【正文】 其授權(quán)人 十二 資產(chǎn)出租合同 甲方 出租方 I 資產(chǎn)管理部門 資產(chǎn)管理部門 成本管理 部審核 十三 不動(dòng)產(chǎn)出租或合作開發(fā)或委托經(jīng)營合同 甲方 出租、委托方 J 資產(chǎn)管理部門 資產(chǎn)管理部門 成本管理 部審核 十四 金融類合同 乙方 （由財(cái)務(wù)提供規(guī)范名稱） K 貸款合同、擔(dān)保合同 財(cái)會(huì)部 財(cái)會(huì)部 成本管理 部審核 十五 保險(xiǎn)合同 甲方 投保人 L L1 建筑安裝工程一切險(xiǎn)及附加險(xiǎn)合同、第三方責(zé)任險(xiǎn) 財(cái)會(huì)部 項(xiàng)目部 /工程部 成本管理部審核 ≥ 100 萬公司經(jīng)理，＜ 100萬分管領(lǐng)導(dǎo) L2 與人員有關(guān)的保險(xiǎn) 人力資源部 人力資源部 L3 設(shè)備險(xiǎn)及附加險(xiǎn)合同 財(cái)會(huì)部 項(xiàng)目部 /工程部 L4 各種福利保險(xiǎn)合同 人力資源部 人力資源部 對(duì)上表的說明： 類合同 D 類合同不涉及固定資產(chǎn)。 4．合同簽 訂 前的準(zhǔn)備工作 合同簽 訂 前的準(zhǔn)備工作按合同評(píng)審、采購管理、招投標(biāo)管理等有關(guān)程序執(zhí)行。 其他類合同 比照 要求執(zhí)行 合同簽 訂 的原則 簽訂合同的主體資格必須合格，且應(yīng)符合公司有關(guān)規(guī)定，合同的內(nèi)容必須合法有效，合同內(nèi)容的意思必須真實(shí)全面。 編號(hào)： MP 版次： A [ 10 ] 合同交底 合同簽 訂 后 5 個(gè)工作日內(nèi)，市場部組織合同交底，同時(shí)移交相關(guān)資料給有關(guān)部門和單位，辦理移交手續(xù)。 B、 C、 D 類合同 、 B C C D1 類合同由采購部組織簽 訂 ， B C C D2 類合同由項(xiàng)目部組織簽 訂 。 簽 訂 后的資料去向 采購部組織簽 訂 的合同簽 訂 后 3 個(gè)工作日內(nèi)，采購部應(yīng)將合同文本及合同簽 訂 前形成的與合同履行有關(guān)的有效文件各提供一份給成本管理部和組織履行部門，合同文本提供給財(cái)會(huì)部 /委派財(cái)務(wù)主管，并辦理資料交接手續(xù)，同 時(shí)知會(huì)確認(rèn)采購計(jì)劃或任務(wù)書的部門。 合同去向 E 類合同簽 訂 完成后，組織簽 訂 合同部門自留一份，合同正本各送一份至組織合同履行部門、公司財(cái)會(huì)部或組織簽 訂 合同單位的財(cái)會(huì)部門、成本 管理 部，必要時(shí)知會(huì)公司工程 管理部。 合同去向 合同簽 訂 完成，組織簽 訂 合同部門自留一份，合同正本各送一份至公司財(cái)會(huì)部或組織簽訂 合同單位的財(cái)會(huì)部門、成本控制部、組織履行部門。 其他各部門按各自職責(zé)，協(xié) 助工程部或項(xiàng)目部履行合同。 、 F、 G、 H、 I、 J、 K、 L 類合同 E、 F、 G、 H、 I、 J、 K、 L 類合同由各資產(chǎn)管理部門組織履行，相關(guān)部門協(xié)助。 當(dāng)變更不超過以上限額時(shí)，項(xiàng)目部自行處理，保存形成的變更資料，并報(bào)工程部、成本管理部核備。合同變更確認(rèn)手續(xù)完成后 5 天內(nèi)，項(xiàng)目部應(yīng)將該確認(rèn)手續(xù)報(bào)成本管理部核備。 、 D 類合同 比照 B 類合同辦理 E 類合同 E1 、 E E4 類合同變更總量一般不得超過簽約合同額的 15%，不超過簽約合同額 15%的，該項(xiàng)申報(bào)確認(rèn)一般在結(jié)算時(shí)進(jìn)行；超過簽約合同額的 15%，應(yīng)在該事項(xiàng)發(fā)生前申報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)確認(rèn)。 相關(guān)責(zé)任 未按上述程序?qū)徍?、批?zhǔn)的任何涉及到合同變更費(fèi)用的增加，造成公司損失的，公司將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 、 C、 D、 E、 F、 G 類合同 編號(hào)： MP 版次： A [ 14 ] 項(xiàng)目部、采購部及各資產(chǎn)管理部門以月度資金預(yù)算表的形式向公司財(cái)會(huì)部申請(qǐng)資金用于各類合同的中間支付。 特殊情況的中間支付 當(dāng)下列情況發(fā)生，中間程序可作特殊處理，由公司經(jīng)理或其授權(quán)人確定。 項(xiàng)目部組織竣工結(jié)算的洽談工作，成本管理部參與，必要時(shí)其他部門按各自職能分工予以協(xié)助，公司經(jīng)理批準(zhǔn)洽談結(jié)果。 編號(hào)： MP 版次： A [ 15 ] B 類合同結(jié)算資料應(yīng)包括合同相對(duì)方提出的結(jié)算要求和資料、合同及合同變更文件、項(xiàng)目部確認(rèn)的或擬確認(rèn)的工程量、單價(jià)或費(fèi)用清單匯總表及其支持資料，公司工程部確認(rèn)的工程量清單，成本管理部結(jié)算審核意見，公司經(jīng)理或其授權(quán)人的批準(zhǔn)意見。 其他類合同 其他類合同如須辦理結(jié)算，由組織合同履行的單位負(fù)責(zé)申報(bào)，成本管理部審核，公司經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。 、 B2 類合同履行過程中發(fā)生爭議，需簽署備忘錄或協(xié)議書而改變合同的主要內(nèi)容，由公司工程部組織處理，項(xiàng)目部、成本管理部參與，擬處理意見由成本管理部審核后，公司經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。提起仲裁或訴訟應(yīng)得到公司經(jīng)理或其授權(quán)人的批準(zhǔn)。定期將合同臺(tái)帳報(bào)成本管理部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部和 法律事務(wù)室。 合同專用章由成本管理部管理 （ 應(yīng) 仍由公司辦公室管理 ） ，成本管理部指派專人負(fù)責(zé)管理合同專用章， 制定 合同專用章管理度 （ 已有印信管理規(guī)定） 并嚴(yán)格執(zhí)行。 合同核備 需送成本管理部核備的由各部門自行簽訂的合同應(yīng)不遲于簽訂后的 10 個(gè)工作日內(nèi)送達(dá)。 項(xiàng)目部合約部門或合約主管負(fù)責(zé)該項(xiàng)目部的合同管理。 本控制程序經(jīng) 公司經(jīng)理 （ ？ ） 批準(zhǔn)后生效，任何修訂、解釋也應(yīng)由 公司經(jīng)理 （ ？ ） 批準(zhǔn)。 編號(hào)： MP 版次： A [21] 項(xiàng)目 月度資金預(yù)算表 附表三 序號(hào) 摘要 上期預(yù)算執(zhí)行 本期預(yù)算數(shù) 備注 上期預(yù)算數(shù) 上期預(yù)算執(zhí)行數(shù) 累計(jì)預(yù)算執(zhí)行數(shù) 本期預(yù)算數(shù) 上旬 中旬 下旬 1 初期資金余額 2 資金收入預(yù)算 3 資金支付預(yù)算 3． 1 人工費(fèi) 3． 2 福利費(fèi) 3． 3 材料費(fèi) 3． 4 船機(jī)費(fèi) 3． 5 調(diào)遣費(fèi) 3． 6 臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 3． 7 其他直接費(fèi) 3． 8 間接費(fèi)用 3． 9 分包費(fèi)用 3． 10 分包工程成本 3． 11 稅金 3． 12 項(xiàng)目管理費(fèi) 3． 13 其他支出 4 公司調(diào)拔資金 5 期末資金余額 說明： 本表為參考表格，各使用部門根據(jù)需要自行確定具體內(nèi)容； 本表由項(xiàng)目部每月 5 日前向公司財(cái)會(huì)部申報(bào)。 合同結(jié)算審批表 附表六 申報(bào)單位 工程名稱 合同編號(hào) 分包 項(xiàng)目 內(nèi)容 結(jié)算工程量 及 結(jié)算造價(jià) 經(jīng)辦人 /日期： 項(xiàng)目部意見： 負(fù)責(zé)人 /日期： 工程部意見： 日期： 成本管理部意見： 日期： 公司經(jīng)理或授權(quán)人審批： 日期： 注： 本表為參考表格，適用于分外包工程的結(jié)算，其他合同變更根據(jù)實(shí) 際情況參照此表。 。 編號(hào)： MP 版次： A [25] 合同臺(tái)帳 附表七 序號(hào) 合同編號(hào) 合同名稱 合同雙方 合同額 簽訂日期