某智能控制公司工程項(xiàng)目資金預(yù)算及預(yù)算平衡實(shí)施辦法-wenkub
2023-06-04 08:32:50 本頁(yè)面
【正文】 度資金收入預(yù)算 1．每年年底，管理規(guī)劃部根據(jù)項(xiàng)目來(lái)款計(jì)劃，將每一項(xiàng)目在下一年度 的應(yīng)到款匯總，得到應(yīng)收款 A。） 1．管理規(guī)劃部依據(jù)項(xiàng)目合同有關(guān)付款條款和項(xiàng)目進(jìn)度安排，制定來(lái)款計(jì)劃。 一、實(shí)施原則 1．量入而出，根據(jù)貨幣資金存量及預(yù)測(cè)收到帳款情況決定計(jì)劃期項(xiàng)目用款額度。 2．積極平衡，保證重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧，開源節(jié)流，加強(qiáng)控制，努力做到收支平衡。 2．財(cái)務(wù)金融部對(duì)項(xiàng)目的每一筆到款填寫好來(lái)款登記表并交管理規(guī)劃部一聯(lián)。 2．根據(jù)公司下達(dá)的新簽合同指標(biāo)和上幾個(gè)年度工程項(xiàng)目合同平均回款率，參考計(jì)劃年度市場(chǎng)情況，確定新簽合同回款額 B。 3．以上兩項(xiàng)之和為計(jì)劃期可用資金總量。 3．產(chǎn)品制造所需資金總量 根據(jù)產(chǎn)品年度生產(chǎn)計(jì)劃和平均成本利潤(rùn)率，確定計(jì)劃年度內(nèi)產(chǎn)品制造所需資金總量。 2．管理規(guī)劃部在工程項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度排定以后，根據(jù)其中的材料采購(gòu)進(jìn)度制定該項(xiàng)目 的用款計(jì)劃，并將所有工程項(xiàng)目在計(jì)劃期內(nèi)的用款匯總。 6．將工程項(xiàng)目的月用款總額、代理部分月資金支出預(yù)算、產(chǎn)品制造月資金支出計(jì)劃與償還掛帳款總額之和作為該月計(jì)劃用款總量。 2．工程項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況 每月月底管理規(guī)劃部應(yīng)將當(dāng)月的項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況，包括預(yù)算額度、實(shí)際使用額度以及簡(jiǎn)單分析預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行的差距原因等內(nèi)容
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