【正文】 構(gòu)設(shè)置與其適應(yīng)性分析 目前公司將部門設(shè)置和職能劃分采用矩陣制組織結(jié)構(gòu) ,以橫向的部門設(shè)置和職能分配以及縱向的區(qū)域 (分公司 )、職能業(yè)務(wù)等層面的集分權(quán)設(shè)計和權(quán)責(zé)架構(gòu)。 ②、人力資源配置 公司將積極培養(yǎng) 和引進人才 ,還需引進一批研發(fā)、管理以及技術(shù)工人 ,公司主要科研骨干有承擔(dān)重點科技攻關(guān)項目的經(jīng)歷 ,有多年研發(fā)高壓開關(guān)柜的經(jīng)驗 ,要匯集一批具有一定專業(yè)技術(shù)知識和實際經(jīng)驗的高素質(zhì)研發(fā)技術(shù)人員。 六、投資估算 建設(shè)投資估算 此項目總投資為 億元 ,包括購買土地使用權(quán)、建設(shè)標(biāo)準廠房、購置生產(chǎn)設(shè)備及流動資金周轉(zhuǎn) ,其明細如下表 : 項目 支出類型 金額 (單位 :萬元 ) 新生產(chǎn)基地項目一期 購買土地 3, 建 設(shè) 一 期 標(biāo) 準 廠 房 7, 購買一期生產(chǎn)設(shè)備 14, 鋪底流動資金 6, 一期小計 30, 新生產(chǎn)基地項目二期 建設(shè)二期標(biāo)準廠房 4, 購買二期生產(chǎn)設(shè) 備 9, 流動資金追加 2, 二期小計 16, 項 目 總 投 資 46, 其中生產(chǎn)和檢測設(shè)備明細如下 : 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 產(chǎn)地 數(shù)量 一、生產(chǎn)設(shè)備 1 數(shù)控沖床 C30000、 C2021 美國 各一臺 2 數(shù)控剪板機 ~3000 瑞士 1 3 數(shù)控折彎機 PR3250/3100 瑞士 1 4 數(shù)控折彎機 WY67K100/3100 上海 1 5 折彎機 WY67K80/3000、 WC67Y63/2500 上海 各一臺 6 沖床 100T、 63T、 40T、 16T 浙江 8 7 液壓機 YHD41160(40) 合肥 2 8 電焊機 氬弧、蟬柱、 CO2 等 日本、上海 20 9 噴涂流水線 國產(chǎn) 一套 10 金切設(shè)備 車、銑、刨、磨、鉆、鋸 中國 54 11 激光切割機 KLB15511200*2400/12 日本 1 12 母線彎曲機 EB20/120 上海 1 13 數(shù)顯剪板機 QC12Y6*2500 上海 2 14 焊接機器人 LRB 2400L 瑞士 一套 15 激光焊接機 TLC1005 德國 1 16 沖剪聯(lián)合機 SG4 芬蘭 1 17 自動板材柔性加工線 FMS 芬蘭 1 二、檢測設(shè)備 1 0300kV 雷電沖擊裝置 ZH35 型 西安 1 2 4000A 溫升測試裝置 TDDGW 蘇州 1 3 溫度測試儀 GTMⅡ 西安 1 4 局部放電測試裝置 JF860I 上海 1 5 開關(guān)機械參數(shù)綜合測試臺 KJCZTI 西安 1 6 開關(guān)參數(shù)綜合測試儀 GKCY 西安 4 7 150kV 工頻耐壓測試臺 YDJ(G)10 西安 1 8 工頻耐壓測試儀 YDJ5/50 YDGT3/5 蘇州 3 9 回路電阻測試儀 01000μΩ PCI 上海 2 10 數(shù)顯高壓表 SGY5 型 國嘉光電公司 1 11 SF6 氣體檢漏儀 LF10 型 上海 3 12 水份測量儀 DWSB 型 上海 1 13 開關(guān)特性測試儀 SWT 西安 1 14 布洛維光學(xué)硬度計 HBRVU187 5 型 上海 1 15 彈簧拉壓試驗機 TL2021 濟南 1 16 鹽霧試驗裝置 FQY010A 上海 1 17 光澤度計 KGZ 北京 1 18 擺桿式漆膜硬度計 QBY 天津 1 19 漆膜厚度測試儀 HCC24A 上海 1 20 漆膜沖擊器 QCJ 天津 1 21 漆膜圓柱彎曲儀 TWZ 天津 1 22 漆膜圓錐彎曲儀 QTZ 天津 1 23 繼電保護綜合測試儀 602 型 上海 1 24 電磁結(jié)構(gòu)、彈簧操動結(jié)構(gòu)檢驗裝置 上海 3 25 高低壓開關(guān)柜綜合校驗裝置 上海 4 26 各類交流、直流電壓表、電流表和兆歐表 上海 若干 27 ZJ 型真空度檢測儀 蘇州 1 28 ZD300 型直流電源 蘇州 1 29 開關(guān)測定分析儀 SA100 德國 1 30 自動氦氣檢漏系統(tǒng) 德國 1 31 便攜式絕緣監(jiān)側(cè)儀國產(chǎn) 2 32 便攜式電池巡 檢儀國產(chǎn) 2 33 電動汽車充電產(chǎn)品后臺調(diào)試設(shè)備國產(chǎn) 3 流動資金估算表 流動資金按正常周轉(zhuǎn)天數(shù)估算。 (2)項目投產(chǎn)第一年達到設(shè)計生產(chǎn)能力 80%,第二年達到設(shè)計生產(chǎn)能力100%。銷售成本按收入的 70%估算 ,其中直接材料占按收入的 63%,制造費用占 7%。 銷售收入與成本費用的估算 按銷售市場保守預(yù)測 ,產(chǎn)品銷售的主要可控市場為 :金華、舟山、溫州、衢州、麗水、臺州等地各地區(qū)按年平均 5 至 6 個變電所使用 CGIS 產(chǎn)品和充電站設(shè)施建設(shè)的需求速度。 盈利能力分析 (1)所得稅稅率 25%。 償債能力分析 本項目在計算凈現(xiàn)值和動態(tài)投資回收期時 ,采用 10%折現(xiàn)率 ,遠高于目前五年期貸款基準利率 (%),從償債角度看 ,如果項目資金部分采用項目貸款來解決 ,償債能力較好。因此 ,我們認為該項目的經(jīng)濟效益較好 ,經(jīng)濟可行性較佳。顯而易見 ,CGIS 產(chǎn)品在環(huán)保要求和產(chǎn)品特性等方面走在了開關(guān)設(shè)備的前列 ,將對電網(wǎng)建設(shè)和社會經(jīng)濟發(fā)展起到有力地推動。為地方增加稅收和解決就業(yè)承擔(dān)責(zé)任 ,帶動金華地區(qū)開關(guān)制造業(yè)和電動汽車產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展 ,促進地方經(jīng)濟的整體發(fā)展。本項目在產(chǎn)業(yè)化過程中 ,必然走向規(guī)模化經(jīng)營 ,產(chǎn)生示范效應(yīng) ,促使電力制造行業(yè)觀念的轉(zhuǎn)變 ,促進配套件產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；?,最終使產(chǎn)品成本得到合理控制和降低 ,提高市場競爭力 ,使企業(yè)進入良性的可持續(xù)發(fā)展道路 ,經(jīng)濟和社會效益更加突顯。 防范風(fēng)險對策 企業(yè)要設(shè)置合理、高效的管理機制 ,努力提高管理人員的素質(zhì) ,面對不斷變化的市場 ,不斷推進企 業(yè)的經(jīng)營管理水平。而電動汽車充電站建設(shè)是國家目前正在興起的一個新興產(chǎn)業(yè) ,充電設(shè)備的研制開發(fā)恰恰符合了當(dāng)前新能源發(fā)展和推廣的需求。 金華電力開關(guān)有限公司 二 ?一 ?年六月 。同時由于該產(chǎn)品的環(huán)保和節(jié)能減排效應(yīng)充分符合了國家實行低碳經(jīng)濟的時代要求 ,還能夠為社會承擔(dān)部分就業(yè)崗位。加快上下游產(chǎn)品的研發(fā) ,降低生產(chǎn)成本 ,提高企業(yè)服務(wù)市場的能力。而充電站設(shè)備由于電池的使用時間與配套價格較高 ,一定程度影響了電動汽車的推廣。第一可以帶動相關(guān)配套企業(yè) ,如電池、整車制造、物流、運輸?shù)刃袠I(yè) ,促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 項目與所在地互適性分析 以上兩個研發(fā)項目的實施 ,是公司在新產(chǎn)品開發(fā)上的一個戰(zhàn)略突破 ,作為新技術(shù)產(chǎn)業(yè) ,將成為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展重要的經(jīng)濟增長點。由于傳統(tǒng)空氣絕緣開關(guān)設(shè)備受環(huán)境條件 (如高海拔、潮濕、鹽霧、污穢、腐蝕等 )的局限性 ,已不能滿足冶金、石化、礦山以及沿海地區(qū)等用戶的要求 。在 10%基準折現(xiàn)率情況下 ,計算折現(xiàn)后累計所得稅后凈現(xiàn)金流量得出 ,動態(tài)投資回收期為 年 。 (3)年平均上繳 所得稅 1961 萬元。 相應(yīng)銷售成本第 1 年至第 3 年分別為 億元、 億元、 億元 ,第 4 年至第 15 年銷售成本分別為 億元。 (6)管理費用按收入的 11%估算 。生產(chǎn)廠房折舊年限 為 20 年 ,生產(chǎn)和檢測設(shè)備折舊年限為 10 年 ,無凈值 。 七、財務(wù)評價 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 (1)本項目計算期 16 年 ,其中建設(shè)期 1 年。同時要提高員工的崗位素質(zhì) ,加強崗位技能培訓(xùn) ,發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。在強調(diào)專業(yè)化運作的同時著手進行業(yè)務(wù)流程、 管理流程的梳理與優(yōu)化 ,以制度的形式將工作的各個環(huán)節(jié)的要求明晰 ,突出研發(fā)、營銷兩項管理職能的“啞玲”效應(yīng)。利用與舟山電力公司進行合資項目的開發(fā) ,以及在金華電網(wǎng)內(nèi)各縣市中組建了的開關(guān)制造分公司 ,構(gòu)建了和諧的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。 銷售資源環(huán)境 公司市場營銷及宣傳上有一支可靠的隊伍 ,銷售有三方面的優(yōu)勢 :一是利用已 有產(chǎn)品所形成的銷售網(wǎng)絡(luò)作為營銷渠道 ,加強營銷網(wǎng)絡(luò)實力。公司內(nèi)部實施完善的生產(chǎn)管理理念和先進的管理手段。我們要向廣大的用戶提供安全、可靠、穩(wěn)定的設(shè)備 ,為環(huán)境的改善履行企業(yè)的社會責(zé)任。如果中國的汽車業(yè)以當(dāng)前 12%的年均增長率發(fā)展 ,到 2030 年 ,中國的乘用車總量可達 億輛 ,約占當(dāng)時世界汽車總量的 30%。隨著石油資源的緊張和電池技術(shù)的發(fā)展 ,電動汽車在性能和經(jīng)濟性方面已經(jīng)接近甚至優(yōu)于傳統(tǒng)燃油汽車 ,并開始在世界范圍內(nèi)逐漸推廣應(yīng)用。電動車明顯節(jié)能 ,并且減少對石油的依賴 ,如用電動車取代了目前世界所有的汽車后 ,不僅會明顯緩和能源緊張問題 ,而且可以使全