某咨詢公司appendix5_改善資金管理舉措-文庫吧
2025-02-02 09:49 本頁面
【正文】 ? 無 IT系統(tǒng) ? IT系統(tǒng)功能原始，漏洞多 ? 財務(wù)人員無 IT使用經(jīng)驗 財務(wù)歷史 ? 公司無財務(wù)歷史（如新業(yè)務(wù)） 大 小 4 SVA/010604/SHDISC(2023GB) 總部對下屬業(yè)務(wù)單位的等級財務(wù)管理制度補充 * 7. 現(xiàn)金支取 – 限額 8. 對外支票及轉(zhuǎn)賬、匯款 – 要求 會簽的數(shù)額 （ i） 生產(chǎn)性采購 （ ii） 費用支出 9. 流動資產(chǎn)付款審批：合同預(yù)付 10. 流動資產(chǎn)付款審批：合同到貨 11. 固定資產(chǎn)投資等資本性開支的審批 12. 對外付款的手續(xù) 16. 存貨與價值核對、上報頻率 ** A 2023元 100萬元 10萬元 100萬元 100萬元 100萬元 審批權(quán)限內(nèi) – 業(yè)務(wù)單位負責(zé)人 ,否則總部指定人員 。 簽發(fā) /支取限額內(nèi) – 業(yè)務(wù)單位財務(wù)主管 ,否則總部財務(wù)指定人員 每月 B 2023元 100萬元 10萬元 50萬元 50萬元 50萬元 (與 A同 ) (與 A同 ) 每兩周 C 2023元 100萬元 10萬元 10萬元 10萬元 10萬元 總部指定人員 總部財務(wù)指定人員 每周 模板供討論用 * 條款編號與 上海廣電股份有限公司財務(wù)管理制度 (2023年 6月修訂稿 )條款對應(yīng) ** 針對銷售中心 5 SVA/010604/SHDISC(2023GB) 總部對下屬業(yè)務(wù)單位的等級財務(wù)管理制度補充 *（續(xù)） 30. 銀行貸款 (i)≧1 0萬元 (ii)10萬元 32. 閑臵資金上交 35. 36. 費用管理的審批 (i)超出預(yù)算部分 金額 (ii)超出預(yù)算部分 比例 38. 財務(wù)分析工作及上報要求 (i)差異分析 (ii)現(xiàn)金流量分析 (iii)重大現(xiàn)金活動 45. 重要事項報審及報備案 審批備案 月報 要求上交（閑臵 100萬元， 1個月以上） 10萬元以內(nèi)： 10萬元以上： 10%以內(nèi)： 10%以上： 每月報 每月報 二周內(nèi)報 二周內(nèi) 模板供討論用 審批備案 審批備案 要求上交（閑臵 5萬元， 1個月以上） 2萬元以內(nèi)： 2萬元以上： 月報 報備案 每周報 每周報
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