生產(chǎn)物資采購內(nèi)部控制制度（跨國公司ipo管理制度范本）(文件)
【正文】 部門須落實專人進(jìn)行應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，在辦理入賬時，必須對采購發(fā)票、運費單據(jù)、結(jié)算憑證、入庫手續(xù)、驗收資料等相關(guān)原始憑證進(jìn)行認(rèn)真的審查、核對，按照約定的付款期限、折扣條件等管理應(yīng)付款項。如有不符，應(yīng)查明原因，及時處理。 4. 相關(guān)制度 《公司生產(chǎn)物資管理內(nèi)部控制制度》 《公司物資采購招標(biāo)投標(biāo)管理制度》 《 公司 貨幣資金管理內(nèi)部控制制度》 《公司產(chǎn)品配套與工藝協(xié)作管理制度》 《公司急性化學(xué)中毒事故應(yīng)急救援預(yù)案》 。 公司每季度對各單位進(jìn)行一次采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制專項檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，要求各單位采取措施，及時加以糾正和完善，并根據(jù)情況要求各單位進(jìn)行專題匯報。 各單位必須建立物資退貨管理制度，對退貨條件、退貨手續(xù)、貨 物出庫、退貨貨款回收等作出明確規(guī)定，及時收回退貨款。采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員和財務(wù)人員對預(yù)付款等負(fù)責(zé)跟蹤。 下載地址 各單位物資供應(yīng)部門建立供應(yīng)商考核臺帳，從價格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面對供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)量化考核。 采購合同訂立和管理要求 A 類物資和 B 類物資（即大宗材料物資和一般物資）必須采用合同訂貨的方式，原則上采用公司統(tǒng)一的采購合同版本。 下載地址 C 類物資：該類物資可根據(jù)各單位管理需要或按金額大小 分類，授權(quán)主管分公司領(lǐng)導(dǎo)或主管職能部門負(fù)責(zé)人審批。 招標(biāo)采購原則上由公司招標(biāo)委員會組織各單位按各單位制定的《物資采購招標(biāo)投標(biāo)管理制度》進(jìn)行招標(biāo)確定供應(yīng)商。 采購及驗收 在進(jìn)行采購業(yè)務(wù)活動前，必須按照 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)以及公平、公正和競爭的原則，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。各單位采購計劃須上報公
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