【正文】 （零件及成品） 庫存管理流程 提供 零組件 入零件庫 組裝成品 發(fā)送用戶 入成品庫 生產(chǎn)零組件 成品入庫 焊接組裝 成品 質(zhì)量部 車間 生產(chǎn)采購部 外協(xié)單位 承制車間 發(fā)貨通知 填寫出庫單 發(fā)送用戶 填寫入庫單 市場部 領(lǐng)料 庫房 零件入庫 填寫出庫單 合格否？ 收集廢品 按合同索賠 計劃員 保存入庫單 產(chǎn)品配套表 合格否？ 返修 填寫入庫單 否 否 接收入庫單 是 是 接收入庫單 對庫房下 發(fā)貨通知 裝箱 零件入庫單 成品入庫單 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案 庫存管理程序分析 1. 外協(xié)單位、承制車間加工提供零組件 2. 經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格的填入庫單，零件入零件庫，不合格的由質(zhì)量部收集按合同找有關(guān)單位索賠 3. 入庫單一式六份，一份送生產(chǎn)采購部計劃員，一份庫房留存，四份傳遞到外協(xié)單位 4. 按照先入先出法，合理安放、布置零組件 5. 組裝車間根據(jù)配套表到零件庫領(lǐng)料，焊接、組裝零件成成品 6. 成品經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格的填入庫單，產(chǎn)品入成品庫，不合格的返回組裝車間返修 7. 成品入庫單一式五份，一份送市場部計劃員，一份送財務(wù)部，一份車間留存，一份生產(chǎn)采購部計劃員留存，一份庫房留存 8. 合格產(chǎn)品經(jīng)裝箱后，入庫存放待發(fā) 9. 成品庫保管員接到市場部的發(fā)貨通知后，發(fā)貨員發(fā)貨 1. 加強(qiáng)庫存的實(shí)地盤點(diǎn)及貨物存放位置的規(guī)范。 A類即為占 80%價值的 20%的物品， B類為占 18%價值的 30%的物品， C類為占 2%價值的 50%的物品 ?因而，采購工作的重點(diǎn)是在 A類物品的采購上，A類物品即包括了“采購物品的分類模塊”中的集中采購品和戰(zhàn)略采購品 瓶頸采購品 （確保供應(yīng)） 正常采購品 （系統(tǒng)化采購） 戰(zhàn)略采購品 （伙伴關(guān)系） 集中采購品 （集中競價） 低 高 高 供應(yīng)風(fēng)險 重要性 采購物品的分類模塊 一般情況下，企業(yè)可將采購物品分為以下幾類 ?供應(yīng)信息管理包括： ?材料 /成件價格信息管理 ?供應(yīng)商信息管理 ?材料 /成件種類信息管理 ?新材料信息管理 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案 （二） 生產(chǎn)采購部領(lǐng)導(dǎo)會同產(chǎn)品開發(fā)部、質(zhì)量部等部門制定采購物品的分類，確定戰(zhàn)略采購品、集中采購品、瓶頸采購品和正常采購品，關(guān)注的重點(diǎn)是戰(zhàn)略采購品、集中采購品以及目前控制力度尚弱的瓶頸采購品 供應(yīng)信息員根據(jù)民品主管副總、生產(chǎn)采購部領(lǐng)導(dǎo)、供應(yīng)計劃員等人員的需要，組織設(shè)置信息系統(tǒng)，并根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整 供應(yīng)信息員負(fù)責(zé)每日根據(jù)庫房管理人員的帳務(wù)信息，結(jié)轉(zhuǎn)庫存余額（詳見庫存管理） 采購員負(fù)責(zé)根據(jù)供應(yīng)信息員編制的信息收集表格收集材料（價格、可替代材料等）信息、供應(yīng)商信息、國家政策信息等 供應(yīng)信息員負(fù)責(zé)根據(jù)采購員收集到的或網(wǎng)上信息等渠道，制作日 /周價格變動曲線圖；財務(wù)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)信息員提供當(dāng)月應(yīng)付帳款明細(xì) 供應(yīng)信息員負(fù)責(zé)每月結(jié)束后的三個工作日內(nèi)提交采購物品的各項分析報告：戰(zhàn)略采購品、集中采購品以及目前控制力度尚弱的瓶頸采購品庫存情況分析表；戰(zhàn)略性采購物品價格曲線分析報告；主要供應(yīng)商應(yīng)付帳款分析及付款建議；當(dāng)月潛在供應(yīng)商開發(fā)報告等。當(dāng)應(yīng)付帳款達(dá)到限額或到期須及時提交生產(chǎn)供應(yīng)部部長及民品主管副總審批，由財務(wù)部支付貨款 ?發(fā)生例外支付或未支付須根據(jù)額度授權(quán)經(jīng)生產(chǎn)采購部部長 /民品主管副總 /總經(jīng)理 /董事長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行 ?采購員需跟蹤關(guān)鍵供應(yīng)商，對于供應(yīng)商資金情況等信息定期、按供應(yīng)信息員設(shè)計的表格填寫遞交，及時更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，當(dāng)戰(zhàn)略性合作供應(yīng)商發(fā)生資金危機(jī)時，根據(jù)具體情況予以適當(dāng)支持 掛帳，作為一種商業(yè)信用，是一種融資的選擇，有利于企業(yè)短期資金周轉(zhuǎn)，保證企業(yè)的資金流 掛帳：因?yàn)椴少徺Y金不能及時到位，是導(dǎo)致企業(yè)在采購中成為弱勢廠商的原因之一；不利于建立、維護(hù)與供應(yīng)商的合作關(guān)系 合理額度 供應(yīng)資金管理開展要點(diǎn)： 測算合理掛帳額度需考慮的因素 ?合理的、可接受的資金流波動范圍 ?產(chǎn)品生產(chǎn)周期波動 ?歷史水平及行業(yè)平均數(shù)值 ?供應(yīng)商的關(guān)鍵程度、資金情況、與供應(yīng)商的關(guān)系界定 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案 采購關(guān)鍵流程的預(yù)期利益及要點(diǎn) ? 預(yù)期利益 ? 要點(diǎn) ? 程序 零星采購流程 民品計劃內(nèi)器材采購流程 采購器材入庫、出庫流程 供應(yīng)商篩選流程 – 及時、迅速的提供設(shè)備維修等所需材料，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行 – 迅速響應(yīng)生產(chǎn)過程中對零散材料的需求，保證生產(chǎn)過程正常進(jìn)行 – 一般數(shù)量小、金額少，更加強(qiáng)調(diào)的是采購響應(yīng)的速度 – 合理授權(quán)，盡可能減少審批環(huán)節(jié) 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案 零星采購流程 辦公室 /比 質(zhì)比價員 生產(chǎn)采購部 主管副總 請購單位 質(zhì)量部 填寫請購單 領(lǐng)用 部門領(lǐng) 導(dǎo)審批 詢價采購 合同評審、 比質(zhì)比價 同意？ 采購 是 否 有合同？ 否 實(shí)物審核 是 貨物入庫 檢驗(yàn) 審批 在請購部 門權(quán)限內(nèi)？ 否 是 預(yù)算內(nèi)？ 否 是 請購 部門領(lǐng)導(dǎo)審 批（權(quán)限內(nèi)） 采購室審核 預(yù)算 采購 入庫 副總審批 領(lǐng)用 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案 對零星采購，對請購部門給予一定授權(quán)，加強(qiáng)預(yù)算控制 對于零星采購的界定： ?沒有在生產(chǎn)計劃下達(dá)的車間使用的生產(chǎn)的器材，主要是機(jī)動維修材料、開關(guān)等、車間生產(chǎn)過程中的自制工裝所需材料等 ?各部門的需要臨時購買的辦公用品、辦公家具等 ?特點(diǎn)：數(shù)量較小，金額較少，一般不屬于生產(chǎn)直接材料，多需要臨時采購 ?請購單位提出請購需求時，填寫請購單 ?請購單位主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)需要，在授權(quán)范圍內(nèi)，做出審批結(jié)論，遞交生產(chǎn)采購部審核 ?生產(chǎn)采購部根據(jù)年初各部門預(yù)算限額，對比該部門月度預(yù)算資金余額確認(rèn)采購與否，當(dāng)采購金額在預(yù)算內(nèi)則予以采購 ?當(dāng)該采購申請在請購部門領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)范圍外但未超過該部門資金預(yù)算，則在生產(chǎn)采購部部長確認(rèn)后，由采購員負(fù)責(zé)請民品主管副總簽字審批后采購。 ?對于臨時追加的急單或單個材料則使用“民用產(chǎn)品領(lǐng)料單（通用單）” ?車間到料與否依靠工藝路線卡返回情況可獲知 變化之后的益處： ?大大減少了車間計劃員填寫領(lǐng)料單的時間 ?將產(chǎn)品按材料進(jìn)行了匯總，減少了領(lǐng)料單的絕對數(shù)量，便于票據(jù)流動時的保管，降低票據(jù)整理、流動的復(fù)雜性 ?便于民品材料一次性辦理代用 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案 附一 —— 民用產(chǎn)品領(lǐng)料單（通用單） 民用產(chǎn)品領(lǐng)料單 請領(lǐng)日期 年 月 日 實(shí)領(lǐng)日期 年 月 日 發(fā)料性質(zhì) 發(fā)料倉庫 領(lǐng)用單位 實(shí)領(lǐng) 備注 總重量 單件重量 總件重量 尺寸 總價 單價 代料單號 單位 定額 規(guī)格 請領(lǐng) 金額 任務(wù)數(shù)量 技術(shù) 條件 牌號 物質(zhì)名稱 特批 批發(fā) 會計員 發(fā)料 領(lǐng)料主管 領(lǐng)料 領(lǐng)料存根 ① 說明 零件名稱 零件圖號 產(chǎn)品圖號 產(chǎn)品名稱 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案 附二 —— 民用產(chǎn)品領(lǐng)料清單 實(shí)領(lǐng)數(shù)量 合計 檢驗(yàn)簽章 庫房管理員簽章 代料單號 檢驗(yàn)編號 總件重量 單件重量 尺寸 …… 產(chǎn)品 6 產(chǎn)品 4 產(chǎn)品 2 產(chǎn)品 7 產(chǎn)品 5 產(chǎn)品 3 產(chǎn)品 1 產(chǎn)品圖號 備注 —— —— —— —— 總重量 —— 實(shí)領(lǐng)日期 —— —— —— —— 定額 任務(wù)數(shù)量 —— 零件名稱 —— 零件圖號 民用產(chǎn)品領(lǐng)料清單 編號 物質(zhì)名稱 特批 批發(fā) 發(fā)料 領(lǐng)料主管 領(lǐng)料 請領(lǐng)日期 年 月 日 （年 /車間代碼 月 /第幾份） 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案 采購關(guān)鍵流程的預(yù)期利益及要點(diǎn) ? 預(yù)期利益 ? 要點(diǎn) ? 程序 零星采購流程 民品計劃內(nèi)器材采購流程 采購器材入庫、出庫流程 供應(yīng)商篩選流程 – 采購成本降低 2%，利潤率可以增加 10％，有明顯的效益放大作用 – 搞好供應(yīng)商管理，可以降低成本、增加效益、提高效率，對整個生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生至關(guān)重要的作用 – 有效的供應(yīng)商管理可以更好地利用有限的資金 – 市場部簽訂訂單，并下達(dá)簡要的生產(chǎn)計劃 – 生產(chǎn)采購部制定采購計劃，并物色相應(yīng)的供應(yīng)商 – 供方評審委員會綜合各方意見，進(jìn)行評審 – 初步選定供應(yīng)商后，根據(jù)其提供的樣品進(jìn)行試生產(chǎn)，若材料合格，將其確定為合格的供應(yīng)商 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案 供應(yīng)商篩選程序 生產(chǎn)采購部： ?尋找供應(yīng)商，填寫調(diào)查表 供方評審委員會： ?綜合各方意見，進(jìn)行評審 質(zhì)量部 ： ?檢驗(yàn)樣品、 試加工品 生產(chǎn)采購部： ?試加工件經(jīng)檢驗(yàn)合格后，該供應(yīng)商被確定為合格供應(yīng)商 ?對供應(yīng)商劃分等級 。庫存管理關(guān)注的重點(diǎn)是戰(zhàn)略采購品、集中采購及目前控制力度尚弱的瓶頸采購品 信息傳遞及庫存管理要點(diǎn)： ?根據(jù)財務(wù)庫存周轉(zhuǎn)率要求、產(chǎn)品銷售淡旺季，設(shè)置各項戰(zhàn)略采購品、集中采購品以及瓶頸采購品的月度最低庫存限額以及最高庫存限額，并設(shè)置警戒線 ?設(shè)置各類物品的最佳定貨量和最佳定貨時間 ?器材庫房保管人員每日定時（如每日下午 16： 00）將入庫、出庫帳務(wù)信息提交供應(yīng)信息員，供應(yīng)信息員在當(dāng)日錄入數(shù)據(jù)，更新各類材料的庫存余額 ?對比采購物品價格信息、庫存余額、產(chǎn)品銷售淡旺季、最佳定貨量和最佳定貨時間等因素向部門領(lǐng)導(dǎo)提出戰(zhàn)略采購品的戰(zhàn)略儲備建議 ?對于集中采購品，根據(jù)庫存余額、最佳定貨量和最佳定貨時間等因素提出采購時機(jī)建議 ?對于瓶頸采購品，重點(diǎn)把握合理庫存數(shù)量，低于當(dāng)月警戒線水平則提出庫存補(bǔ)充建議 ?對于超過 3個月的庫存物品應(yīng)在當(dāng)月報告中向生產(chǎn)采購部部長及主管副總提交物品信息及處理建議 ?每季度會同庫房保管人員、財務(wù)部材料核算員進(jìn)行實(shí)地庫存材料盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案 ?民品領(lǐng)料單變化： （詳見附一、附二） ?在原有的領(lǐng)料單基礎(chǔ)上設(shè)計了“民用產(chǎn)品領(lǐng)料清單” ?現(xiàn)有的領(lǐng)料單格式不變，做為通用單使用 ?領(lǐng)料單填寫變化： ?月度生產(chǎn)計劃下達(dá)后的領(lǐng)料，由民品車間根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃將所有的計劃產(chǎn)品按使用的材料分類 ?車間計劃員針對某種材料計算全部產(chǎn)品累加后的材料總額，填寫“民用產(chǎn)品領(lǐng)料單（通用單）”，在后面附上“民用產(chǎn)品領(lǐng)料清單”。制作價格日 /周變動曲線圖 ?價格信息的多方面核實(shí) ?建立供應(yīng)商檔案，與供應(yīng)商保持即時的聯(lián)系 ?收集相關(guān)供應(yīng)廠信息，發(fā)掘潛在供應(yīng)商，建立替代供應(yīng)商檔案 ?分析材料淡、旺季變動曲線，為集中采購提供依據(jù) ?制作采購數(shù)量與采購價格關(guān)系變化曲線圖，為設(shè)定目標(biāo)價格提供依據(jù) ?收集相關(guān)供應(yīng)廠信息，發(fā)掘潛在供應(yīng)商，建立替代供應(yīng)商檔案 ?分析用料數(shù)據(jù)，按月度生產(chǎn)產(chǎn)值計劃的一定比例建立庫存 ?收集市場新材料 /成件信息，尋找可能的替代材料 /成件 ?建立采購物品數(shù)據(jù)庫，關(guān)注歷史采購數(shù)據(jù)中的最低價格 ?采購前貨比三家，尋找可行的最低價格 針對不同的采購產(chǎn)品應(yīng)針對性的開展信息管理： 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案 ?所有合同在簽定前比質(zhì)比價人員負(fù)責(zé)對采購合同標(biāo)進(jìn)行比質(zhì)比價 ?產(chǎn)品入廠后質(zhì)量部門負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn) ?產(chǎn)品入廠后，比質(zhì)比價人員進(jìn)行實(shí)物審核，檢查貨物等級、質(zhì)量等是否與比質(zhì)比價評審表內(nèi)容相符 ?采購資金預(yù)算控制，超預(yù)算采購需要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)采購，并對采購室予以相應(yīng)的處理 ?產(chǎn)品入廠后的質(zhì)量檢驗(yàn) ?對采購材料的關(guān)鍵性進(jìn)行分類管理，比質(zhì)比價人員對關(guān)鍵材料合同開展閉環(huán)的比質(zhì)比價管理 產(chǎn)品質(zhì)量 /價格控制的有效加強(qiáng) 比質(zhì)比價開展的利弊分