【正文】 4 相關(guān)流程交付品 5 附錄 《日常費(fèi)用控制流程圖》 《日常費(fèi)用控制流程說明附表》 重慶協(xié)信（ 控股）集團(tuán) 有限公司流程文件 存量資產(chǎn)管理流程 總責(zé)任人 財(cái)務(wù)中心總 監(jiān) 控制部門 財(cái)務(wù)中心 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 流程編號(hào) 日 期 日 期 日 期 生效日期 1 目的、范圍及適用 為保證集團(tuán)對(duì)存量資產(chǎn)的良好管理，提高存量資產(chǎn)管理的水平，特制訂本程序 本流程的適用范圍為重慶協(xié)信（控股）集團(tuán)有限公司 本流程自 20xx 年 月 日起執(zhí)行 2 職責(zé) 集團(tuán)決策委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)存量資產(chǎn)的處置建議進(jìn)行討論審批，集團(tuán)總裁對(duì)最終決策負(fù)責(zé) 財(cái)務(wù)中心 負(fù)責(zé) 調(diào)整集團(tuán)存量資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表，處理日常的存量資產(chǎn)抵押、置換 工作 ， 根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況變化 和經(jīng)營(yíng)情況提出存量資產(chǎn)處理 建議 下屬公司 負(fù)責(zé) 定期上報(bào)存量資產(chǎn)的變化情況，并 執(zhí)行處理決策 3 流程概要 下屬公司 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 定期上報(bào)存量資產(chǎn)的變化情況 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 總監(jiān)主持， 根據(jù)下屬公司報(bào)告的存量資產(chǎn)變化情況及不定時(shí)的盤點(diǎn)清查調(diào)整集團(tuán)存量資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表，處理日常的存量資產(chǎn)抵押、置換工作。 下屬公司 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)算，財(cái)務(wù)中心 總監(jiān) 根據(jù)下屬公司項(xiàng)目資金的具體使用情況，綜合 其它資金使用狀況， 進(jìn)行集團(tuán)總體資金使用的平衡調(diào)配 下屬公司 各部門負(fù)責(zé)人 在執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)算過程中，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)行的情況，分別提交預(yù)算內(nèi)但授權(quán)外和預(yù)算外的項(xiàng)目資金使用需求，對(duì)于 預(yù)算內(nèi)但授權(quán)外的資金需求，按集團(tuán)的授權(quán)規(guī)定分別由集團(tuán)高層進(jìn)行審批，預(yù)算外需求，按金額分別由副總裁、總裁和集團(tuán)高層共同討論進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)中心 總監(jiān) 負(fù)責(zé)提供審批決策的依據(jù)。最終由研發(fā)策劃中心 總監(jiān) 歸總形成《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》并交集團(tuán)決策委員會(huì)評(píng)審 集團(tuán)決策委員會(huì)對(duì)《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》進(jìn)行評(píng)審，并提出修改建議，由研發(fā)策劃中心繼續(xù)牽頭修改，經(jīng)過多次反復(fù)評(píng)審之后，最終決定是否進(jìn)行項(xiàng)目投資。 集團(tuán)決策委員會(huì)對(duì)提交的年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整方案進(jìn)行評(píng)審，與下屬公司及各中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行討論溝通后確定最后的計(jì)劃預(yù)算調(diào)整方案并下達(dá) 各下屬公司、集團(tuán)各中心執(zhí)行調(diào)整后的年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整方案 4 相關(guān)流程交付品 《年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整方案》 5 附錄 《年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程圖》 《年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程說明附表》 重慶協(xié)信（控股）集團(tuán) 有限公司流程文件 項(xiàng)目投資決策流程 總責(zé)任人 研發(fā)策劃中 心總監(jiān) 控制部門 研發(fā)策劃中 心 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 流程編號(hào) 日 期 日 期 日 期 生效日期 1 目的、范圍及適用 為規(guī)范集團(tuán) 項(xiàng)目投資決策，降低 投資風(fēng)險(xiǎn) ，特制訂本程序 本程序的適用范圍為重慶協(xié)信（控股）集團(tuán)有限公司 本程序自 20xx 年 月 日起執(zhí)行 2 職責(zé) 研發(fā)策劃中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目機(jī)會(huì)的篩選，提交《項(xiàng)目初步測(cè)算》至集團(tuán)決策委員會(huì)并參與對(duì)項(xiàng)目初步測(cè)算的評(píng)審 ，主持并 參與 完成《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，負(fù)責(zé)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中的市場(chǎng)研究、項(xiàng)目定位和風(fēng)險(xiǎn)分析 ， 提交集團(tuán)決策委員會(huì)討論并參與決策 ， 以及 協(xié)助下屬公司獲得土地 等工作 項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目可研報(bào)告中的工程技術(shù)及成本分析 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目可研報(bào)告 中 的財(cái)務(wù)收益預(yù)測(cè)和融資分析 下屬公司負(fù)責(zé)協(xié)助研發(fā)策劃中心進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，參與項(xiàng)目機(jī)會(huì)與項(xiàng)目可研報(bào)告的評(píng)審，并在項(xiàng)目決策后組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)項(xiàng)目籌備 集團(tuán)決策委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)《項(xiàng)目初步測(cè)算》和《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》進(jìn)行評(píng)審， 提出修改建議直到 作出 最終 投資決策。根據(jù)計(jì)劃預(yù)算大綱，行政中心 總監(jiān) 主持 ，企管經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)行 年度計(jì)劃預(yù)算的編制。 財(cái)務(wù)中心總監(jiān) 組織 資金能力、投融資能力及財(cái)務(wù)狀況分析，人力資源中心總監(jiān) 組織 集團(tuán)人力資源狀況和能力評(píng)估，項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)中心 總監(jiān)組織 工程、技術(shù)管理能力評(píng)估，客戶中心 總監(jiān)組織 客戶資源、營(yíng)銷、品牌資源評(píng)估 ，行政中心匯總各中心資源評(píng)估，作為戰(zhàn)略制定的內(nèi)部依據(jù) 研發(fā)策劃中心總監(jiān)組織 ， 研發(fā)經(jīng)理根據(jù)日常積累信息和分析，對(duì) 宏觀經(jīng)濟(jì) 背景，國(guó)家、地區(qū)政策與總規(guī)劃， 行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、機(jī)會(huì)、威脅，業(yè)內(nèi)主要業(yè)務(wù)模式及優(yōu)劣，以及重慶及全國(guó)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況進(jìn)行分析，為戰(zhàn)略制定提供外部依據(jù) 下屬公司總經(jīng)理組織，本 公司研發(fā)部 經(jīng)理負(fù)責(zé) 研究公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況， 分析業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，可能 的機(jī)會(huì)及挑戰(zhàn) ，以及下屬公司資源狀況 行政中心總監(jiān) 主持 ，企管經(jīng)理直接負(fù)責(zé)，與集團(tuán)總裁、高管、各職能中心及下屬公司高管緊密合作，交流驗(yàn)證多方觀點(diǎn)，編寫集團(tuán)戰(zhàn)略初稿 決策委員會(huì) 評(píng)審 ，提出調(diào)整建議，供行政中心 企管經(jīng)理 修改調(diào)整， 并 最終審批定稿 4 相關(guān)流程交付品 《 集團(tuán)戰(zhàn)略 》：應(yīng)包含 協(xié)信愿景、中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)、業(yè)務(wù)模式、核心能力等內(nèi)容 5 附錄 《 戰(zhàn)略制定 流程圖》 《 戰(zhàn)略制定 流程說明附表》