【正文】 行核實(shí)。 （一）公司固定資產(chǎn)購(gòu)置和對(duì)外投資權(quán)限 1）、支付金額 2 萬元以下（含 2 萬元）的固定資產(chǎn)（含設(shè)備、工程項(xiàng)目、固定資產(chǎn)大修理，下同）購(gòu)置，由公司總經(jīng)理審批； 2）、支付金額 2 萬元～ 100 萬元（含 100 萬元）的固定資產(chǎn)投資，由集團(tuán)董事長(zhǎng)決定； 3）、支付金額 100 萬元以上的固定資產(chǎn)投資，由集團(tuán)董事會(huì)決議。 (三 ) 結(jié)賬報(bào)銷： 資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫(kù)手續(xù)，按規(guī)定填寫報(bào)銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫(kù)單）； 按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟? 財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單以支票形式付款； 若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5 個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。 2．簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。預(yù)付的金額不得超出合同規(guī)定的金額。 福建有限公司 員工手冊(cè) 地址： 電話： 39 預(yù)付人工費(fèi)，可只填制付款憑證，不填結(jié)算單，如確須填制結(jié)算表，須單獨(dú)填制，不可多個(gè)工序或與完工工序混合并合并填制。 報(bào)銷憑證的抬頭（單位名稱）必須與支付款單位一致，收款單位與憑證加具的收款單位印章一致。 ? 關(guān)于費(fèi)用的分配原則 費(fèi)用的分配按誰(shuí)受益，誰(shuí)承擔(dān)的原則，各部門直接支出的費(fèi)用，列入各部門承擔(dān)，共用費(fèi)用按受益情況由財(cái)務(wù)部擬定比例進(jìn)行分配。 福建有限公司 員工手冊(cè) 地址： 電話： 40 第十三章 出差管理制度 出差手續(xù) （ 1）出差審批手續(xù) ? 出差前須填寫《出差申請(qǐng)單》，注明出差人員、地點(diǎn)、天數(shù)、交通方式，對(duì)方是否安排食宿等事項(xiàng)，由主管上級(jí)簽認(rèn)后報(bào)部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 。結(jié)算后多借支差旅費(fèi)要在三個(gè)工作日內(nèi)交到財(cái)務(wù)清算完。 ? 出差人員報(bào)銷的原始票據(jù)要合法、清楚、內(nèi)容完整，否則財(cái)務(wù)人員不予報(bào)銷。出差人員出發(fā)地到目的地的交通費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷； ? 出差天數(shù)計(jì)算：按出發(fā)（火車、汽車、飛機(jī)、輪船）時(shí)刻至回程時(shí)刻計(jì)算， 24 小時(shí)為 1 天，不足 12 小時(shí)的按半天計(jì)算； 12 小時(shí)及以上按 1 天計(jì)算； ? 出差報(bào)銷依據(jù)實(shí)際住宿費(fèi)發(fā)票或車、船（。 （ 2）外埠差旅（需住宿） ? 我公司人員出差所發(fā)生的住宿費(fèi)，實(shí)行費(fèi)用限額，憑票報(bào)銷，超支自負(fù)； ? 每天費(fèi)用的限額報(bào)銷，是指每天的費(fèi)用均額，如：區(qū)域經(jīng)理每天住宿費(fèi)上限為 120 元，共住宿 3 天，其 3 天的總住宿費(fèi)用只要不超過360 元即可，如 3 天可以分別報(bào)銷 80 元、 120 元、 160 元不等，其他人員報(bào)銷也以此類推； ? 出差期間的伙食、目的地城市交通、通訊等實(shí)行包干，計(jì)入出差補(bǔ)貼，超支自負(fù)，節(jié)約歸己； ? 城市間交通費(fèi)核報(bào) : 員工出差，乘火車、輪船、長(zhǎng)途汽車、飛機(jī)票 、機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、人身安全保險(xiǎn)費(fèi)按批準(zhǔn)的憑據(jù)核報(bào)。逾期未還者，財(cái)務(wù)有權(quán)直接從其工資中扣除欠款。 （ 2）出差報(bào)銷手續(xù) ? 員工出差回公司，應(yīng)在七日內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷有關(guān)差旅費(fèi)。若當(dāng)月的最后一個(gè)報(bào)銷日在該月的 28 日以后，為了便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)間月末結(jié)賬，該報(bào)銷日停止財(cái)務(wù)報(bào)銷。 材料、物資購(gòu)進(jìn)的單據(jù)必須是發(fā)票，并附送貨單或驗(yàn)收單。 結(jié)清預(yù)付人工的工序結(jié)算，必須在結(jié)算單填明本工序已預(yù)付的人工費(fèi)日期、次數(shù)、金額、本次結(jié)算金額。 應(yīng)付賬款的支付，由供應(yīng)商或物資（采購(gòu)）部門、經(jīng)辦部門（合同）負(fù)責(zé)人提出付款申請(qǐng)，并提供發(fā)票或材料對(duì)賬清單，經(jīng)主管會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理（副總經(jīng)理）審批后，方可支付。 其他相關(guān)規(guī)定 ? 關(guān)于預(yù)付款及定金、應(yīng)付賬款的支付 貨款的支付原則上應(yīng)是貨物經(jīng)驗(yàn)收后，手續(xù)齊全才付款，如遇特殊情況，確須預(yù)付購(gòu)貨款或工程款的，須提供供貨合同或工程合同。 (二 ) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報(bào)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人審批。 (一 ) 填寫購(gòu)置申請(qǐng)：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購(gòu)置 申請(qǐng)單》并報(bào)批。 （五）其他福利費(fèi)支出由公司綜合部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單→ 經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→ 財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù)復(fù)核 → 報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。 。 ：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。 福建有限公司 員工手冊(cè) 地址： 電話： 36 2. 培訓(xùn)費(fèi) :為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費(fèi)用由公司綜合部門統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送人力資源。 1）、各級(jí)管理人員業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支權(quán)限 ①、總經(jīng)理級(jí)以上的業(yè)務(wù)接待費(fèi)按預(yù)算指標(biāo)控制開支； ②、副總經(jīng)理為 1000 元以下，超出須報(bào)總經(jīng)理； ③、一般工作及業(yè)務(wù)接待用餐每人不得超過 50 元； ④、一般工作及業(yè)務(wù)接待住宿標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)（普通）雙人房。 3．費(fèi)用歸集：財(cái)務(wù)部按月根據(jù)綜合部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表，歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。 福建有限公司 員工手冊(cè) 地址： 電話： 35 辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程 （一）管理規(guī)定 : 為了合理控制費(fèi)用支出 ,此類費(fèi)用由公司綜合部統(tǒng)一管理，集中購(gòu)置 ,并指定專人負(fù)責(zé)。 （三） 報(bào)銷流程 1. 出差申請(qǐng)：擬出差人員首先填寫《出差申請(qǐng)單》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請(qǐng)單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3. 市區(qū)外工地工作人員正常休息休假時(shí)，其來回工作地與市區(qū)內(nèi)之間的車旅費(fèi)可作報(bào)銷，每月可報(bào)銷 2 次的往返車旅費(fèi)，報(bào)銷時(shí)必須由項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人在報(bào)銷單簽字確認(rèn)。 2．凡未發(fā)生住宿費(fèi)用，均不得用其它交通票據(jù)來報(bào)銷。 ? 費(fèi)用報(bào)銷的一般流程 報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單 → 須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單 → 部門經(jīng)理審核簽字 → 主管會(huì)計(jì)復(fù)核 → 總經(jīng)理審批 → 到出納處報(bào)銷。 福建有限公司 員工手冊(cè) 地址： 電話： 33 ? 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定 (一 ) 報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù) (相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度 ),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 （六） 送貨單或驗(yàn)收單必須填寫明用料部門（項(xiàng)目名稱）、貨物名稱、規(guī)格、包裝規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額，并由送貨人、收貨人簽章。 （三） 由供貨單位開出送貨單，無送貨單的由收貨部門開具驗(yàn)收單，送貨單要由送貨單位加印章，送貨單或者驗(yàn)收單要由送貨人簽名、采購(gòu)經(jīng)辦人簽名、收貨驗(yàn)收人簽名。 (三 ) 財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)。 (七 ) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。 (四 ) 借支金額權(quán)限： 借支金額 5 萬元 以下的，由公司總經(jīng)理審批， 5 萬元以上的，還須報(bào)公司總裁審核。 ? 不經(jīng)審批的維修、購(gòu)置、整容裝飾和換胎、補(bǔ) 胎以及超審批范圍的各類事項(xiàng)，所發(fā)生的一切費(fèi)用由駕駛員自理。 ? 駕駛員擅自將車交給他人駕駛造成車輛損失，由駕駛員本人賠償損失總額的 50%，并作待崗處理。 福建有限公司 員工手冊(cè) 地址： 電話： 30 有 關(guān) 獎(jiǎng) 懲 ? 違反本管理制度或車輛管理有關(guān)規(guī)定，造成不良影響或損失，按有關(guān)規(guī)定給予處罰。 用油發(fā)票由各駕駛員及辦公室分管人員共同簽字。 ? 維修金額由辦公室請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)審批。涉及上述能在本地維修的各類事項(xiàng)，一律在本地進(jìn)行。修車由駕駛員填寫“車輛維修報(bào)告單”，將應(yīng)修理的事項(xiàng)和所需經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)載明，由辦公室簽署審核意見，最后按相關(guān)負(fù)責(zé)人簽署的審批意見到有關(guān)廠家維修。要切實(shí)做好車輛維修費(fèi)用結(jié)算工作，掌握車況，檢查車輛停放情況，切實(shí)履行車輛管理職責(zé)。 ? 四、除領(lǐng)導(dǎo)有明確要求外，下班后車輛原則上應(yīng)停放在指定位置，車鎖匙交由辦公室保管，駕駛員自行停放的，務(wù)必確保車輛安全，如有損失責(zé)任自負(fù)。嚴(yán)禁私自將車借給他人使用。 福建有限公司 員工手冊(cè) 地址： 電話： 28 第十一章 車輛管理制度 為加強(qiáng)對(duì)車輛的管理，保證工作用車，最大限度地降低成本、減少支出，特制定本制度。 ? 出現(xiàn)下列情況之一者，予以辭退并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。 ? 公司人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告公司總經(jīng)辦；總經(jīng)辦接到報(bào)告，應(yīng)立即做出處理。 ? 對(duì)于機(jī)密文件、資料和其他物品，未經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄。 ? 經(jīng)營(yíng)信息：其范圍主要包括客戶名單及客戶資料、營(yíng)銷計(jì)劃、定價(jià)政策、產(chǎn)銷策略、進(jìn)貨及銷售渠道、采購(gòu)資料、生產(chǎn)資料、財(cái)務(wù)資料、倉(cāng)庫(kù)帳目、會(huì)議紀(jì)要、內(nèi)部文件、經(jīng)濟(jì)合同、合作協(xié)議、涉及企業(yè)經(jīng)營(yíng)秘密的業(yè)務(wù)函電等等。 ? 嚴(yán)禁遲到及無故不參加早會(huì)，如有其它事宜，須事先請(qǐng)假，否則視為無故缺席。 ? 會(huì)議室使用完畢后，使用人應(yīng)將桌椅恢復(fù)原位，及時(shí)清理桌面物品。 ? 不得在辦公區(qū)域扎堆聊天及大聲喧嘩。 ? 每周三、周王統(tǒng)一辦理辦公用品領(lǐng)用，其它時(shí)間非特殊情況不予以辦理。 （ 8）任何人不得在公司辦公電腦上從事與工作無關(guān)的事項(xiàng)，更不能在電腦上玩游戲、上網(wǎng)聊天及瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站和網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容，違者罰款 50－ 200 元。如果相應(yīng)密碼已不能保密，須進(jìn) 行更 福建有限公司 員工手冊(cè) 地址： 電話： 25 改，應(yīng)告知行政部。 （ 2）公司電腦只能用于工作，使用人在電腦操作過程中，力求做到操作正確，不得損毀電腦的相關(guān)設(shè)備，并有責(zé)任確保電腦系統(tǒng)正常運(yùn)作。 ? 印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，必須填寫《印章外帶使用申請(qǐng)表》載明事項(xiàng)并注明外帶及歸還時(shí)間，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，印章保管人移交印章并作好登記，及時(shí)回收印章。 ? 其它部門經(jīng)理以上級(jí)別之人員如確因工作需要需查閱人事檔案，須提出書面申請(qǐng)，經(jīng)綜合部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字同意，檔案管理人員將檔案中無關(guān)內(nèi)容撤出后，方可在綜合部借閱； ? 借閱人不得將檔案帶出綜合部。 福建有限公司 員工手冊(cè) 地址： 電話： 23 第九章 人事檔案管理制度 員工人事檔案內(nèi)容 ? 內(nèi)容包括：《員工登記表》、應(yīng)聘簡(jiǎn)歷、面試記錄、 身份證及學(xué)歷證明等相關(guān)證書的復(fù)印件、轉(zhuǎn)正評(píng)核表、考勤記錄、歷次績(jī)效考評(píng)結(jié)果、薪資變動(dòng)記錄、職位變動(dòng)記錄、獎(jiǎng)懲記錄、工作交接記錄、相關(guān)財(cái)務(wù)記錄等記錄該員工在公司工作期間品德、業(yè)績(jī)等方面情況的書面材料。 ? 交接工作完成后由員工本人攜帶《崗位調(diào)動(dòng)單》到新崗位負(fù)責(zé)人處辦理入職手續(xù)。 內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理 ? 公司基于業(yè)務(wù)上的 需要，可調(diào)動(dòng)員工的職務(wù)或服務(wù)地點(diǎn)。試用期內(nèi)累計(jì)遲到、早退 6 次（含）以上、累計(jì)病、事假 3天以上者，不得提前轉(zhuǎn)正。 ? 公司對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)不達(dá)標(biāo)者，視為不勝任本崗位工作，公司將有權(quán)扣發(fā)全部績(jī)效工資、獎(jiǎng)金的權(quán)力，并且保留調(diào)整其固定薪資額度的權(quán)力。 5) 員工可在次月 18 日上午 10 時(shí)后到綜合部領(lǐng)取工資 條。 視情節(jié)嚴(yán)重予以罰款500~1000 元，直至開除處理。 ? 公司將每月實(shí)行績(jī)效考評(píng)，根據(jù)績(jī)效考評(píng)的結(jié)果確定員工每月薪資總額。 ? 員工參加社會(huì)保險(xiǎn)的條件： ? 公司正式員工； ? 不存在有其他單位同時(shí)為其辦理上述 社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn) ； ? 符合國(guó)家和當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)法律法規(guī)規(guī)定的條件和要求。 ? 所有員工有義務(wù)在公司的統(tǒng)一調(diào)配下在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間安排休假，并在休假前就假期內(nèi) 工作做好交接及安排，如未能在預(yù)計(jì)時(shí)間完成工作目標(biāo)，則假期應(yīng)自覺順延。 其它 ? 婚假、產(chǎn)假、喪假的福利規(guī)定不適用于試用期員工。 ? 產(chǎn)假期間遇有法定節(jié)假日，不得重復(fù)計(jì)算假期。任何員工休產(chǎn)假最長(zhǎng)不得超過 6 個(gè)月。 ? 符合以上 條件的女員工可享受公司給予的產(chǎn)期待遇：女職工正常生育的產(chǎn)假為 90 天； ? 難產(chǎn)的增加 15 天，多胞胎生育的每多生育 1 個(gè)嬰兒增加 15 天，晚育的增加30 天。 產(chǎn)假 ? 公司鼓勵(lì)晚育。 ? 如確有特殊需要延假者，須由本人提前一個(gè)工作日向本部門經(jīng)理和綜合部提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理簽字同意后方可準(zhǔn)假。 ? 員工婚假期間可享受全額基本工資和基本津貼以及部分福利；不享