某智能控制公司工程項目資金預(yù)算及預(yù)算平衡實施辦法-wenkub
2023-06-04 08:32:50 本頁面
【正文】 度資金收入預(yù)算 1．每年年底，管理規(guī)劃部根據(jù)項目來款計劃，將每一項目在下一年度 的應(yīng)到款匯總，得到應(yīng)收款 A。） 1．管理規(guī)劃部依據(jù)項目合同有關(guān)付款條款和項目進(jìn)度安排，制定來款計劃。 一、實施原則 1．量入而出，根據(jù)貨幣資金存量及預(yù)測收到帳款情況決定計劃期項目用款額度。 2．積極平衡，保證重點，統(tǒng)籌兼顧，開源節(jié)流，加強(qiáng)控制，努力做到收支平衡。 2．財務(wù)金融部對項目的每一筆到款填寫好來款登記表并交管理規(guī)劃部一聯(lián)。 2．根據(jù)公司下達(dá)的新簽合同指標(biāo)和上幾個年度工程項目合同平均回款率，參考計劃年度市場情況，確定新簽合同回款額 B。 3．以上兩項之和為計劃期可用資金總量。 3．產(chǎn)品制造所需資金總量 根據(jù)產(chǎn)品年度生產(chǎn)計劃和平均成本利潤率，確定計劃年度內(nèi)產(chǎn)品制造所需資金總量。 2．管理規(guī)劃部在工程項目計劃進(jìn)度排定以后，根據(jù)其中的材料采購進(jìn)度制定該項目 的用款計劃，并將所有工程項目在計劃期內(nèi)的用款匯總。 6．將工程項目的月用款總額、代理部分月資金支出預(yù)算、產(chǎn)品制造月資金支出計劃與償還掛帳款總額之和作為該月計劃用款總量。 2．工程項目資金預(yù)算執(zhí)行情況 每月月底管理規(guī)劃部應(yīng)將當(dāng)月的項目資金預(yù)算執(zhí)行情況，包括預(yù)算額度、實際使用額度以及簡單分析預(yù)算與實際執(zhí)行的差距原因等內(nèi)容
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