某智能控制公司工程項目資金預算及預算平衡實施辦法(文件)
【正文】 形成報告，上報公司。 四、市場營銷部需提供的材料： 1．年度營銷計劃； 2．月營 銷計劃。 二、財務金融部需提供材料： 1．項目、產(chǎn)品成本利潤率報表。 五、資金平衡 （一）計劃年度的 元月中旬，管理規(guī)劃部應將年度資金收入、年度資金支出匯總編制項目年度資金預算，提交公司，以供決策參考。 4．產(chǎn)品制造月資金支出計劃根據(jù)月生產(chǎn)計劃和平均成本利潤率制定。 5．上述四項之和即為計劃年度內資金支出預算總量。計劃年度內資金支出預算總量具體計算方法如下： 1．工程項目資金需求總量 以項目成本預算中總費用（包括材料費、設備費、外協(xié)加工費、包裝運輸費，下同）減去已付款的費用作為往年簽定計劃年度內正在執(zhí)行的工程項目資金需求量； 根據(jù)公司下達的新簽合同指標和預測新簽工程合同的成本利潤率，并參考工程項目的工期進度，確定新簽工程合同的資金需求量； 以上兩項之和為計劃年度內工程項目資金需求總量。 （二）月資金收入預算 1．管理規(guī)劃部應依據(jù)項目來款計劃和項目實際進度情況，預測已簽定項目下一個月應到款額。 4．按來款計劃應到而未到的款項，管理規(guī)劃部應及時向相應的事業(yè)部和公司市場營銷部發(fā)出催要款通知。 二、項目到款的管理
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1