某咨詢公司appendix5_改善資金管理舉措(文件)
【正文】 7:03:04March 2, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 , March 2, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。機(jī)密 附錄五： 改善資金管理的舉措建議 上海廣電股份有限公司 最終項(xiàng)目匯報(bào)會 二 00一年六月二十一日 此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。 簽發(fā) /支取限額內(nèi) – 業(yè)務(wù)單位財(cái)務(wù)主管 ,否則總部財(cái)務(wù)指定人員 每月 B 2023元 100萬元 10萬元 50萬元 50萬元 50萬元 (與 A同 ) (與 A同 ) 每兩周 C 2023元 100萬元 10萬元 10萬元 10萬元 10萬元 總部指定人員 總部財(cái)務(wù)指定人員 每周 模板供討論用 * 條款編號與 上海廣電股份有限公司財(cái)務(wù)管理制度 (2023年 6月修訂稿 )條款對應(yīng) ** 針對銷售中心 5 SVA/010604/SHDISC(2023GB) 總部對下屬業(yè)務(wù)單位的等級財(cái)務(wù)管理制度補(bǔ)充 *（續(xù)） 30. 銀行貸款 (i)≧1 0萬元 (ii)10萬元 32. 閑臵資金上交 35. 36. 費(fèi)用管理的審批 (i)超出預(yù)算部分 金額 (ii)超出預(yù)算部分 比例 38. 財(cái)務(wù)分析工作及上報(bào)要求 (i)差異分析 (ii)現(xiàn)金流量分析 (iii)重大現(xiàn)金活動 45. 重要事項(xiàng)報(bào)審及報(bào)備案 審批備案 月報(bào) 要求上交（閑臵 100萬元， 1個月以上） 10萬元以內(nèi)： 10萬元以上： 10%以內(nèi)： 10%以上： 每月報(bào) 每月報(bào) 二周內(nèi)報(bào) 二周內(nèi) 模板供討論用 審批備案 審批備案 要求上交（閑臵 5萬元， 1個月以上） 2萬元以內(nèi)： 2萬元以上： 月報(bào) 報(bào)備案 每周報(bào) 每周報(bào) 立即報(bào) 一周內(nèi) 下屬公司負(fù)責(zé)人 總部審批 月報(bào) 報(bào)備案 審批備案 報(bào)備案 要求上交（閑臵 10萬元， 1個月以上） 5萬元以內(nèi)： 5萬元以上： 月報(bào) 報(bào)備案 每二周報(bào) 每二周報(bào) 立即報(bào) 一周內(nèi) 下屬公司負(fù)責(zé)人 總部審批 下屬公司負(fù)責(zé)人 總部審批 A B C *條款編號與 上海廣電股份有限公司財(cái)務(wù)管理制度 (2023年 6月修訂稿 )條款對應(yīng) 6
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