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正文內(nèi)容

企業(yè)財(cái)務(wù)管理的新使命(文件)

 

【正文】 的、流動(dòng)的、低風(fēng)險(xiǎn)的證券,期限為 1年以內(nèi) 。公司提款后,將日元 買成美元,用于采購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備。 互換后 ,甲公司支付的利率 =%+%%= % 互換后 ,乙公司支付的利率 =Libor+%+%(Libor+%)=% 固定利率 變動(dòng)利率 甲公司 % Libor+% 乙公司 % Libor+% 甲乙公司的借款成本 例 2如:有甲乙兩個(gè)公司 , 兩個(gè)公司的借款成本如下: % 銀行的收益 = %+ % 銀行的付出 = %+ Libor+% 凈頭寸 =%+ %( %+ Libor+%) =0 甲公司得到的好處 = % ( Libor+%) = % 乙公司的好處 =% %=% 甲公司 乙公司 銀行 Libor+% % % % Libor+% 公司戰(zhàn)略與財(cái)務(wù) 總資本 稅后的利息支出普通股股東的凈收益 ??RO IC 總資本普通股股東的凈收益無(wú)債務(wù)) ?(RO IC 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的因素 ?需求的波動(dòng) ?銷售價(jià)格的波動(dòng) ?投入成本的波動(dòng) ?因投入成本的波動(dòng)而調(diào)整產(chǎn)品銷售價(jià)格的能力 ?開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的能力 ?外匯風(fēng)險(xiǎn) ?固定成本的程度 28 EBI TEBI TDOL ??? 財(cái)務(wù)杠桿 EBITEBITEPSEPSDOL??? 29 不同負(fù)債比率下某公司的股票價(jià)格和資本成本的估計(jì)值 債務(wù) /資產(chǎn) 債務(wù) /權(quán)益 期望的每 股收益 估計(jì)的貝 塔值 股權(quán)的資 金成本 估計(jì)價(jià)格 加權(quán)的資 金成本 0% % $ % $ % 10% % 20% % 30% % 40% % 50% % 60% % ?無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資收益率 ?市場(chǎng)的平均投資收益率 ?風(fēng)險(xiǎn)校正系數(shù) β 電力工業(yè) 公路運(yùn)輸 電話公司 食品工業(yè) 天然氣輸送 金屬采礦業(yè) 鐵路運(yùn)輸 化工產(chǎn)品 鋼鐵工業(yè) 汽車零部件 航空運(yùn)輸 石油冶煉 零售食品雜貨業(yè) 百貨零售業(yè) 造紙及附屬工業(yè) 原油、天然氣 紡織工業(yè) 電子元器件 β 工業(yè)部門 β 工業(yè)部門 一些工業(yè)部門的資產(chǎn) β值 31 )]1(*1[ tEDae ??? ???資產(chǎn) β 值和股本資金的 β 值 【案例】假設(shè)西部礦業(yè)公司正在考慮從其它公司手中收購(gòu)一個(gè)已經(jīng)建立投產(chǎn)的有色金屬露天采礦項(xiàng)目。在這里假設(shè)西部礦業(yè)公司的債務(wù)成本為 12%。 項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu) 。是一種相對(duì)快捷簡(jiǎn)單的方式。這種方法適宜編制間接成本的支出計(jì)劃。 Immunization 企業(yè)有合適的系統(tǒng)去追蹤和計(jì)量風(fēng)險(xiǎn) Systems 對(duì)于企業(yè)承受的風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)可以得到可接受的收益嗎? Return 定義 Risk 股東大會(huì) 董事會(huì)(含獨(dú)立董事) 監(jiān)事會(huì) 總經(jīng)理 審計(jì)委員會(huì) 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 首席風(fēng)險(xiǎn)官 綜合部 財(cái)務(wù)部 市場(chǎng)部 生產(chǎn)部 風(fēng)險(xiǎn)管理部 內(nèi)審部 總損失 營(yíng)運(yùn)損失 信用損失 市場(chǎng)損失 其他損失 小計(jì) 損失 /收入比: 金額 年 月 日 實(shí)際發(fā)生損失會(huì)計(jì) 2023 2023 1999 1998 1997 損失 風(fēng)險(xiǎn)事件 事件 風(fēng)險(xiǎn)敞口 反應(yīng) 1 ** 2 ** 3 ** 4 ** 風(fēng)險(xiǎn)事件、風(fēng)險(xiǎn)敞口和僥幸事件報(bào)告 管理評(píng)估 主要風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的討論 + 時(shí)期 損失限額 Var分析 時(shí)期 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 Var限額 交易失誤 限額 時(shí)期 核心風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 營(yíng)運(yùn)業(yè)績(jī) 時(shí)期 目標(biāo) 其他問(wèn)題指標(biāo) 時(shí)期 改善的趨勢(shì) 時(shí)期 主要風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì) 底線 風(fēng)險(xiǎn)管理的要素 指信息在主體中的向下、平行和向上流動(dòng)。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 事項(xiàng)-影響因素-事項(xiàng)的識(shí)別技術(shù)-事項(xiàng)是相互依賴性-事項(xiàng)類別-區(qū)分風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)。 目標(biāo)設(shè)定 指市場(chǎng)環(huán)境、國(guó)家政策、競(jìng)爭(zhēng)者的行為等。 監(jiān)控 風(fēng)險(xiǎn)理念和風(fēng)險(xiǎn)容量、道德價(jià)值觀、組織結(jié)構(gòu)、權(quán)利和職責(zé)的分類。 控制活動(dòng) 評(píng)價(jià)可能的應(yīng)對(duì)措施-選定的應(yīng)對(duì)-組合觀。 銷售差異 銷售價(jià)格差異 銷售量差異 銷售數(shù)量差異 銷售結(jié)構(gòu)差異 市場(chǎng)規(guī)模差異 市場(chǎng)占有率差異 戰(zhàn)略執(zhí)行 戰(zhàn)略定位 戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn) 戰(zhàn)略資源 戰(zhàn)略環(huán)境 適應(yīng) 支撐 推進(jìn) 掌舵 企業(yè)全面的風(fēng)險(xiǎn)管理 會(huì)計(jì)丑聞 耗損費(fèi)用 不實(shí)的報(bào)告收入 理賠 交易損失 清算 房地產(chǎn)損失 可疑交易 要求的援助基金 交易損失 法律訴訟 虛假利潤(rùn) Cendant BauschLomb PharMor PCA MG Lloydish ConfedLife Man Grenfell LTCM Barings Kidder Bankers Trust $300 MM $42 MM $350 MM $236 MM $1 BN ? BN $ BN $300 MM $ BN $1 BN $737 MM $350 MM CORPS BANKS ASSET MGMT INSURAN
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