【正文】 構(gòu)設(shè)置與其適應(yīng)性分析 目前公司將部門設(shè)置和職能劃分采用矩陣制組織結(jié)構(gòu) ,以橫向的部門設(shè)置和職能分配以及縱向的區(qū)域 (分公司 )、職能業(yè)務(wù)等層面的集分權(quán)設(shè)計(jì)和權(quán)責(zé)架構(gòu)。 ②、人力資源配置 公司將積極培養(yǎng) 和引進(jìn)人才 ,還需引進(jìn)一批研發(fā)、管理以及技術(shù)工人 ,公司主要科研骨干有承擔(dān)重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目的經(jīng)歷 ,有多年研發(fā)高壓開關(guān)柜的經(jīng)驗(yàn) ,要匯集一批具有一定專業(yè)技術(shù)知識(shí)和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的高素質(zhì)研發(fā)技術(shù)人員。 六、投資估算 建設(shè)投資估算 此項(xiàng)目總投資為 億元 ,包括購買土地使用權(quán)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房、購置生產(chǎn)設(shè)備及流動(dòng)資金周轉(zhuǎn) ,其明細(xì)如下表 : 項(xiàng)目 支出類型 金額 (單位 :萬元 ) 新生產(chǎn)基地項(xiàng)目一期 購買土地 3, 建 設(shè) 一 期 標(biāo) 準(zhǔn) 廠 房 7, 購買一期生產(chǎn)設(shè)備 14, 鋪底流動(dòng)資金 6, 一期小計(jì) 30, 新生產(chǎn)基地項(xiàng)目二期 建設(shè)二期標(biāo)準(zhǔn)廠房 4, 購買二期生產(chǎn)設(shè) 備 9, 流動(dòng)資金追加 2, 二期小計(jì) 16, 項(xiàng) 目 總 投 資 46, 其中生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備明細(xì)如下 : 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 產(chǎn)地 數(shù)量 一、生產(chǎn)設(shè)備 1 數(shù)控沖床 C30000、 C2021 美國 各一臺(tái) 2 數(shù)控剪板機(jī) ~3000 瑞士 1 3 數(shù)控折彎機(jī) PR3250/3100 瑞士 1 4 數(shù)控折彎機(jī) WY67K100/3100 上海 1 5 折彎機(jī) WY67K80/3000、 WC67Y63/2500 上海 各一臺(tái) 6 沖床 100T、 63T、 40T、 16T 浙江 8 7 液壓機(jī) YHD41160(40) 合肥 2 8 電焊機(jī) 氬弧、蟬柱、 CO2 等 日本、上海 20 9 噴涂流水線 國產(chǎn) 一套 10 金切設(shè)備 車、銑、刨、磨、鉆、鋸 中國 54 11 激光切割機(jī) KLB15511200*2400/12 日本 1 12 母線彎曲機(jī) EB20/120 上海 1 13 數(shù)顯剪板機(jī) QC12Y6*2500 上海 2 14 焊接機(jī)器人 LRB 2400L 瑞士 一套 15 激光焊接機(jī) TLC1005 德國 1 16 沖剪聯(lián)合機(jī) SG4 芬蘭 1 17 自動(dòng)板材柔性加工線 FMS 芬蘭 1 二、檢測(cè)設(shè)備 1 0300kV 雷電沖擊裝置 ZH35 型 西安 1 2 4000A 溫升測(cè)試裝置 TDDGW 蘇州 1 3 溫度測(cè)試儀 GTMⅡ 西安 1 4 局部放電測(cè)試裝置 JF860I 上海 1 5 開關(guān)機(jī)械參數(shù)綜合測(cè)試臺(tái) KJCZTI 西安 1 6 開關(guān)參數(shù)綜合測(cè)試儀 GKCY 西安 4 7 150kV 工頻耐壓測(cè)試臺(tái) YDJ(G)10 西安 1 8 工頻耐壓測(cè)試儀 YDJ5/50 YDGT3/5 蘇州 3 9 回路電阻測(cè)試儀 01000μΩ PCI 上海 2 10 數(shù)顯高壓表 SGY5 型 國嘉光電公司 1 11 SF6 氣體檢漏儀 LF10 型 上海 3 12 水份測(cè)量儀 DWSB 型 上海 1 13 開關(guān)特性測(cè)試儀 SWT 西安 1 14 布洛維光學(xué)硬度計(jì) HBRVU187 5 型 上海 1 15 彈簧拉壓試驗(yàn)機(jī) TL2021 濟(jì)南 1 16 鹽霧試驗(yàn)裝置 FQY010A 上海 1 17 光澤度計(jì) KGZ 北京 1 18 擺桿式漆膜硬度計(jì) QBY 天津 1 19 漆膜厚度測(cè)試儀 HCC24A 上海 1 20 漆膜沖擊器 QCJ 天津 1 21 漆膜圓柱彎曲儀 TWZ 天津 1 22 漆膜圓錐彎曲儀 QTZ 天津 1 23 繼電保護(hù)綜合測(cè)試儀 602 型 上海 1 24 電磁結(jié)構(gòu)、彈簧操動(dòng)結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)裝置 上海 3 25 高低壓開關(guān)柜綜合校驗(yàn)裝置 上海 4 26 各類交流、直流電壓表、電流表和兆歐表 上海 若干 27 ZJ 型真空度檢測(cè)儀 蘇州 1 28 ZD300 型直流電源 蘇州 1 29 開關(guān)測(cè)定分析儀 SA100 德國 1 30 自動(dòng)氦氣檢漏系統(tǒng) 德國 1 31 便攜式絕緣監(jiān)側(cè)儀國產(chǎn) 2 32 便攜式電池巡 檢儀國產(chǎn) 2 33 電動(dòng)汽車充電產(chǎn)品后臺(tái)調(diào)試設(shè)備國產(chǎn) 3 流動(dòng)資金估算表 流動(dòng)資金按正常周轉(zhuǎn)天數(shù)估算。 (2)項(xiàng)目投產(chǎn)第一年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 80%,第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力100%。銷售成本按收入的 70%估算 ,其中直接材料占按收入的 63%,制造費(fèi)用占 7%。 銷售收入與成本費(fèi)用的估算 按銷售市場保守預(yù)測(cè) ,產(chǎn)品銷售的主要可控市場為 :金華、舟山、溫州、衢州、麗水、臺(tái)州等地各地區(qū)按年平均 5 至 6 個(gè)變電所使用 CGIS 產(chǎn)品和充電站設(shè)施建設(shè)的需求速度。 盈利能力分析 (1)所得稅稅率 25%。 償債能力分析 本項(xiàng)目在計(jì)算凈現(xiàn)值和動(dòng)態(tài)投資回收期時(shí) ,采用 10%折現(xiàn)率 ,遠(yuǎn)高于目前五年期貸款基準(zhǔn)利率 (%),從償債角度看 ,如果項(xiàng)目資金部分采用項(xiàng)目貸款來解決 ,償債能力較好。因此 ,我們認(rèn)為該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益較好 ,經(jīng)濟(jì)可行性較佳。顯而易見 ,CGIS 產(chǎn)品在環(huán)保要求和產(chǎn)品特性等方面走在了開關(guān)設(shè)備的前列 ,將對(duì)電網(wǎng)建設(shè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到有力地推動(dòng)。為地方增加稅收和解決就業(yè)承擔(dān)責(zé)任 ,帶動(dòng)金華地區(qū)開關(guān)制造業(yè)和電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展 ,促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展。本項(xiàng)目在產(chǎn)業(yè)化過程中 ,必然走向規(guī)?；?jīng)營 ,產(chǎn)生示范效應(yīng) ,促使電力制造行業(yè)觀念的轉(zhuǎn)變 ,促進(jìn)配套件產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；?,最終使產(chǎn)品成本得到合理控制和降低 ,提高市場競爭力 ,使企業(yè)進(jìn)入良性的可持續(xù)發(fā)展道路 ,經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益更加突顯。 防范風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 企業(yè)要設(shè)置合理、高效的管理機(jī)制 ,努力提高管理人員的素質(zhì) ,面對(duì)不斷變化的市場 ,不斷推進(jìn)企 業(yè)的經(jīng)營管理水平。而電動(dòng)汽車充電站建設(shè)是國家目前正在興起的一個(gè)新興產(chǎn)業(yè) ,充電設(shè)備的研制開發(fā)恰恰符合了當(dāng)前新能源發(fā)展和推廣的需求。 金華電力開關(guān)有限公司 二 ?一 ?年六月 。同時(shí)由于該產(chǎn)品的環(huán)保和節(jié)能減排效應(yīng)充分符合了國家實(shí)行低碳經(jīng)濟(jì)的時(shí)代要求 ,還能夠?yàn)樯鐣?huì)承擔(dān)部分就業(yè)崗位。加快上下游產(chǎn)品的研發(fā) ,降低生產(chǎn)成本 ,提高企業(yè)服務(wù)市場的能力。而充電站設(shè)備由于電池的使用時(shí)間與配套價(jià)格較高 ,一定程度影響了電動(dòng)汽車的推廣。第一可以帶動(dòng)相關(guān)配套企業(yè) ,如電池、整車制造、物流、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè) ,促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 項(xiàng)目與所在地互適性分析 以上兩個(gè)研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施 ,是公司在新產(chǎn)品開發(fā)上的一個(gè)戰(zhàn)略突破 ,作為新技術(shù)產(chǎn)業(yè) ,將成為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展重要的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。由于傳統(tǒng)空氣絕緣開關(guān)設(shè)備受環(huán)境條件 (如高海拔、潮濕、鹽霧、污穢、腐蝕等 )的局限性 ,已不能滿足冶金、石化、礦山以及沿海地區(qū)等用戶的要求 。在 10%基準(zhǔn)折現(xiàn)率情況下 ,計(jì)算折現(xiàn)后累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量得出 ,動(dòng)態(tài)投資回收期為 年 。 (3)年平均上繳 所得稅 1961 萬元。 相應(yīng)銷售成本第 1 年至第 3 年分別為 億元、 億元、 億元 ,第 4 年至第 15 年銷售成本分別為 億元。 (6)管理費(fèi)用按收入的 11%估算 。生產(chǎn)廠房折舊年限 為 20 年 ,生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備折舊年限為 10 年 ,無凈值 。 七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 (1)本項(xiàng)目計(jì)算期 16 年 ,其中建設(shè)期 1 年。同時(shí)要提高員工的崗位素質(zhì) ,加強(qiáng)崗位技能培訓(xùn) ,發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。在強(qiáng)調(diào)專業(yè)化運(yùn)作的同時(shí)著手進(jìn)行業(yè)務(wù)流程、 管理流程的梳理與優(yōu)化 ,以制度的形式將工作的各個(gè)環(huán)節(jié)的要求明晰 ,突出研發(fā)、營銷兩項(xiàng)管理職能的“啞玲”效應(yīng)。利用與舟山電力公司進(jìn)行合資項(xiàng)目的開發(fā) ,以及在金華電網(wǎng)內(nèi)各縣市中組建了的開關(guān)制造分公司 ,構(gòu)建了和諧的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。 銷售資源環(huán)境 公司市場營銷及宣傳上有一支可靠的隊(duì)伍 ,銷售有三方面的優(yōu)勢(shì) :一是利用已 有產(chǎn)品所形成的銷售網(wǎng)絡(luò)作為營銷渠道 ,加強(qiáng)營銷網(wǎng)絡(luò)實(shí)力。公司內(nèi)部實(shí)施完善的生產(chǎn)管理理念和先進(jìn)的管理手段。我們要向廣大的用戶提供安全、可靠、穩(wěn)定的設(shè)備 ,為環(huán)境的改善履行企業(yè)的社會(huì)責(zé)任。如果中國的汽車業(yè)以當(dāng)前 12%的年均增長率發(fā)展 ,到 2030 年 ,中國的乘用車總量可達(dá) 億輛 ,約占當(dāng)時(shí)世界汽車總量的 30%。隨著石油資源的緊張和電池技術(shù)的發(fā)展 ,電動(dòng)汽車在性能和經(jīng)濟(jì)性方面已經(jīng)接近甚至優(yōu)于傳統(tǒng)燃油汽車 ,并開始在世界范圍內(nèi)逐漸推廣應(yīng)用。電動(dòng)車明顯節(jié)能 ,并且減少對(duì)石油的依賴 ,如用電動(dòng)車取代了目前世界所有的汽車后 ,不僅會(huì)明顯緩和能源緊張問題 ,而且可以使全