【正文】 活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0 93 301 000 000貨幣資金的期末余額 0 0貨幣資金的期初余額 0 0現(xiàn)金等價物的期末余額 0 21 938 000 000現(xiàn)金等價物的期初余額 0 28 527 000 000其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響 0 0現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 2 0 27 290 000 000利潤表單位：元 畢業(yè)論文21向前 截止日期 向后 20220331 20221231開始日期 20220101 20220101報表來源 季報 年報一、營業(yè)收入 52 148 000 000 147 835 000 000折扣與折讓 0 0主營業(yè)務(wù)收入凈額 0 0影響營業(yè)收入的其他科目 1 523 000 000 8 284 000 000減：營業(yè)成本 46 653 000 000 128 254 000 000影響營業(yè)成本的其他科目 2 361 000 000 11 338 000 000營業(yè)稅金及附加 1 072 000 000 3 482 000 000二、主營業(yè)務(wù)利潤 0 0其他業(yè)務(wù)利潤 0 0存貨跌價損失 0 0銷售費用 0 0營業(yè)費用 0 0管理費用 6 862 000 000 22 438 000 000財務(wù)費用 193 000 000 880 000 000期間費用 0 0進(jìn)貨費用 0 0勘探費用 0 0匯兌損益 2 000 000 17 000 000資產(chǎn)減值損失 80 000 000 763 000 000加：公允價值變動凈收益 182 000 000 1 814 000 000三、營業(yè)利潤 5 495 000 000 19 581 000 000投資收益 6 198 000 000 30 380 000 000其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 0 0影響營業(yè)利潤的其他科目 0 0期貨損益 0 0補貼收入 0 0營業(yè)外收入 27 000 000 615 000 000以前年度損益調(diào)整 0 0營業(yè)外支出 1 000 000 277 000 000其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失 0 0影響利潤總額的其他科目 0 0營業(yè)外收支凈額 0 0畢業(yè)論文22分給外單位利潤 0 0以前年度所得稅調(diào)整 0 0四、利潤總額 5 521 000 000 19 919 000 000所得稅 904 000 000 5 437 000 000影響凈利潤的其他科目 0 0少數(shù)股東損益 66 000 000 599 000 000未彌補子公司虧損 0 0應(yīng)交特種基金 0 0職工獎勵及福利基金 0 0購并利潤 0 0未確認(rèn)的投資損失 0 0所得稅返還 0 0不應(yīng)負(fù)擔(dān)的子公司本年虧損 0 0子公司彌補超額虧損的本年收益 0 0五、凈利潤 4 551 000 000 13 883 000 000歸屬于母公司所有者的凈利潤 4 551 000 000 13 883 000 000含少數(shù)股東損益的凈利潤 4 617 000 000 14 482 000 000年初未分配利潤 0 0其他轉(zhuǎn)入 0 0盈余公積轉(zhuǎn)入數(shù) 0 0年初未分配利潤調(diào)整 0 0減少注冊資本減少的未分配利潤 0 0外幣報表折算差額 0 0非正常經(jīng)營項目收益調(diào)整 0 0股份公司成立前利潤分配 0 0住房周轉(zhuǎn)金轉(zhuǎn)入數(shù) 0 0六、可供分配的利潤 0 0提取法定盈余公積金 0 0提取法定公益金 0 0提取職工獎勵福利基金 0 0提取儲備基金 0 0提取企業(yè)發(fā)展基金 0 0七、可供股東分配的利潤 0 0應(yīng)付優(yōu)先股股利 0 0提取任意盈余公積金 0 0畢業(yè)論文23應(yīng)付普通股股利 0 0轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 0 0八、未分配利潤 0 0出售、處置部門或被投資單位所得收益 0 0自然災(zāi)害發(fā)生的損失 0 0會計政策變更增加（或減少）利潤總額 0 0會計估計變更增加（或減少）利潤總額 0 0債務(wù)重組損失 0 0其他 0 0基本每股收益 稀釋每股收益 被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤 0 0凈利潤其他子項 0 0營業(yè)總收入 0 0營業(yè)總成本 0 0資產(chǎn)負(fù)債表單位：元 向前 截止日期 向后 20220331 20221231報表來源 季報 年報貨幣資金 108 151 000 000 102 775 000 000交易性金融資產(chǎn) 24 978 000 000 29 126 000 000其他貨幣資金 0 0短期投資（原值） 0 0短期投資跌價準(zhǔn)備 0 0短期投資凈額 0 0應(yīng)收票據(jù) 0 0應(yīng)收股利 0 0應(yīng)收利息 11 376 000 000 9 268 000 000應(yīng)收賬款（原值） 0 0其他應(yīng)收款（原值） 0 0畢業(yè)論文24壞賬準(zhǔn)備 0 0應(yīng)收賬款凈額 3 435 000 000 3 284 000 000其他應(yīng)收款凈額 0 0預(yù)付賬款 0 0應(yīng)收補貼款 0 0預(yù)繳稅金 0 0內(nèi)部應(yīng)收款 0 0應(yīng)收內(nèi)部單位款 0 0應(yīng)收關(guān)聯(lián)企業(yè)款 0 0期貨保證金 0 0應(yīng)收席位費 0 0存貨（原值） 0 0其中：消耗性生物資產(chǎn) 0 0存貨跌價準(zhǔn)備 0 0存貨（凈額） 1 689 000 000 1 562 000 000待攤費用 0 0待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出 0 0工程施工 0 0待處理流動資產(chǎn)凈損失 0 0一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 0 0一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 0 0其他流動資產(chǎn) 0 0影響流動資產(chǎn)其他科目 0 0流動資產(chǎn)合計 0 0長期投資可供出售金融資產(chǎn) 246 316 000 000 241 436 000 000股權(quán)分置流通權(quán) 0 0持有至到期投資 240 366 000 000 218 598 000 000投資性房地產(chǎn) 6 862 000 000 6 549 000 000長期股權(quán)投資（原值） 0 0長期應(yīng)收款 0 0長期債權(quán)投資（原值） 0 0其他長期投資（原值） 0 0長期投資（原值） 0 0長期投資減值準(zhǔn)備 0 0畢業(yè)論文25長期股權(quán)投資凈額 13 586 000 000 13 254 000 000長期債權(quán)投資凈額 0 0其他長期投資凈額 0 0長期投資凈額 0 0合并價差 0 0股權(quán)投資差額 0 0固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原值 0 0累計折舊 0 0固定資產(chǎn)凈值 0 0固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 0 0固定資產(chǎn)凈額 9 633 000 000 9 742 000 000工程物資 0 0在建工程 0 0固定資產(chǎn)清理 0 0生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 0 0油氣資產(chǎn) 0 0待處理固定資產(chǎn)凈損失 0 0固定資產(chǎn)合計 0 0無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)無形資產(chǎn) 11 724 000 000 11 841 000 000開發(fā)支出 0 0商譽 914 000 000 914 000 000開辦費 0 0遞延資產(chǎn) 0 0長期待攤費用 0 0其他長期資產(chǎn) 0 0無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 0 0遞延稅項遞延所得稅資產(chǎn) 6 313 000 000 7 001 000 000其他非流動資產(chǎn) 0 0影響非流動資產(chǎn)其他科目 0 0非流動資產(chǎn)合計 0 0資產(chǎn)總計 995 482 000 000 935 712 000 000負(fù)債及股東權(quán)益畢業(yè)論文26流動負(fù)債短期借款 5 199 000 000 5 011 000 000交易性金融負(fù)債 0 0應(yīng)付票據(jù) 0 0應(yīng)付賬款 1 643 000 000 1 614 000 000預(yù)收賬款 782 000 000 693 000 000代銷商品款 0 0應(yīng)付職工薪酬 3 328 000 000 3 033 000 000應(yīng)付福利費 0 0應(yīng)付股利 0 0應(yīng)交稅費 1 226 000 000 1 391 000 000應(yīng)付利息 1 555 000 000 1 378 000 000待扣稅金 0 0其他應(yīng)交款 0 0內(nèi)部應(yīng)付款 0 0應(yīng)付內(nèi)部單位款 0 0應(yīng)付關(guān)聯(lián)企業(yè)款 0 0其他應(yīng)付款 0 0應(yīng)付短期債券 0 0預(yù)提費用 0 0工程結(jié)算 0 0國內(nèi)票證結(jié)算 0 0國際票證結(jié)算 0 0預(yù)計負(fù)債 0 0一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 0 0遞延收益 0 0一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 0 0其他流動負(fù)債 0 0職工獎勵及福利基金 0 0影響流動負(fù)債其他科目 0 0流動負(fù)債合計 0 0長期負(fù)債長期借款 14 002 000 000 13 148 000 000應(yīng)付債券 0 0長期應(yīng)付款 0 0畢業(yè)論文27專項應(yīng)付款 0 0住房周轉(zhuǎn)金 0 0其他長期負(fù)債 0 0長期負(fù)債合計 0 0遞延利息收入 0 0遞延所得稅負(fù)債 933 000 000 1 007 000 000其他非流動負(fù) 0 0影響非流動負(fù)債其他科目 0 0非流動負(fù)債合計 0 0負(fù)債合計 898 937 000 000 843 969 000 000股東權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益 6 873 000 000 6 773 000 000實收資本（或股本） 7 345 000 000 7 345 000 000減：已歸還投資 0 0資本公積金 56 241 000 000 56 087 000 000盈余公積 6 208 000 000 6 208 000 000減：庫存股 0 0公益金 0 0集體福利基金 0 0未確認(rèn)的投資損失 0 0未分配利潤 19 443 000 000 14 892 000 000外幣報表折算差額 40 000 000 43 000 000影響所有者權(quán)益其他科目 0 0歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 89 672 000 000 84 970 000 000股東權(quán)益合計 96 545 000 000 91 743 000 000負(fù)債和股東權(quán)益總計 995 482 000 000 935 712 000 000。正是老師的幫助和支持，我才能克服一個一個的困難和疑惑，直至本文的順利完成。因此，現(xiàn)金流量信息在企業(yè)經(jīng)營和管理中的地位越來越重要，運用現(xiàn)金流量表進(jìn)行分析，可以充分體現(xiàn)的企業(yè)財務(wù)信息，為報表使用者全面、清晰地了解企業(yè)的財務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)企業(yè)在財務(wù)管理方面存在的問題，為進(jìn)行科學(xué)的財務(wù)預(yù)測與決策提供正確的依據(jù)。對公司前后幾個會計年度的現(xiàn)金流量進(jìn)行比較分析，可以看出現(xiàn)金流量的變動趨勢，從而預(yù)測未來的現(xiàn)金流量。到了成長期，公司各種性質(zhì)的現(xiàn)金流量與萌芽期基本一致，只是現(xiàn)金流量的絕對額相對減少了。所以，在對現(xiàn)金流量進(jìn)行分析時，如果能夠注意這兩個方面的結(jié)合，將會大大提高現(xiàn)金流量分析的質(zhì)量。（三）結(jié)合縱向比較分析與橫向比較分析整體分析現(xiàn)金流量的變化對現(xiàn)金流量的分析通常是以企業(yè)自身時空范圍來進(jìn)行的，它將企業(yè)本期現(xiàn)金流量資料與本企業(yè)歷史上不同時期流量表資料放在一起進(jìn)行比較分析，從而得出企業(yè)現(xiàn)金流量變化的規(guī)律，這種分析具有分析資料齊全、計算分析簡單、分析效果良好等優(yōu)點。但是，對于任何一個企業(yè)來說，在確定當(dāng)期末與期初的現(xiàn)金凈變化量的時候，無非會遇到這樣三種情況，即現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額或者大于零，或者小于零，或者等于零。四、提高現(xiàn)金流量表分析效果的對策提高現(xiàn)金流量分析效果首先要結(jié)合資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表來分析企業(yè)的現(xiàn)金流量，其次要結(jié)合過程和結(jié)果來分析現(xiàn)金流量的變化，同時注意縱向比較分析與橫向比較分