【正文】 .........................................................................................................41四、成本估算 .....................................................................................................................................42五、利潤 .............................................................................................................................................43六、盈利能力分析 .............................................................................................................................43七、不確定性分析 .............................................................................................................................44八、結(jié)論 .............................................................................................................................................473 / 44 第一章 總 論一、項目基本情況項目名稱：年產(chǎn)18000萬只低溫奶塑料杯建設(shè)項目項目承辦單位：***項目負(fù)責(zé)人：** 董事長項目所在地區(qū)、地點：***大連路尼羅河大街建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)年產(chǎn)18000萬只低溫奶塑料杯生產(chǎn)線及輔助配套設(shè)施。萬元，全部建設(shè)單位自籌。國家發(fā)展和改革委員會辦公廳計辦投資[2022]15 號《投資項目可行性研究指南》（試用版）。通遼市人民政府《政府工作報告》 ，2022 年。***關(guān)于可行性研究報告編制的委托書。項目建設(shè)非常必要，適應(yīng)了低溫奶包裝制品市場發(fā)展的需求。項目達(dá)到設(shè)計建設(shè)規(guī)模后，實現(xiàn)銷售收入 5700 萬元，利潤總額 萬元，凈利潤 萬元，投資利潤率 %，投資利稅率%，銷售利潤率 %，銷售利稅率 %，資本金利潤率%。六、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表11《主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表》 。通遼市作為農(nóng)業(yè)大市，長期以來，農(nóng)業(yè)增長方式主要靠糧食產(chǎn)量的增長，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民收入受糧食市場波動、自然災(zāi)害影響較大，農(nóng)牧民收入增長緩慢，同時，面臨著嚴(yán)重的環(huán)境壓力，特別是近幾年來，連續(xù)遭受干旱，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長和農(nóng)牧民收入提高受到嚴(yán)重影響，為加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快邊遠(yuǎn)貧困地區(qū)農(nóng)牧民脫貧致富步伐，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長方式，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展，通遼市加快了養(yǎng)?；亟ㄔO(shè)，奶牛產(chǎn)業(yè)開發(fā)取得了初步成效。通遼市是全國聞名的“黃牛之鄉(xiāng)” ，近幾年來，通遼市確立了“以牛立市”的發(fā)展戰(zhàn)略，牛產(chǎn)業(yè)得到了長足發(fā)展。奶牛、肉牛養(yǎng)殖已成為全市農(nóng)牧民致富增收達(dá)小康的重要途徑。糧食作物產(chǎn)量約占全區(qū)總產(chǎn)量的1/4。早在2022年全市畜牧業(yè)工作會議就確立了通遼市養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展總的思路：依靠龍頭企業(yè)帶動，依托農(nóng)業(yè)優(yōu)勢資源，以改善黃牛品質(zhì)、擴大飼養(yǎng)規(guī)模、提高經(jīng)營管理水平和深度加工為重點，力爭用10年時間把通遼市建成全國養(yǎng)牛大市,使養(yǎng)牛業(yè)成為農(nóng)牧民增收的主要來源,并逐步使牛產(chǎn)業(yè)成為全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的具有較強優(yōu)勢的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)科爾沁有限責(zé)任公司于2022年5月落戶通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，2022年1月正式投產(chǎn)運營，實現(xiàn)了當(dāng)年規(guī)劃、當(dāng)年建設(shè)、當(dāng)年投產(chǎn)。無毒無公害，健康環(huán)保，符合國際食品衛(wèi)生包裝標(biāo)準(zhǔn)。近兩年內(nèi)，國內(nèi)飲料、乳品行業(yè)一直致力于尋求一種方便、安全、低成本、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型迅速的包裝方式。但由于中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，中國國內(nèi)包裝的消費則是以30%的速度遞增。總之，項目的實施，對于調(diào)整當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強地方財政收入，增加農(nóng)牧民收入，壯大乳制品企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實力都將起到積極的促進(jìn)作用，本項目建設(shè)非常必要。今后 10—15 年，我國乳業(yè)生產(chǎn)將以每年 6%—9%的較快速度發(fā)展，居民乳制品人均消費也將以 %的速度增長。中國奶業(yè)協(xié)會官方網(wǎng)站資料顯示，中國乳業(yè)增長速度為 30%，中國奶源增長僅為10%，巨大的缺口用奶粉頂替。內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)科爾沁有限責(zé)任公司于2022年514 / 44月落戶通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，2022年1月正式投產(chǎn)運營，實現(xiàn)了當(dāng)年規(guī)劃、當(dāng)年建設(shè)、當(dāng)年投產(chǎn)。三、建設(shè)規(guī)模 （一）生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)市場需求項目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)18000萬只低溫奶塑料杯，產(chǎn)品方案根據(jù)市場需求進(jìn)行調(diào)節(jié)生產(chǎn)。15 / 44第四章 建設(shè)條件與廠址一、區(qū)位優(yōu)勢（ 一 ） 優(yōu) 越 的 地 理 位 置通遼市位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東部,地處北緯 42176。43′之間，總面積 萬平方公里,南北長約 418 公里,東西寬約 370 公里。（二）便捷的交通條件 通遼市是東北地區(qū)重要的鐵路交通樞紐。（三）豐富的自然資源通遼市土質(zhì)肥沃、水草豐美。通遼市森林面積 125 萬公傾，林木總蓄積量 1745 萬立方米。一般經(jīng)濟(jì)動物，遍布全市各地。全市煤炭保有量 121 億噸；石油遠(yuǎn)景儲量為 8 億噸左右；鐵、鋅、鎢、銅等金屬礦藏 10 多處，礦點 30 多個，為世人矚目的801礦富含鈮、鉭、鈹、鋯等稀有金屬和重稀土，總儲量 680 萬噸；天17 / 44然硅砂的儲量居全國之首，被稱為冶煉之寶的石墨儲量也很可觀，功能神奇的中華麥飯石蜚聲海內(nèi)外。（五）快速發(fā)展的通遼市經(jīng)濟(jì)通遼市緊緊抓住西部大開發(fā)和振興東北老工業(yè)基地的歷史發(fā)展機遇，堅持以“雙增雙進(jìn)” 、打造“三大基地” 、實現(xiàn)“兩個轉(zhuǎn)變”作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的奮斗目標(biāo)，緊緊圍繞“兩個提高” ，立足于加快調(diào)整，加快開放，加快發(fā)展，加大基礎(chǔ)設(shè)施投資力度，全力推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)升級，工業(yè)作強做大，使全市經(jīng)濟(jì)運行保持了高速高效的良好發(fā)展勢頭，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，經(jīng)濟(jì)實力不斷增強，為“十一五”目標(biāo)的順利實現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)。五年累計完成固定資產(chǎn)投資 2350 億元，年均增長 24%。（一）水文地質(zhì)條件項目位于通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，區(qū)內(nèi)地勢較為平坦。細(xì)砂：灰白色、淺黃色；含粉質(zhì)粘土夾層和粉砂夾層，分布不連續(xù)，可塑至軟塑狀態(tài)；土質(zhì)不均。（二）氣象條件通遼市屬蒙古高原遞降到低山丘陵和傾斜沖積平原的過渡地帶。春季和秋季的降水量約占全年的 31%。輔助工程：S101250KVA變電站工程、冷卻水循環(huán)利用處理工程。二、原料 GPPS 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)低溫奶杯原材料為聚苯乙烯（PS） ，低溫奶杯蓋原材料為聚苯乙烯（PET） 。 四、工藝及技術(shù)簡述（一）工藝低溫奶杯生產(chǎn)工藝流程 邊角料粉碎原料（聚苯乙烯PS） 加熱擠出 成型 打包入庫冷卻低溫奶杯蓋生產(chǎn)工藝流程 邊角料粉碎原料（聚苯乙烯（PET） 加熱擠出 成型 打包入庫冷卻23 / 44（二）低溫奶杯生產(chǎn)技術(shù)簡述根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計，低溫奶杯技術(shù)要求選好聚苯乙烯（PS） ，然后調(diào)好擠壓機的技術(shù)數(shù)據(jù)，按設(shè)計要求尺寸裁切聚苯乙烯（PS） 。立足于產(chǎn)品質(zhì)量好，著眼于節(jié)能、講究綜合經(jīng)濟(jì)效益，使企業(yè)具有旺盛的市場競爭能力。表5—2 低溫奶杯加工主要設(shè)備一覽表序 號 名 稱 數(shù) 量（臺） 功率（千瓦） 總功率（千瓦）1 PS 擠出機（PY1200/120/65）1 172 1722 PS 擠出機（1200/100/80）1 150 1503 PET 擠出機（PY1200/T75）1 150 1504 杯成型機（HSC660D） 4 82 3285 自動套標(biāo)機(CT130) 2 4924 / 446 輸送機 2 5 107 空壓機 2 158 粉碎機 2 15 309 拌料機 4 3 1210 干燥機 2 311 循環(huán)水泵 1 12 冷卻塔 1 3 313 儲氣設(shè)備 2 3合計 注：PS 擠出機、PET 擠出機為間歇使用。表5—3 主要建筑改造工程一覽表序號 建、構(gòu)筑物名稱 單位 工程量 備注1 擠出、成型車間 平方米 1750 裝飾改造2 原料庫 平方米 250 裝飾改造3 成品庫 平方米 900 裝飾改造4 綜合辦公室（在二層西側(cè)） 平方米 350 裝飾改造5 食堂（在一層西側(cè)） 平方米 350 裝飾改造總 計 　 3600 　注：擠出、成型車間、原料庫、成品庫全刷環(huán)氧樹脂確保達(dá)到食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 排水廠區(qū)內(nèi)雨水自南向北、自東向西匯至廠區(qū)東部排入城市排水系統(tǒng)。防雷接地工業(yè)建筑物（如原料倉儲等）按三類防雷建筑物設(shè)防，流散電阻不大于20—30Ω，廠區(qū)的辦工建筑等均按三類防雷建筑物設(shè)防，防雷流散電阻不大于20—30Ω。留足建筑物間防火距離，同時考慮地上、地下工程管線的敷設(shè)布置及施工要求。合理確定建筑物間距，做到布置緊湊，充分利用場地。廠外運輸以公路汽車運輸為主, 運輸社會上解決，廠27 / 44內(nèi)運輸以自備車輛解決，生產(chǎn)運輸以工具車為輔。原料供應(yīng)有保障。 29 / 44第七章 勞動安全衛(wèi)生與消防一、勞動安全衛(wèi)生為了確保工程投產(chǎn)后操作人員能在安全、衛(wèi)生的生產(chǎn)環(huán)境下工作，具備良好的勞動條件以保障職工的安全和健康，本工程設(shè)計按照有關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行。 （4）建筑物設(shè)置防雷設(shè)施。（2）設(shè)置動力間，以降低生產(chǎn)區(qū)的噪聲。為了保證操作環(huán)境，對于熱濕氣體、塵埃的產(chǎn)生源，采取必要的通風(fēng)除塵設(shè)施。（二）工業(yè)衛(wèi)生本項目工程廠址大氣候環(huán)境質(zhì)量良好，水源豐富且無污染，適合于建設(shè)工業(yè)企業(yè)。（3）總平面布置按照GBJ1687《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 （2022年版）規(guī)定，各建筑物間的防火間距均滿足規(guī)范要求，規(guī)范規(guī)定各建筑物間的間距為10m、12m(甲類廠房與其它廠房)，總平面布置各建筑物間的間距均大于12m。（2） 對一般生產(chǎn)廠房不進(jìn)行室內(nèi)裝修。電氣消防（1）供電負(fù)荷等級、電源數(shù)量及消防設(shè)施用電的可靠性該廠設(shè)計供電負(fù)荷等級為二類和三類，原廠現(xiàn)有70WVA變壓器，項目電力供應(yīng)有保障。按照規(guī)范要求，各車間應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的干粉滅火器。二、工作制度正常年操作小時：7920小時；年操作日：330天，四班三制，每班8小時。董事長（總經(jīng)理）廠務(wù)辦生產(chǎn)部企業(yè)策劃部 質(zhì)量檢驗部技術(shù)部？？ 供應(yīng)部銷售公司常務(wù)副總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理34 / 44四、人員培訓(xùn)企業(yè)實行全員培訓(xùn)。樹立新型的企業(yè)文化和科學(xué)現(xiàn)代的企業(yè)形象。勘察設(shè)計資金到位后，即可委托勘察設(shè)計單位，同時委托工程監(jiān)理單位同時開展工作，進(jìn)行工程的勘察和設(shè)計，并向設(shè)計單位提供必要的項目相關(guān)原始資料。設(shè)備安裝期設(shè)備安裝期包括：設(shè)備制造、驗收、調(diào)試和單機、聯(lián)動試車、試生產(chǎn)。 主要設(shè)備價格參考專業(yè)設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的報價。二、固定資產(chǎn)投資估算 項目總資產(chǎn)投入 萬元。工程建設(shè)其它費用： 萬元。項目流動資金 萬元。詳見表 10—3《投資總額及資金籌措表》五、資金籌措項目總投資 萬元。項目建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。項目進(jìn)項增值稅 17%。三、項目銷售收入及稅金估算項目正常年實現(xiàn)銷售收入 5700 萬元。項目進(jìn)項增值稅按 17%抵扣，煤、水、電等按 17%抵扣。詳見表 11—1 《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》四、成本估算項目正常年總成本費用 5211 萬元。詳見表 11—2—1《外購原材