【正文】 4 相關(guān)流程交付品 5 附錄 《日常費用控制流程圖》 《日常費用控制流程說明附表》 重慶協(xié)信（ 控股）集團 有限公司流程文件 存量資產(chǎn)管理流程 總責(zé)任人 財務(wù)中心總 監(jiān) 控制部門 財務(wù)中心 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 流程編號 日 期 日 期 日 期 生效日期 1 目的、范圍及適用 為保證集團對存量資產(chǎn)的良好管理，提高存量資產(chǎn)管理的水平，特制訂本程序 本流程的適用范圍為重慶協(xié)信（控股）集團有限公司 本流程自 20xx 年 月 日起執(zhí)行 2 職責(zé) 集團決策委員會負(fù)責(zé)對存量資產(chǎn)的處置建議進行討論審批，集團總裁對最終決策負(fù)責(zé) 財務(wù)中心 負(fù)責(zé) 調(diào)整集團存量資產(chǎn)統(tǒng)計表，處理日常的存量資產(chǎn)抵押、置換 工作 ， 根據(jù)公司財務(wù)狀況變化 和經(jīng)營情況提出存量資產(chǎn)處理 建議 下屬公司 負(fù)責(zé) 定期上報存量資產(chǎn)的變化情況，并 執(zhí)行處理決策 3 流程概要 下屬公司 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 定期上報存量資產(chǎn)的變化情況 集團財務(wù)中心 總監(jiān)主持， 根據(jù)下屬公司報告的存量資產(chǎn)變化情況及不定時的盤點清查調(diào)整集團存量資產(chǎn)統(tǒng)計表，處理日常的存量資產(chǎn)抵押、置換工作。 下屬公司 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)執(zhí)行項目計劃預(yù)算，財務(wù)中心 總監(jiān) 根據(jù)下屬公司項目資金的具體使用情況，綜合 其它資金使用狀況， 進行集團總體資金使用的平衡調(diào)配 下屬公司 各部門負(fù)責(zé)人 在執(zhí)行項目計劃預(yù)算過程中，根據(jù)項目進行的情況，分別提交預(yù)算內(nèi)但授權(quán)外和預(yù)算外的項目資金使用需求，對于 預(yù)算內(nèi)但授權(quán)外的資金需求，按集團的授權(quán)規(guī)定分別由集團高層進行審批，預(yù)算外需求，按金額分別由副總裁、總裁和集團高層共同討論進行審批，財務(wù)中心 總監(jiān) 負(fù)責(zé)提供審批決策的依據(jù)。最終由研發(fā)策劃中心 總監(jiān) 歸總形成《項目可行性研究報告》并交集團決策委員會評審 集團決策委員會對《項目可行性研究報告》進行評審，并提出修改建議，由研發(fā)策劃中心繼續(xù)牽頭修改，經(jīng)過多次反復(fù)評審之后，最終決定是否進行項目投資。 集團決策委員會對提交的年度計劃預(yù)算調(diào)整方案進行評審，與下屬公司及各中心負(fù)責(zé)人進行討論溝通后確定最后的計劃預(yù)算調(diào)整方案并下達(dá) 各下屬公司、集團各中心執(zhí)行調(diào)整后的年度計劃預(yù)算調(diào)整方案 4 相關(guān)流程交付品 《年度計劃預(yù)算調(diào)整方案》 5 附錄 《年度計劃預(yù)算調(diào)整流程圖》 《年度計劃預(yù)算調(diào)整流程說明附表》 重慶協(xié)信（控股）集團 有限公司流程文件 項目投資決策流程 總責(zé)任人 研發(fā)策劃中 心總監(jiān) 控制部門 研發(fā)策劃中 心 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 流程編號 日 期 日 期 日 期 生效日期 1 目的、范圍及適用 為規(guī)范集團 項目投資決策，降低 投資風(fēng)險 ，特制訂本程序 本程序的適用范圍為重慶協(xié)信（控股）集團有限公司 本程序自 20xx 年 月 日起執(zhí)行 2 職責(zé) 研發(fā)策劃中心負(fù)責(zé)項目機會的篩選，提交《項目初步測算》至集團決策委員會并參與對項目初步測算的評審 ，主持并 參與 完成《項目可行性研究報告》，負(fù)責(zé)項目可行性研究報告中的市場研究、項目定位和風(fēng)險分析 ， 提交集團決策委員會討論并參與決策 ， 以及 協(xié)助下屬公司獲得土地 等工作 項目營運中心負(fù)責(zé)項目可研報告中的工程技術(shù)及成本分析 財務(wù)中心負(fù)責(zé)項目可研報告 中 的財務(wù)收益預(yù)測和融資分析 下屬公司負(fù)責(zé)協(xié)助研發(fā)策劃中心進行市場調(diào)研，參與項目機會與項目可研報告的評審，并在項目決策后組建項目團隊負(fù)責(zé)項目籌備 集團決策委員會負(fù)責(zé)對《項目初步測算》和《項目可行性研究報告》進行評審， 提出修改建議直到 作出 最終 投資決策。根據(jù)計劃預(yù)算大綱，行政中心 總監(jiān) 主持 ，企管經(jīng)理負(fù)責(zé)進行 年度計劃預(yù)算的編制。 財務(wù)中心總監(jiān) 組織 資金能力、投融資能力及財務(wù)狀況分析，人力資源中心總監(jiān) 組織 集團人力資源狀況和能力評估，項目營運中心 總監(jiān)組織 工程、技術(shù)管理能力評估，客戶中心 總監(jiān)組織 客戶資源、營銷、品牌資源評估 ，行政中心匯總各中心資源評估，作為戰(zhàn)略制定的內(nèi)部依據(jù) 研發(fā)策劃中心總監(jiān)組織 ， 研發(fā)經(jīng)理根據(jù)日常積累信息和分析，對 宏觀經(jīng)濟 背景，國家、地區(qū)政策與總規(guī)劃， 行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、機會、威脅，業(yè)內(nèi)主要業(yè)務(wù)模式及優(yōu)劣，以及重慶及全國主要競爭對手狀況進行分析，為戰(zhàn)略制定提供外部依據(jù) 下屬公司總經(jīng)理組織，本 公司研發(fā)部 經(jīng)理負(fù)責(zé) 研究公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況， 分析業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢，可能 的機會及挑戰(zhàn) ，以及下屬公司資源狀況 行政中心總監(jiān) 主持 ，企管經(jīng)理直接負(fù)責(zé)，與集團總裁、高管、各職能中心及下屬公司高管緊密合作，交流驗證多方觀點，編寫集團戰(zhàn)略初稿 決策委員會 評審 ，提出調(diào)整建議，供行政中心 企管經(jīng)理 修改調(diào)整， 并 最終審批定稿 4 相關(guān)流程交付品 《 集團戰(zhàn)略 》：應(yīng)包含 協(xié)信愿景、中長期發(fā)展目標(biāo)、業(yè)務(wù)模式、核心能力等內(nèi)容 5 附錄 《 戰(zhàn)略制定 流程圖》 《 戰(zhàn)略制定 流程說明附表》