管理的需要。會計科目可以分為一級科目（或稱為總帳科目）、二級明細(xì)科目等。 鵬達(dá)財務(wù)軟件用戶手冊 第二章 會計制度設(shè)計 12 3. 會計科目表的結(jié)構(gòu) 當(dāng)您進(jìn)行會計科目設(shè)置時，系統(tǒng)將會出現(xiàn)如下一張會計科目檔案的表格： 科目代碼 科目名稱 方向 往來 業(yè)務(wù) 部門 項目 外幣 數(shù)量 101 現(xiàn)金 借 102 銀行存款 借 10201 工行人民幣戶 借 10202 中行美元戶 借 √ USD 113 應(yīng)收帳款 借 √ √ 114 壞帳準(zhǔn)備 貸 119 其他應(yīng)收款 借 √ 123 原材料 借 √ √ 會計科目表的各個項目的說明見【會計科目設(shè)置】功能的說明。這樣所有以外幣計量的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在記帳時都會折合成本位幣記入有關(guān)帳戶。 5. 數(shù)量帳戶的處理 在總帳系統(tǒng)中能進(jìn)行簡單的數(shù)量帳處理，對于存貨的計價在本系統(tǒng)中是采用移動平均法。 往來帳戶的使用和往來帳管理 1. 往來核算帳戶的使用 按照會計制度的規(guī)定和企業(yè)的核算要求 ，對于往來帳戶必須按往來單位設(shè)置明細(xì)帳。在本系統(tǒng)中，我們可以對往來進(jìn)行分類，這樣以便于往來的查詢、統(tǒng)計。按照這種設(shè)置方 法，實質(zhì)上各往來單位就是明細(xì)科目，對比上一種直接將往來單位設(shè)置在明細(xì)科目中在核算上是沒有任何區(qū)別的。如要統(tǒng)計北京地區(qū)的應(yīng)收款，我們就只統(tǒng)計往來代碼是以 BJ 開 頭的公司。 2. 往來帳管理 往來帳戶和業(yè)務(wù)編號結(jié)合 往來帳的管理對往來業(yè)務(wù)發(fā)生頻繁的企業(yè)，如工業(yè)企業(yè)的應(yīng)收款、商品流通企業(yè)的應(yīng)收應(yīng)付款等等，是日常會計管理工作中的重要內(nèi)容。 往來帳核算與業(yè)務(wù)編號管理結(jié)合使用，在管理方面的作用主要如下： １、可自動核銷往來帳 手工進(jìn)行往來帳管理時，應(yīng)收款收回 (